贵州龙德庄农业科技发展有限公司
发展基金募集方案
第一章 背景介绍
一、经营理念
1、龙德庄释义
龙是中华民族的象征,所谓龙的传人,更代表高尚和至尊;我们企
业将以中国特色的高品质的健康食品作为精选对象,以龙为象征发展中华特色产品;
德是顺应自然、社会和人类客观的发展,是企业对自然的尊重,对人性的恭敬,是道德和感恩;
庄是自古以来代表庄严肃静,是企业对甄选标准的严肃,更是对生命健康的负责;是标准和法律;
2、龙德庄远景使命
公司愿景:生命、健康、科学、优选;
公司定位:消费者可信赖、可承担的高品质食品优选商;
公司使命:当食品安全和企业道德在中国已经成为奢侈,龙德庄秉承“取世 稀土,德天贵物”的价值观,一百项国际甄选标准,在全国范围内挑选有中华特色和超高品质的产品品类,通过大众可承担的价格,将其发扬光大;
目标客户:拥有良好的教育背景,对食品安全、绿色环保较为关注,且追求优质、健康的大众消费者;
二、发展现状
(一)龙德庄品牌体系已经创立
公司成立至今,已投入2000多万元人民币,用于创建龙德庄品牌体系:
1、国家商标总局已经正式批准“龙德庄”商标在33类(注册号:9244034)、37类(注册号:9244065)、39类(注册号为:9244095),获得注册;
2、龙德庄品牌已经广泛进入久光百货、香港城市超市、华润超市等数十家国内外一线精品商超,具有相当的品牌知名度。
(二)龙德庄品牌旗下已经形成三大产品系列:
1、龙德庄天米
龙德庄专家团队在贵州地区历经三年时间的科学检测与技术论证,在贵州黔东南州北纬27度,海拔1108米,寻找到了世界上仅有的三万亩硒锌土壤带,选育出富含天然硒锌营养元的龙德庄天米,获得市场的青睐,该地区的硒锌米已经获得国家地理保护标志;
2、元永坊柔和酱香型白酒
产自茅台故乡,国内首创53度柔和酱香型手工限酿白酒。
秉承茅台酒“两次投粮、九次蒸煮、八次发酵、五年陈储”的精致工艺,以“手工限酿、陈坛窖藏”苛求而出的更高品质。
品质与贵州茅台看齐的元永坊,以低调、素华、含蓄、经典的气质,成为事业有成却不事张扬,沉稳务实,追求品位的成功人士的不二选择;
3、龙德庄尊茶
名贵稀有的龙德庄尊茶——明前毛尖,限量特供,初露头脚,以及各成为高端市场的新宠。
(三)龙德庄发展规划
龙德庄品牌将用3年的时间,通过完善的产品甄选标准体系,形成基础产品、节日时令、礼品礼盒等三大系列,涵盖近百个品种的健康产品的商业平台。
其中基础产品主要包含:有机大米、有机杂粮、营养早餐、山珍海味、滋补保健等系列茶品;节日时令主要包含:端午系列、中秋系列、春节系列、元宵系列、新茶系列、大闸蟹系列等;;礼品礼盒包含:团购系列和定制系列等;
下一阶段,龙德庄即将进入品牌发展成长期,为此,我们将通过多种形式引入资本,用于基地建设、渠道建设、品牌建设、团队建设、平台建设,全力打造龙德庄商业平台。
第二章发展基金募集方案
一、募集方式
根据龙德庄品牌发展需要,经公司股东会及董事会商议,决定采用向社会非公开方式,募集龙德庄阶段性发展基金,用于龙德庄品牌建设及相关甄选产品的采购和产业的发展。
二、募集对象
本次发展基金募集对象需具备以下条件:
1、中国境内或境外具有资金实力的经济组织、金融机构、企业或个人;
2、认同龙德庄品牌发展理念与经营思路;
3、能够严格履行《龙德庄发展基金募集协议书》所约定的合作条款;
4、单次出资额不少于200万;
5、具有承担一定风险的能力;
三、募集总额
根据公司发展规划,2012年10月-2013年8月,龙德庄发展基金以固定期限、固定回报的方式,实施发展基金募集计划,募集总额约人民币3,000万;
四、回报方式
为确保发展基金出资人的合法权益,同时吸引和鼓励社会资金积极支持和投入龙德庄品牌建设,从而早日实现龙德庄造福于民的目标和理想,发展基金募集计划将采用固定期限、高固定回报的方式,实现投资人的投资收益。
第一期发展基金将按照如下比率向投资人支付投资回报:
五、风险控制
为确保龙德庄发展基金出资人的合法权益得以实现,发展基金将采用完善的风险控制体系,确保发展基金的妥善使用,同时保障出资人资金及回报的安全性,风险控制体系主要包含以下几方面:
1、签订《龙德庄发展基金募集协议》,以法律的形式明确双方的权利义务;
2、建立专款专用机制,即龙德庄发展基金仅限于龙德庄品牌建设与经营相 关行为,不得用于其他目的;龙德庄开通发展基金监管渠道,发展基金使用期间,出资人可以每5个月进行一次专项基金监察审计;
3、为确保投资人出资及回报的安全性,贵州龙德庄农业科技发展有限公司将采用部分股权质押的形式,用于对支付出资人出资及投资回报的抵押担保;
第三章基金使用方案
一、基金使用方案
二、财务预测