二、财务部职员的岗位工作职责
1、财务主管职责
1)负责制定公司财务管理制度。
2)负责制定公司有关财务测定方案及王现金收支审批计划。
3)进行公司日常收支费用审批。
4)协调财务部与各部门的关系。
5)审批财务部各项核算工作。
6)协助处理公司有关税务规划事项。
7)审核其它财务人员的工作，审核其有关报表、报告。
8)负责处理有关非例行事项，加强财务管理工作。
9)编制成本分析及财务分析报告。
10)总经理交办的其它工作。
2、材料会计的岗位职责
1) 建立材料进销存明细帐，每日根据仓庠开出己审核无误的收料单、领料单入帐。
2）经常性自查：单据是否收齐，盘点数据是否正确，如不正确，需帮助仓库人员查找原因，改进工作，须单据、实际库存及帐面数据一致。
3）月末应及时与供应商对帐并取得对帐单。
4）及时监督出纳付款的有关情况。
5）应付帐款的入帐还必须在取得和审核必要的凭证以后才能进行。
6）对己有预付贷款的交易，在收到供应商发票应将已付金颜冲抵部分发票金额来记录应付帐款。
7）必须分别设置应付帐款的综合帐户和明细帐帐户，综合帐户根据汇总的应付凭证登记，明细帐分别债权人根握发票登记，每月月末总帐和明细帐是否相符以防止过帐中的错误。
8）对干享有折扣的交易，要求供应商发票上的金额扣去折扣金额来登记应付帐款。
9）对于应付帐款付款人应检查付款凭证是否经总经理批准，任何付款都必须经财务主管批准。
10）月末编制应付帐款的帐龄分析表从中分析是否有虚列的应付帐款或不能支付的应付帐款。
3、销售会计的岗位职责
1)建立产成明细帐，每日根据仓库开出己审核天误的收料单领料单入帐。
2）经常性检查单据是否收齐，盘点数据是否正确，如不正确，帮助仓库人员查找原因，改进工作，使单据、实际库存与帐面数据一致。
3）月末制定对帐单，传真客户由客户确认回传。
4）监督业务部及时回笼货款并与出纳对数，每周向财务主管及时汇报货款回笼情况。
5）应收帐款的记录必须以经销售部门核准的销售发票和仓库的出仓单为依据以便对不存在的应收帐款被虚列。
6）根握应收帐款明细帐编制应收帐款的金额核对表并用此表寄客户传真认可。
7）应收帐款总帐和明细帐平行登记并由财务主管定期检查核对，总帐和明细帐的金额并与业务部的应收帐款相核对。
8）月末编制应收帐款的帐龄分析表从中分析是否有虚列的应收帐款或不能收回的应收帐款。
9）应收帐款以贷项调整（包括坏帐冲销折扣或折让给予单）必须经财务主管批准才能
进行调帐。
10）对单个客户建立合理的信用制度
4、总帐会计职责
1) 发票管理工作。
2）报税及有关其它税务工作。
3）工商年检等有关政府部门办理的其它工作。
4）对外提供报表及其它帐表要经财务主管审核。
5）负责公司日常收支的核算与管理
6）及时提供公司财务管理需要的相关资料。
7）及时向其它岗位传递有关资料。
8）根据日常收支情况进行费用成本控制管理工作。
9）财务主管交待的其它工作。
5、出纳人员的岗位工作职责
1)现金的收支管理：A）负责公司每日现金收支核算，日清月结，保证帐实相符。B）制作现金收支日、周、月报表，交财务主管审核批准，各1份。C）保管好结余现金及有关票据。
2）银行存款收支管理：A）进行银行的日常收支管理等有关票据登记帐簿。B）制作银行存款周报表随同现金周报表每周上报。C）月末与银行存款对帐工作。
3）有关公司印章及其它重要资料的保管。
4）由现金保管职能转化为资金管理规划职能，协助财务主管加强资金使用管理工作。
5）财务主管交待的其它工作。
6、计件会计（统计）的岗位职责
1)在产品核算的控制：A）对在产品实物进行计点，在产品存货实物盘点有时是困难的，因为在许多不同的完工阶段有许多不同的项目必须确认，实物可能是分散或者是在过道，路边，而这些地方进入观察，计量是困难的，要经常组织和有选择性正确及时点在产品产品实物数量。
2）填好在产品收发存日报表：A）各工序收到上道工序转下来的数量，有关人员应根据实物及传递单在交接人及接手人签名，并在生产日报表上填好日期，写明材质、规格及入库数。B）根据上期结存数，结出期末结余数，期末结余数应与当天实物一致。C）认真做好计件工资计算。
3）财务主管每月对计件工资进行审批。另外，为加强实物流程管理，保证成本核算的正常进行，每位组长每月拿出工资的壹伯元做绩效工资由财务主管考评。
三、财务部人员工作守则
1、遵守职业道德
2、保证公司资料安全，不泄露公司秘密。
3、按公司规章制度办事，少说多做。
4、严谨、细心、保证职员内工作的正确及时完成。
5、敬业、团结、合作、提高工作效率。
6、加强会计工作的监督管理，提高管理能力。
