___月资金支出计划表
备注：
1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金 支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇2：月度资金计划制定流程说明
月度资金计划制定流程图说明
附件：
1.月度资金收入计划明细表 2.月度资金支出计划明细表（地产业务） 3.月度资金支出计划明细表（其他业务） 4.月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表 6.月度资金收支计划汇总表
附件1：
制表：
部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人：
附件2：
月份资金支出计划明细表（地产业务）
年 月
单位：万元
编制单位：
注：每月20日前上报
单位负责人：
财务负责人： 制表：篇3：月度资金计划管理办法(1) 1 目标：
规范公司月度资金计划编制及执行。 2 适用范围：
公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划； 4 工作程序
4.1 资金计划编制： 4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，
制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报
总裁签批；；
4.2 资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额； 各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批； 资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）
和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）； 4.3 资金计划实际执行: 4.3.1 4.3.2 资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行； 所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填
写）；
4.3.3 在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，
由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。 4.3.4 资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由财务部 1 / 2 报总裁签字支付。 4.3.5 各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，资金计划外的借款必须签字至总裁
处签批执行； 4.3.6 4.3.7 4.3.8 协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批； 各部门资金计划内借款按照，资金计划外 业务支出（现金支出单）签字：经办人----部门负责人----总裁，不需要填写《资金追加计划申请
表》。
4.3.9 餐费类额度为500元以上（含500元）总裁签字，500元以内按招待费流程办理。 4.3.10 工程直接费用（开发前期费用、建安费用等），付款所需手续明细说明： 4.3.5.1 开发前期费用：需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称（到楼号）、计算依据（包括面积、单价、缴费标准）等，并附带发票或收据； 4.3.5.2 建安费用（包括总包、甲分包、甲供材）：需要填写《工程拨款申请单》，附带发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）； 4.3.11 行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明： 4.3.7.1 车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行； 4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可； 4.3.7.4 营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付； 4.3.12 建筑、门窗付款所需手续明细说明： 4.3.8.1所有付款必须依照4.3.3款之规定实行； 4.3.8.2材料单据还需有供应员（主管）、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字 4.3.13 物业付款所需手续明细说明： 4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行； 4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话； 5 支持性文件：无 6 附表 6.1 《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报销单》
2 / 2篇4：万科月度资金收支计划表
（ ）公司 年 月度资金收支计划表(a表)
一、资金流入计划
二、资金支出计划 单位：万元
备注：
1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。
2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。 3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
4、电子版发送邮箱至公司财经部
5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031篇5：月度资金计划管理规定(初稿) 月度资金计划管理规定
一、目的：提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性
二、范围：本流程适用于月度资金计划管理的全过程
三、定义：月度资金计划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析
四、具体操作 1 月度资金计划的编制、汇总 1.1 财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出计划 的编报内容及责任部门； 1.2 线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售 商品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会 开支、业务宣传材料及费用）； 1.3 网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个 业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支； 1.4 网销部淘宝组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员 及销售商品类别（材料、设备），支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用（如买 购电商软件，开通相关信息服务）； 1.5 学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出 分别包括课程期间的：讲师报酬、会务费用（课程期间的物料消耗、餐费、讲义、车费、茶点）、招待费、员工出差费用、目标奖励、其他零星开支； 1.6 产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具体到采购单位、材料 类别、付款时间段； 1.7 人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物管、水电费及办公用品采购 计划； 1.8 总经办负责 1.9 财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金计划；
1、月度资金计划的审批、下发 2.1 公司财务部门对上述资金计划进行审核、汇总、平衡后，形成《月度资 金计划平衡表》，月度资金计划按周编制、汇总；公司月度资金计划平衡表经财 务负责人审核，报总经理审批后下达。
3、月度资金计划的执行月度资金计划管理规定3.1 采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的， 应了解原因； 3.2 对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关 领导反馈； 3.3 融资计划可根据实际情况进行调整， 资金不足时， 也可向总部申请借款。
4、月度资金计划完成情况分析 4.1 次月 5 日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资 金计划执行情况表，分析差异原因，提出改进建议。
五、附则
1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为 准。
2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。
