财务部岗位管理职责
一、财务部经理工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、负责项目公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系;
9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、财务部会计主管工作职责
1.建立、完善会计核算体系,主管公司及股东单位的会计核算工作,做到账务核算准确,对内、对外的各种报表出具、上报及时;
2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分;
3.负责各类合同付款的审查与核对工作,工程、设计、采购合同的电脑录入管理,并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记;
4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作,及时向主管领导提出合理化建议;
5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作,协助会计师事务所做好会计报表的年审工作;
6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理;
7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查; 8.完成上级交办的临时性工作。
三、财务部出纳工作职责
1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付;
2.负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零; 6.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表; 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 8.每日编制《货币资金日报表》,并及时上报相关领导;
9.每月配合运营管理中心编制好工资表,并协助发放;
10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票,开具发票并登记发票台账;
10.完成上级交办的临时性工作。