“小金库”自查自纠总结报告
根据中信集团、长宽总部关于 “小金库” 专项治理工作部署和总部领导小组办公室关于转发《关于印发〈中信集团“小金库”专项治理实施方案的通知〉的通知》精神（长宽司字〔2010〕118号），青岛公司认真对本级单位从2008年以来，“小金库”治理进行自查自纠，其中独立核算单位 1个，通过组织自查来看,没有发现私设小金库现象,按照总部领导要求,对所属各营业网点认真的进行了重点检查,检查面达 100 ％。
以上情况属实，如隐瞒事实，愿接受一切违纪处理。
报告单位（盖章）
单位负责人（签字）
二0一0年十一月十日
附一：自查自纠总结报告
关于“小金库”治理工作自查总结的报告
总部“小金库”专项治理领导小组办公室：
中信集团、总部“小金库”专项治理工作实施方案下发后，我公司召集中层以上管理干部召开了会议，认真组织传达了文件精神。公司高度重视，加强组织领导，成立“小金库”专项治理工作领导小组办公室，及时安排部署，狠抓治理工作落实，全面开展了“小金库”专项治理工作，现总结如下。
一、自查自纠内容
这次治理的内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是2008年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2007年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，要追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；虚列开支设立“小金库”，转移资产设立“小金库”等。
二、自查自纠的做法
1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
2、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地对员工宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进专项治理工作深入开展。
3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，并指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行公司为员工保密工作制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报的人员，依据法律、公司制度规定从严处理。
三、自查自纠的结果
1、按照中信集团、总部有关文件的要求，通过深入自查自纠，青岛公司财务管理工作均按照国家有关财经方面的法规、总部财务制度纪律执行，收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和公司收入，没有设立单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、公司严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、公司一切财务报销严格按照财务制度执行，杜绝不按规定和不按程序报销行为。严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，青岛公司认真执行财务管理制度的各项有关规定，没有小金库。
此致
“小金库”专项治理青岛领导小组办公室
二O一O年十一月十日
附二：
“小金库”专项治理工作领导小组办公室青岛成员名单
组 长：袁 锋
成 员：刘明、谭伯虎、袁大伟（刘明兼办公室主任）
办公室：刘 明、张正强
联系人：李 靓
