市拆迁办关于开展治理“小金库”回头看工
作的自查报告
市治库办：
我办接到临治库办发【2011】5号关于转发《关于迅速开展治理“小金库”回头看自查工作的通知》的通知后，办领导高度重视，切实增强了“小金库”治理工作的责任感和紧迫感，坚决抛弃侥幸心理和消极懈怠思想，认真组织开展了回头看自查工作，现将自查情况汇报如下:
一、对照检查情况
1、我单位设立了单独的财务核算机构——财务室，配备了专职会计和出纳,担任财务核算工作的会计具备会计从业资格，出纳尚未取得会计从业资格证书。
2、制定了单位内部会计核算体系，进行了分工管理，制定了相应的工作职责。
3、现有银行账户的开设符合开设账户的规定，银行留存印鉴由财务主管领导和财会人员分开保管。
4、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时。
5、制定了单位票据管理制度，并严格按照制度
规定进行票据管理。
6、不存在转让、出售和代开财政票据情况，不存在伪造和使用伪造财政票据情况。
7、2010年元至六月共计拨入资金665877.5元，其中费用27万元，工资395877.5元；经费支出共计661159.1元，其中工资支出395877.5元，商品和服务支出111249.2元，前河沿路指挥部支出154032.4元。
8、预算执行过程中未追加项目，不存在利用虚报项目追加预算指标套取财政资金的行为。
9、无行政事业性收费。
10、不存在乱罚款现象。
11、2011年元至六月共计拨入前河沿东路、庆胜东路和光华东路征地补偿款4680万元；累计签订征地协议852份441亩发放征地资金5034万元，其中南园村签订征地协议264份164亩，发放征地款1674万元；毛园村签订征地协议176份129亩，发放征地款1624万元；陈方村签订征地协议221份 44 亩，发放征地款487万元;大慈村签订征地协议190份103亩，发放征地款1243万元;李孟村签订征地协议1份1亩，发放征地款6万元。
12、不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入，单位无出租、出借房屋现象。
13、不存在乱拉赞助、乱摊派等不合理收入情况。
14、利息收入第一季度13595.65元,第二季度15510.97元，合计29106.61元于2011年7月8日上缴财政。未私设“账外账”和“小金库”。
15、津补贴发放符合规定，不存在乱发钱、物的情况。
16、政府采购项目按规定程序办理，未违反采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备。
二、存在的问题：
1、对会计法律法规学习的不深不透。
2、出纳尚未取得会计从业资格证书。
3、利息收入未按季度上缴。
4、有些票据未附明细清单。
三、存在问题的原因:
1、单位负责人及财会人员对财会法律法规和各项制度学习得不够，理解的不准。
2、对单位内部监督制度执行得不到位。
3、思想认识问题，即对其重要性认识不足。
四、整改措施:
1、对利息收入每年分两次及时上缴财政。
2、财会人员积极学习财务会计知识，熟练掌握
财政法律法规，出纳抓紧报考《会计从业资格证书》。
3、进一步完善各项财务会计制度，并严格按制度办事，加强单位的内部控制与监督。
4、对未附明的清单的票据，逐笔按经手人补齐了明细清单。
5、重新修订了财务管理制度、会计工作制度和出纳工作制度，制定了票据管理制度，严格按制度办事。
6、严格执行“一把手”不直接管财务的规定，由一名副主任分管财务工作，规范了单位的财务管理。
临夏市拆迁安置管理办公室
二O一一年八月五日
