集体企业2015年工作调研报告
一、2015年度重点指标完成情况
2015年，集体企业在省市公司集体企业及公司党委的坚强领导下，认真贯彻公司年初“两会”精神和年中工作会议李总在报告中提出“六个坚持、六个确保”的要求，继续深化集体企业“三强一创”活动，强管理、强素质、强服务，创效益，集体企业一体化管理机制巩固优化，绩效考核激励约束机制初步形成，企业管控能力进一步加强，企业改革改制稳步推进，位列省公司前列。1至11月集体企业实现销售收入1.64亿元，同比年度计划增长36.7%，同比去年增长49%；实现利润75.37万元，同比增长21%；实现税收604.95万元，同比增长18%。2项集体企业管理创新课题研究被市公司推举到省公司参评，成为全省16家县公司参评成果最多的一家。
二、2015年主要工作举措、亮点成效
（一）抓进度、保稳定，集体企业改革改制稳步推进。集体企业改革改制作为主多分开、集体企业重组整合后的又一重大改革任务。时间紧、任务重，政策性强，润源中心作为牵头部门，掌准政策、吃透精神、积极沟通，上下联动，成立了公司改革改制领导小组和工作小组，构建了“横向协同，纵向沟通”的工作机制，实现了主业部门之间、与省市管理部门之间的业务互动、信息互动和经验互动，及时掌握情况、分析问题、沟通思路，研究解决有关重大问题。高质高效地制订了公司《集体企业改革改制维稳应急预案》、《集体企业改革改制实施方案》等系列文件、办法。工作中，认真借鉴主多分开、集体企业重组整合中好经验、好做法，主动超前与政府、工商、税务、人社及中介机构等部门紧密接洽，争取各方支持配合，为实施操作创造良好外部环境。截止目前，已全部完成了4户企业的财务审计、资产评估和法律鉴证工作，坚持“依法合规、科学合理”的原则，认真履行完成了改制企业职工代表决议的民主决策程序，公司已提前2个月完成了泰安普惠电力设计有限公司的吸收合并、东平润源电力服务中心的公司化改制，按照“一企一档”要求，收集整理完成了3户改制企业的80余种资料，公司改革改制进度位列省公司前列，企业职工队伍稳定、企业稳步发展。
（二）强管理，强服务，集体企业规范健康发展。持续深化集体企业的一体化管理，加大对集体企业工作的统一管理、统一部署、统一计划、统一考核、统一奖惩力度，真正实现集体企业内部，集体企业与主业之间的相互支持、协同高效，提升集体企业效率效益，达到集体企业为主业服务、为电网服务的目的，集体企业内部协同、外部协调机制基本形成。以集体企业管控系统和新业务系统的应用为契机，大力实施了自上而下的人、财、物的管控，集体企业重大投资、决策严格逐级国网、省市公司及公司集体资产监督管理委员会的审批，有效杜绝了工作的随意性和无计划性。强化安全管理，加强依法治企，按照国家电网、省市公司要求，安全工作与主业“同部署”、“同检查”、“同考核”，确保了安全生产无事故。开展了经营风险诊断分析活动，深入梳理了各类历史遗留问题。落实“三全五依”，按照全员守法、全员覆盖、全程管控的要求，全面建设法治企业。
（三）抓成本，创效益，集体企业工程管理再上新水平。电力工程建设的关键是成本管理，为切实做好成本管理这篇文章，面对经济下行压力，各集体企业一是眼睛向内，很抓降本挖潜，大力压缩非生产性成本开支，二是严把外包工程。对适宜外包工程编制工程量清单，通过竞争性谈判确定清工单价，工程实施过程中严格签证管理，工程结算审计采取“二审定案制”，即公司专业人员先审核，然后再审计事务所外审，有效控制了成本，提高了收益。三是严把材料关。所有材料设备采购严格执行公司招标制度，无招投标手续的材料不得入库，不予付款。四是严把赔款协调费，主要是依靠政府支持，利用一切可利用的关系，采取尽可能多的办法，来降低赔偿协调费。五是自力更生，挖潜提效。对承建的工程始终坚持自已能干的不求人，能自己干的不外包。坚持先行先试、敢于创新，大胆突破传统施工模式，拓展公司业务范畴，自主完成110千伏湖底电缆敷设施工，填补全省内陆湖电缆施工空白。加强管理创新，推行台区改造分片劳务外包，不同电压等级、不同施工力量的统筹协作施工，确保公司重点工程、农网工程、业扩工程的协调推进完工。
（四）抓机寓，抢市场，增供扩销成果突出。针对今年以来经济形势下行带来的压力，集体企业提出“点、线、面”的业扩工程工作模式，对来公司洽谈业务的要牢牢抓住这个“点”，同时对“点”分析，延伸到相应行业的“线”，有无类似需求，再通过该行业的辐射，形成业扩工程的需求“面”，以确保业扩工程的市场占有率。2015年累计签订客户业扩合同额 万元，设计、施工业扩市场占有率均为 %。
三、存在的主要困难和问题
1．市场开拓和企业经营压力增大。集体企业主要收入来源于外部的业扩电建市场和主业的电网建设维护工作，其中一是外部业扩电建市场，受企业资质和影响力的因素，大力增强业扩开拓需要一定的时期和积累，进行逐步增强；二是来源于主业部分的收入，由于受主业ERP等因素，流程结账难度较大，占用了集体企业的资金，造成了集体企业资金流短缺；三是地方政府安排的一些急需的电力建设改造项目，大部分由集体企业先垫资建设，资金回收相当难。
2、队伍不稳定的风险加大。集体企业队伍组成比较复杂，农电工和长期在用的技工年龄普遍偏大，大多已不适应野外高空作业的要求，作业安全风险加大。同时，随着近几年公司福利待遇的增加，这部分员工对福利待遇也有所要求。
四、2016年工作思路和打算
（一）2016年工作思路
2016年，集体企业将坚持服务服从公司大局，以“协同、创新、素质、效益”为抓手，持续提升企业管理水平，为公司发展提供坚强支撑。
（二）2016年重点工作
一是抓协同，努力提升流程运作水平。进一步加强沟通协调能力建设，突出主动协作、超前协调，实现信息的互通共享，保证信息的传递快捷与反馈无误。进一步规范内部流程机制建设，理顺办事程序，完善对口单位及上下流程的联动机制，提高工作效率，保证公司内部工程建设工作的高效运作。
二是抓创新，努力提升工程建设水平。开展电建工程技术规程贯标活动，强化新标准、新工艺的应用，促进电建工程夺旗创标。推广普及基建管控系统应用，严格节点控制，高质高效做好110千伏东原站、220千伏周林配出工程等重点工程的建设改造。
三是抓培训，努力提升人员保障水平。立足集体企业人员状况实际，挖掘现有人员的潜质，广泛开展“师带徒”活动，完善人才梯队建设。持续开展竞赛培训试点，建立起青年员工定期赴集体企业实习实训帮工新机制，为公司发展积聚力量，提供强有力的人才支撑。
四是抓效益，努力提升企业管理水平。坚持“两手抓、两手硬”，进一步完善单项工程成本核算机制，压缩非生产性开支，做好重要节点控制，增收节支保效益。大力推进外部工程承揽力度，确保市场占有率不低于95%。同时加大工程协调费、赔偿费等成本管控，强化外欠款回收，不断提高集体企业效率效益水平，为集体企业“服务电网建设、服务公司发展”做出积极贡献。
