U8财务业务一体化应用
财务业务一体化应用是指用户将使用总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产等财务软件,以及采购管理、委外管理、销售管理、库存管理、存货核算等业务软件,并且业务系统可以自动产生财务系统对应的单据及凭证的应用模式。
财务业务一体化应用的关键是业务单据在业务流程经过的各系统之间自动生成,同时业务单据可以自动生成对应财务凭证。比如:
根据采购订单生成库存系统的采购入库单,根据采购入库单生成采购到货对应的总账凭证;
根据采购订单生成采购发票,采购发票计入应付明细账,采购发票生成总账凭证等; 根据销售订单生成库存系统的销售出库单,根据销售出库单生成销售出库对应的总账凭证;
根据销售订单生成销售发票,销售发票计入应收明细账,销售发票生成总账凭证等。
系统各模块启用的约束条件
1、各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。
2、\"集团账套\"不能启用\"总账\"系统。
3、如果总账先启,应收应付、薪资、固定资产的启用月应大于总账的已结账月。
4、供应链系统启用
采购、销售、存货、库存四个模块,如果其中有一个模块后启,其启用期间必须大于等于其他模块最大的未结账月。
应付先启,采购后启,采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。
应收先启,销售后启,销售的启用月必须大于等于应收的未结账月,并且《应收款管理》未录入当月(销售启用月)发票,或者将录入的发票删除。
销售先启,应收后启,如果销售已有结账月,应收的启用月应大于等于销售未结账月;如果销售无结账月,应收的启用月应大于等于销售启用月。
销售先启,应收后启,应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。(单据日期为当月)
委外管理只有在库存管理和存货核算两个模块都启用之后,才能启用。同时建议用户启用《委外管理》时,应保证其启用月份大于或等于《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》的未结账月份。
质量管理系统必须与库存系统一起使用,只有在库存系统启用后,质量管理系统才可启用,质量管理系统的启用月必须大于等于库存管理的未结账月;与其他系统无先后启用顺序控制。 设置基础数据
在开始日常业务之前,必须设置所用到的所有基础数据。按照下列顺序设置财务业务一体化需要的基础数据:
1.部门
2.人员、人员类别、职务、岗位
3.地区分类、客户分类、供应商分类 4.付款条件、收付款协议档案 5.自定义项设置 6.自定义项档案 7.发运方式
8.客户、供应商
9.存货分类、计量单位组、计量单位编码、存货 10.仓库、货位
11.产品结构、成套件 12.收发类别
13.销售类型、采购类型 14.币种、汇率、科目
15.结算方式、银行档案、本单位开户银行、费用项目、原因码档案、常用摘要、项目、凭证类别(没有顺序)
16.是否计提折旧、折旧方法、折旧分配周期、资产编码方式、资产使用状况、资产增减方式、固定资产卡片项目、固定资产卡片样式 17.应收应付管理系统中的基本科目设置
设置单据格式
在用友ERP-U8系统中,为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销售订单、收款单、付款单、出入库单等,称之为单据。不同的用户在不同的业务模块中需要使用各种不同的单据。即使在同一单位、同一种单据类型中,也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样,需要不同的单据格式,所以系统提供对应同一种单据类型可以设置多个单据模版的功能,我们称之为单据设计。
从『企业应用平台--基础信息--单据设置--单据格式』可以进入单据格式设计界面。单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式。
单据编号设置
业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案,所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题,系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成规则。
从『企业应用平台--基础信息--单据设置--单据编号设置』可以进入单据编号设置界面 设置生成凭证对应的科目
财务业务一体化成功应用的关键是设置号业务单据自动生成凭证时对应的科目,下面举例说明其中部分单据对应的科目设置。 例:采购入库
采购入库单制单时,借方取存货科目,贷方取对方科目中收发类别对应的科目,所以要生成采购入库对应的凭证,必须首先在『存货核算--初始设置--科目设置--存货科目』及『存货核算--初始设置--科目设置--对方科目』中设置对应的科目。
假设,原材料采购对应的存货科目设置为『1211原材料』;原材料采购入库对应的对方科目设置为『1201物资采购』;则某原料的采购入库单生成的凭证为: 借:原材料 贷:物资采购
存货核算、应收、应付、工资、固定资产、成本等系统都会涉及到生成凭证的操作,必须首先设置生成凭证对应的科目才能开始制单(生成凭证)。相关业务规则请参阅各产品的帮助。
录入期初数据
财务系统需要录入的期初数据
总账:有往来辅助核算的科目要按明细录入期初数据。没有辅助核算的科目可以汇总录入。
应收款管理:录入的期初余额包括:未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后,需要与总账系统对账。
应付款管理:录入的期初余额包括:未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后,需要与总账系统对账。
固定资产:固定资产初始化后,固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧应和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对。
业务系统需要录入的期初数据
采购管理:期初暂估入库、期初代管存货、期初在途存货、期初受托代销商品。 库存管理:期初结存、期初不合格品。
销售管理:期初发货单、期初委托代销发货单。
存货核算:期初余额、期初分期收款发出商品、期初委托代销发出商品。 委外管理:期初材料出库单和期初委外入库单。
月末结账
月末结账是逐月将单据数据封存,并将当月的数据记入有关账表中。月末结账顺序图
《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。 如果《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账,必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的操作人员,要求他们的系统取消月末结账。 如果《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的任何一个系统不能取消月末结账,那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》的月末结账。
总账
自定义转账 对应结转 销售成本结转
售价/计划价销售成本结转 汇兑损益结转 期间损益结转 费用摊销与预提 固定资产管理
保证原始卡片及当月固定资产发生信息录入完毕 系统将自动进行以下操作: 备份结账前固定资产账套 整理卡片数据 准备报表数据 对账(可选) 封账
应收应付管理
当月业务处理完毕时进行结账 出纳管理
当月业务处理完毕时进行结账