大姚县金碧中心学校2016年部门决算
一、部门（单位）情况 ㈠ 基本情况
1．主要职能: 负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。
1 2．机构情况:2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。
3．人员情况: 大姚县金碧镇中心学校有小学13所（其中：完全小学5所，高小1所，村小学4所，教学点3个），有62个教学班，在校小学生1398人，其中住宿生666人;有幼儿园7所，学前班5所，教学班26个，在园幼儿457人。单位编制数147人，年末实有在职教职工151人（其中：小学在职教职工151人）；有离退休人员214人（其中：中学离休1人，中学退休34人，小学离休1人，小学退休178人）；有小学遗属32人,二五民师9人。
㈡ 当年取得的主要事业成效
一年来，大姚县金碧镇中心学校全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，在教育局、镇党委镇政府的领导下，以立德树人、全面提高教育质量为根本任务，围绕“学前教育促扩张、义务教育促均衡”的工作重点，以加强教师队伍建设、优化配置教育资源、推进信息化建设为保障,凝心聚力，攻坚克难，努力办人民满意的教育。
义务教育均衡发展工作稳步推进：今年是国家对我县的义务教育均衡发展工作进行评估验收年，抓好义务教育均衡发展工作是中心学校和学校重中之重的工作。为此我们一是将继续做好“控辍保学”工作，确保适龄儿童入学率巩固率均达99.9%以上。指导学校结合当前农村留守儿童、贫困生、民族生、女童、残疾儿童、农民工子女特点，有针对性地做好心理疏导工作，结合两免一补及营养餐工作，做好困难学生救助，确保学生进得来、留得住、学得好。二是继续完善补充各类档案资料。三是继续推进校园文化建设和加强学校精细化管理。四是继续抓好义务教育宣传工作，按上学期均衡发
2 展宣传工作文件要求继续搞好宣传工作。新学年统计数据出来以后对学校简介、迎检线路、解说介绍词等及时修订印制，讲解员、校长做到熟记于心、朗朗上口。
学前教育进一步得到巩固和提高： 2016春季学期开学后，经过各级的努力，中心幼儿园顺利通过州二级一等园的验收。将促进金碧中心学校学前教育的全面发展。
坚持以德育为先，全面推进素质教育：中心学校始终坚持“德育为先、全面育人”的办学方针，以“李一平”精神进校园活动为抓手，全面促进学校德育工作。中心学校制定了学校德育工作实施方案，与学校签订了德育工作目标责任状，从总体上规划了学校德育工作的内容要求以及目标任务。其次是不失时机地、阶段性地安排学校开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的系列教育活动，寓教于乐，既陶冶了学生的情操，又培养了学生的特长与能力，提高了学生综合素质。从国旗下讲话、班队会、课堂教学，处处渗透爱国教育，并以学校为单位开展演讲、书画、作文等比赛活动。结合新年、“六·一”等举办文体艺术活动，既对师生综合能力进行展示，也对学校发展成果向家长、社会作汇报，完善弥补了学校在教育教学方面的一些不足，提升了办学品位，得到了家长和社会的好评。
不断完善学校管理，提升学校办学能力和水平：在管理体系上中心学校依据学校类型重新划分片区，设置了两个完小片区、两个村小学片区、两个学前教育片区，推行教育科研“片区管理”、“捆绑考核”的管理模式、中心学校人员挂点联系学校制度；在管理制度方面，在上年的基础上修改和完善了教职工劳动纪律管理、教职工聘任、年度履职考核、奖励性绩效工资分配、教学质量评估、年度教学工作奖惩、岗位设置方案和教职工调配支教方案，还出台了新的经费支出管理实施办法；在措施方面，中心学校平时积极深入学校检查
3 和督导，重视各项工作安排的落实。推进学校民主管理。在学校管理中，十分重视民主管理、低重心管理。凡是执行的重要方案、重要制度坚持提交教代会讨论通过。在落实低重心管理方面，属于学校管理权限内的事一律交由学校处理。在中心学校重要事项方面，坚持集体讨论定夺，保证决策民主化。
二、收入支出预算执行情况分析 ㈠ 收入支出预算安排情况
1.本年度年初预算数为31,126,641.17元，追加预算3500070.16元。
2.本年收入合计为34,626,711.33元，与上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增长了18.60%，无欠拨、超拨的情况发生。
其中：公共财政预算拨款34,626,711.33元，与上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增长了18.60%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。
㈡ 收入支出预算执行情况
2016年支出合计为34,767,473.39元，与上年同期支出数29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元，增长了18.86%。其中：
1.基本支出情况
本年度基本支出合计为31,842,661.39元，与上年同期支出数26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元，增长了18.85%。其中：
⑴人员经费支出合计为30,615,052.26元，与上年同期支出数25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元，增长了18.93%。增
4 长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。
⑵日常公用经费支出合计为1,227,609.13元，与上年同期支出数1,051,316.45元相比增加了176,292.68元，增加了16.77%。减少原因是办公费支出减少。
2.项目支出情况
本年度项目支出合计为2,924,812.00元，与上年同期支出数2,457,546.00元相比增加了467,266.00元，增长了19.01%。其中：
⑴基本建设类项目支出合计为90,000.00元，与上年同期支出数260,000.00元相比减少了170,000.00元，减少了65.38%。减少原因是大型修缮费支出减少。
⑵行政事业类项目支出合计为2,834,812.00元，与上年同期支出数2,197,546.00元相比增加了637,266.00元，增长了29.00%。增长原因是新购置办公设备和各种补助支出增加。
3.项目支出情况及效益分析
⑴支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费769500.00 元，补助学生724人。其中：小学寄宿生生活补助费769500.00 元，补助学生724人。经费的使用，体现了党中央国务院及各级党委政府的关怀，让学生家长体会到了党和政府的温暖，解决了农村困难寄宿制学生家庭的吃饭问题，减轻了学生家长的负担，为巩固“两基”成果和教育教学质量的提高夯实了基础。
⑵支付国家营养改善计划补助资金1065016.00元，其中：小学营养餐补助资金1065016.00 元，补助学生1436人。经费的使用，进一步提高了学生的生活质量，学生的体质明显得到增强，进一步促进了教育公平。
⑶支付学前教育家庭经济困难幼儿资助资金57750元，资助幼
5 儿134人。经费的使用，解决了部分学生的生活困难问题，为进一步提高学前教育入学率和巩固率打下了一定的基础。
⑷支付民族特困生补助3000元，资助学生26人。经费的使用，减轻了民族特困生的家庭负担，为巩固“两基”成果和教育教学质量的提高夯实了基础。
⑸支付大型修缮费90000元，主要用于各学校部分教学楼粉刷、金蛉小学钢丝网围墙等，经费的投入极大的改善了各学校办学条件。
⑹支付办公设备购置费623236.4元，主要用于各学校多媒体教室、录播教室、校园网络等办公设备的采购，通过逐年采购添置，逐步改善了各学校的办公设施设备条件。
4.“三公”经费支出情况
⑴2016年共支出三公经费16,438.00元，与上年同期支出数30,390.73元相比减少了13,952.73元，减少了45.91%。减少原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，严格控制学校各项支出。
⑵会议费支出情况
2016年共支出会议费6,707.00元，与上年同期支出数4,798.00元相比增加了1,909.00元，增加了39.79%。增加原因是会议次数增加。
⑶培训费支出情况
2016年共支出培训费31,302.50元，与上年同期支出数38,790.26元相比减少了7,487.76元，减少了19.30%。减少原因是培训人次减少。
㈢ 年末结转和结余情况
本年年末结转和结余865,105.90元，与上年结转和结余1,080,867.96元相比减少了215,762.06元，减少了19.96%。其中：
1.公共财政预算拨款年末结转和结余865,105.90元，与上年
6 同期年末结转和结余1,080,867.96元相比减少了215,762.06元，减少了19.96%，减少的主要原因是加快财政支出进度。
㈣ “三公”经费财政拨款支出决算情况
⑴公务接待费：2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，减少12人1186元。
⑵公务用车：2016年无新购置车辆，2016年公务用车运行支出0元，比2015年支出12766.73元减少12766.73 元。
三、资产负债情况分析
一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本年度增加固定资产2526196.66元，减少固定资产1482747.60元， 2016年新购置资产668096.40 元，2016年年末学校固定资产总价值为27444830.02元。
其中，按照《大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知》(大财行〔2016〕72号)、《大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知》(大教通〔2016〕24号)及《2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案》，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。
通过各学校的清理核实，资产盘盈2526196.66元，盘盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是实施初中改薄工程，购置了炊事用具；三是部分学校接收了捐赠的资产；四是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账；五是上级配置了电教设备。资产损失1482747.60元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年
7 限较长，已损毁无法使用。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
㈠ 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足额发放，各项收支严格按财经纪律、会计法律法规和各项规章制度办理，充分发挥了资金使用效益，圆满完成了2016年预算收支工作，为我校教育教学工作正常开展打下了夯实的基础。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
2016年10月，县财政局对我单位2015部门决算进行了批复，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。2016年1月，县财政下达了2016年部门预算，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。
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