财 务 部 出 纳 主 管 岗 位 责 任 制
一、层级关系
直接上级：财务部经理
全面负责公司的出纳工作，严格执行《现金及银行管理制度》，对部门经理负责
二、岗位职责
(一) 负责清点公司每日的货币资金收入，严格审核各种原始单据，确认无误后签收并及时送存银行 。
(二)
(三) 掌握公司日常资金流量，保证公司各项资金支付的正常运转。 严格执行现金限额、清查制度，每日核对库存现金，作到账实相符、帐帐相符，编制《银行、现金余额日报表》。
(四)负责登记银行、现金日记账，月末编制银行存款余额调节表。
(五) 及时清理银行未达账款，催收资金往来款项及公司内部借款。
三、工作范围
(一) 每日上班后与前台主管共同开启收银保险柜，将每个缴款袋与交款簿逐一核对，无误后与前台主管共同签收安全送至财务部。
(二) 在财务安全地点，监督前台主管将每个缴款袋打开清点，与收款袋上登记一致时，出纳复核无误后填写收款报表，共同签字确认。
(三)
(四)
(五)
(六) 将当日收入填写相应送款簿、进账单，连同“信用卡”汇总单的一起送交银行办理。 严格执行现金、银行管理制度。 熟知公司内部管理规定、开支标准及审批程序，不得违规通融。 每日于16点30分将编报《现金、银行余额日报》送交财务经理及总经理，同时送交超规定未报账的款项及经办人明细。
(七) 每日及时登记现金、银行日记账及核对信用卡备查账，如发现信用卡未按时收回，要马上与银行进行联系，不得延误。
(八) 每月10日前，要将上月的银行存款核对后编制余额调节表，交送财务经理，及时清理银行未达账，并说明原因。
(九) 每日下班将保险柜，支票和印鉴安全保管，不能同放一处，备用钥匙不得放在办公桌抽屉内。
公司财务部
2008年07月21日
《03财务部出纳主管岗位责任制.doc》
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