财务部各岗位职责
会计
一、遵守公司的规章制度,具有良好的职业素养和丰富的专业知识,爱岗敬业。
二、做好会计基础工作,完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目,审核原始凭证,预提各种费用,编
制记账凭证、并进行登帐,对税法规定受限制的费用开支要严格控制。 妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙等。 负责银行支付票据的购买和保管
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金,并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况,并且及时告知当事人进行清算。
七、核对帐目和资产,作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作,完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证,连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对银行对账单、余额调节表进行审核,并督促未达账项及时处理。 十
一、负责到税务局领购各类专用发票以及缴纳税款,对作废发票进行专门装订
和缴销。
十二、负责编制每月财务报表,每月15日前到国税局抄报税。
十三、负责提示出纳按时交纳水电气费和到期的房租费场租费。
十四、配合领导做好每次税务等部门的审计检查工作。
十五、负责顶替金融保险业务员正常轮休值班。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳
一、热情周到的为客户服务,快速准确的收款并做好维修发票、打印维修费用清
单;开具机动车统一销售发票及复核工作,
二、负责售后维修快速准确的结算,及时在首佳系统做收款处理。
三、负责填写银行结算票据的工作,并将当天超库存现金及时存入银行。
四、负责发票专用章的保管。
五、每天营业结束,对当日收营业款与发票或者定金条及结算单进行核对,并登记现金日记账和银行存款日记账,及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计填写营业日报表,核对所有营业款。
六、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
七、熟悉仓库管理员岗位的工作,作好替补工作。
八、正常抡休或临时替换其他岗位时,应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
九、负责机动车统一销售发票及售后维修发票的保管工作。
十、办理各种现金收付业务,原始单据在财务内部的传递,确保资金的安全,遵
守资金管理制度。
十一、及时登记日记帐,保证帐款相符,帐帐相符,月末编制银行余额调节表并
交会计壹份。
十二、妥善保管银行对帐单,一年装订成册进行归档。
十三、负责顶替仓库管理员轮休值班。
十四、完成上级领导临时交办的其他工作。