NC年底结账操作手册
1、首先要对上年度12月账务进行结账
进入财务会计——总账——期末处理——结账
2、进入下年度期初余额进行结转上年度年末数据
进入总账——初始设置——期初余额,点击年初重算
选择所有科目
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选择效果如图所示
结转上年度余额,点击确定
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看到年初余额如下图所示
3、1) 进行新年度的期初建账
选择本币进行年初余额试算平衡,若不平衡则说明年初余额不对
进入总账——初始设置——期初余额,特别注意要选择本币
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在试算平衡平衡后则可以进行期初建账,若没有进行期初建账,则当年的凭证不能进行记账 2) 进行期初建账
进入总账——初始设置——期初余额,点击期初建账,步骤将以下图显示 图1 4 / 6
图2
图3
5 / 6 图4
4、1) 逆向处理 反结账
在结账节点,点击“反结账”,一般是在会计月结账后要对会计月账务进行修改,需要进行反结账。 2) 反期初建账
在期初建账节点,点击取消建账,一般是要对总账期初余额进行修改时要进行取消建账。 1)
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《NC年底结账操作手册.doc》
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