工程材料采购、保管及使用流程
一、流程：
①总工办提计划→②造价部、总工程师和财务部审核→③公司领导批准→④行政部采购组购买→⑤采购组保管→⑥施工队领用→⑦行政部采购组做报表→⑧财务部和采购组盘点→⑨造价部结算。
整个流程自2010年2月1日起由财务部负责协调并监督执行，《实物入库单》、《实物出库单》由财务部负责购买。
二、详细说明：
①总工办提计划：总工办填审批表并附材料计划表，注明工程名称或用途、施工队组、材料品名、规格型号及数量，如属公司代为购买、需向施工方收回材料款的，应事先注明。
②造价部、总工程师和财务部审核：审核各事项的真实性、必要性及准确性。 ③公司领导批准：公司领导认为可行后批准采购。
④行政部采购组购买：采购组根据计划表先查看库存量，不足的材料安排采购员购买后按实际使用情况安排送货（根据工程进展情况按批次送货，避免仓库贮存不下或积压过久），货到后连同供货单或发票一并交给仓管员，双方根据供货单点清材料后入库保管，供货单由仓管员签字后复印，原件退还采购员到财务部报帐（没有仓管员签字的供货单，工程材料采购款财务部一律不准报帐）。如需向施工方收回材料款的，应开具施工单位名称的票据；如果采购的材料金额在壹万元以上、需签定购销合同的，由采购组提供供货商名称、联系电话和材料价格给造价部，造价部据此拟定购销合同。
⑤行政部采购组保管：仓管员依据计划表及购买单填写《实物入库单》，将计划表及购买单作《实物入库单》附件并登记《材料流水帐》（见附件一），注明材料品名、规格型号、价格、供应商及时间，以便于对材料价格、项目成本等进行分析对比及为签合同提供依据，也为今后经营决策提供依据。
⑥施工队领用：总工办填《实物出库单》并签字（一式三份，一份留底、一份给财务部、一份给造价部），经部门领导签字确认，注明工程名称或用途、施工队组、材料品名、规格型号、数量交施工队组领用材料。仓管员根据计划单核实领用人的身份后给予领用，并要领用人当场在领用单上签字确认。
⑦行政部采购组做报表：采购组每月根据出入库单填写《材料库存表》（见附件二），将《实物入库单》、《实物出库单》、《材料流水帐》、《材料库存表》及相关凭证装订成册，将《材料流水帐》、《材料库存表》复印四份分别给总工办、造价部、财务部和总工程师。
⑧财务部和采购组盘点：月终财务部和采购组根据《材料库存表》进行盘点。 ⑨造价部结算：工程完工后，造价部根据领用情况核实实际使用量。如领用量超过实际用量（含损耗），施工队组要将剩余材料退回或按购买价抵扣工程款并以书面形式确认，否则不予结帐。
