财务部和综合办公室
日常基本工作内容
1、审核原始凭证工作-检验发票数额抬头是否正确以及校验真伪-核算支出金额是否正确
2、现金支票、转账支票的开具和保管
4、逐笔核对款项来源，填写收费通知单，若收到现金需到银行办理存款业务。
5、报销各类费用需要填写内部明细账，审核及签字。
6、去银行支取备用金，每日登记现金日记账和银行日记账，登记总账和分类账，将账目按个人进行汇总
7、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏，每日核对银行
8、每周至少一次去银行拿各类凭证和回单，和公司银行日记账进行核对，调整银行已付公司未付，银行已收公司未收以及各类未达账项。
9、每周（定期或不定期）进行至少一次现金盘点业务，出具现金盘点表，对账，做到账实相符，账证相符，账账相符。
10、购买办公用品，办理入库手续，领用时填制领用登记表，办理办公用品出库手续
11、月末，对本月各类支出进行科目汇总以及划分出个人明细，结账盘库，若有盘盈或者盘亏进行原因分析并核对原始凭证找到缺漏。
12、逐笔登记现金账，银行账，应收应付往来账，费用支出，收入账等明细分类账
13、其他项目收款 ；收到除货款以外项目的支票，汇票-填写进账单-回单-登记票据
14、工资核算和发放：每月核算并制造员工的基本工资以及其他浮动工资单，填制银行转账支票，出具工资明细单，打入每位个员工工资卡上
15、审核合同，确认收入，开具发票和收据
16、固定资产统计、折旧和盘点
17、统计项目应收款项和已收款项，催促余款
18、月末计提营业税金、教育经费、工会经费、城建税、固定资产折旧等税费
19、月末财务结账，进行科目汇总，将本月发生的各类费用以及各类收入按照会计科目进行汇总，并且编制会计报表等资产负债表
20、定期定时到银行和社会保险中心，拿取各类保险或其他费用扣缴单，将个人缴纳明细和公司缴纳明细核算出，并开具证明
21、纳税申报，每月定期进行营业税，城建税，教育附加税，印花税，个人所得税（提交员工工资明细及身份证号）和企业所得税等税务的申报结算业务并提供财务报表。
22、每月定期领取或更换发票，汇总已开具发票并与税务专管员核对。
23、月初按照会计准则的各类会计科目结转并建立新账
24、将固定资产单独核算，复印并且存档被资质评审时报送材料
25、收集并整理入职人员的学历证复印件，身份证复印件，履历表等人事档案进行备案
26、定期不定期进行办公用品购置，办理入库入账出库等手续，为领导及同事办理紧急采购业务
27、定期或者不定期对办公用品进行库存盘点，按照上一周期员工领用登记表的物品及数量逐个统计入账，并制造办公用品库存盘点表。
28、负责员工合同社会保险以及工程项目资料的整理归档事务
29、负责公司劳动人事，绩效考核，等人力资源的工作
30、负责公司人才需求拟定计划，员工招聘，离职等各类手续
31、按照公司的管理制度，审核各类合同文案，以及往来行文的呈批，驻办，催办工作。
32、负责公司的日常接待业务
33、负责公司车辆钥匙以及车辆车况，里程，等出差情况备案
34、定期或不定期为公司车辆办理加油卡充值等保养业务
35、定期或不定期办理各类印刷业务
36、公司办公仪器故障检修以及协调工作，和定期不定期加墨保养业务
37、公司出差或者会议办公室需要进行材料和仪器的准备，充电，保养等业务
38、公司节假日、员工福利安排活动
39、办公室的区域保洁工作
40、按时完成领导交给的其他工作，配合完成各部门进行有助于公司发展的其他工作
