XXXXXXXXXX银行
自助设备一季度检查报告
一、检查时间：2012年3月30日
二、检查人员：XXXXXX
三、检查数量：XX台（占支行总数XX%）
四、检查情况：
（一）《ATM日常运行状态登记簿》填写规范，做到一日三查， 《XXXXXXX客户投诉登记簿》、《XXXXXXX自助设备长短款登记簿》正确填写，《自助设备清机登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改，《自助设备吞没卡登记簿》填写规范，帐实相符。
（二）钞箱现金余额与中心返回余额相符。
（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，按季更换密码，备份密码按要求保管。
（四）钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙是要求封存、保管；交接按要求进行记录。
（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。
（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。
（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。
（八）防窥罩、防孖卡装置、110报警器按要求安装。
（九）按要求安装了UPS，设备间安装了降温通风设施。
（十）按会计要求妥善保管流水日志纸。
（十一）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
（十二）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行； 在行式设备若未进行整箱换钞，按要求报总行银行卡部备案； 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点 加钞完毕后做取款测试。
（十三）按本行规定对自助设备查库，做到网点一月三次检查，二级支行一月一次检查。
XXXXXXX支行
二〇一二年三月三十一日
