财务部岗位职责
1、财务经理岗位职责
1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
1.2建立健全内部控制制度，包括财产管理、存货管理、日常费用开支、资金管理等内控制度，确保公司资产安全高效使用，并对相关内控制度执行情况定期组织监督检查。
1.3根据公司年度经营目标和经营规划，组织实施公司年度、月度财务收支预算以及成本费用计划，将批准后的计划指标分解落实各责任部门，定期检查和财务分析，及时提出超标预警，确保公司经营目标实现。
1.4定期主持财务部门周例会，指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，以及做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
1.5掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时审阅各岗位提交的周报及月报并向总经理汇报工作情况、提出分析和建议。
1.6负责财务人员的招聘、培训、指导和考核，不断提高财务人员的业务水平。
1.7负责与税务等相关政府职能沟通和联系，建立税企联动，积极学习和了解最新税政策，进行税收筹划，降低税收成本。
1.8负责公司日常各项费用和货款支出的审核，做好各项合同和协议的执行和监督工作。
1.9加强部门之间沟通和协调，组织各部门定期编制资金使用计划合理使用，根据缺口积极筹积资金，不断提高资金使用效果。
1.10熟练掌握GSP管理软件和系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。
1.11完成总经理交办的其他事务。
2、财务主管岗位职责
2.1负责固定资产、低值易耗品的管理与核算，定期组织相关部门进行固定资产、低耗品的清查以及月末对行政库物品的核查工作。
2.2组织实施好公司财务日常核算，包括日常费用凭证制作，销售收入凭证制作，月底根据相关凭据作好各项费用的预提和摊销和结转工作，及时编制各项对内对外会计报表，并按规定进行报送。
2.3定期登记、核对和打印财务明细帐与总帐帐簿，确保帐帐相符，做好会计资料的装订和保管工作。
2.4负责财务软件的备份工作，确保财务数据的安全性，并做好简单的日常维护。
2.5负责每月的抄税、报税工作，以及相关涉税事宜。充分了解各项税收优惠政策，降低公司整体税负，规避税收风险。
2.6定期和不定期对出纳库存进行盘点，负责出纳收据领用和核销工作。确保帐实相符。
2.7配合财务经理做好公司各项财务收支预算，成本和费用计划，并对各部门各项成本费用计划落实计划定期检查，超标情况及时提出预警，提出建议和措施，确保公司整体目标的实现。
2.8熟练掌握GSP管理软件和系统功能，针对系统优化提出合理化建议。
2.9完成财务经理交办的其他事务。
3、资金会计岗位职责
3.1负责公司各项货款结算及费用的支付。审核各项票据的正确性及手续完备性，严格执行现金、票据管理规定，严把资金支出关口。
3.2建立备用金、个人借款等备查帐，定期与总帐进行核对，确保帐帐相符，并对备用金使用情况定期和不定期进行检查。对个人借款严格按借款管理规定，并及时进行跟进，超期限无特殊原因的应及时汇报并按借款金额5%进行罚款。
3.3建立健全现金、银行存款日记帐，对各项支出应及时逐笔登记，日清日结。定期与库存和总帐进行核对，确保帐实相符，帐帐相符。
3.4每月在规定的期限内做好工资表及转帐发放工作。
3.5建立健全支票、汇票等各项票据的收取领用登记本。原则上收取的支汇票应确认银行已入帐后方可通知销售部门仓库进行发库。
3.6审核每天收银员的日报表的正确性，做好交接手续后款项及进交存银行。
3.7月末及时与总帐人员进行现金盘点，并编制现金盘点表交负责人签字后归档保存。
3.8月末及时与银行核对存款余额，并编制银行存款余额调节表交负责人签字后归档保存。
3.9按照公司印章管理规定使用和保管好各项印章和相关财务资料。
3.10积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。
3.11及时完成财务经理或主管交办的其他事务。
4、成本会计岗位职责
4.1负责月末存货盘点工作，编制盘点报告，确保帐实相符。
4.2负责与成本往来等相关财务凭证的制作工作，包括进货、付款、退厂、变价、销售成本和补调销售成本凭证等。月末保证总帐与GSP进销存系统明细帐相符。
4.3负责月末往来帐目的重分类工作，定期与销售、采购部门进行财务与业务帐的核对工作，不符的查明原因后并进行调整。定期与客户、厂家进行核对帐目。并将资料归档保存。
4.4负责在GSP业务系统中供应商付货款的结算录入工作。
4.5负责进货发票管理工作，及时向采购催要进货发票，统计未到票明细。
4.6月末会同采购部门做好对下月税金估算。配合好主办会计做好税收的跟进工作。
4.7每月8号前做好收入成本表、进销存明细表的统计工作。
4.8积极学习和掌握GSP系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。
4.9积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。
4.10完成财务经理交办的其他事务。
5、收银员岗位职责
5.1营业前做好各项准备工作。
5.2做好收银台及卫生责任区的环境清洁工作。
5.3检查电脑及系统是否正确、正常。
5.4熟悉商品编码、品名、及销售价格等。
5.5清点整理好备用金，准备好足够的发票。
6、营业中
6.1对待顾客主动、热情，做到文明礼貌。
6.2结算资金快速、准确，刷卡细致、认真。
6.3收款过程做到唱收、唱付。
6.4熟悉GSP业务各项特殊业务流程。（退货、退款、支票收款等）
6.5工作期间不得随意离开岗位，如离开时需将重要票据、印章、营业款妥善保管，将系统退出或锁定，方可暂时离开岗位。
6.6严格执行资金管理制度，除销售退款外，不得以任何理由坐支现金。
6.7收银员不得以任何理由为他人兑换零钞。
6.8点款过程中，如出现长短款现象，应及时报资金会计及财务负责人处理。
7、营业结束
7.1营业结束后，应及时清点当天销售款，及时填写现金缴款单，款项及时缴存银行。
7.2整理当天收款单据，与GSP系统核对一致后填写《资金日报表》，第二日上午10时之时报资金会计审核。
7.3预留备用金存放在公司规定地点。
8、帐后款的管理
对于每日销售款原则上全部送交银行，如银行收款时间较早，收银员需将帐后款填写完整的现金缴款单同时放入透明塑料袋中封死并签名交资金会计，资金会计在清点大数后在现金记录本记录交款件数及金额。
9、负责税务发票的开具,每月从主办会计领取并做好登记和核销工作。
10、业务员保证金的备查帐工作，确保在保证金范围内开票，对保证金情况及时提报销售经理和财务负责人。
11、完成财务经理或主管交办其他事务。
