一、每月头、月尾所要做的事项具体如下:
1、每月头查询电费、电话费、水费,电脑抄税,打印专用发票、普通发票统计清单;1号-15号携带IC卡去事务所、国税局报税。
2、每月的15号左右查询销售额的情况,查询未付定金的、未发货的、待发货的及欠款的所有合同,含税价的合同一一统计出来,统计出哪些该月需要开票的,看家里抵扣发票的剩余,做出统计;
3、每月的25号左右看宁波柯力、上海耀华的进货数量,上次汇款的时间,统计汇款后所进货的货款,发票剩余多少未开,先看发票有没开来,再给予一一汇款;
4、每次签订的合同回来之后,登记定金收入时需注意看合同是否含税,如含税需登记开票本子;
5、工商银行、南京银行、查询金额收入支出,给予登记;南京银行余额不足时需提醒经理给予汇款;每次去工商银行、南京银行,记得拿回单;
6、每月底算好销售额发票和抵扣额发票时,将银行拿回来的回单一一贴在所开发票上,在发票上注明某年某月某日所收的货款;如有欠款的,没有全部付清的,回单不要贴在上面,用回形针回上就好;发票上注明欠款金额;如货款都没付的,直接在发票上注明欠款金额;如发票已开,货款已付还没有全部付清的,之后又付款的,银行的回单上需一一注明,什么时间付的款,注明开票时间、票号及票额,注明款清;
7、如客户是新户,第一次购买的,需在发票或回单上注明“新户”;
8、如客户支付的是现金,直接开一张现金收据贴在发票上即可;
9月底算好销售额发票和抵扣额发票后,根据销售额的金额多少,估计一下大概这月需要交多少的税;根据库存数量的多少,统计配件的领用和出入,每月底手写列一个配件领用统计表,到时报税时一并交于余会计做账;
二、购买发票事项如下:
1、携带IC卡
2、购买发票薄
3、作废发票带齐
4、打印发票清单
5、填写发票领购单
《财务类文员做事清单.doc》
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