合同超期供应商结算流程规范
2012年2月份起，我司出现部分合同逾期结算情况，为规范流程、简化程序，根据公司规定，请按如下流程及要求进行报单：
1、结算条件无变化
采购流程→区域→按原合同条件、按已批意向合同结算
2、结算条件已变化
公文流转→文件报批类→降低合同条件、申请减免费用 内容参考以下格式添写：
供应商名称：XXXXXX（供应商号：XXXXXX；品牌：XXXXXX），合同于XX年XX月XX日到期，因XXXXXXX原因提出撤柜（或需要结算），现申请结算XX年XX月延期货款，结算条件如下：
1、减免X月份管理服务费XX元，设施服务费XX元，促销费用分摊XX元，品牌服务推广费XX元/年，信息服务费XX元/年,品牌形象维护费XX元/元…..；
2、合同扣率执行原合同扣率(合同扣率执行XX%)。
注：价外费用中固定费用（如：信息服务费等），将按月扣除，不足一月按整月计算。
3、根据公司规定，撤柜供应商撤柜满3个月才能进行结算。
4、合同续签后，对已办理结算的超合同期限货款，按新合同重新计算，并由结算会计在结算单上注明，采购不再报单审批！
5、促销单扣率与合同无关，原则上不允许调整。如因特殊原因需调整，按如下流程报批：
采购流程→区域→促销业务→促销反馈单(达标或不达标根据实际情况自选)
****财务部
2012.02.28
《超期合同结算方式.doc》
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