试 用
报告人：张女士
任职单位：某网络支付有限公司
期 总 结 报 告
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本人于2005年2月1日到网络支付有限公司担任财务部财务总监一职，自进入公司以后，在公司领导和各部门同事的支持和帮助下，我严于律己，严格管理，以科学的理念与实际工作相结合，尽心尽责完成本职工作。
在财务本职工作上，综合预算管理，发挥自身专业技能，加强财务部工作管理；与各部门沟通协调中，组织其他部门同事学习公司财务管理制度，费用报销流程。通过这几个月的适应与相处，使得我已经完全融入到公司这个大家庭，每月既能超额完成公司的工作计划，做好了本职工作，还能与公司领导及同事相处融洽。
下面就我在公司适用期间的工作情况作如下总结： 第一部分：个人工作业绩方面
一、顺利在科技局立项备案了研发项目。备案情况见附件有科技局盖章确认；
二、新设立了研发费用科目，并成功完成了05年度研发费用税前扣除鉴证报告，2005年度可加计扣除研究开发费100万元，可按规定按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除50万元，为公司争取了企业所得税额减免12.5万元；
三、为申请高企做准备工作，查新报告，近三年研究开发活动十三个项目情况表，软件著作权的申请，共申请12个软件著作权。
第2页共2页 第二部分：整体工作方面
一、公司金蝶EAS核算系统的上线、费用报销系统的上线及规范财务制度的执行；
二、按要求及时完成了2006年度预算；
三、及时完成了每月的资金计划表、预算执行情况表；
四、股权转让过渡时期，做好现公司及原公司股东的净资产核算工作，并配合集团顺利完成第二次股权转让工作；
五、健立健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作；
六、组织财务部人员认真总结2005年度的财务工作，并为2006年度订下了财务工作设想。对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失；
七、对于月报、季报、年报的真实合法性负责；
八、由于公司业务性质的不同，财务人员需要每天晚上值班到十二点，合理安排财务部人员值班工作，确保公司的勾兑、结算、划款顺利进行，以更好地服务于客户，提升公司的形象；
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九、组织财务部员工做好会计核算和监督工作，并建立健全财务管理制度；
十、在工作中，主动与主管单位及相关部门沟通交流，积极利用好政府部门对企业的优惠政策，争取为企业做出更大的贡献；
十一、认真贯彻集团的管理思想，完成集团布置的任务。 第三部分：团队建设方面
一、充实力量，以精炼管理团队为后续项目做准备；
二、要求结算业务条线上负责勾兑、结算、划款的人员，做好本职工作的同时要开拓思路，学习并不断改进方法，以提高效率，回报工作。
第四部分：展望未来
一、互联网金融，在当前的中国金融市场，科技的发展能通过市场的力量，激活经济体系的内在活力，真实反映资金供给与需求的关系。互联网金融行业的兴起很适大潮，未来前景光明。
二、跨境人民币业务展望，以创新政策驱动，央行将继续稳步支持人民币跨境使用，2015年以来，人民银行等监管部门密集出台了包括扩大跨国企业人民币资金跨境集中运营、放开境外金融机构在境内发行“熊猫债”，支持境外央行和国际组织等投资境内资本市场等 第4页共4页 举措。2016年人民币跨境使用便利化的政策将继续成为拓展人民币全球化的驱动力；依托“一带一路”的政策，发展与沿线各国的商贸物流、基础建设、投融资等合作，并且在这些国家进行双边贸易、项目投资、跨境贷款等经贸活动；人民币纳入 “SDR货币篮子”，人民币将被更多全球投资者和各国央行所持有；企业跨境人民币实施策略更灵活。人民币利率市场化缩小了境外利率差异，自贸区企业使用人民币国际化产品时的选择更加多样化。前期，企业的支付结算、投融资需求直接促成人民币离岸市场壮大，下一阶段，企业对人民币避险保值、投资理财及全球资金集中运营的需求迫切。
第五部分：个人职业目标
从我的个人工作经验而言，转到支付行业做财务也是一个挑战，与传统的财务工作相比，支付公司的财务工作有了较大的不同，所以在未来的工作中，我将不断努力进取，学习互联网思维，学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展奉献自己的一份力量，并最终成为一名优秀的财务总监。
此致 敬礼
报告日期：2006年2月1日
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