财务七月述职报告
针对7月的工作，做出如下总结：
生产经营成果：七月份，公司水泥产量73209.44吨，销量75766.03吨，产销基本平衡。账面盈利115.2万，比预算值低83.2万，主要原因是80.6万领导班子2011年的年薪在本月入账。同时实现免税收入62万（全年累计260万）待手续完备、银行存款到账后再进行账务处理，目前免税工作正因为原来申报的免税品种之一PC32.5R水泥未生产导致无法取样抽检而处于停滞整改期。
本月由于承包方的水泥拉运量占了整月销售量的48%，回款金额仅815万，回款比例仅占发生额的不足60%，导致月底的应收账款余额6362.6万（其中2010年和2011年两年应提取的利润可以相应冲减应收账款2340万元）；截止到6月30日，我公司外欠内部企业沂水和临朐公司的熟料款达650万元，今后随着承包方水泥大磨技改项目正常投入使用，将大大减少对我公司水泥的需求量，我们打算在逐步开发新客户的同时严格限制赊销，缓解资金压力。
7月份，我公司对当地主管国税部门的涉税账务检查工作中提出的较大的涉税问题（集团内部的借款利息所得税前列支规定和职工保险、公积金缴纳）进行了积极地交涉，对所得税的争议全部消除、对以前宿舍食堂的电费和运输途中造成的货物损失进行了增值税进项税额转出，并争取走自查补缴程序，减少了相应的罚金缴纳，最大程度地避免了损失。
在今后的市场开拓方面，我公司一是为了拉升销量，积极满足客户新品种水泥的需要，开发新水泥品种；二是在熟料降价和利用避电价峰值开机的前提下，对水泥成本进行了进一步的测算，利用缩小吨水泥盈利空间来提高水泥销量、摊低吨水泥固定费用的措施提高市场占有率。
公司财务： 2012.8.10
《财务述职.doc》
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