2011年出纳工作总结及下学期工作思路
陈益芳
总结：
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收取各项收入，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5.做好开学期间学生及老师的办公用品的发放工作。 6.做好义务教育的查验工作。
思路：
1.再次认真熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和学校的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付，分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每月终了出具“资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等资料的整理、归档; 7.定期和不定期向学校财务主管报告工作; 8.完成财务主管领导临时交办的其他各项工作任务。
《出纳工作总结及下学期工作思路.doc》
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