财务部工作职责
一、负责项目部日常财务管理工作，合理使用资金，保证项目部资金的正常运作。积极为经营管理服务，促进项目部取得较好的经济效益。
二、严格审核报销单据、发票等原始凭证，控制项目的非生产性支出。
三、编制项目部的财务收支计划，参与生产经营、购销、租赁等重大合同的制订与会签，参与大宗物资的采购、招标工作，对项目部的一切经济活动有监督权。
四、严格对拨付工程款的控制，参与、审核验工计价工作，做到“验工根据现场，计价根据验工，拨款根据计价，单价按照合同”，严禁超付款现象的发生。
五、完善民工工资监管制度，保证民工工资按时发放。
六、及时催收工程款，加强对“应收未收”工作的管理力度。
七、编制工资发放表，做好考勤考绩级工资台账工作，按规定扣缴个人所得税，每月编制、上报个人所得税报表。
八、每月会同物资部门对库存的设备物资进行盘点，保证项目部设备物资收支平衡，账物相符。
九、每月向公司财务上报各种相关资料，按规定编制报财务报告。确保项目部会计资料的合法性、真实性、完整性。
十、每月进行经济活动分析，对经济活动情况进行追踪调查，及时提供财务信息。
十一、按规定计提、上缴国家规定的税金、附加费、基金，及时完成各项应上交款任务。
十二、加强与各部门之间的联系，防止因沟通不及时造成的工作疏漏。要分清责任界线，鼓励配合，按照工作程序有条理的在各部门之间展开工作。所有包括对上、对下计价物资采购等涉及资金预算应提前通知财务部门。
十三、完成领导交给的其他工作任务。
财务部相关制度
1、报账的合理性与规范性：报销人应当按要求报销票据、对于不规范不合理票据不给予报销，有特殊情况需写说明。
2、报账人应当登记发票台账，逐笔登记，漏记者不予扫描。
3、计划部门应当根据实际计价按照要求时点提对上对下验工计价单，保证账面的及时性。
4、物资部门应当按月盘点物资及材料、将盘点资料按月交于财务备份。
5、办公室应当做好车辆使用的登记、按要求逐车逐笔登记相关的费用，保证合理控制。
6、安质部应当按照相关规定对安全生产费用进行整理，对于安全生产发生的相关费用进行统计、配合财务部报账归集。
7、工程部应当对施工队工资支付进行统计，按时报账，对于相关的研发支出进行整理归类，按所上报资料归集报账。
8、各部门应当按工作需要配合起来，保证工作的及时与正确，避免部门之间因沟通不当耽误正常的工作运转。
