公司出纳员个人工作报告
作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、做好每月的各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
在本有工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的费用。
4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的报销单不予付款。
《公司出纳员个人工作报告.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便编辑。
推荐度:
点击下载文档