出纳年度小结
时光飞逝，自我任商务中心财务部出纳一职开始，在王总、陆会计及全体同事的热忱关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想认识上和工作能力有了很大提高，回顾一年来的工作，本年度的工作总结如下：
一、水电费网费有线电视费收取工作
每月月初开据收据收取费用，保证电费每月收取，用水量大的客户每月收取，其他客户每半年收取一次，由于来到商务中心已经有将近一年多的时间，对商务中心各门市部和店铺都比较熟悉，同时也在别部门同事的协助下使收费工作得到顺利的进行，大楼内客户退租时及时收取水电费，网络费年初和年中时预先向客户收取半年费用，有线电视费提前一年收取，整个收费工作总体比较顺利。
二、出纳工作
作为公司出纳，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责过去的一年里不断改善工作方法的同时，顺利完成如下工作：
1.严格执行现金核算与管理制度，逐日逐笔登记现金日记账，每月月底核对现金余额，做到日清月结，负责现金支票及转账支票的保管和填制并经总经理审核签章
2.及时收回我公司的各项收入，如每日客房营业收入，停车场收入，租金及广告费收入等一些营业外收入，开出收据及时送存银行。
3.坚持财务制度，严格审核，报销及借支，由总经理、经办人签字，并经过审核后方才进行报销
4.配合财务部同事做的其他事务
三、其他工作
负责员工及清洁员办公用品及清洁品的领用工作，做好登记核准。除此以外还及时处理陆会计交代的其他任务和工作，在陆会计的指导下，业务处理水平也得到了很大的提高，同时在日常工作中，也接触到人事管理经验，如员工招聘，人事档案的管理经验等，不过还有待加强学习，平时也需要多向同事请教。
四．回顾检查自己存在的问题
1.学习不够。有时不能很好的站在高度分析问题、解决问题。
2.太墨守成规，工作中缺乏一些灵活性
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要用严肃态度对待工作，工作中一丝不苟不够的执行制度，作为财务人员更应该谨慎的对待自己的这份岗位，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行，在即将到来的2012年，我会继续努力、尽职尽责、勇于进取，为商务中心的发展献出自己的一份力。
2012年1月3日财务部：邵敏
