凝心聚力成就新梦想 继往开来谱写新篇章
——郑州市建设投资集团有限公司2015年度工作安排
今天会议的主要任务是安排部署2015年度集团公司的同志们：
各项工作任务，分解下达各部门、各项目部和各控股公司的年度工作指标，并对工作开展、目标落实提出明确的、具体的要求。
2014年，在集团公司全体干部职工的共同努力下，我们实现融资44.9亿元，超额完成了30亿元的任务目标；市政建设逐步实现规范管理，全年完成投资11.03亿元（含原有投资项目）；经营管理工作上有进有退，卸掉了一些公司发展的包袱，“四资”注入工作进展顺利；公司内控制度体系建设进一步完善和规范，公司管理更加科学化。为2015年度各项工作的开展创造了较为有利的条件，为集团公司的良性发展奠定了更为坚实的基础。正是因为有了2014年度相对比较好的工作基础，我们提出将2015年度确定为集团公司的“管理提升年”，就是说要从整体上提升我们各个方面的管理能力和管理水平，包括制度建设要能够适应集团公司的实际发展需要，公司治理要进一步优化，廉政建设和平安建设要进一步制度化，全体干部职工干事创业的热情要进一步激发，工作责任心要进一步增强，各项业务的开展要进一步高效。如果我们通过一年的努力，能够较好的实现上述要
1 求，那么我相信我们也一定能够全面完成2015年度的各项工作任务。下面，我就今年需要开展的主要工作再重点地讲一讲、理一理，希望大家能够更为清晰一些。
一、2015年度我们开展各项工作的指导思想
2015年度我们开展各项工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，以我市国有企业全面深化改革为契机，认真贯彻落实2015年全市投融资工作会议精神，主动适应经济发展新常态，牢牢把握“融资工作为第一要务、公益性项目建设为依托、经营性项目发展为辅助”的基本思路不动摇，以转型升级、提质增效为重心，以机制创新、业务创新为动力，以从严治企、强化管理为根本，以作风建设、纪律建设为保障，求真务实、开拓创新、真抓实干、廉洁高效，努力向公司专业化、资产证券化、融资多元化、经营市场化的“四化”方向迈进，确保圆满完成年度各项目标任务，全力推动集团公司各项工作再上一个新台阶。
2014年是我市投融资体制改革之后检验改革成果的第一年，经过一年多的实践和摸索，各家公司（包括我们公司在内）基本确立了“立融用管还”的全产业链发展模式，而今年将是全产业链发展模式进入实质性试水的一年，也就是说“管”和“还”这两个关键环节能不能真正兑现和实施。从目前来看，市投办正受市政府委托，在起草《郑州市市级政府公共服务资产管理暂行办法》（讨论稿），该办法一旦被市政府发布实施，对市属各家平台公司来讲将是一大利
2 好，也有望真正解决“管”和“还”问题。
去年12月份，国务院下发了《关于加强地方政府性债务管理的意见》，简称国发[2014]43号文，对地方政府投融资平台公司政府性融资进行了规范和约束，使得政府性融资平台公司传统的生存发展模式寿终正寝，基本丧失了为政府公益性项目融资的功能，促使平台公司必须尽快转型发展，寻找新的发展出路。
在这种情况下，我们要想实现公司的持续发展、稳定发展和良性发展，就必须要研究透政策意图，积极主动谋取市政府和市投办的有力支持，进一步争取“四资”的注入规模和质量，扎扎实实开展好市投办和我们自身已确定下来的各项工作目标，切实把投融资工作和经营管理工作抓好落实、抓出成效、抓出特色，为集团公司的发展创造一个更为有利的环境。
二、2015年度集团公司的主要工作目标
根据今年集团公司面临的新形势，肩负的新任务，我们经过反复多次认真研究之后，最终确定了十项主要年度工作目标，以此作为我们全年工作的抓手。
一是不断研究探索新形势下融资新模式，拓宽融资渠道，确保全年实现融资额不低于30亿元。
二是加强项目管理，确保工程质量。按投资计划及时间节点完成西站路、陇海路快速公交、城市新建支线路网和城乡结合部配套市政道路（10条）等项目建设，年度内完成总
3 投资额不低于20.9亿元。做好东风路下穿隧道项目前期工作、完善各项目审批手续、抓好项目资金管理和安全文明施工。
三是加大对控参股子公司及经营性项目管控，防范经营风险，提升运营质量与经营效益，控参股子公司全年完成营业收入11亿元以上，实现利润2300万元以上。全年回收子公司借款本金不低于3500万元、利息和占用费不低于5000万元。
四是柳林、工贸学校两个项目部要完善工程建设手续、加快工程建设进度、加强质量管理，确保项目顺利开展。柳林安置区一期12栋楼主体完工，二期新开工面积20万平方米，完成投资3亿元；工贸学校新校区开工面积6万平方米，完成投资5600万元。
五是强化资金管理，加强财务核算，按时收缴县（区）融资管理费90万元；按期足额偿还总公司和集团公司公益性项目贷款本息14.43亿元，维护公司和政府的良好信誉。
六是严格执行合同审核联签制度，实现合同审核率、归档率达到100%；建立完善招标代理、造价咨询等合作单位信息库，依法合规开展招投标工作。
七是逐步实施“效率优先，兼顾公平”的薪酬分配制度，进一步调整完善绩效考核制度和激励竞争制度，充分调动广大干部职工的积极性和主动性。
八是继续推进企业文化建设、精神文明建设、平安建设
4 等工作，提高公司管理水平，确保全年无重特大责任事故发生；强化宣传和思想政治工作，定期开展党委理论中心组学习和干部职工培训活动，确保全年开展集中培训不少于60学时。
九是巩固党的群众路线教育实践活动成果，切实防止“四风”问题重新抬头；严格执行中央“八项规定”和省委、市委要求厉行节约的有关规定，全年公务接待费用及各项管理费用同比要有明显下降。
十是加强班子建设，打造团结、务实、进取的领导班子；推进党建和反腐倡廉工作，贯彻落实党风廉政责任制，确保全年无违法违纪现象发生。
三、2015年度需要采取的具体工作措施
（一）加强宏观金融形势研判，巩固拓宽融资方式和渠道，努力实现融资业务更大突破
2015年，集团公司融资管理工作要紧紧围绕30亿元总目标，主动适应经济发展的新常态和新一轮财税制度改革的新要求，加强对财税、货币、投融资、金融等政策的研判，超前谋划，精准发力，拓展新的融资方式，拓宽新的融资渠道，继续专注信贷融资、非标融资和信托融资等传统融资模式，推进中期票据等直接融资，积极探索PPP融资模式，增强市场融资能力，实现多渠道多形式筹集资金，为项目建设和公司发展提供强大的资金保障。
一是加强政策、理论学习，密切关注政策动态发展，积
5 极进行对策研讨。加强与外部机构的信息交流，与各金融机构（银行、信托、保险公司、证券公司、基金公司等）、会计师事务所、咨询机构、律师事务所及其他平台公司开展多种形式、不同级别、领域宽泛的业务座谈，通过思路碰撞，头脑风暴，不断创新融资模式，高效推进工作开展。二是巩固已建立的银行融资渠道，继续加深与银行和非银行金融机构的业务融合。牢牢把握国开行这个主渠道，积极争取开行投放信贷规模，尽早落实已批未放的6.6亿元贷款额度，同时做好4.9亿元信托贷款到期的置换工作。在资金全部到位后，要做好3.9亿元超付资本金的归垫工作；做好贷款资金在扣除项目资金需求和资本金归垫后的调剂工作，通过市政建设管理中心的协助，将贷款资金调剂为可以灵活使用资金。积极加强与各商业银行的合作关系，加快推进华夏银行融资理财贷款申报工作，密切跟进建设银行和平安银行的新型城镇化子基金计划，争取更多授信储备，根据资金需求计划择优落实贷款发放。在全面深化与银行金融机构合作的同时，把信托贷款作为融资来源的一个重要方向，全力推进中海信托8亿元流动资金贷款。三是加快推进中票二期6亿元的发行工作。密切关注交易商协会政策变化，积极协调主承销商浦发银行更新募集说明书数据及公司评级准备工作；及时协调推进市财政局和审计局分别出具债务情况说明性文件，尽早启动二期备案发行工作。四是积极探索PPP融资模式。根据当前国家宏观经济政策，特别是对地方融资平台债
6 务甄别、剥离公益融资职能、积极推广PPP模式等实际情况，按照市政府及市投办要求，积极推进陇海路快速公交（西三环～郑州东站）项目的PPP模式的相关工作。在项目推介方案已经上报市投办的情况下，密切关注市投办相关工作动向并及时跟进；抓紧对接专业咨询机构，尽早拿出更细化的方案并不断充实。五是继续推进保险直投工作。在去年与合众保险公司达成了10亿元的合作框架协议基础上，积极寻找合适的项目争取使保险资金及早落地。六是做好直接融资的信息披露工作。2014年公司通过交易商协会成功发行了中期票据和私募债，今年我们要按照协会信息披露制度的规定，及时、准确地披露财务报表、跟踪评级报告和重大事项，维护公司在直接融资市场上的信誉度。
（二）科学组织，规范运作，切实抓好公益性项目的建设与管理
市政工程项目建设工作要按照“项目管理集成化、资源利用集约化、投资核算精益化、项目运作集团化”的方针，在2014年“干得了”的基础上，完善制度、强化管理、稳中求进，进一步提升工程建设管理能力和项目管理水平。对外加强沟通协调力度，积极争取政策支持，努力实现2015年“干得好”的目标。
一是根据投委会2015年1号文件下达的投资建设任务，积极推动集团公司各项目顺利开展，确保西站路工程高压走廊迁改于2015年12月底完成;力争2015年12月底东风路
7 下穿工程具备进场施工条件；确保陇海路BRT项目5月开工，9月底完工；力争第二动物园项目2015年内落实选址工作；积极推进支线路网项目各项手续的办理和抓好现场施工进度，确保2015年内完工30项以上；努力推进城乡结合部10条配套市政道路的建设工作，尽早完成建设方案编制，确保符合开工条件的道路及时开工建设。二是依托市政项目部，以“1+4”模式统一管理所有市政项目建设工作。既要用好现有人员，也要发挥好借用人员的积极性，同时还要注重吸纳一部分经验丰富的工程技术人员加盟，进一步壮大工程建设管理力量。三是要牢固树立靠制度管事，靠协作共赢的理念。集合工程咨询、设计、监理、施工等参建主体的力量，充分依托项目指挥部，协调好市政府各局委、区直各部门及水、电、气、暖、通讯管线等相关单位，会同园林绿化、交巡警做好绿化、交通工程，积极支持集团所属公司参与到工程建设各个环节，群策群力，共同做好工程建设管理工作。四是更加注重项目前期和征收拆迁工作。要研判政策，制定对策，既要使应发生费用有合理的出处，包得住，也要为项目融资的顺利实施提供强有力的支撑。五是进一步完善典型市政工程建设程序模型、招标文件分类模板、工程合同范本，使通用工程标准化，特殊工程具体化，进而提高工作效能。六是学法用法，依法合规搞建设。在依法治国的宏观环境下，主动学习工程建设法律法规，积极办理相关行政许可事宜，以合同规范建设行为。特殊工程设法取得政府免于处罚的许
8 可。既要严格把关，保证各项工作手续完备，也要为相关部门留下足够的时间和工作面。七是进一步做好涉铁、涉电项目的协调沟通工作，保证西站路、东风路下穿等工程取得实质突破。八是统筹协调，预案在先，突出重点。严把质量、进度关，把控重点岗位、关键环节、重点工序，确保做到安全施工抓大不放小，文明施工全面有亮点。九是加强作风建设，廉政关口前移。鼓励有作为，不许不作为，惩戒慢作为，杜绝滥作为。要防微杜渐，把控风险，杜绝吃拿卡要，对于违法违纪行为要发现一起查处一起，绝不手软。
（三）进一步调整股权结构，完善经营管控体系，推动集团公司做大资产规模、拓展盈利空间
2015年集团公司经营工作要以稳投资、调结构、强管理、控风险、保增长、促转型、提质量、增效益为抓手，进一步完善法人治理结构、绩效考核办法，落实对子公司的管控体系，遵循“先做强、做优，再做大”的可持续发展路径，逐步建立具有建投特色的经营业务发展模式，形成一套符合集团实际的经营业务管理体制和工作机制，走出一条适应集团公司现阶段特征的经营发展路子。
在经营性项目投资方面：首先要依托政府赋予的特许经营权，围绕城市土地、地上、地下、空间资源及公益性项目的附加功能，最大限度地开发经营；其次，围绕先进技术装备、新兴业态、民生环境改善、产业承接、区域开发等领域，选择具有投入产出快、产品附加值高、有充分定价权、有独
9 特的商业运营模式、可持续盈利的项目进行投资。在条件允许、机会合适的情况下，逐步增加对金融、土地、商业用房等流动资产的投资配置，进一步改善集团公司经营性资产质量、提高集团融资授信等级。
在集团公司管控方面：要切实贯彻“资管和人管”相结合、互为支撑的总体思路，实施实体经营和产业投资互为补充的双驱动战略。一是按照集团公司对子公司的控股比例、母子公司业务的相关性、子公司对于母公司的重要程度等，将子公司划分为核心层、紧密层、半紧密层和松散层。对于集团公司全资子公司，采取操作管控型，“一竿子插到底”，集中决策、集中管理，重在实体经营，实现管人管事管资产。对于集团控股程度较高（占比51%以上）的子公司，采取战略管控，以“人管和资管”相结合，适度分权，通过授权、目标管理、绩效考核来管控子公司；对于集团参股的公司，采取分权型管控，重在“资管”，由子公司自主经营，集团公司注重财务管控、充分发挥董事会监管职能，重点放在追求投资回报方面；把政府投融资体制改革后划入的路桥集团、会展中心、房地产交易中心及房地产置业担保四家公司作为集团公司的松散层，明确出资人地位、履行出资人义务，以财务数据并表为主，在条件具备的情况下，逐步深度融合并积极寻求合作机会。二是在集团公司分层管控模式的基础上，逐步完善子公司法人治理结构，建立健全子公司董、监事会工作机制，充分发挥集团公司委派的董、监事作用。在
10 今年上半年要研究制定《集团公司经营性公司联系人制度》和《集团公司委派董监事的考核办法》，督促董、监事主动作为，善于作为，为子公司的健康发展建言献策，提供支持。三是实行经营性项目责任制，进一步强化经营性公司责任追究机制。集团公司派驻子公司的董事长、项目部的总经理是集团公司经营性公司管控的第一责任人，也是集团公司发展战略和方针政策的贯彻者，肩负着子公司发展和项目建设的责任和使命。因此，第一责任人要加强责任心、树立进取心，在守住底线、管好自己的同时，要带好队伍，完成任务，以对集团公司高度负责的态度，全面担负起子公司（项目部）持续健康发展的重任。
在经营性公司（项目部）运营管理方面：一是要继续扩大集团公司经营性资产规模。积极申请并争取政府向集团公司持续划拨经营性资产，继续利用市财政补贴补助资金、过路资金等对集团公司进行增资，争取集团公司注册资本金规模逐步达到50亿元水平，进一步提高信用等级。二是要排除一切困难，想尽一切办法将政府给予的政策落到实处。今年重点要落实路名牌资产及经营权入账，推进西沿线和三环公交BRT站台资产及经营权划转手续的办理。三是继续进行股权结构的优化调整和资本整合。工作重点是完成河南伟博置业公司和河南新高地控股公司的股权退出、蓝天（豫台）公司和安彩液晶公司的清算注销、河南户外广告公司和河南康晖公司的股权结构优化。四是对经营绩效考核指标和奖惩
11 办法进行修订完善，突出科学性和可操作性。另外，从今年起要分阶段逐步回收借款本金，降低企业的资产负债率，全年回收子公司借款不低于3500万元，回收利息、资金占用费不少于5000万元。五是加强过程监控。加大对子公司（项目部）经济信息采集、反馈和分析的频次、力度，要不定期的进行专题调研、召开经营建设情况分析例会，及时掌握数据信息，分析监测运营情况，及时调节运营节奏和运行轨迹，提高集团运营质量和效益。六是强化安全管理。制定子公司（项目部）安全生产事故隐患排查计划，做到定期检查、督促整改。
经营性项目建设方面：要确保工程建设质量与进度，2015年，柳林安置区项目一期12栋楼及3栋配建楼主体结构要实现全面封顶，二期新开工20万平方米，完成投资3亿元；郑州工贸学校新校区BT项目2015年度要实现开工面积6万平方米，完成投资5600万元。项目质量、进度、安全、投资额及各项费用要进行明确量化，切实把控好项目投资的成本和风险。要发挥好合约预算部的工作职能，加强对项目的工程造价控制、成本核算以及招投标工作的统一管理。
（四）加强财务人员队伍建设，提升财务管理水平和财务核算能力
一是通过不断深入了解各项目部性质以及规模，本着量身定制原则，建立不同特点的的会计核算体系，保证会计
12 核算的真实高效。二是进一步强化NC财务软件在实务工作中的运用，提高操作层面的熟练程度，奠定会计工作的硬件基础。三是坚持通过集中培训、专题讲座等形式，加强对集团公司、子公司财务人员的财税法规、职业道德等方面的教育，提升团队合作理念，提高会计工作效率。四是进一步完善财务管理制度，强化预算管理，建立起以战略预算为龙头、经营预算为支撑、财务预算为保障的全面预算管理体系，全面推行管理会计在集团公司的应用，以制度为导向，做好以资金为核心的财务管理工作，提升集团公司财务管控能力，保证资金良性运行，降低资金成本，提高经济效益。
（五）依法合规开展招投标工作，强化合约预算工作职能
一是按照国家招标、概算、预算及工程量清单等有关政策和规定，建立和完善符合集团公司实际又便于操作的合约预算管理制度和办法。二是做好项目实施过程中数据的统计与整理工作，建立集团公司项目成本数据库,加强项目成本核算、严格成本控制。三是由合约预算部牵头、相关部门参与组成联合考察小组，对招标代理、造价咨询、环评、施工图审查等合作单位进行深入考察，储备一批信誉良好、业务能力强的服务商，逐步建立集团公司合作单位信息库。四是按照《招投标法》的有关规定，进一步规范公司各类招投标活动，在招标工作实施过程中，对代理公司进行监督指导，对容易出现问题的环节及时提醒，确保招标工作合规合法按
13 计划顺利开展。五是加强工程支付款管理，制定工程进度款支付管理办法，定期到工程现场了解进度，并做好记录和影像资料收集，根据各项目部工程形象进度，及时、准确、合理地做好工程款支付等有关工作，既要突出原则性又要有灵活性，确保该付的付，不该付的不付。
(六)创新管理手段，完善管理制度，提升管理水平2015年要进一步深化公司内部管理，逐步建立人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的管理机制，构建与市场经济深度融合的经营管理体系。
一是强化制度管理，加快完善业务及内控管理体系，确保各项业务和管理工作有章可循。二是积极探索和创新科学的考核机制，完善2015年度各项考核办法及具体量化指标的制定工作。三是建立督查机制，抓好公司各项决定、工作部署的落实和检查工作，确保集团公司政令畅通和高效运转。四是积极跟踪市属平台公司薪酬制度调整情况，加强与市国资、市投办的及时沟通，建立员工薪酬待遇合理的增长机制，以适应公司业务发展需要。五是继续做好人才招聘和日常管理工作，在总结去年人员招聘相关经验的基础上，通过多种渠道、采取多种方式，进一步充实工程造价、工程管理、财务管理等专业技术人员。六是以加强风险防范为抓手，严格把关和审核各类合同，依法合规开展招投标工作和其他业务。积极开展多种形式的普法宣传和法制教育活动，提高公司全员法律意识。七是做好行政、后勤、信访、计划生育、
14 节能减排、综合管理等基础工作，确保集团公司运转高效有序。
（七）持续抓好党建工作
一是建立党的群众路线教育实践活动长效机制，有效解决群众反映强烈的突出问题，严控四风问题重新抬头。二是按照市国资委要求抓好平安建设各项工作，开展好国资系统平安建设先进单位的连创工作和市级平安建设示范单位的创建工作。三是加强精神文明建设，按照市（区）文明办的要求开展省级文明单位的各项建设活动。四是加强全体干部职工的培训教育工作，提高政治素养和业务水平，拓宽发展视野，提升工作能力、创新能力和复杂问题的分析、把控、驾驭能力。五是加强党风廉政建设，持续贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条意见，确保集团公司全年无任何违法乱纪现象发生。
同志们，2015年度，我们的工作任务艰巨而繁重，我们的工作目标明确而清晰，我们的工作部署全面而具体，我相信，只要我们大家能够同心同德，凝心聚力，协同推进，抢抓机遇，抓好落实，就一定能够圆满完成年度确定的各项工作目标。同时，我们的管理能力和管理水平、业务能力和业务水平、制度建设和创建活动就必然会有明显提升，我们提出的“管理提升年”目标也就能够顺利实现，集团公司的发展也必将迈上新的台阶！
2015年4月13日
