6月第三周工作周小结
(一)本周工作
1、本部出纳工作
(1)配合资产部及时查询确认竞租保证金的进账情况。 (2)配合资产部及时核对当月进账的租赁押金及竞租保证,确保退款工作无误。
(3)收到《费用报销审批单》及时付款。 (4)整理银企直联开通资料。
(5)整理2017年1-5月厦门银行的银行手续费的付款凭证,为补开增值税专用发票作准备。
(6)整理2017年1-5月五家公司委贷利息收入的收款凭证,为补开增值税专用发票作准备。
2、下属企业出纳工作 (1)购买增值税普通发票。
(2)根据《费用报销审批单》做好付款工作。
3、下属企业会计工作
(1)完成税金的申报和缴纳工作。
(2)在高士达平台完成填制审核《税收月报表》及报送工作。
(3)配合审计人员提供领导离任审计相关资料。 (4)配合综合部查询公维金账户明细及余额。
二、下周计划
1、本部出纳工作
(1)继续配合资产部及时查询确认竞租保证金的进账情况。 (2)继续配合资产部及时核对当月进账的租赁押金及竞租保证,确保退款工作无误。
(3)根据《费用报销审批单》做好付款工作。 (4)落实建行商务卡保证金的退款。 (5)到厦门银行办理补开增值税专用发票。
(6)申请五家公司委贷利息收入补开增值税专用发票工作。
2、下属企业出纳工作
(1)办理开具租金增值税发票工作。 (2)根据《费用报销审批单》做好付款工作。
3、下属企业会计工作
(1)继续配合审计人员提供领导离任审计相关资料。 (2)在金蝶财务软件上完成会计凭证的填制工作。
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