中国轻鑫工程厦门有限公司 关于小金库专项治理督导抽查情况的报告
一、督导抽查工作基本情况
中国轻鑫工程厦门有限公司是中国海诚国际工程投资总院下属的三级公司。厦门公司下属有两家控股子公司：福州瑞龙医疗器械有限公司是厦门公司2011年5月投资控股70%的子公司；厦门唐人神商贸有限公司是厦门公司控股51%的子公司，目前已停业准备关闭。
根据海诚总院关于《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》，我公司组建了“小金库”专项工作小组人员，由公司总经理陈全德任组长，财务经理李雯任副组长，其他人员组成：蔡金凯、韩军、许茗晖。
2011年4-5月份我公司在“小金库”专项治理工作进行了全面复查，6-7月份厦门公司“小金库”专项工作小组人员对厦门公司及下属的两家子公司开展了全面督导抽查工作。
二、督导抽查工作的具体实施
1、公司领导高度重视，把专项治理督导抽查工作摆上重要议事日程，多次专门组织相关人员认真学习“小金库”专项治理相关文件，进一步认清“小金库”专项治理的重要性，召开“小金库”治理督导抽查工作布置会议，召集公司“小金库”专项工作小组相关人员开会，对督导抽查工作进行了部署。
2、按照我公司“小金库”督导抽查工作会议的部署，“小金库”专项工作小组对厦门公司及下属两个子公司进行督导抽查，再次抽查了2011年以来会计凭证、账簿、报表等会计资料，对各类收费、收入、支出、票据、单位开立的账户进行了抽查。重点检查了主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等方面的违法情况。
通过督导抽查，我公司及下属两个单位均能严格遵守财经纪律，不存在“小金库”问题。
三、认真总结，完善机制
督导抽查结束后，我公司“小金库”治理日常工作机构认真汇总填报《“小金库”重点抽查统计表》及《“小金库”问题举报核查统计表》，并要求公司及所属子公司今后要一如既往的认真学习财经纪律，严格各项收费及报销制度，鼓励员工举报不正常现象，重奖举报有功人员，切实维护举报人的合法权益，严格执行举报保密制度。以后将“小金库”专项治理工作作为公司每年自查的标准，经常性的对公司进行自查，继续深入开展“小金库”治理工作。坚决杜绝“小金库”在公司的存在可能性。
2011年8月21日
