2011年度财务总结报告
尊敬的各位领导、XX集团的各位伙伴们：
大家下午好！
新的一年即将到来，在在辞旧迎新的美好时刻，我很高兴能在这新年岁首的时刻向XX集团的全体同仁致以新年的祝福！
2011年是个充满挑战和争议的一年，在国家金融政策日益趋紧的调控下，鄂尔多斯遭受民间资本和银行贷款的双重挤压，迎来了它经济快速发展中的第一个冬天。身为鄂尔多斯的本土企业，我们集团也同样感受到了阵阵寒意，但就是在这样的经济条件下，我们XX集团在公司领导个全体同仁的通力配合下，2011年集团各分公司各项目今年完成总产值为：****万元，其中，房地产公司完成总产值****万元； XX总产值****万元，去年完成*“**”*万元，今年完成产值****万元；XX总产值***万元，今年完成产值；XX完成总产值***万元。同年投资公司完成投资***万元，2011年集团各项目部实现综合利润为***万元。
虽然下半年经济形势不是很好，但公司各项业务依旧在有条不紊的进行。计财处在公司领导的正确指导和各处室的全力配合下，以年初公司制定的工作计划为指导，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，全面实行管理费用预算治理，坚持依法理财，科学管理，较好的完成了各项任务。
2011年计财处一直人手较少，但在我们有效、有序的组织下，能够按轻重缓急，妥善处理各项工作。一年来。我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。我们公司资金量一直很大，计财处的几位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。在财务管理工作中每一位财务人员严于律己、严格管理，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。为了更好的提高财务效率，2011年我们重点做了以下几项工作：
一、以资金治理为契机，不断增强全员的预算管理意识。
今年，随着企业精细化治理水平的不断加强，对财务管理也提出了更高的要求，我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司《全面预算管理制度》《管理费用预算模版》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、车辆油料费、维修费等定额控制，节约归己、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工结款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆账发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
二、以考核为手段，促进财务基础管理工作水平的提高。
几年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，签订了绩效管理责任状，并对每月的月度台帐进行考核，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。用财务处理及时率、财务处理差错率、资金供应及时性、部门协作满意度、外部客户满意度、培训学习积极性等进行年度考核。
三、以提高资金利用率为前提，加强资金治理，减少资金占用。为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能的规避资金风险，提高资金利用率。今年重点对现金流量、未达账项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。同时建立了统一的现金预算管理制度。通过建立覆盖公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。以上方法的实施更加有效的减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
四、一实事求是、科学合理为原则，构建财务管理体系。
建立健全科学、系统并符合企业实际情况的财务管理制度、预算管理制度、财务审批制度、财务内控制度。
五、以企业经济效益为核心，协调银行与税务关系。
积极与税务部门配合，合法纳税，合理避税。根据公司目前授信额度和可抵押物，积极与各大银行接洽，准贷款资料，处理往来事宜吗，为公司生产经营提供必要的资金。
六、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
随着经济的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
最近几年，公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合公司的培训计划，年初就制定了计财处的培训计划，并且于9月份开始每月定时参加纳税人俱乐部的培训，进行新税法、新会计准则、财务管理制度、预算管理制度等一系列学习。
综上所述，虽然做了很多工作，但也有一些不足之处，例如：
1、有关制度和规定执行力度不够；
2、财务各人员综合素质和业务水平不一；
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
总之，今年计财处的工作在各位领导的支持与帮助下，在各处室和分公司的配合下，按照集团公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，明年的任务会更重，压力会更大，我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司计财处是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独当一面，我们有信心协同计财处全体成员将变压力为动力，做好2012年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业治理中的核心作用，为企业发展壮大做出新的更大的贡献！
最后，祝XX集团龙年龙腾XX，祥光普照!祝全体XX人龙年家庭幸福，万事如意！
新年快乐！谢谢！
