出纳员
1、执行部经理的工作指令并报告工作。
2、负责饭店营业收支和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章，手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计部经理根据饭店经营计划，基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强银行的联系，做好饭店筹资融资的具体工作。
7、监督资金计划的执行，合理调配资金，保证饭店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续，审核应付款账单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳时间。
9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记账。
11、按月核对银行存款余额，填制行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使饭店银行账余额与银行对账单余额保持一致。
12、加强对银行空白支票的管理，按照饭店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
13、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天做出报告保证银行收支的有序进行。
14、按月调整银行外币存款的汇率差。
15、做好信用卡业务的汇总、解交和账各处理。加强与信用卡公司的联系，协调信用卡入账中出现的问题。
16、执行部经理的工作指令并报告工作。负责饭店各项营业收入的现款清点及汇总和解交银行。
17、严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。
18、编制现金出纳报告和打印现金日记账簿。
19、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保工作日常经营 的需要。
20、责库存现金的安全。
21、定期和不定期检查各部门备用金，加强管理和监督。
《总出纳工作流程.doc》
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