出纳系统月末结账
1.将企业网银明细账导出到桌面上,将表格内容按照日期、摘要、
结算方式、结算号、金额等排序好,日期按照交易日期排序,日期类型为*2001-3-14,生成EXCEL表格。
2.将金蝶出纳管理下的出纳凭证复核—全选—自动复核
3.将金蝶出纳管理下的银行对账单—选择所对账的银行账户—多行
新增—引入方案维护—选择关联银行账户—数据借贷分列显示打钩—另存为—工行或建行—导入,将网银明细表导入文件路径—提交保存。
4.点击银行存款对账—选择银行账户—确定,出现上下两个账,上
面为银行帐,下面为企业账,选择银行账的借方与企业账的贷方金额相同的互相打钩,选择手工对账、企业账的借方与银行账的贷方金额相同的互相打钩,选择手工对账、没有被选择的账项均为未达账项。
5.在金蝶软件的财务会计—银行存款—余额调节表,将里面的数据
和实际的相符,证明对账正确。
6.在金蝶软件的财务会计—期末处理—期末对账—检查一下借方金
额、贷方金额、期初余额、期末余额
7.在金蝶软件的财务会计—期末处理—期末结账—开始—完成,本
月结账结束进入下一个期间
《出纳结账.doc》
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