出纳年总结及下年工作计划
自入职三个月以来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作。由于自身经验不足,只有理论,没有实践。因此结合实际情况工作总结如下:
首先提出完成的工作:
1、准确及时的完成现金日记账和台账的登记,每天向上级
报资金日报,每周向上级及领导汇报资金周报。
2、网银划款后及时到银行取网银划款回单,月末及时取回
银行对账单进行对账,并编制银行余额调节表。
3、填写现金支票、转账支票。
4、根据库存现金情况,少于3000元补齐备用金,多余3000
元送存银行。
5、出差及差旅费等借款及费用报销,跟据签批完整的借款
单及费用报销单据支付现金或网银划款(金额在1000
元以上的支出)。
6、每月按时发放员工福利,月末网银划转员工工资。 再次提出加强学习,注重提升个人修养及综合素质:
1、通过电脑网络和新闻等媒体,加强政治思想和品德修
养。
2、学习财经方面的各项规定,对变更的会计制度和新的
会计制度的学习。
3、要求自己做事更加严谨,考虑更加全面。
之后提出存在的不足:
1、更新知识不够迅速,当前社会会计知识和业务更新换
代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致会计理论知识的缺乏,影响工作水平的提高。
2、只机械的做工作,不善于总结。不利于自己工作中业
务水平的提高。
3、做事只是单纯的做,不对工作进行深入考虑,使自己
由主动变被动。
下一年的工作计划:
1、继续对现金、支票、银行账户进行保管
2、日常出差、业务招待借款
3、增强自己的沟通能力,特别是与银行间的沟通
4、为5月份项目公司开业做准备
5、进一步学习会计法规和公司制度,使自己的水平进一步
提高
《出纳年总结.doc》
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