宾岛阳光酒店财务管理（收银员）
收银员工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
一职责
负责在经营活动中与顾客结账，准确无误的收取营业收入货币资金
二业务要求
1要面带微笑主动、热情、迅速地为客人提供服务。
2熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
3能辨别现金真伪，能快速准确无误点数货币资金的张数，熟悉和掌握支票、信用卡的工作程序。 三工作内容
（-）班前准备工作
1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。
2、收银员与值班经理一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知值班经理进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)工作具体操作
1,收银员根据客人计划住宿天数向宾客收取住宿押金，对持有信用卡的宾客，需要检查信用卡是否有效后进行输卡。开具“预收住宿押金收据”，一式三联，一联留存，将押金金额埋入住宿登记单内，与住宿登记单装入帐单箱内，二联交给客人，三联交财务部作交款附件。并及时记入电脑。
2,如果客人需要延长住宿时间，由客房服务员通知客人到大厅前台补交住宿押金（收款手续同上）。收银员每日查核是否有延期逗留客人，并将检查情况提供给各楼层服务员。
3,客人结帐时，收银员要主动迅速地为客人提供服务。
a) 散客结帐时，首先总台服务员通知楼层及时进行房间检查并反馈信息给总台，然后由客人自带收据到总台结帐。
b) 收银员接到客人离店通知后，立即用电话向餐厅等有关部门询问该客人有无帐单，如有请其立即转过来。
c) 收回“预收住宿押金收据”，然后从帐单内取出单据，经核对后，输入计算机结帐。
d) 客人付费时，工作人员要礼貌告知客人收款数额，将应退的钱交给客人。
e) 如客人要开具正式发票，一式三联，一联留存，二联交给客人，三联与结帐单交给财务结算。 f) 收付款时，要特别注意吐字清晰，唱收唱付，提醒客人当面点清，为客人结帐时迅速、敏捷。 g) 客人结帐完毕，要向客人道谢，并请其再度惠顾酒店。
4, 银员在记录住店客人在酒店所发生的费用时，需要分门别类，详细记入客人帐单，不得遗漏。登记这些帐目及时、一定要与帐户相符。客人结帐完毕，加盖收讫单及是否开票。
5,客人离店后，收银员要将客人帐单按时间顺序分类进行保存、备查，根据每班客人离店情况，所收款数与当班营业额进行核对，两者必须相符。
6,制作每班收入报表，将当班所收款与现金核对，两者必须相符。
7,收款员遇到特殊客人，在收费前应请示值班经理，按指示予以优惠或者免收，同时在帐上加以说明，并详细记载或减免项目和金额，请示经理签字存档。
8, 团队、会议程序：
a) 团队进住时，应询问离店时间，并通知客房部做好客房安排； 房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。 会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。 入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。
b) 前台每天晚上都应报“明日预计离店团队（会议）一览表”。由于团队结帐与散客情况不同，主要时间短，而且离店客人集中。为了保证帐款结算及时、正确，应把握以下环节：
a) 前一天晚上就应按团队离店时间顺序，一一核查团队总帐、分帐记帐，以保正确无误，发现问题应及时纠正。
b) 收银员一般在该团队离店前半小时通知各楼层客户服务员。并把该团队的所有帐单取出，以方便客人随时结帐。
c) 对新近发生的费用，应迅速记入客帐。
d) 及时与团队联络员、领队联系，保证及时、顺利结清该团队所有账款。客人自付的费用应向各位客人结清。至于团队（会议）总帐单，则应请团队的领队签署，向旅行社或单位结算。
9,收款员交接班
a) 早、中、晚三班收银员交班时需办理当班及上班营业票、备用金及其他用品的交接，双方接到无误后在交接班记录本登记交换事宜并签字。
b) 各班收银员：早班从凌晨0：00开始结帐到8：00，中班从8：00至4：00；晚班16：00至24：00，整理当班营业款，填写缴款单确认无误后，装入专用交款袋，封包，投入保险箱。
10,每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签 退。不允许代签姓名。要按规定工作时间计时上班。不迟到、早退、缺勤。
11,遇到紧急情况无法按时上班时，需及时向直接上级报告。
12,请假必须有正当的理由，批准后方可休息。
13,每日上岗前必须仪表整洁，长发束好。保持衣装整洁。保持正确的坐资、站资 ，不允许不穿制服或只穿衬衣。
14,各收银员无论做什么工作必须面向大堂，不得背向大堂。
15,每日上岗前必须准备好充足的必备用品。包括帐单、发票、印章。上岗后不得 已任何理由脱岗。 7.在工作岗时，不准随身带现金。
16,每日需进行卫生清扫，保持收银处环境的整洁干净。
17,各营业场所收银员必须做到微笑服务，对客人要主动热情。
18,工作时间内严禁空岗（除上厕所外），如有特殊情况，找值班经理处理。
19,工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉、聊天，严禁在工作 岗位上化妆、吃东西等干工作以外的事。
20,帐单签帐时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹，如有此现象将严肃处理。
21,各收银员备用金一律不得外借，除非有本部门经理同意。
22,工作中出现的问题均由当班人承担，例如短款或假币。
23,严禁使用酒店为客人提供的任何物品。
24,员工只能在酒店分配给自己的区域内工作，没有公事不得逗留或参观酒店公用区域或客用区。 25,支票的受理 支票最低起点金额为100元
a.受理支票时，要检查有无折皱或破损。
b.要检查印鉴是否清晰，完整。 印鉴有财务专用章及法人章两种。
c.是否在规定的有效期十天之内。日期务必大写。
d.支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改
e.金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写。禁止任何涂改。 务必用签字笔填写支票。
f.接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名 片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电 话“114”是否有该公司。
26，客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置。另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
27, 备用金的管理
酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认前台备用金如遇紧急情况
需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后24小时内还至前台。执行经理和财务部经理可定期和不定期对前台备用金进行盘点酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人都没有权利将备用金挪为它用，若发现有违反者，一律予以严厉处罚 收银员在交接班时，应填写交班记录，清点清楚准确后上一班收银员方可下班，备用金不符时，交班人员有权不接班每班员工的收入要保证准确，在投收入时，不准以任何借口拖延时间，以保证自己收入的安全，投款单要按规定填写，封口投款时必须进行登记验收收银员在任何时候都不得将备用金拿到与工作无关的场所，收银员在岗时，不能将个人的现金带到工作岗位，应做到公私分明收银员违反上述规定给酒店造成经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处
28账实不符的处理
1.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正。
2.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报值班经理。
