财务部2012年9月份工作总结及10月份工作计划
9月份工作总结
一、盘点工作： （1）、大仓：
公司于9月9日对大仓进行了盘点，其中零差异品牌有：合生元、十月天使，优呵，美泰滋，差异率保持在0.1%范围之内的有:爱得利、贝亲、康贝、宜栖。
本次盘点，娃爱的，康贝，贝亲，宜栖没有严格按照盘点流程进行，导致无法按规定进行绩效考核，因此取消负激励金额。此后的盘点必须严格按系统盘点流程进行，财务部将严格按规定进行考核。对于盘点流程进行了重审：（1）、盘点之前清理单据—（2）、打印盘点表—（3）、建盘点方案—（4）、实货盘点—（5）、录入盘点单—（6）、审核、生成首次盘点差异—（7）、查找差异原因—（8）、确定后系统盘盈盘亏调整。
（2）、专柜
本月盘点专柜共六家，其中
二、商超工作：
（1）、直营专柜：《直营专柜进销存管理规定》已下发执行，本月相关人员进行了流程的沟通，学习。并高新银座安奈儿首次进行了新规定下的盘点，盘点差异尚在核对之中。 （2）、商超对帐：9月份针对前期存在的问题进一步跟进，大部分差异已落实责任，进行了的帐务调整，但枣庄贵诚差异问题仍没有落实，通过办公会通报，定于10月中旬由业务部门配合财务彻底对清楚。
三、客户档案整理工作：新建客户于9月初公示一次，以后将每月初持续公示一次。
四、预算模块上线：9月份财务部针对预算模块上线工作与软件服务商进行多次沟通未果，10月份将进一步跟进。
五、针对合生元月订货会的后续开单问题对销售内勤重新进行了所属区域调整，开单：9月份合生元订货会
六、其他日常性财务工作 10月份工作计划
1、按即定的盘点排期进行对盘点工作的跟进；
3、跟进剩余爱贝隆门店全面上线以及财务帐务期初数据建立；
4、爱贝隆剩余门店上线前的库存盘点以及期初数据的录入工作；
5、跟进爱得利公司预算模块K3系统上线
4、继续跟进细化商超对帐工作；
5、其他日常性财务工作。
秦淑英 2012-9-5
