宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、财务凭证：
1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本
2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本
2、2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表：
1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）
2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议（695万元）
7、建行承兑协议（170.73万元）
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要
2、宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法
4、宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料：
1、2010年度会计审计报告一份
2、2010年度税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人：
接管人：
监交人：
时间：2011年7月29日
