一.收入结算
一方面,每日场馆将收到的支票送到财务,待财务人员存入并通知到账时及时出卡,财务人员根据第二天收款汇总表中的出卡情况,进行收款结算。另一方面,集团根据公司银行帐的资金数量,及时进行资金上收。
当财务NC系统显示该笔支票已经到账并通知场馆出卡,集团并已上收资金,但由于场馆未能及时出卡导致财务无法进行相关收款结算。此时,公司财务帐会比银行帐缺少这笔资金。该种情况下,集团上收资金后就会导致公司财务帐出现负值,而这是集团不允许出现的。
二.费用报销
财务每月根据各部门上报的资金计划及报销依据进行报销,但经常会出现部门不报资金计划却要求付款,或是报了资金计划却不及时的报销,降低公司资金使用率及资金计划执行率。
《资金管理岗位常见问题.doc》
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