出纳工作小结

发布时间：2020-03-01 18:32:27 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

2011年个人工作小结

自7月底入职公司至今有半年了，在这半年里对于出纳工作由刚开始的陌生到现在已能独立完成出纳工作。这些离不开公司领导和同事们的指导和帮助。在这几个月里我的主要工作有：

1、办理现金收付（收到现金开具收据、费用报销、人工费、福利费发放）；

2、现金存取；

3、办理各项银行结算，规范使用支票（包括外贸公司）；

4、登日记帐，保证日清月结；

5、保管库存现金；

6、办理瑞通的付款通知等手续；

7、认证当月水电费发票及外贸公司的增值税发票；

8、办理每月新入司的员工工资卡；

9、每月末制作相关的财务凭证；

10、制作财务银行及现金的凭证并进行系统录入；

11、跟踪委托付款的到账情况，控制经营风险；

12、核对与银行的往来业务并进行余额网上确认；

13、日常5S工作；

14、按时填录、申报各相关职能机关单位的统计报表；

15、负责外贸公司购买核销单；

16、办理领导临时交办的各项任务。

在这段时间里，付出过努力，也得到过回报。对出纳工作也有了更深

一步的认识。在工作中必须要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。还需不断的提高业务水平这样才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2012年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。