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会计电算化应用课程
实验报告
会计电算化实训报告
—应收应付款管理
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【实验名称】应收应付款管理
【实验日期】2012年11月至2012年12月 【实验地点】实训室C-106-计算机机房 【实验目的】 【实验内容】
1、初始化：设置账套参数、初始设置。
2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。
3、期末处理：月末结账。
1、掌握应收款管理初始化、日常业务管理及月末处理的操作。
2、理解应收款管理在总账核算与应收款管理系统核算的区别。 【实验准备】引入“实验二”账套数据。
【实验步骤】
1、启用并进入应收款管理系统
在企业应用平台的“设置”，启用应收款管理
2、初始设置 设置控制参数
在设置，选项，账套参数设置中，设置参数，如：坏账处理方式的参数设置。
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初始设置
在设置，初始设置窗口，进行设置，如：基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置等等。
设置计量单位组和计量单位
在设置，基础档案，存货计量，档案计量单位—计量单位组别中，设置计量单位组和计量单位。
设置存货分类和存货档案
1）在设置，基础档案，存货，存货分类中，设置存货分类 2）在设置，基础档案，存货，存货档案中，录入存货档案
输入起初余额 输入期初销售发票
在设置，期初余额，打开“期初余额—查询”对话框,进入“期初余额明细表，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—销售普通发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。
输入期初其他应收单
与“输入期初销售发票”的原理一致，不再作说明
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期初对账
在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，进入“期初对账”，并查看应收管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡。
输入开户银行信息
在设置，基础档案，收付结算，本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。
3、日常处理 增加应收款
业务1：输入并审核普通发票
执行应收单据处理，应收单据录入，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—普通发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。
业务2：输入并审核专用发票 业务3：输入并审核其他应收单据
与“业务1：输入并审核普通发票”原理一致，不再作说明
收款结算
业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款
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执行收款单据处理，收款单据录入，输入单据内容并完全核销应收款
业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款 业务6：输入一张收款单据，全部形成预收款
与“业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款”原理一致，不再作说明
转账处理
业务7：应收冲应收
执行日常处理，转账，进入“应收冲应收”的窗口，进行业务处理
业务8：预收冲应收
与“业务7：应收冲应收”的原理一致，不再作说明
坏账处理 业务9：发生坏账
执行日常处理，坏账处理，打开“坏账发生”对话框，选择条件，进行坏账处理。
业务10：计提坏账准备
执行坏账准备，计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口，计--------------------------精-------
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提坏账准备。
制单处理 批量制单
执行制单处理，打开“制单查询”窗口，进行制单处理和凭证生成。
查询统计
包括：单据查询，业务查询，业务账表查询，科目账表查询，账龄分析等等。
期末处理 结账
执行期末处理，月末结账，进行结账处理工作。
由于应收应付的基本原理相同，不再多作说明。 【实验总结】
应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况。
应收款系统与销售、财务、应付、报表、财务分析等系统都有非常密切的关系，而且相互之间要遵守一定的默契。如：应收管理与销--------------------------精-------
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售管理，如果同时使用这两个系统，则与销售有关的票据均应从销售系统输入，应收款系统可以与之共享这些数据，进行必要的查询、核销、制单等处理，在应收款系统则只需输入应收单。但如果没有销售系统，则所有票据都必须在应收款系统输入。
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商款项。应付款管理系统与采购系统、财务系统、应收款系统、财务分析、存货系统都非常密切的关系。应付款系统应该生成账务系统所需的记账凭证，而且所有的供应商往来凭证全部有应付款系统生成，其他系统不再这类凭证。
在操作的过程中，有一些必须注意的事项：1）应收款管理系统核销方式一经确定，不允许调整。2）如果当年已计提过坏账准备，则坏账处理方式不允许修改，只能在下一年度修改。3)应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额合计。4）如果当月总账管理系统已经结账，则应收管理系统不能取消结账。
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会计电算化实训报告
—UFO报表管理
【实验名称】UFO报表管理
【实验日期】2012年11月至2012年12月 【实验地点】实训室C-106-计算机机房 【实验目的】
1、理解报表编制的原理及流程。
2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。 【实验内容】
1、自定义一张报表。
2、利用报表模板生成报表。
【实验准备】引入“实验四”账套数据。
【实验步骤】
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1、启用UFO报表管理系统
执行财务会计，UFO报表，进入报表管理系统。 执行“文件，新建”命令，建立一张空白报表。
2、自定义一张货币资金表 报表定义
使当前状态为格式状态
报表格式定义 设置报表尺寸
执行“格式，表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，输入所需要的行数，列数。 定义组合单元
1）选择需合并的单元区域
2）执行“格式，组合单元”命令，选择组合组合方式，把单元区域组合成一个单元格。 画表格线
1）选择需要画线的单位区域
2）执行“格式，区域画线”命令，选择画线类型，将所选区域画上表格线。 输入报表项目
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在单元格或组合单元格输入相关的文字内容，如“货币资金表，编制单位：阳光公司”等等内容。 定义报表的行高和列宽
1）选择需要调整的单元所在行或列。、
2）执行“格式，行高或列宽”命令，可设置行高或列宽。 设置单元风格
在格式，单元属性对话框，“字体图案”选项卡中设置。 定义单元属性
在格式，单元属性对话框，“单元类型”选项卡中设置。 设置关键字（重点) 用数据，关键字，“设置”命令，设置“年”、“月”、“日”为关键字 调整关键字位置
执行“数据，关键字，偏移”命令，输入偏移量，定义关键字偏移。
报表公式定义
定义单元公式—直接输入公式 1）选定需要定义公式的单元，
2）执行“数据，编辑公式，单元公式”命令，打开对话框，直接输入函数公式
定义单元公式—引导输入公式 1)选定需要定义公式的单元
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2)单击fx按钮，打开对话框，单击“函数向导”，打开对话框，进行函数向导输入公式。
定义审核公式
执行“数据，编辑公式，审核公式”命令即可。 定义舍位平衡公式
执行“数据，编辑公式，舍位公式”命令，进行设置 保存报表格式
执行“文件，保存或另存为”命令，要正确选择保存的目录，保存类型，输入保存的文件名。
报表数据处理 当前状态在数据状态下 打开报表
启动UFO系统，执行“文件，打开”命令，选择需要打开的报表。 增加表页
执行“编辑，追加，表页”命令，追加表页 输入关键字
执行’数据，关键字，录入“命令，录入关键字，重算第一页
生成报表
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执行“数据，表页重算”命令，重算第一页，根据单元公式 计算生成数据。 报表舍位操作
执行“数据，舍位操作”命令，即可。 表页管理及报表输出 表页排序
执行“数据，排序，表页”命令，打开对话框，设置关键字，进行排序。 表页查找
执行“编辑，查找”命令，确定查找条件，进行查找所需表页。
调用报表模板生成报表 调用资产负债表模板
在格式状态下，执行“格式，报表模板
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