设备管理处2011年“小金库”
全面复查总结报告
为认真贯彻落实《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的文件精神，进一步强化资金监管，深入开展“小金库”专项治理工作，我处对“小金库”专项治理工作进行了宣贯及全面复查，现将复查情况汇报如下：
一、成立“小金库”复查工作小组 组 长：赵中伟 副组长：戴礼军 蒋崇顺
成 员：董少武 陈建明 黄霞红 耿浩 蒋同武 罗娟 王军 金鑫 杨光 王立新
二、复查工作宣贯落实情况
设备管理处“小金库”复查工作小组根据《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真学习领会相关文件精神，进一步提高思想认识。一是结合我处工作实际，认真学习领会厂“小金库”检查专题会议精神；二是根据厂部的具体安排，积极参加有关“小金库”专项治理工作会议，进一步统一思想、提高认识；三是组织学习我厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案的实施细则，为具体自查整改打好基础。
三、总体自查情况
根据我处的实际情况，对2008年以来所有大宗物资采购项目和备件采购进行了自查。
自2008年起，我处即根据国家局、省公司及厂“三项检查”及“回头看”等工作要求，紧紧围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位”四个环节，对所有大宗物资采购项目和备件的采购情况进行了逐一的排查。按照每月自查、复查、再自查、再复查的工作流程，认真对照检查和整改，进一步规范采购行为，及时上报相关报表及自查报告。
在大宗物资采购过程中，严格按投资管理委员会工作规则进行决策，决策过程民主透明；严格按决策制度、项目管理制度、招投标制度、比价采购制度等要求的内容和程序操作。相关记录齐全，申报审批程序规范；没有超标采购现象，无化整为零现象。不存在超概算现象，相关资料和工作底稿完备。纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与项目招标、跟踪审计、费用控制、廉洁自律等方面工作，资金结算严格按合同、企业资金预算管理、资金使用报批流程规定以及其他相关财务管理要求执行。
备件采购严格执行国家局、省公司及厂部的各项烟机零配件管理制度，构建内部监管的长效机制，对集中采购、授权采购和自行采购工作加强监管，规范程序。采购过程公开、透明、规范。从2009年2月11起，按国家局和省公司的要求在交易监管网上签订电子交易合同。备件结算严格执行预算管理制度。监督管理到位，备件采购实行比质比价例会制度，纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与。从2011年5月开始严格落实大于1万元备件以旧换新制度。
至2011年5月，大宗物资采购项目和备件采购环节未形成“小金库”。
四、下步打算
下一步, 设备管理处工作小组将继续严格按照“小金库”专项治理工作的要求，在自查自纠的基础上，对相关材料进行梳理并整理归档，充分做好迎接“督导抽查阶段”的准备。
设备管理处 二0一一年五月二十六日
