银行询证函样本
编号:
(银行):根据资产清查工作的要求,本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查,并聘请
会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额,并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位
存款账户中收取。 回函请先传真至:
(传真号), 收。
原件请直接寄至:
会计师事务所 收。 通讯地址: 邮 编: 电 话:
截至 年 月 日止,本单位银行存款、借款账户余额等列示如下:
1、银行存款
账户名称
银行账号
币种
利率
余额
是否被抵押或质押或其他限制
备注
除以上所述,本单位并无其他在贵行的存款。
2、银行借款银行账号 币种
余额
借款日期
还款日期
利率
借款条件
抵(质)押品/担保人
备注
除以上所述,本单位并无其他自贵行的借款。
《银行询问函(样本).doc》
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