财务部2016年工作总结暨明年工作计划
2016年在酒店领导的正确领导支持下，财务部顺利完成5月份全国营改增工作，克服营改增核算口径复杂、收票双向比对，新老口径双报表、报税换算双口径等繁杂因素。 细化核算、增加库存管理软件、电子称重验收，加强成本费用控制，在管理、核算、反映、监督四个方面认真履行职责为酒店实现全年经营指标，完成省公司下达的计划任务，发挥了本部门应尽的作用。
2016年度指标完成情况：
2016年度共完成营业收入4933.2万元，超公司年度计划106.2万元,完成计划102.2%，较之去年的4816.4万元，增加116.8万元，增幅2.43%。
其中：客房部分完成收入3170.63万元，(占总收入的64.27 %),完成酒店客房年度计划3076万元的103.08%，超计划94.6万元。较去年同期的2976万元,同比增加194.6万元，增幅6.54%；
餐饮部分完成收入1302万元 (占总收入的26.39%),完成年度计划1316万元的98.95%，距计划差14万元。较去年同口径的1311.7万元,同比减少9.7万元，减幅0.73%。
联通食堂完成收入119.55万元,完成年度计划97.2%，较去年同期的123.46万元,同比减少3.9万元。
洗衣收入8.7万元,21楼康乐收入15.9万元，沃店收入9.3万元,前台零售收入15.8万元。
年货收入54万、月饼收入27万，管理费及其他收入148万元。 全年客房出租率为71.9%，较去年的68.05%,同比提高3.85个百
分点,平均房价425.06元/间天，每间可售房房价305.6元，同比增加18.2元。
营业成本1016.6万元，餐饮部综合毛利率55.39%，同比增加1.89个百分点。
费用3205.5万元，费用率64.98%,其中：水、电、气能源费用支出261万元,较去年减少43.5万元，万元产值能耗占比为5.7%,较去年占营业额比重6.32%减少了0.62个百分点。
全年实现利润458.95万元,完成利润计划336万元的136.59%，超利润计划123万元。
一、财务部本年度工作情况：
1、酒店领导高度重视，今年财务部顺利完成5月份全国营改增工作，提前参加学习、领会运用政策、密切联系税务，提前准备营改增培训资料，给全体管理人员及一线收银员、销售员进行多次培训，提前告示客人，使营改增发票开具顺利启用，账务处理衔接有序进行。日常工作对各营业点单据、发票严格核对，保证了财务日常工作不出现纰漏。
在各部门的支持配合下，酒店购货发票专票得票率达97%以上，进项税抵扣每月省税8万余元，全年省税60余万元。
2、在泰能系统餐饮点菜宝应用过程中，积极跟进，与工程技术人员及时沟通，今年烧烤吧点菜、结帐运用点菜宝非常顺畅。通过点菜系统使用，使餐饮菜品清晰,成本核算准确可控。
3、仓库验收使用用友库存系统，采用先进的电子称重验货。 仓库验收模块自2016年8月29日起用，实现了电子称称重验收
出入库记账，同步启用客房库、酒水库、工程库、冷库、物料直拨库电子化出入库记账管理。
全面启用库存系统出入库电子记帐，使物资领用可按部门、品种、供货商、价格等按需要综合查询，细化管理。
节省了采购部内勤每日录入进货种类、价格的工作量，通过库存系统数据分析，对供应商送货价格对比清晰准确。
财务成本核算人员精力由复核审单向成本管控方向倾斜，对菜品标准食谱卡与投料、销售量配比控制措施细化。
4、细化营业指标考核，按部门分解收入、利润。使各部门绩效完成明确、清晰。
5、学习多家酒店在验收、采购审批、报销审批等管理流程，准备酒店采购、审批流程电子化。加强自身学习能力。
6、合理利用税费政策，注意加强与税务等部门的沟通联系，提高自身业务及部门员工的工作能力。
二、二零一七年工作打算：
2017年，财务部将围绕宾馆的中心工作任务，创新思维、加强学习，从提前预控、加强物资管理、扎实工作等方面，做好以下几项工作：
1、考虑运用用友财务管理系统，升级打通请购审批—入库验收—报销审核流程。
2、考虑增加其他费用（如水、电、气、加油、外部收费项、差
旅费发票、工资等）电子审批流程。
3、组织部门员工学习舜和酒店管理经验，3E管理方法，理顺部门仓库，物品归类摆放，出入库顺序明确。在客房、餐饮、工程、后勤有储量库存的部门推广。
4、结合财务验收管理系统，加强餐饮瓷器用品管理、盘点。
加强工程物资用量配比维修量控制。
5、继续加强应收帐款管理，加快资金周转、杜绝坏帐发生。 应收账款压降见成效，应收账款由年初的189万降至140万。继续增强应收帐款的危机意识,加强应收帐款挂帐信誉审核及挂帐金额控制，协议客户回款与销售部挂钩，联合催收，严格控制挂帐额度，防范风险。细致做好超期、超额应收帐款明细情况分析及考核。
6、学习领会营改增的相关要求，积极合理运用农副产品、蔬菜、海产品普票抵扣13%政策，此项预计全年可增抵税款30余万元。
7、加强学习能力，学习外部先进管理方法及财务业务知识、税务知识，为酒店发展献计献策，带领部门员工为完成全年的经营指标而努力。
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