日审工作职责
1、首先总经理交予的任务，认真贯彻执行；
2、按照酒店不同时期的房价、折扣及减免权限，认真检查各店上交的原始账单；
3、坚持执行酒店领导的规定，未经同意的单位不允许私自挂账，并协助销售员书面申请同意后方可执行，应收挂账账单按照协议单位顺序，归档整理复核，每月视金额传送销售员催收；
4、编制日审报表；经审核后的原始账单、报表上必须留有检查记录，按日期顺序整理归档，以备查索；
5、认真核对当日系统、报表、员工上交的现金是否正确；上交单据是否顺号使用，有无跳号；根据刷卡明细单检查卡单是否已全部上交；客史签字是否一致；
6、按照酒店对外网路合同要求，核算网络佣金、品牌维护费、流量费等；
7、按照酒店规定，核算旅行社及会议单位、协议单位的返佣；
8、认真核对代收早餐、代收餐费的数据，及时提供统计数据；
9、负责各店早餐券的发放，做好记录，并每日检查实际使用与实际发放的使用情况；
10、检查小商品的赠送情况，统计实际发放的数量，为盘点提供依据；
11、检查发票是否顺号使用，是否顺号上交；
12、余额未退账单登记存档，领取时按照要求退换；
13、根据新老系统检查会员的发生数据，核算上报返现金额；
14、出现日审问题后，逐一调查，将问题发至各店店长邮箱，避免问题不断发生；
15、不包庇员工，揭示问题，杜绝酒店现金流失现象发生；
16、日审问题跟催落实，未解决的事宜及时上报总经理；
17、通过日审检查，积极提出合理化建议，达到不断改进工作的目的；
18、本着对酒店负责，对客人负责的原则，踏踏实实，完成每一天的工作；
19、为人正直、诚信、工作细致、严谨, 具有高度的工作热情和责任感, 良好的团队合作精神; 能够承受较大的工作压力。
2010-8-27
《日审工作职责.doc》
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