财务科工作职责
财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法
规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：
一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管
理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。
二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收
支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和年度财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。
三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的
资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。
四、负责分公司的会计核算和会计监督。合理设置会计
核算科目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关领导及
部门报送财务报表，接受监督和检查。
五、负责分公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金
管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；
六、参与分公司资产的管理，并提出合理化建议呈领导
批准后执行。
七、负责分公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，
正确提取和使用各项专用基金。负责分公司工作人员的工资、补贴、福利等工作。
八、负责起草财务科年度财务工作总结。
九、负责参与采购科、仓管科资产清算工作。
十、负责公司领导交办的其它事项。
财务科2012年12月25日
《财务科工作职责.doc》
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