冠县供销合作社联合社 2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置和单位性质
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.负责制定全县供销合作社综合改革和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。
2.参与构建农业社会化服务体系、建设新农村现代流通服务网络、推进为农服务中心和社区服务体系建设，开展农民专业合作社组织内部信用合作，发展农村合作金融服务。 3.构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作。领办农民合作社及其联合社，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。
4.负责社属企业和基层供销合作社的管理和业务指导；负责管理其党务、财务、人事、工会、计生、统计等行政性工作。 5.负责供销社系统社有资产的管理、运营，完善管理体制，防止社有资产流失，确保资产保值增值，对出资企业行使出资人职责。
6.按照职责分工，对系统内的农产品、农业生产资料、再生资源及烟花爆竹业务进行行业管理。
7.利用供销社系统的教育培训资源，对社有人员、农民合作社带头人及新型农民进行技能培训。
二、机构设置和单位性质
（一）单位性质
冠县供销合作社联合社为财政拨款的正科级事业单位，直属县政府管理
（二）机构设置
根据上述职责，冠县供销合作社联合社设七个职能科室。 1.办公室
负责机关内外的联系和综合协调工作；负责制定实施机关工作制度；负责本系统重要会议的组织、协调及上级交办事项的督查督办工作；负责公文起草、审核、制发、管理等工作；负责机要、保密、印章、档案管理和史志年鉴编纂工作；负责新闻宣传和信息工作；负责招商引资、目标考核和后勤服务工作。
2.人事科（挂老干科牌子）
负责县社机关和下属单位的人事管理、机构编制工作；负责组织、指导本系统及农村各类合作经济组织的教育培训工作；负责县社机关、下属单位人员的考录、招聘、调配、考核、劳动工资、社会保障、职称评定、计划生育及离退休人员的管理服务等工作；负责退役士兵公益岗位人员管理、考核等工作；负责系统内低保户的申报核实工作。 3.财务科
负责拟定实施有关财务会计制度；负责县社机关财务工作；负责指导下属单位的财务管理工作；负责农村现代流通服务体系等专项资金的申报、分配、监督、管理和使用工作。 4.合作指导科
3 负责基层供销社的综合改革工作；负责制定、实施基层供销社组织建设规划；负责制定并组织实施全县农民合作经济组织发展规划，指导基层社转变职能，发展农民专业合作社及其联合社；负责指导规范农民专业合作组织生产经营行为，促进实体性合作经济组织的健康发展；负责组织指导本系统参与新型农业社会化服务体系建设及农业综合开发项目的申报、监管和服务工作；负责本系统综合业绩考核工作。 5.现代流通和资本运营科
负责贯彻落实上级有关农业、农村经济政策，制定本系统农村现代流通服务体系发展规划，构建农村现代流通经营服务体系等工作；负责指导系统内农产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源等业务开展和经营服务网络建设、电子商务等工作；负责指导系统内产品质量安全体系建设工作；负责指导系统内资产开发、项目建设、不动产登记、企业注册等工作；负责建立健全系统内现代企业管理制度、法人治理机制、激励约束机制，指导系统内经营管理、技术改造、品牌建设及认证工作；负责指导开展对外经济合作交流、学习、对外贸易等工作；负责对外投资事项的研究、论证、监督及对外投资企业人员的管理和服务工作；负责社有企业发展规划的制定、组织实施工作；负责系统内各项统计数据上报工作。
6.信访科（挂安保科牌子）
负责贯彻落实上级有关安全保卫、统保统筹、信访工作的政策规定；负责本系统安全保卫制度的制定，做好安全
4 统筹统报工作；负责系统内的信访和维稳工作；管控系统内重点人员、上访人员及突发性的不稳定因素；负责系统内的走访、接访、约访工作；负责组织指导本系统普法教育工作。
7.社有资产管理办公室
负责制定和实施资产管理的规章制度；负责整个系统的资产管理工作，防止社有资产流失，确保资产保值增值；做好下属单位的内部审计工作。
机关党委 负责供销社机关及下属单位的党群工作。
第二部分
2017年部门决算情况和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年收入总计505.35万元（其中本年收入505.35万元），包括：财政拨款收入503.97万元，年初结转和结余265.82万元。
2017年支出总计545.98万元（其中本年支出545.98万元），结余分配0万元，年末结转和结余225.19万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入决算总计503.97万元，包括：本年财政拨款收入合计503.97万元，其中一般公共预算财政拨款503.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余265.82万元，其中一般公共预算财政拨款
5 265.82万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2017年财政拨款支出决算总计545.98万元，年末结转和结余225.19万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 2017年一般公共预算财政拨款收入503.97万元，比年初预算数增加148.06万元；2017年一般公共预算财政拨款支出545.98万元，比年初预算数增加197.37万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算545.98万元，包括人员经费和公用经费。比年初预算数增加197.37万元。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。
三、重要事项说明
（一）预算执行情况分析
2017年收入总计503.97万元，比上年减少 155.75万元，主要原因是项目拨款减少。2017年支出总计545.98万元，比上年增加40.16万元，主要原因是人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购
6 置及运行维护费0万元，公务接待费0.31万元。 （1）与年初预算数相比：2017年“三公”经费决算比年初预算数增加0.31万元，主要原因：一是聊城市供销社组织参加2016年重点工作现场观摩考核；二是省供销社督导组来冠县督导检查“六个全覆盖”工作落实情况。其中：因公出国（境）费（增加/减少）0万元，(增加/减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费增加（增加/减少）0万元，增加（减少）的主要原因是……；公务接待费增加0.31万元，增加的主要原因：一是聊城市供销社组织参加2016年重点工作现场观摩考核；二是省供销社督导组来冠县督导检查“六个全覆盖”工作落实情况。
(2)与上年数据相比：2017年“三公”经费决算比上年增加0.31万元，主要原因：一是聊城市供销社组织参加2016年重点工作现场观摩考核；二是省供销社督导组来冠县督导检查“六个全覆盖”工作落实情况。其中：因公出国（境）费(增加/减少）0万元，增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费增加（增加/减少）0万元，增加（减少）的主要原因是……；公务接待费增加0.31万元，增加的主要原因：一是聊城市供销社组织参加2016年重点工作现场观摩考核；二是省供销社督导组来冠县督导检查“六个全覆盖”工作落实情况。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政
7 拨款安排0等单位，共计 0 个出国（境）团组，0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费等支出。其中：2017年公务用车购置费0万元，使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是……；公务用车运行维护费0万元。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.31万元。主要用于：一是聊城市供销社组织参加2016年重点工作现场观摩考核；二是省供销社督导组来冠县督导检查“六个全覆盖”工作落实情况。共计接待2批次， 44人次。国（境）外接待费0万元。主要用于……，共计接待0批次，0人次。
（三）机关运行经费支出情况说明
此项费用仅适用于行政和参公单位，事业单位无需填列下列内容，但需注明：“我单位为事业单位，无机关运行经费”。
2017年本部门机关运行经费支出6.96万元，比年初预算数减少5.68万元，主要原因是贯彻勤俭节约、节俭的原则，减少公务经费支出。其中办公费1.93万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.37万元、邮电费0.66万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.62万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.84万元、培训费0万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费万元以及其他费用1.19万
8 元。
（四）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的 0 %。
（五）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
(六) 预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,对本单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价： 。
第三部分
名词解释
（单位根据需要或者实际情况选择）
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
9 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成
10 日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十
三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
