假期工作小结
（2012年9月17日 何培玉）
8月8日上班后，根据郝处长给我制定的岗位职责和领导的安排，主要做了如下工作：
一、关于搜集资产的管理线索（包括合同、实物等等）方面，主要根据合同列出已\\未登帐项目明细和根据实物列出目前已发现的未登帐的实物。完成情况如下：
1、搜集合同，目前学院一期、二期基建和学院资产总投资约34982万元，其中一期约22520万元，二期约11653万元，学院投资约710万元，但是已登帐约1337万元（所有已签订合同的项目和已登帐项目明细具体见《河师大新联学院（郑州校区）已登帐资产动态汇总表》）。
目前已登帐的项目多为家具设备费，如学生公寓床、办公家具、教师公寓家具、多媒体教室、软系统配套等，单就家具设备费用中还有很多项目未登记，如学生公寓三联板式家具、固定课桌椅、黑板、舞蹈教室、钢琴教室等。未登帐项目多为土地、房屋及房屋相关的工程和费用（如桩基工程、消防工程、分包工程、甲供材、勘察设计费、咨询费和监理费等）、室外构筑物（如绿化、道路管网、水井、土方、围墙工程等）、园区供配电工程及其他工程等。
对于由于是共同使用的资产未登帐的项目，出台《关于
学院建筑、构筑物及附属物、植物等共同使用资产的管理办法》后，依据管理办法深入细致、循序抓紧完成未登帐项目的登帐工作，最终达到所有资产都登帐。
对于已明确使用部门而因种种原因未登帐的项目，建议在新学期抓紧补办手续。
2、搜集实物发现未登帐资产如下：
①、发现日益楼三楼和四楼有1300多把铁文旧课椅和1000多张铁文旧课桌未登帐，经询问机械系秘书，这些教室未启用，后勤也没有把钥匙交给她。
②、向志楼墙上的字画现第一次款已付，但是未登帐。 ③、体育场看台一楼北边房间内约有1000个小圆凳、2-3套彩虹门和气柱、2张铁文旧移动课桌、10几把铁文旧课椅等物品未登帐。
二、关于指导和监督资产变动管理方面
1、关于本次办公搬迁和宿舍搬迁事宜，经与郝处长多次沟通、汇报、请示后，确定了本次搬迁中老员工办公家具和宿舍家具变动采用《固定资产变动登记表》手续入账；新増员工采用《固定资产核查单》手续进行登记入帐。
现根据搜集到的调整后向志楼、文质楼、日新楼、日益楼办公室平面布置图和后勤的办公家具、宿舍家具调整计划，及配合后勤工作时记录的调整信息，已做好了部分员工（主要是行政部门人员）的《固定资产变动登记表》。
2、关于日常人员调岗、人员离职、部门调整引起的资产变动，坚持采用《固定资产移交单》手续进行登记入账。假期期间资产移交手续完成情况：
①、由于部门调整引起的移交：宿管中心由后勤管理处移交到学工处的移交手续，汽车（宇通客车、金旅客车、长安客车）由党政办移交到后勤管理处的移交手续，汽车（长安客车，车牌号豫ABT770；帕萨特轿车，车牌号，豫AF5399）由党政办移交给李献周的移交手续。
②、由于岗位调动引起的移交：郭怡、王青鸥。
③、由于离职引起的移交：宋军丽、陈忻忻、赵娟。
三、关于资产管理原始数据资料的搜集、审核、保管方面
现资产处资料主要有系统中的数据，基建合同和学院合同，招投标资料，各部门核查单，移交单，入库单，出库单等。我认为对于这些资料，除了保管，还需要及时归档整理。下一步准备针对合同归档整理、招投标资料归档整理，核查单、移交单归档整理，入、出库单归档整理等，制订《固定资产处档案管理制度》，规范这些纸质档案的管理工作。
四、关于指导资产实物管理和账务管理的衔接方面 我首先是熟悉和学习我处日常工作流程和手续办理要求，如在固定资产管理系统中登帐的工作流程、办理《出库单》、《入库单》、《固定资产核查单》、《移交单》等手续的流
程。主要是通过向张立和孙小涛请教、咨询，并观察他们实际办理手续的过程来学习和了解。在学习过程中，发现了一些问题，并与郝处长及时沟通确定解决办法，主要如下：
1、在固定资产管理系统中登帐时信息不完善，如生产厂家、规格型号等信息，尽管领用人是最重要的内容，但我认为其他信息也非常重要，如果填“无”或不完善，会导致以后工作被动。经与郝处长沟通确认后，郝处长强调其他信息也要尽量完善，不知道的可以问问采购人。我已及时将这一要求传达给小涛，让他在以后登帐时注意信息的完整性。
2、在从我处仓库领用东西时，发现出、入库手续不太规范，经与郝处长、张立、小涛讨论后，规范了一些环节，具体如下：
①、对于已办理过入库或没办理过入库的资产，各部门申领时，《申领单》手续完备后，直接填写《出库单》。《出库单》黄联（会计留存联）加盖“固定资产已登帐”章后，不再给部门资产管理员，以防止二次报销的情况出现。
②、对于新购置的资产，如有《申购单》，按《入库单》和《出库单》手续办理（大批量购买且直接到使用部门的，可以直接填《出库单》，不填《入库单》）。《出库单》中领用人由使用人或部门固定资产管理员本人签名，审批人由部门领导签名（作用：部门领导允许其使用）。如只有合同无《申购单》时，需院级领导同意。
五、关于指导资产管理三级账务的建立和运作方面
1、与财务处沟通后，财务要求提供分类明细以便其做一级帐，现已提交《固定资产国家标准分类编码》给马处长。同时，经沟通发现我们在《出库单》中“类别”栏填写的“类别”粘贴后会看不到，财务建议写到《出库单》备注或者上方空白处，同时要明确“固定资产”和“易耗品”，现已按财务建议做。
2、关于三级资产管理员的明细账，建议统一格式后，定期检查三级资产管理员的记录。
六、关于领导交办的其他工作
1、根据史院长和颜院长的安排，与网络管理处一起参加了刘伟机房的验收工作。
2、根据颜院长安排，参加了机械工程系专业课实验设备招标会议。
3、根据指挥部安排，参加了图书馆、学生公寓楼C-7的复验工作。
4、关于本次办公搬迁工作
①、配合后勤科做《行政办公部门现有家具汇总及变动情况汇总》和6个教学部门《现有家具情况汇总》。
②、根据颜院长安排，参加了8月27日《关于办公搬迁的会议》，并在会上提出要求各个系上报“调整后教师办公室人员名单”。
