推荐第1篇：总经理助理岗位职责(软件)
1.协助总经理制订经营计划、预算计划和发展策略。2.协助总经理处理各种日常事务及与公司各部门间的协调与沟通。3.协助总经理进行对外事务的联络，包括政府部门、公司重要客户及合作伙伴的建立与维护。4.协助总经理进行市场、营销、公关方面工作。5.协助总经理进行商务会议和谈判等。6.协助总经理开展投融资、上市准备方面工作。7.完成总经理交办的其他工作。
推荐第2篇：用友ERP软件
企业级财务管理
目标市场：
◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；
◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；
产品与功能：
U8-总账
U8-应收
U8-应付
U8-报表
U8-工资管理
U8-固定资产管理
U8-财务分析U8-资金管理
U8-成本管理
U8-决策支持
U8-行业报表
U8-WEB财务应用
iUFO-合并报表
通宝财务报表分析专家系统
华表打支票软件
华表票据之星 独立的中小企业财务管理
目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付
产品与功能：
财务通-集成账务
财务通-UFO电子表
财务通-工资
财务通-固定资产
财务通-财务分析
财务通-存货管理
打支票软件 进销存--财务业务一体化
目标市场：
◆ 中型、中小型制造业、流通业企业
◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业
产品与功能：U8财务管理+U8进销存
U8-采购计划
U8-采购管理
U8-销售管理
U8-库存管理
U8-库存核算
U8-WEB业务应用 分销
企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。
DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。 网络分销
目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等
产品与功能：
U8-网络分销
U8-分销财务
产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。
制造+分销企业
◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）
制造基地+销售总公司
◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造
◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）
商贸公司
◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务 ）
连锁型销售组织
◆ U8财务+U8网络分销（含配送）
◆ U8网络分销（含财务、配送）
分销资源规划(DRP)
目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等
产品与功能：
NC-分销业务管理；
NC-分销计划管理；
NC-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购
目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等
产品与功能：
NC-集中采购； 生产制造
中型、中小型企业离散型制造
目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等
产品与功能：
U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造
目标市场：
电子、家电、机电、装配、食品、制药等
产品与功能：
NC-制造
NC-大批量流水生产企业制造
NC-小批量间隙生产企业制造
推荐第3篇：用友软件教学大纲
用友软件ERP—U6教学大纲
总计10课时
第一节 掌握用友软件的基础知识
一、会计软件的业务处理过程
二、用友软件的运行过程 1.会计软件的初始设置 2.日常会计业务处理 3.月末处理
三、总帐操作的基本程序——账套管理 1.启动与注册 2.建立新账套 （1） 设置操作员 （2） 账套的含义 （3） 输入单位信息 （4） 确定核算类型 （5） 确定分类 （6） 确定编码方案 （7） 确定数据精度
一、确定账套及账套主管、
五、给操作员设置权限
第二节 账套初始化及设置会计科目
一、设置基础档案
1.基础公用参数设置——机构设置 2.部门档案、职员档案 3.客户分类、客户档案
二、供应商分类、供应商档案
三、地区分类、存货分类
四、付款条件、结算方式
五、会计数据备份与恢复 设置会计科目
一、设置财务会计科目——概述
二、设置一般会计科目
三、增加会计科目、
四、修改会计科目、
五、会计科目复制
六、指定科目
第三节 设置凭证类别
一、概述
二、设置凭证类别限制 财务会计下总账管理
一、概述
二、目的及作用
三、总账处理工作过程——总账系统与其它系统的数据传递关系
四、初始设置概述，设置账套数据与核算规则
第四节 设置账套参数—凭证处理
（一）
一、概述
1.在选项中设置凭证选项 2.在选项中设定账簿参数 3.会计日历和其他参数的设定 4.设置期初余额
二、设置明细权限
1、输入期初数据
2、输入辅助账期初余额
3、调整余额方向
4、试算平衡
三、凭证处理 1.填制凭证——概述
（1） 输入凭证头部分、增加凭证
（2） 输入凭证分录部分——输入辅助核算内容 （3） 输入银行账辅助信息 （4） 输入支票管理信息 （5） 输入部门核算 （6） 输入单位往来业务 （7） 输入数量金额核算业务
（8） 如有外币，输入外币科目辅助信息 2.查询凭证 3.
修改凭证
4.
凭证的删除、作废与整理
第五节 凭证处理
（二）
一、审核凭证：更换操作员
二、出纳签字、主管签字
三、凭证汇总
四、
记账
1、记账方法
2、取消记账的方法
3、出纳管理
（1）、日记账及资金日报表、（2）、查询现金日记账、（3）、银行存款日记账 （4）、资金日报 （5）、支票登记簿
第六节 账簿管理（账表）
一、概述
二、总账管理——科目账
总账（余额表）查询——输入查询条件—— 输出统计结果——过滤统计结果
三、查询三栏式总账
四、明细账管理
五、账簿管理（账表二） 1.自定义多栏账 2.
部门辅助管理 （1） 查询部门总账 （2） 打印部门辅助账 （3） 部门收支分析 3.往来辅助账 （1） 概述
（2） 往来勾对——输入客户往来两消条件——自动勾对——手工勾对——往来催款单——往来账龄分析
第七节 月末处理
（一）
一、概述
二、银行对账 1． 概述
2． 录入银行对账、期初数据 3． 选择银行科目，录入银行对账单
4． 银行对账——自动对账——手工对账——输出余额调节表——查询对账单或日记账勾对情况——核销已达账
三、定义转账分录 1． 概述 2． 自定义结转 3． 登录转账凭证
4． 设置转账分录——基本内容——金额公式（引导方式录入、直接录入公式）
5． 定义转账分录——对应结转（转账定义）
四、期间损益结转设置——主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转
五、销售成本结转
第八节 月末处理
（二）
一、转账生成 1． 概述
2． 自定义转账生成 3． 对应结转生成 4． 期间损益结转生成 5． 销售成本结转
二、对账
三、结账
第九节 UFO报表
（一）
一、概述——目的及功能 二． 数据传递关系
三． 定义报表表样——设置报表尺寸——调整报表尺寸——定义报表行高、列宽——划表格线——定义组合单元——输入标题内容——定义关键字——调整关键字位置——定义表体——定义表尾——调整版面，设置单元风格 四． 定义单元公式 1． 概述
2． 直接输入总账函数
3． 利用函数向导输入函数——输入参照内容——输入科目 4． 定义审核公式 5． 定义舍位公式 6． 保存单元公式 五． 保存报表格式
六、新表建立——启动报表系统——建立新表 a) 自定义报表模块 1． 概述 2． 设置行业 3． 定制模板 b) 报表数据处理
编制报表——打开报表——增加表页——插入或删除表页——账套初始——录入关键字
七、审核操作——审核报表
第十节 UFO报表
（二）
一、输出报表——表页排序
二、表页操作——表页查找——表页透视
三、外观显示设置——定义显示风格——定义显
示比例
四、打印设置——页面设置——打印预览——打
印报表
五、应用报表模块 1． 概述
2． 利用报表模块建立报表 3． 调整标准报表模块 4． 保存新报表模板
六、资产负债表及利润表（使用模板生成报表）
注意事项：○1记账凭证不审核，不能记账（制单与审核不为同一人）○2上月不结账，本月不能记账。3定义项目时，先设置项目名称，再定义项目分类，最后定义核算科目。 ○
固定资产操作程序
一、固定资产初始化向导
二、设置——选项——与财务系统接口
三、设置——部门对应折旧科目
四、设置——部门对应折旧科目
五、设置——资产类别——房屋及建筑物、机械设
备类、交通工具类
六、折旧方法
七、固定资产期初余额——卡片——录入原始卡
片
八、本期业务——资产增加、资产减少、资产变动、
九、期末业务——处理——计提折旧
十、月末结账——对账不平可以固定资产单方面
结账
购销存
一、采购订单——采购到货单——采购入库单——采购
发票——采购结算——应付单——生成凭证——付 款单——生成凭证——核销处理
销售订单——销售发货单——销售出库存单——销售发票——应收单——生成凭证——收款单——生成凭证——核销处理
二、采购业务操作步骤：
1.进入采购管理——录入“采购订单”——审核—— 退
出——到货单——增加“采购到货单”
2.进入库存管理——根据“采购到货单”生单“采购
入库单”
3.进入采购管理——采购入库单 4.进入采购管理——采购结算 5.进入应付管理——日常处理
6.进入应付管理——日常处理——付款单据处理 7.进入应付管理——日常处理——核销处理
三、销售业务操作步骤
1.进入销售管理——业务——销售订单 2.进入库存管理——日常业务 3.进入销售管理——开票
4.进入应收管理——日常业务——应收单据审核 5.进入应收管理——日常业务——收款单据处理 6.进入应收管理——核销处理——手工核销——录入 “本次结算金额”保存——退出
推荐第4篇：用友软件心得
全球经济一体化和信息化的快速发展，企业对培养适应信息化的应用型人才的呼声日益高涨。在这样的一个时代背景下，如何针对特定的教育对象，从一个全新的角度来理解和设计现代职业学习过程，让学生学
到信息化时代对职业发展有用的知识的技能，是职业教育工作者必须思考并设法解决的问题。为此，学期刚结束，7月12日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期五天的培
训。
本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训
的内容如下表：
培训主要体现：
一、定位清晰，层次递进。
在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位
技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。
二、结构简明，面向应用。
用友10.2软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计
侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。
三、注重实效，配套齐全
在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.2为学习者提供了实战的练习近平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进
提供了方便。
通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融会贯通，受益非浅。希望以后
能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。 不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财
务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。
学校现在使用的版本是u8.50版本，算是比较新的版本了 ，但由于我未接触过之前的版本，所以也不知道较之前几个版本，u8.50改进了哪几个方面。
所谓外行看热闹，内行看门道，我才接触用友，没有什么资格对其进行评价，很多我觉得不好的地方，也许只是因为我不会使用而已。
因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。
现在21世纪是现代信息技术的时代，计算机在社会生活的方方面面得到广泛运用，当然也包括在会计领域的运用。随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。
这学期我们实验的主要内容是总账和UFO报表这两个部分。要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。
财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。
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推荐第5篇：用友软件操作心得
001账套2009年6月1日前
002账套2009.6.1—2010.6.30
008账套2010.7.1—现在
在导出出错时，应还原后再操作。
查销售与成本在时空的出库流水或销售报表中
生物制品部、新特药三部、亿腾、赞邦、商务拓展部自己采购与销售
零售发展部采购是由采购部代购。
利息8%0，物流3%0
推荐第6篇：用友软件实习证明
实习证明
兹证明），自年
月日至年月日在我公司担任股份人力资源部实习生职务，特此证明。
用友软件股份有限公司2014年2月26日
推荐第7篇：用友软件培训总结报告
用友软件使用心得
杭俊
南京信息工程大学滨江学院会计学专业，南京 210044 摘要：21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友ERP-U8就是我们本次实习的财务软件。 关键字：用友软件，会计，电算化
一、实习的目的
随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。
二、实习的主要内容
用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
（一）用友财务软件系统管理
用友ERP-U8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友ERP-U8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。
通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了ERP-U8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。
（二）用友财务软件总账管理
通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。
（三）用友财务软件UFO报表管理
会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
用友ERP-U8软件中的UFO报表管理系统是报表事务处理的工具，利用UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。
通过理论课学习和上机实验，我系统地掌握了自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的具体操作方法。
（四）用友财务软件薪资管理
薪资管理是指企业制定的合理的工资发放制度及系统，包括不同员工的薪资标准、薪资的明确组成部分、发放薪资的政策、薪资发放办法和原则、对该员工工作评价制度和薪资评价制度等。薪资管理针对不同的企业有不同的模式。薪资管理是企业管理的重要组成部分。
通过理论课学习与实验练习，我基本掌握了用友ERP-U8财务软件中薪资管理系统的初始化设置、日常业务的处理、工资分摊、月末业务处理、统计分析的工作流程和实际操作方法，深刻理解了理论课所学的知识。
（五）用友财务软件固定资产管理
用友ERP-U8软件固定资产管理系统主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同“设备管理”相关的报表和账簿。本系统主要功能体现在以下几个方面：固定资产系统初始设置，运行固定资产系统并打开该账套后，要进行必要的系统初始设置工作；固定资产卡片管理，固定资产管理在企业中分为两部分：一是固定资产卡片台账管理，二是固定资产的会计处理；固定资产折旧管理，自动计提折旧形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作记账凭证，并传递到总账系统，同时在本系统中可修改、删除和查询此凭证；固定资产月末对账、结账，月末，按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对账结果和初始设置决定是否结账；固定资产账、表查询，通过“我的账表”对系统所能提供的全部账表进行管理，资产管理部门可以随时查询分析表、系统表、账簿和折旧表，提供资产管理效率。另外，系统还能提供固定资产的多种自定义功能，可以自定义折旧方法、汇总分配周期、卡片项目等；为适应行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不计提折旧的功能。
通学习和实践操作，主要了解了固定资产管理的功能、与其他系统的主要关系、业务处理流程等，系统地掌握了建立固定资产账套，进行初始设置、录入原始卡片、固定资产增减变动的处理、计提折旧和制单的方法。
三、实习收获与体会
期中考前的实习时间转眼即过，虽然在十周的时间并不能把这一套财务软件全部摸透，不过我对用友ERP-U8软件有了一个系统的了解，并掌握用友软件的基本操作方法，学到了不少的新知识，这种学习和实践的过程也是对我们的锻炼。在此次实习中，首先，我了解了ERP管理软件在经济管理中的重要作用及其工作原理、内部结构和使用方法。
作为即将毕业面对社会的我们来说，这次实习有着非同一般的意义。将会计专业理论知识与专业实践有机地结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实际运作情况的认识，对于从来没有走入社会的我们，这样的一次实习是很好的过渡，为我们毕业走向财务工作岗位奠定了坚实的基础。
UF software to use experience
Hang Jun
The Nanjing University of Information Science and Technology Binjiang Institute of accounting profeion, Nanjing 210044
Abstract: the twenty-first Century is an information age, accounting as an integral part of social economic life, will make more use of information technology.Enterprise financial software application that is busine management informatization.Chinese enterprise is facing the economic globalization, the market rapidly changing challenges, using information technology to enhance the management level of enterprises is to deal with the challenges of weapon.Financial software for managers to provide accurate financial information, reducing the financial work of the avoidable error, at the same time, the application of financial software to reduce the financial workers work time required, greatly improving the work rate and performance.With the development of information technology, accounting manual has been gradually replaced by computers, which also engaged in accounting, tax, auditing work and economic management staff of financial software understanding, use and maintenance put forward higher requirements.Therefore, the term teacher for us to arrange the financial software training, UFIDA ERP-U8 is our practice of financial software.
Keywords: software, accounting, computerization
推荐第8篇：用友软件常用操作
一、系统管理模块用友软件常用操作
（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）
1、建立账套
关键点：在核算类型设置里的行业性质选择
没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便
2、添加操作员及分配权限
关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用
怎样设置账套主管权限、操作员权限
3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份
关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径
手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。
4、清除异常任务和单据锁定
关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，
会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。
（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）
5、启用软件模块、修改账套信息
关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。
6、年度账建立、结转上年度余额
关键点：上年度的账完成之后，可新建立一个新年度账，之后登陆新的年度账套，可结转上年度的余额， 作为新年度账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。
二、用友通做账模块
期初建账初始化
1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）
关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。
（设置会计科目非常重要）
2、基础信息设置
关键点：往来单位如何进行导入导出、合并
存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）
3、设置期初余额
关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。
日常账务处理流程
1、填制凭证、修改凭证、删除凭证
关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。
F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）
F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找
2、审核凭证、反审核凭证
操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核
审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。
取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。
3、记账、取消记账
关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账
记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后电脑自动记账）
取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 －>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复 月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。
4、结转（期间损益结转）
关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。
如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。
操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定
生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。
5、月末结账、取消月末结账
关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。
需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账
结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成
取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间－>同时按住Ctrl＋Shift＋F6－>点击“确定”即可取消结账（如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码）－>点击“取消”完成
6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印
总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式；也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。
现金日记账、银行存款日记账（在现金银行模块进行查询）
7、资产负债表、利润表
实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。
关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据
会计所要做的操作是：
启动“财务报表”－>点击“打开”按钮－>选择资产负债表模版－>选择相应的月份表页－>点击“年”按钮－>录入月份后，点击“确定”－>过10多秒就能算出资产负债表。
（如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单－>追加－>表页－>录入表页分数－>点击“确定”即可生产新表页。）利润表的操作类似。
推荐第9篇：用友ERP软件分工
用友ERP软件分工（信息化负责人）
1、
2、
3、
4、能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理；并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，（在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作）
6、及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。采购部在用友ERP中的操作及要求
采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
一、整体流程：
录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（1）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （2）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（3）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（4）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1．存货档案的增加和修改
2．供应商档案的增加和信息变更的维护
3．供应商的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2．根据到货情况及时下达入库通告单（到货单），通知仓库保管办理入库操作。
3．收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作（只要入库单有单价）。
4．填写并审批好付款申请单（付款单），并核销往来往来账款。
5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6．跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账（也应跟仓库确认一下采购及到货情况）。
7．对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求
销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
一、整体流程：
录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（1）销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1．产品档案的增加和修改
2．客户档案的增加和信息变更的维护
3．客户信息的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1．通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况
2．根据仓库库存情况及时下达销售通告单（销售发货单），通知仓库保管办理出库操作。
3．按要求及时通知财务开出销售发票；当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4．填写并审核收款单，并核销往来账款。
5．能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6．跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平（也要跟仓库保管核对销售发出的数量）。
7．对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友ERP中的操作及要求
库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（1）填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单（如果是退货就是红字到货单）选到相应的到货单，输入实际的入库数量（可以等于或小于）保存，并审核。（可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。） （2）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（3）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1．仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符（只能少不能多）；材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料；产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库；产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品（销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作）
2．随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3．能按条件准确快速找到相应的业务单据，
4．熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5．加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6．跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友ERP中的操作及要求
一、成本会计
核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）
（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可（单到回冲，发票到了之后才要处理）。 （4）填写假退料单（不是必须，有假退料的情况才要填写）
（5）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般先选材料库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 （6）计算出产品的成本，分配产品成本。
（7）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库（一般是成品库）后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 （8）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（9）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析（从金额的角度）。固定资产会计（以下操作在固定资产模块中进行）
整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 （1）原始卡片（账套初始化使用） （2）资产增加、资产减少、资产原值变动 （3）计提折旧（每月） （4）制单 （5）月结
（6）打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）
（1）审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
（2）制单处理（可以批量处理凭证）
（a）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（b）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c )核销制单
（3）往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
（4）跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数
现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。总账会计
总账（以下操作在总账系统模块中进行）
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 （5）进行财务分析，并编制财务报告。 （6）年终全面资产清查，编制财务年报。
推荐第10篇：用友软件使用心得体会
用友软件使用心得体会
一、新建套帐时的注意事项：
按下列程序进行套帐的初始化操作。
1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便监督。
2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！
3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！
二、日常核算过程中的注意事项：
用友财务软件thldl.org.cn进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策！常见的问题如下：
1、不能进行凭证录入：刚使用用友财务软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。
2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在用友财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入－＞凭证审核－＞凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。另外，根据监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。
3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。
四、编制财务报表的问题
“UFO报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人！进行报表生成时，正确的程序是，
1、在文件菜单中选择“新建”操作。
2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！
在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由UFO生成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突
[原创]用友软件学习心得
不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。
因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。
第11篇：用友软件货位管理
用友软件货位管理
货位管理
案例：环球电脑公司为了提高库存管理效率，决定对外购品仓库实行货位管理，入库时按照货位入库，并且规定同一货物有多个货位时，按照先入先出的原则进行出库。
物品：内存
货位：010011234 010011235 入库：一批内存100个入库放到两个货位）
出库：生产领用50个内存，根据出库规则出库
查询：货位卡片、货位现存量查询
货位调整：从货位（ 1-2-3-14 ）调整20个内存到货位（ 1-2-4-15 ）
盘点：按照货位对外购品仓库进行盘点
助记导航：
1）设置仓库属性货位管理
将外购品仓库属性设置为“货位管理” 2） 设置货位档案
增加内存货位1：010011234 内存货位2：010011235 3） 设置存货货位对照表 4） 修改库存选项
5） 修改采购入库单、材料出库单单据模版 单据表体增加货位项目 6） 填写采购入库单
采购内存100个，可以手工指定货位或系统自动指定货位 7） 填写材料出库单
生产领用50个内存 8） 货位调整 库存管理—货位调整 9） 货位盘点 库存管理--盘点业务 10）货位账表查询 查询货位账表 业务规则：
出库货位分配：
如果选中按优先顺序，则先从放有该存货的最高优先级的货位出库，如数量不够，则再从次优先级的货位出库，
如果该存货的所有货位都不够出库时，则系统提示，如“存货0001有50个尚未分配！”
【注意事项】
一行存货记录对应多个货位，则货位并不体现在单据上，可以按〖货位〗查看当前存货的多个货位。
注意修改现存量时点设置，防止出现“现存量与货位信息”不一致的情况
第12篇：用友软件实习心得
这学期通过会计信息系统—用友u8软件的学习，让我对用友u8软件有了笼统的认识，我个人对计算机有着浓厚的兴趣 (一)用友财务软件系统管理
财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 (二)用友财务软件总账管理
通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。 (三)用友财务软件ufo报表管理
主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。(四)用友财务软件薪资管理
用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。
工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。
(五)用友财务软件固定资产管理
固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。在这里值得强调的是，本期不结账的话讲不能处理下期的数据。结账前必须要进行数据的备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。
实习心得
三周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述：
1.实习收获：
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在\"企业门户\"里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。
2.实习体会
因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了孙老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并继续实验操作。
与以前的手工做帐相比，在实习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误)，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工
作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行!。
当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。
第13篇：用友软件实习生计划
用友软件实习生计划
用友软件股份有限公司成立于1988 年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业应用软件、电子政务管理软件的产品、服务与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。用友软件股份有限公司是中国最大的管理软件、ERP 软件、财务软件供应商；在中国ERP 软件市场，用友软件是市场份额最大、产品线最丰富、成功应用最多、行业覆盖最广、服务网络最大、交付能力最强的领导厂商；目前在全国已经形成41 家分公司、数十家办事处、5000 人的软件产品研发、营销和咨询顾问实施专家队伍。用友软件拥有由总部研发中心、南京研发中心、博士后流动站、与微软合作的亚洲唯一的JDP 联合实验室、与SUN 合作的中国最大的JAVA 实验室等在内的中国最大的企业应用软件研发组织和1000 人以上的研发队伍。
一、实习生计划介绍
用友软件实习生计划的宗旨是与高校联合培养既掌握软件设计、开发、管理的基本知识和技能又具有实践经验的软件人才。公司自2000 年开始尝试建立“实习生基地”，与中国科学与技术大学、江西财经大学等数所高校建立了长期的合作，截至2005 年底累计已有近百人在公司实习。这些学生在实习工作中，不仅培养了职业化的工作素养、掌握了先进的软件技术和应用技术，而且接触到行业内的技术专家和先进的开发管理工具和流程。2005 年在公司实习的60 多位同学，有41 位因其优异的表现留任公司，另外20 多位同学也找到理想的工作岗位。
二、实习生要求
公司实习生基地建设的学生来源主要有：
1、与院校的长期合作。
2、企业直接招聘
我们对于学生的期望是：
1、正规大学在读大
三、大四的学生和在读的研究生
2、有充裕的实习时间，能够保证全职实习。
3、实习时间不少于6 个月
4、计算机及企业管理相关专业
三、实习岗位介绍
用友软件面向实习学生招聘的岗位有软件开发工程师、软件测试工程师、开发行政助理三类。主要从事ERP 开发中基本的编码、测试和协助工作。对于在公司实习的同学，公司不要求毕业后留用。但对于实习期表现优秀的同学，愿意留在公司工作并符合公司选拔要求的，公司优先考虑正式录用并免除试用期。
四、实习生培训学习
为了使得实习同学学习到新的知识，更好的了解企业和工作岗位的要求，公司对实习学生提供一周的技术培训。培训的主要内容保括：
1、Clearcase 系统的使用培训
2、测试系统的使用培训
3、计划任务系统的培训
4、各开发语言的使用培训
5、数据库知识培训
6、测试方法培训
实习学生根据录用的岗位不同，部分或全部参加课程培训。
五、实习生在岗指导对于在公司实习的学生，公司配备一对一的指导老师，全程指导学生的工作和生活，并对其实习期的工作情况给出评价。
六、实习生活津贴公司为实习学生提供800-1500 元的生活补贴，具体数额根据实习期的工作表现而定。
七、实习生工作福利：
1、班车。用友软件有11 辆免费班车，每天奔跑在北京的各个线路，通达市区、郊区，实习学生可免费乘坐。
2、工作餐。公司为正式员工提供免费工作餐（午餐），考虑到实习学生的情况，公司为实习学生提供免费的午餐和晚餐。
3、俱乐部活动。公司有足球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、网球、棋牌等多个免费俱乐部，实习学生可以根据兴趣自由选择参加。
八、实习生住宿对于实习生公司暂时不提供住宿。但对于从外地来北京暂时没有找到住所的同学，可在公司单身员工宿舍暂住一个月。
第14篇：用友审计软件介绍
用友审计作业系统(审易标准版) 强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的支持，这就是审易——用友审计软件的倾心奉献！
功能特点
1.数据采集支持双模技术(自动采集技术、万全模式技术) 1）智能化采集工具引擎 2）内置数百种转换模板 3）支持自定义模板制作 4）支持数据直通车模式 5）支持大型数据库采集
2.软件功能个性化定制(包括界面、流程、底稿、模型、指标等) 1）个性化功能界面设置 2）个性化文书底稿设置 3）支持自定义查询与分析模型 4）可自定义报表及指标
3.审计流程、审计文档、审计工具有机结合 1）预置通用审计流程 2）提供向导式操作
4.精细的项目管理
软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分配、人员分工、项目导入导出、备份恢复等。人员组织分工可以按审计阶段进行，可以细
化到每张底稿。
5.专业的审计模型
分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用。
账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的月份筛选出来，起到
预警的作用。
综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现为审计重点或疑点，
起到预警的作用。
审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。
6.丰富的作业工具：综合查询、通用查询 1）查询筛选工具 2）审计分析工具
科目趋势分析 科目结构分析 科目比较分析 对方科目分析 摘要汇总分析 负值分析 杜邦分析
3）审计查检工具
科目余额方向 科目对冲检查 银行对账检查 电算化内控检查 4）多项目分析工具
多项目余额表 多项目报表及指标 5）报表与指标分析工具
按月计算企业的财务报表，包括资产负责表、利润表、利润分配表等变动情况，同时将各财务指标以数据、图形和统计比较三个层次展现，
为审计人员提供了报表与指标分析的依据。
7.支持审计作业多种应用模式
支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。
8.审计作业与管理的有机结合
支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。 9.根据不同行业的特点，开发了系列的行业专版软件
高校专版；公安专版；烟草专版；工会专版；监狱专版；交通专版；电力专版；武警专版；煤炭专版；黄金专版；航天专版；水利专版；事
务所专版；……
用友审计作业系统（审易企业版）
用友审计实验室解决方案简介
—— 13年经验积累，万家客户经验总结；17大应用模块，数百个功能点；强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的审计支持。 功能特点
1.用友全能数据采集系统（采易） 1)智能化采集工具引擎 2)内置数百种转换模板 3)支持自定义模板制作 4)支持定时定量数据采集 5)支持大型数据库采集
2.软件功能个性化定制(包括界面、流程、底稿、模型、指标等) 1)个性化功能界面设置 2)个性化文书底稿设置 3)支持自定义查询与分析模型 4)可自定义报表及指标
3.审计流程、审计文档、审计工具有机结合 1)预置通用审计流程 2)提供向导式操作
4.精细的项目管理
软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分配、人员分工、项目导入导出、备份恢复等。人员组织分工可以按审计阶段进行，
可以细化到每张底稿。
5.专业的审计模型
1)分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用；
2)账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的月份筛选出
来，起到预警的作用。
3)综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现为审计重点
或疑点，起到预警的作用。
4)审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。
6.丰富的作业工具 1)查询筛选工具 2)审计分析工具
科目趋势分析 科目结构分析 科目比较分析 对方科目分析
摘要汇总分析 负值分析 3)审计查检工具
科目余额方向 科目对冲检查
银行对账检查 电算化内控检查
7.提供对固定资产、工资数据审计的支持
可以进行固定资产的结构类别分析，同时系统中提供固定资产的折旧方法，可以快速核对企业固定资产的折旧情况。工资审计工具
是专门针对人员工资进行分析的工具，包括工资分析、工资明细、个税明细等功能。
8.精细的项目管理
提供财务报表、报表结构分析、报表趋势分析、经济指标、杜邦分析、合并报表功能，为审计人员提供了全面衡量企业经营状况的
有效工具。
9.强大的业务数据分析功能
对业务数据进行对比分析、自定义筛选、分类汇总、单表过滤、多表查询、数据表纵向合并、数据表横向合并、编写sql语句进行分
析，具备数据强大的数据分析功能。可以应用于业务数据的审计如：ERP系统数据审计、营销系统审计等。
10.支持审计作业多种应用模式
支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。
11.审计作业与管理的有机结合
软件可与用友审计管理信息系统进行审计项目信息及审计成果双向同步交换，实现作业与管理的一体化应用。
用友审计作业系统(审易高校实验室版) 用友审计实验室解决方案简介
用友审计软件有限公司专为高校的审计学、会计学（CPA方向）及计算机审计等专业研制了计算机辅助审计实验教学系统。该系统结合了中央财经大学、北京科技大学、北京工商大学等多家高校的调研结果，贴近教学要求，通过真实模拟从审计准备、审计实施到审计终结阶段的审计工作全过程，帮助学生掌握计算机辅助审计技能。同时提供教学大纲、电子教案、教学案例、教学数据、练习题和考试题等，形成一套完整的审计实验室解决方案。 功能特点
1.基于网络部署，支持多种审计作业模式，可实现学生独立审计与小组审计、现场审计与远程审计有效结合
1)单机及小组作业相结合应用
在教学过程中，老师可通过学生分组，模仿真实的审计作业情景，小组分工，成果汇总。同时也支持学生单机应用。
2)实现互联网远程协作
模拟远程联网审计情景。采用远程接入方式，学生可远程访问教学实验室服务器，学习和体验远程、异地审计项目协作和管理。
2.智能的数据采集工具，百余种财务软件转换模板 1)智能化数据采集工具 2)支持百种财务软件数据转换 3)支持自定义模板制作 4)支持大型数据库采集
3.专业的审计模型
1)分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用。
2)账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的月份筛选出来，
起到预警的作用。
3)综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现为审计重点或
疑点，起到预警的作用。
4)审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。
4.强大的审计数据分析和查询功能 1)查询筛选工具 2)审计分析工具
科目趋势分析、科目结构分析、科目比较分析、对方科目分析、摘要汇总分析、杜邦分析等。 3)审计查检工具
科目余额方向、科目对冲检查、银行对账检查、电算化内控检查等。 4)报表与指标分析工具
按月计算财务报表，包括资产负债表、利润表等，同时可将各财务指标以数据、图形和统计
比较三个层次展现，为审计人员提供报表与指标分析的依据。
5.包含多套符合当前最新审计要求的教学案例，并设置丰富的审计教学疑点问题
1)教学案例包括行业背景、公司制度、公司内部控制制度、公司主要管理制、固定资产资料、存货台账、工
资表、销售合同、纳税申报等全套审计辅助资料，结合总账、明细账、辅助账以及原始凭证等账务信息，
给学生一个全真的审计体验环境。
2)特别针对审计实验教学环节，设置了丰富的审计疑点问题。案例分别从内部控制测试与风险评估、销售与
收款循环审计、购货与付款循环审计、生产循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金循环审计等主要审计
实务环节设置问题，以帮助学生更加真实的体验实际审计环境。
用友审计作业系统(审易行政事业版) 14年经验积累，万家客户经验总结；14大应用模块，数百个功能点； 强大的功能，流畅的操作，完善的模板丰富的工具，全方位的审计支持。 功能与特点
1.全能数据采集与转换系统 智能化采集工具
内置数百种数据采集与转换模板 支持自定义模板制作 支持定时定量数据采集 支持大型数据库采集
2.个性化界面定制 个性化登录界面 个性化桌面背景
3.精细的项目管理
对所有审计项目进行集中管理，包括人员权限分配、审计工作分工、项目备份与恢复等。审计工作分工可以按人员、
分阶段进行，细化到每张底稿。 4.标准科目对应
标准科目与被审计单位会计科目的对应，为预警模型、财务报表和底稿取数奠定基础。
5.流畅的审计指引
资产/负债类审计指引 净资产类审计指引 收入/支出类审计指引
6.专业的审计预警模型
分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用。
账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，将账户余额或发生额波动过大的月
份筛选出来，起到预警的作用。
审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。
7.个性化文书底稿设置
8.自定义财务报表模板
9.单项目/多项目审计成果统计汇总
10.丰富的审计作业分析工具 查询筛选工具 审计分析工具
科目趋势分析 科目结构分析 科目对比分析 摘要汇总分析 审计检查工具
科目余额方向 科目对冲检查 重复业务检查 同科目（不）同金额检查 报表分析工具
11.丰富的审计法律法规
审计人员在进行审计疑点判断时，可以随时方便调用审计法律法规。
12.支持审计作业系统多种应用模式
支持个人单机独立作业模式、小组联机协同作业模式、小组脱机作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。
用友审计作业系统(审易农村专版) 强大的功能，流畅的操作，完善的模板，丰富的工具，全方位的审计支持 功能与特点
1.用友全能数据采集系统
智能化采集工具
内置数百种数据采集与转换模板
支持自定义模板制作
支持定时定量数据采集
支持大型数据库采集
2.流畅易用的农村审计指引程序
资产类审计程序
负债类审计程序
权益类审计程序
损益类审计程序
3.标准科目对应功能
根据标准科目去对应被审计单位的科目，为后续工作中报表和底稿取数提供基础。
4.规范管理被审计单位信息
软件对被审计单位基本信息及基本经济信息进行集中管理，使审计人员对被审计 单位的基本情况一目了然。
5.农村审计专用的审计法律法规
帮助审计人员在进行审计疑点判断时，可以随时方便调用农村审计 专用的审计法律法规。
6.专业的审计模型式
分录检查模型通过定制异常分录对应关系，将不符合会计处理常规的分录存储为模型，并调用执行，起到预警的作用；
账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率，将设定条件存储为模型，可将账户余额或发生额波动过大的
月份筛选出来，起到预警的作用。
综合查询模型可将用户日常运用的综合查询方法存储为模型，执行时，可将符合条件的数据筛选出来，筛选结果常表现
为审计重点或疑点，起到预警的作用。
审计模型的统一管理可以实现不同审计人员之间审计经验的共享。
7.丰富的作业工具
查询筛选工具
审计分析工具
科目趋势分析 科目结构分析 科目对比分析
摘要汇总分析
审计检查工具
报表分析工具
趋势分析，为审计人员提供了报表分析的依据。
8.灵活可订制的审计工作底稿
9.审计成果统计汇总表
提供审计成果的统计汇总功能，能够实现按“问题类别”进行汇总，形成审计问题明细表。
10.支持审计作业多种应用模式
支持审计人员个人单机独立应用模式，小组联机协同作业模式，并能支持完善的审计作业权限体系。
用友审计作业系统(审易事务所版) 用友事务所审计系统简介
1.基于网络部署，实现项目集中管理和实时监控
项目组在进行外勤审计时，如果涉及到异地办公的情况，将数据集中在总部的服务器上。用友审计作业系统采用远程接入方式，外地审计人员通过远程接入技术访问总部服务器，实现：
各级领导实时监控项目进度和工作质量；
同一个项目经理实现异地带多个项目；
节约资源，综合调配人力；
更有效的保障客户数据的安全。
2.支持多种作业模式，灵活满足审计业务需求
单机及小组作业相结合应用
用友审计作业系统支持单机及小组作业相结合的方式，在各项目审计工作中，审计项目经理通过小组作业的模式，进行工作分配。所有的工作成果可以集中在数据库中，项目经理可以汇总所有审计人员工作成果进行查看、复核及汇总。
实现互联网远程协作
用友审计作业系统采用远程接入方式，外地审计人员通过远程接入技术访问总部服务器，实现远程、异地项目管理和协作。
3.智能的数据采集支持双模技术(自动采集技术、万全模式技术)。
智能化采集工具引擎
内置数百种转换模板
支持自定义模板制作
支持数据直通车模式
支持大型数据库采集
4.精细的项目管理和权限管理
软件对审计的所有项目进行集中管理，包括权限分配、人员分工、项目导入导出、备份恢复等。人员组织分工可以按审计阶段进行，可以细化到每张底稿。
5.底稿自动取数和底稿合并
灵活方便的设置单元格取数公式和列取数公式，实现底稿自动取数，大大减少底稿工作量和工作时间，提高效率，节约成本；底稿合并功能可以将大量底稿文档合并入一个文档，方便底稿归档和报备注协。
6.强大的审计数据分析和查询功能
查询筛选工具
审计分析工具
科目趋势分析、科目结构分析、科目比较分析、对方科目分析、摘要汇总分析、杜邦分析等。
审计查检工具
科目余额方向、科目对冲检查、银行对账检查、电算化内控检查等。
报表与指标分析工具
按月计算企业的财务报表，包括资产负责表、利润表、利润分配表等变动情况，同时将各财务指标以数据、图形和统计比较三个层次展现，为审计人员提供了报表与指标分析的依据。
用友数字化税务查账系统（税易）
整个应用系统的逻辑结构图如下:
数字化税务稽查系统将稽查实施阶段的工作细化为具体四个环节，分别为：数据准备阶段、稽查准备阶段、稽查实施阶段、稽查终结阶段。
数据准备阶段
稽查人员建立将采集好的账套导入进行税案的建立工作，系统将会在这一阶段进行大量的自动运算，从而极大程度地减少稽查业务人员的工作量；另一方面这一环节工作为稽查数据分析做好相应的准备工作，从而确保诸多稽查工具的使用。
稽查准备阶段
在这一环节稽查人员是针对纳税人的基本情况进行分析，从而把握稽查的方向，明确下一步稽查工作的重点，这样的工作方法能先从宏观角度对于稽查工作有一个把握，从而对稽查所需的人员力量和时间进行集中安排和部署。
稽查实施阶段
这一环节是稽查人员进行详细查证的过程，稽查人员可以充分调用相关的稽查工具进行对于涉税问题线索的获取，运用丰富的稽查方法发现涉税问题。经过这一环节的工作后稽查可以有针对性地进行现场的实物抽查、原始单据及原始合同查证，从而落实具体的违法问题。
稽查终结阶段 稽查人员在这一环节可以基于现场取证的基础上，将落实违法问题的纳税调整数据进行录入，系统自动进行相应的汇总，并按照不同的税种生成相应的税额复算表；同时针对稽查人员对稽查疑点的落实，形成相应的稽查问题，稽查问题能够自动汇总体现在相应的稽查报告中；从而节约了稽查人员在数据整理和文书处理方面的工作时间，确保了稽查工作的质量和效率提升。
用友财政监督检查系统（财易）
财政监督检查作业系统是基于数据采集的基础上，将检查实施阶段的所有工作进行了细化分类，同时充分运用计算机技术把检查工作中的账簿查询、疑点筛选、凭证查询、报表分析、预算执行分析、资金使用效率分析、报告处理和文书归纳进行了综合地组织，从而不仅提高了检查工作的效率，更加从检查工作的组织落实起到了规范作用，从而确保了财政监督检查队伍快速的工作效率。
数据采集 自动识别财务软件的品牌与版本，并从中采集相应的原始财务数据。操作是“傻瓜”型，不熟悉计算机的财政监督人员都能使用。
模型分析
通过模型分析将检查人员的检查经验和方法实现智能化处理，可以通过模型筛选出相关疑点凭证及检查线索，根据疑点及线索可以迅速的找出财务舞弊违规现象。灵活的自定义功能满足了用户的业务需求。
多维度预算执行分析
通过对应科目的选择可以查看预算执行分月执行趋势情况；对收入或支出科目结构的分析可以分析收入结构情况及支出结构情况；预算执行表分析，可以查看预算的每一个子目执行情况及进度。
资金使用效率分析
资金使用效益分析可以实现现金、银行存款、零余额用款额度等科目的单日余额变化分析，通过设定指标值，可以有效的分析超额天数，从而判断财政拨付资金及财政授权支付额度资金使用的效率情况。
高级分析功能
根据检查人员的经验和判断，灵活实现对凭证的筛选和帐簿分析，实现疑点的快速检索和问题的准确定位，提高检查人员的检查效率和检查范围，降低了检查风险。
检查文档和报告
对发现的问题能及时记录，并自动进行分类汇总。预设了财政部颁发的财政监督检查的通用工作底稿、准备阶段、实施阶段、报告阶段等文书底稿模板，可供检查人员调用，实现工作底稿和检查报告电子化。各单位在初始化工作中，可结合自身业务特点，自行设置符合本单位要求的工作底稿模板。
用友审计管理系统
全面的资源管理，完善的质量控制，清晰的业务分工，深入的成果利用，用友审计管理系统将您带入审计工作的信息化时代！
功能特点
1.先进的3C管理应用模式
管理集权（Centralization）：通过计划管理、预算管理、绩效考核管理，建立高效、顺畅的应用平台，实现对集团各审计单位的集权管理
与控制。
数据集中（Concentration）：通过系统的集中部署，实现快捷操作、实时控制及动态分析。
应用集成（Compositive）：通过审计信息门户，能够整合审计管理系统和审计作业系统，有效避免“信息孤岛”。
2.灵活、可视化的流程设计
通过对流程、角色、动作、权限的灵活配置，满足审计部门对组织行为的多种实际管理应用需求。
3.管理与作业的无缝连接
管理系统与用友审计作业系统（C/S版或B/S版）无缝连接。管理系统能够向作业系统传递计划、项目信息；作业系统能够实时的将工作底
稿、审计日记及审计证据等传回管理系统，真正实现管理/作业一体化应用。
4.丰富的资源管理
整合了审计工作所需的各种资源，能够对各个阶段的审计工作提供完整、有效的信息支持。包括审计人才库、审计对象库、法律法规库、公
司制度库、审计经验库、审计案例库六个资源库。
5.集团化多组织的计划管控
支持多级（集团公司和下属公司）、多组织独立的计划管理。能够对审计计划的填报、审核、审批、分配、调整、结转，到计划执行进度进
行全过程的管理和监控。
6.审计质量的有效控制
审计项目管理——辅助审计项目质量控制，完成审计准备、审计实施、审计报告、后续审计四个阶段全过程管理，并具有项目台账、项目成
本、成员管理、预备归档等管理功能，提供与审计作业软件接口，方便及时地记录现场审计环节的重要信息，为领导决策支持、全面掌控审 计项目的进度提供保障。
7.全面的审计工作客观评价体系
构建考核主体、考核周期、考核流程、考核对象、考核指标、基准分数、评价等级等考核体系，对审计项目、审计部门、审计人员进行量化
评价。通过对绩效考核结果的分析，为工作安排、奖金计算、人员调整等提供决策依据。包括考核体系、绩效评价、考核沟通、绩效分析、
绩效查询五个子模块。
8.完善的决策支持，实现审计成果的高级综合应用
可以对各级审计部门的人员、计划、项目、档案、台账、绩效考核、审计预算等进行多条件、精确到模糊、简单到复杂的高级综合查询。按
照管理要求快速生成审计报表，能够以多种格式输出。同时可以构建指标分析体系，辅以图表的生动展现，为领导决策提供有力支持。包括
综合查询、审计报表、决策分析三个子模块。
用友联网审计系统
全面解决新形势下内部控制、风险管理与审计监督的难题，帮助政府与企业实现对各类业务的全面监测与自动预警，实现内部控制与监督的常态化与自动化。
功能特点
1.系统将使监督职能的实现得到革命性的提升
系统真正能使审计/内控/监督人员做到“运筹千里在方寸屏幕之中”，利用平台中实现的各种模型与预警，可以对政府/企业经营、管理 的全部过程进行实时跟踪，将内部控制的监测嵌入到业务执行的实际过程中，将风险监控从事后转向事中、事前，使政府/企业的经营、
管理过程可观、可测、可控，构建出一个完善的监督体系。
2.系统具有广泛适应性，能够对各类业务进行监测
平台的开放性设计使其能够对各种行业的经营业务进行监测、预警。目前该系统已涉及政府财政、社会保险、财产保险、企业集团ERP、金
融等行业的业务监测和风险预警。
3.系统采用先进数据分析使用技术
在用友UAP-A应用平台的支撑下，实现了数据仓库的全部过程，利用各种数据管理和分析挖掘的技术，为自动化业务分析与预警应用的实
现提供了有力的技术支撑。
4.系统成果丰富，全面支撑内部控制与风险管理
平台提供的监测分析与预警的应用成果主要有3类：
一是宏观性的综合反映，能够体现被监测业务的全貌；
二是疑点的挖掘，将被监测业务中违规具体业务筛选出来；
三是风险线索，将被监测业务中的内控缺失的节点和风险扩大的环节排查出来。
通过这三类成果，形成对业务的全面监测，对经营中的风险能实时反应，使内控机制转向常态化、自动化。
5.系统支持对被监督对象海量业务进行全面深入监测
从技术角度说，只要系统的运行环境计算速度足够快，存储量足够大，纳入该平台进行监测的业务数据量就没有限制。现已有对数T的业
务数据进行持续性监督的成功案例。
6.系统应用灵活，使用便利
系统充分满足各类监督主体灵活构建监测分析模型的要求，可以实现宏观分析、疑点挖掘、风险分析、决策分析与支持等应用功能，各
种分析模型实时自动刷新，并能够以形象的图形化方式进行展现。
7.风险预警主动通知，实现自动化监控
在监测分析的基础上，可以针对暴露出的违规疑点和风险线索设置预警，并能实现多种方式的主动通知。
第15篇：用友软件股份公司简介
用友软件股份公司简介
用友软件股份有限公司（以下简称“用友”）成立于1988年，致力于用信息技术推动商业和
社会进步，提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、行业解决方案、服务，是亚太本土
最大的管理软件提供商，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、财政管理软件、
人力资源管理软件、财务管理软件，客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。目前，中
国及亚太地区超过80万家企业与机构通过使用用友软件，实现降低成本、提高效率、持续创
新、快速响应市场、控制风险、提升绩效的价值。2001年5月18日，用友成功在上海证券交
易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。
用友连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，是中国软件业最具代表性企业。
“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。
用友的企业管理/ERP软件、集团企业管理软件、财政管理软件、人力资源管理软件、财
务管理软件、客户关系管理软件、商业智能与报表软件、协同管理软件、小型企业管理软件以
及培训教育等产品业务线，覆盖众多行业领域、不同规模和成长阶段的企业/机构信息化需求。
用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、实施、培训服
务网络，以及完备的产业生态系统。 用友拥有由总部研发中心、南京制造业研发基地、上海
先进应用研究中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件研发体系和
超过2500人的研发队伍。用友的64家分子公司、60家客户服务中心、150家培训教育中心、
3000名服务专家组成了中国管理软件业最大的服务网络。在日本、泰国、新加坡等亚洲地区，
用友建立了分公司或代表处。用友与超过3000家的各类合作伙伴一起为客户提供优质的服务
和创新的解决方案。
以用友软件股份有限公司为主体的用友集团，定位于企业及政府、社团组织管理与经营信
息化应用软件与服务提供商，旗下还拥有北京用友伟库信息技术有限公司、北京用友政务软件
有限公司、用友小型管理软件公司、用友医疗卫生信息系统有限公司、北京用友教育投资有限
公司（用友学院）、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友华表软件技术有限公司、北京
用友审计软件有限公司、成都财智软件有限公司等在内的投资控股企业。
用友集团的经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，发展目标是成为世界级管理软件和电
子商务服务提供商。
用友NC，12年来，对标国际，持续创新，已经发展为中国应用最成熟、最完整、最适用的中国企业集团管理软件。用友NC拥有4000家企业集团客户，拥有3000多人的高端人才队伍和300多家高端产业链伙伴，为客户提供专业的服务，是中国高端管理软件市场第一品牌。
用友NC以“全球化集团管控、行业化解决方案、全程化电子商务、平台化应用集成”的管理业务理念而设计，采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP，目前形成了集团管控8大领域15大行业68个细分行业的解决方案，是中国大企业集团管理信息化应用系统的首选。
作为引领应用全球最新技术、第一款全面支持云计算、通过全球SOA解决方案顶级认证、全球首家实现大型系统动态监控平台的本土管理软件，用友NC以自主研发为主，集成了全球智慧。用友最新产品NC5.6，更是凸显中国高端管理软件在技术上的后发优势。它以“高性能、高智能”亮剑于企业集团管理软件市场，融合了4000多家集团企业独特的商业模式、信息化成功应用模式、以及众多行业领先企业的最佳业务实践，
深入应用SOA架构，支持企业进行“应用云”和“高性能云”平台部署，率先引领企业集团的管理信息化进入高性能时代。
2010年，是全球经济格局洗牌最为关键的一年，中国企业集团将赢来全面崛起的幸福机遇，用友NC，与您同在，助您成功！
第16篇：用友软件营销技巧
软件销售技巧
成功销售的10个绝招
1.一次成功的推销不是一个偶然的故事，它是学习、计划以及销售代表的知识和技巧运用的结果。
2.事前的充分准备与现场灵感所综合出来的力量，往往很容易瓦解坚强对手而获得成功。
3.获取订单的道路是从寻找客户开始的，培养客户比眼前的销量更重要，如果不发展新顾客，销售代表就不再有成功之源。
4.了解客户并满足他们的需要。不了解客户的需求，就好像在黑暗中走路，白费力气又看不到结果。
5.客户没有高低之分，却有等级之分。依客户等级确定拜访的次数、时间，可以使销售代表的时间发挥出最大的效能。
6.推销的黄金准则：你喜欢别人怎样对你，你就怎样对待别人；推销的白金准则：按人们喜欢的方式待人。
7.让客户谈论自己。让一个人谈论自己，可以给你大好的良机去挖掘共同点，建立好感并增加完成推销的机会。
8.为帮助客户而销售，而不是为了提成而销售。
9.对客户的异议自己无法回答时，绝不可敷衍、欺瞒或故意反驳。必须尽可能答复，若不得要领，就必须尽快请示领导，给客户最迅捷、满意、正确的答案。
10.当客户决定要购买时，通常会给你暗示，所以，倾听比说话更重要。
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电话营销六种经典开场
白据说入读哈佛大学要过三关：第一关，学习成绩要达标；第二关，身体素质、道德素质要达标；第三关，也是最难的一关，就是在开学的那一天，学校的教务主任将会拿把椅子坐在校门口，手里端杯茶或者拿张报纸，对想进入校门的新生提出最后一个问题：“请在30秒内给我一个惊喜！”报到新生如果做不到，即使前两项合格，也将无缘哈佛大学。
“30秒内给出一个惊喜”考察的就是一个人所具备的急智，生活中时常需要这种智慧，作
为电话销售人员更需要这种瞬时解决问题的能力。因为电话销售人员所能利用的资源非常有限，仅仅只能通过一部电话在有限的时间内来解决所有问题，不像面对面销售，业务人员可以调动很多工具达到销售的目的。
在电话被接通后约30秒内，这时候的开场白是否成功将直接关系到谈话能否继续，如果罗罗嗦嗦不着边际，最后被“扫地出门”也就在情理之中了。
“在30秒内抓住对方注意力”成为每一名电话销售人员的一项基本修炼，那如何做到这一点呢？本节将提供六种方法供电话销售人员参考。
一、请求帮忙法
如:
电话销售人员：您好，李经理，我是××，××公司的，有件事情想麻烦一下您！或有件事想请您帮忙！
客 户： 请说！
一般情况下，在刚开始就请求对方帮忙时，对方是不好意思断然拒绝的。电话销售人员会有100%的机会与接线人继续交谈。
二、第三者介绍法
如:
电话销售人员：您好，是李经理吗？
客 户： 是的。
电话销售人员：我是××的朋友，我叫××，是他介绍我认识您的，前几天我们刚通了一个电话，在电话中他说您是一个非常和蔼可亲的人，他一直非常敬佩您的才能。在打电话给您之前，他务必叮嘱我要向您问好。
客 户： 客气了。
电话销售人员：实际上我和××既是朋友关系又是客户关系，一年前他使用了我们的产品之后，公司业绩提高了20%，在验证效果之后他第一个想到的就是您，所以他让我今天务必给您电话 。
通过“第三者”这个“桥梁”过渡后，更容易打开话题。因为有“朋友介绍”这种关系之后，就会无形的解除客户的不安全感和警惕性，很容易与客户建立信任关系，但如果技巧使用不当，将很容易造成以下结果：
三、牛群效应法
在大草原上，成群的牛群一起向前奔跑时，它们一定是很有规律地向一个方向跑，而不是向各个方向乱成一片。
把自然界的这种现象运用到人类的市场行为中，就产生了所谓“牛群效应法”，它是指通过提出“与对方公司属于同行业的几家大公司”已经采取了某种行动，从而引导对方采取同样行动的方法。
如:
电话销售人员：您好，王先生，我是××公司的××，我们是专业从事电话销售培训的，我打电话给您的原因是因为目前国内的很多IT公司如戴尔、用友、金蝶等都是采用电话销售的方式来销售自己的产品的，我想请教一下贵公司在销售产品的时候有没有用到电话销售呢？„„
电话销售人员在介绍自己产品的时候，告诉客户同行业的前几个大企业都在使用自己产品的时候，这时“牛群效应”开始发挥作用。通过同行业前几个大企业已经使用自己产品的事实，来刺激客户的购买欲望。
四、激起兴趣法
这种方法在开场白中运用得最多、最普遍，使用起来也比较方便、自然。激起对方兴趣的方法有很多，只要我们用心去观察和发掘，话题的切入点是很容易找到的，具体参看以下案例。 如:
约翰·沙维祺是美国百万圆桌协会的终身会员，是畅销书《高感度行销》的作者，他曾被美国牛津大学授予“最伟大的寿险业务员”称号。一次他打电话给一位美国哥伦比亚大学教授强森先生的开场白如下：
约翰·沙维祺：“哲学家培根曾经对做学问的人有一句妙语，他把做学问的人在运用材料上比喻成三种动物。第一种人好比蜘蛛，他的研究材料不是从外面找来的，而是由肚里吐出来的，这种人叫蜘蛛式的学问家；第二种人好比蚂蚁，堆积材料，但不会使用，这种人叫蚂蚁式的学问家；第三种人好比蜜蜂，采百花之精华，精心酿造，这种人叫蜜蜂式的学问家。教授先生，按培根的这种比喻，您觉得您属于那种学问家呢？”
这一番问话，使对方谈兴浓厚，最终成了非常要好的朋友。
五、巧借“东风”法
三国时，诸葛亮能在赤壁一战中，一把火烧掉曹操几十万的大军，借的就是东风。如果电话销售人员能够敏锐发现身边的“东风”，并将之借用，往往能起到“四两拔千斤”的效果。 如:
冰冰是国内一家大型旅行公司G的电话销售人员，她的工作是向客户推荐一张旅行服务卡，如果客户使用该卡去住酒店、乘坐飞机时，可获得折扣优惠。这张卡是免费的，她的任务是让客户充分认识到这张卡能给对方带来哪些好处，然后去使用它，这样就可以产生业绩。刚好她手里有一份从成都机场拿来的客户资料，看一下她是怎样切入话题的。
电话销售人员：您好，请问是李经理吗？
客户：是的，什么事？
电话销售人员：您好，李经理，这里是四川航空公司客户服务部,我叫冰冰，今天给您打电话最主要是感谢您对我们川航一直以来的支持，谢谢您！
客户：这没什么！
电话销售人员：为答谢老顾客对我们公司一直以来的支持，公司特赠送一份礼品表示感谢，这礼品是一张优惠卡，它可以使您在以后的旅行中不管是住酒店还是坐飞机都有机会享受优惠折扣，这张卡是川航和G公司共同推出的，由G公司统一发行，在此，请问李经理您的详细地址是„„？我们会尽快给您邮寄过来的。
客户：四川省，成都市„„
六、老客户回访
老客户就像老朋友，一说出口就会产生一种很亲切的感觉，对方基本上不会拒绝。 如:
电话销售人员：王总您好，我是G旅行公司的小舒，您曾经在半年前使用过我们的会员卡预订酒店，今天是特意打电话过来感谢您对我们工作的一贯支持，另外有件事情想麻烦一下王总，根据我们系统显示您最近三个月都没有使用它，我想请问一下，是卡丢失了，还是我们的服务有哪些方面做的不到位？
王总： 上一次不小心丢了。
从事销售的人都知道，开发一个新客户花的时间要比维护一个老客户的时间多3倍。
据权威调查机构调查的结果显示，在正常情况下顾客的流失率将会在30%左右，为了减少顾客的流失率我们要时常采取客户回访方式与客户建立关系，从而激起客户重复购买的欲望。
通常在做客户回访时电话销售人员可以采取交叉销售，给顾客介绍更多的产品，供客户选择。电话销售人员在客户回访时要注意一下几点：
1．在回访时首先要向老客户表示感谢；
2．咨询老客户使用产品之后的效果；
3．咨询老客户现在没再次使用产品的原因；
4．如在上次的交易中有不愉快的地方，一定要道歉；
5．让老客户提一些建议。
第17篇：用友软件维护合同
合同编号:_________
用友软件维护服务合同
甲方:________________________________ 乙方:_______________________________
地址:________________________________ 地址:_______________________________
邮编:________________________________ 邮编:_______________________________
电话:________________________________ 电话:_______________________________
传真:________________________________ 传真:_______________________________
甲乙双方于__________年____月____日签订了《计算机软件使用许可合同》(以下简称 \"许可合同\").乙方根据许可合同许可甲方使用指定的计算机软件(以下简称\"许可软件\"),双方就该许可软件的维护服务达成以下合同内容.
维护服务的定义
\"维护服务\"是指乙方根据甲方的需求,为甲方提供基于乙方许可软件的技术指导和产品保障的维护支持服务.
维护服务内容
1.乙方向甲方提供的服务形式和内容如下(甲方如果要求乙方超出以下范围提供维护与技术支持服务,甲方应与乙方另行协商签署相关协议,并向乙方支付相应的服务费用):
1.1在线服务:乙方通过web浏览器为用户提供的提交问题,查询问题,解答问题的在线式服务方式;在线服务能够及时,方便的为甲方提供维护服务.
1.2热线服务:乙方维护服务人员通过热线电话为甲方解答技术问题的过程.
1.3远程维护服务:乙方通过远程维护系统(《用友远程维护软件》)对甲方的许可软件进行远程调试的过程.
1.4现场服务:乙方派遣技术人员到甲方软件使用现场解决问题,并对许可软件系统进行系统保障的过程.
1.5用户拜访服务:乙方在甲方购买软件后对甲方进行定期的拜访服务.
1.6电子期刊专递服务:乙方通过群发邮件等形式,将乙方最新的服务动态,维护问答,精华文章,补丁管理等内容通过电子邮件的形式发给在乙方服务系统中注册的甲方用户,使甲方及时获取乙方相关信息的服务.
1.7用户服务大会:乙方根据用户的软件维护服务需求,为了加强用户和用户之间,乙方和用户之间的交流,而开展的交流服务活动.
1.8 VIP用户俱乐部活动:乙方根据用户需求,而开展的理论讲座,技术讲座和用户交流等能力提升和用户交流的服务活动.
2.乙方向甲方提供维护与技术支持服务的范围包括:
2.1由于系统数据库或许可软件发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使甲方的许可软件系统停滞并且不能用许可软件处理数据;
2.2许可软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决(暂时性地)的问题;
2.3许可软件发生非关键性问题,并且甲方能继续运行系统和/或进行操作;
2.4所有有关许可软件的使用和实施的问题和要求.
3.本合同或其附件另有约定,乙方对如下软件产品不提供任何维护与技术支持服务:
3.1乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件运行故障;
3.2甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件;
3.3甲方所使用的任何第三方软件产品.
4.乙方提供的标准维护服务不包括以下情况:
4.1甲方人员非法操作,计算机设备感染病毒或第三方产品的故障,计算机设备故障,网络故障等使许可软件无法正常运行;
4.2甲方因许可软件遗失,被盗,被误用或被擅自修改,计算机设备故障,网络故障,其他软件的故障,操作失误等情况造成数据混乱和丢失;
4.3对甲方使用许可软件的软硬件环境进行检查;
4.4对甲方使用许可软件的软硬件提供相应技术指导.
现场维护响应时间
1.\"响应时间\"是指从乙方接到甲方服务请求之后,到与甲方进行沟通并对甲方做出服务承诺的时间.
2.乙方在接到甲方通过电话,信函,传真,电子邮件,网上提交等方式提出关于许可软件的服务请求后,在24小时之内给予响应并安排提供现场服务.
甲方责任
1.甲方应确保有专人负责许可软件的使用和管理,并建立相关制度,以确保许可软件运行环境(包括计算机,打印机及相关硬件设备)的安全,为许可软件正常运行提供保障.
2.甲方应定期做好系统数据备份,并对备份数据进行妥善保管.
3.甲方应在许可软件使用过程中发现许可软件出现异常,应及时与乙方取得联系,并记录当前故障现象,便于乙方做出诊断.
4.甲方应在乙方进行维护与技术支持时,根据乙方要求,指定配合工作的员工,提供必要的设备.
5.甲方应在乙方服务人员维护与技术支持完成时,配合检查许可软件系统运行是否正常.
维护服务费与合同期限
1.运行维护费用按年收取,每年收取标准为甲方购买产品标准报价的 %( 元).
2.运行维护费用的收费每年的开始日期是__________________.
维护服务费用支付
1.在每年的上述确定日期前一周内支付完下一年度的运行维护费用,如果中间甲方停止付费,则乙方将终止相应的服务,若要恢复服务,甲方需补交停止年度的所有技术服务费用.
2.服务费不包括乙方服务人员为向甲方提供维护与技术支持服务所支出的差旅费和食宿费,乙方在提供维护与技术支持服务过程中实际发生的差旅费和食宿费由甲方报销,但是乙方在上述款项支出前应获得甲方的书面确认.
七,责任限制
1.除本合同的明确约定以外,乙方不对维护服务做其他任何明示的或者暗示的保证或承诺.
2.乙方承诺根据本合同的约定及时向甲方提供服务,但是对于因不可抗力因素导致的延误而给甲方造成的损失不承担任何责任.
3.甲方违反本合同第四条的约定,导致乙方无法提供或无法按合同约定的期限提供服
务,乙方不承担任何责任.
4.乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务,导致甲方无法正常使用许可软件,并造成了实际损失,乙方应该给甲方以适当的经济补偿;补偿标准不超过甲方所支付的一年的维护服务费.
八,合同终止
1.甲方终止.在本合同的有效期内,甲方有权取消对许可软件或其中某一模块的维护与技术支持服务,但应提前___月通知乙方,并支付乙方已提供的服务的费用.如甲方已预付服务费,则乙方退还甲方未提供的服务的费用.
2.乙方终止.
2.1甲方使用许可软件的许可终止,本合同自动终止,甲方已支付的服务费不予退还;
2.2甲方未能履行本合同第四条的约定义务;
2.3甲方在本合同有效期内中止支付维护服务费,乙方有权终止本合同,若要恢复服务,甲方需补交停止年度的所有维护服务费用.
3.合同期限届满并且双方没有续签合同,本合同终止.
九,争议解决
1.凡由本合同引起的或解释与执行本合同有关的任何争议,双方应当友好协商或调解解决.
2.协商或调解不成,双方同意将争议提交 仲裁委员会申请仲裁.
十,本合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效.本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份.
十一,其他未尽事宜,双方应友好协商解决,并签署书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力.
甲 方:(章)____________________________ 乙 方:(章)__________________________
代 表:_________________________________ 代 表:_______________________________
审批人:_________________________________ 审批人:_______________________________
开户行:_________________________________ 开户行:_______________________________
账 号:_________________________________ 账 号:_______________________________
年 月 日 年 月 日
第18篇：用友T3软件安装方法
Wang
用友T3安装步骤
目录
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、安装前要准备的事项.....................................................1 修改计算机名称.........................................................1 设置系统时间格式：.....................................................2 安装IIS ...............................................................3 安装MEDE 2000 .........................................................7 安装用友T3 ............................................................8 ★★机房安装必看（个人电脑安装无需参阅）★★ ..........................14
1、安装前要准备的事项
1）、操作系统（系统软件环境）：Windows 2000 Server、Windows 2003 Server、Windows XP + Sp2支持
2）、安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于2G。
3）、用友T3不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
4）、安装前建议关闭所有杀毒软件，例如360杀毒及360安全卫士，金山毒霸等。
2、修改计算机名称
把电脑名称改为大写字母开头，比如“MIAOX”（这个名称自己决定） “我的电脑”—“属性”（单击右键），工作组不改，系统会提示电脑要重新启动，选择把电脑重新启动！
Wang
3、设置系统时间格式：
在控制面板中打开“区域选项”点“自定义”打开 1）、点“时间”标签页，时间格式改为：HH:mm: 2）、点“日期”标签页，将短日期格式设置为“yyyy-MM-dd”；长日期格式设置为“yyyy\'年\'M\'月\'d\'日\'”
3）、点‘确定’再重新进入系统。
Wang
4、安装IIS 1).在windows XP 系统里，选择“控制面板”——添加/删除程序——Windows组件——安装IIS，并选中Internet信息服务（IIS）,下面的详细信息，把文件传输协议（FTP）服务打勾！
Wang 出现浏览文件的提示，请手动指定一下IIS文件的安装源文件的路径！
Wang
如此继续反复浏览选择文件并打开，直到安装完成windows组件。
2）.若在Windows 2003 sever系统中，选择“控制面板”——添加/删除程序——Windows组件——应用程序服务器——安装IIS。
Wang
选中Internet信息服务（IIS）,下面的详细信息，把文件传输协议（FTP）服务打勾！
注：若安装IIS时提示“找不到的zClientm.exe文件”，请在“附件和工具”——“游戏”里去掉“游戏”前面的钩，如下图：
Wang
5、安装MEDE 2000 1）、安装MSDE 2000，在文件
下运行
2）、提示：注：若电脑重启后，任务栏的右下角会出现这个下图红框中的软件即为安装成功MSDE 2000。
；或者打开控制面版，添加或删除程序中有出现 7
Wang
6、安装用友T3
1) 点击安装，出现如下图：
2)
Wang 或双击运行安装盘下的Setup.exe。
注：为了确保软件能成功安装，在安装用友T3软件之前，建议先进行系统环境的检测。
需要出现符合的情况之后，才可以继续安装软件。
3）．
出现准备安装向导的界面。
4） 在安装欢迎界面中选择下一步。
Wang
5）． 点击“是”按钮接受许可证协议。
6）． 选择安装路径。
Wang
7）。在安装类型界面中选择所要的安装的产品（服务端组件和客户端组件）。
8）． 开始产品文件的安装过程。
Wang
9）． 安装完成对话框中选择重新启动计算机。
Wang
10）。重启后，软件会自动初始化帐套数据，稍后会出现如下界面，可直接关闭窗口。
11）。同时桌面会出现2个快捷方式：
即可登入正常使用软件。
Wang
7、★★机房安装必看（个人电脑安装无需参阅）★★
由于机房电脑众多，机房维护多为运用网络控制工具或者同传工具来传输系统。为了方便机房软件的安装，避免一台台调试T3软件，请各位机房老师或者管理员可预先调试好一台机器安装完T3软件，采用本机作为母机，并做好如下配置，即可节约非常多宝贵的时间。
1）、机房计算机名可采用大写字母开头，后以数字结尾。如学生机一号可采用STU01，二号为STU02，„„以此类推。
2）、开始—程序——畅捷通T3系列管理软件——畅捷通T3—服务器设置——
Wang 如右图：
3）、双击桌面上“畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版”，如图：
出现，下图，请修改登入到的服务器为127.0.0.1.
Wang
出现下面的窗口，点关闭。
关闭后，出现如下图界面：
Wang
单击财务报表
Wang 出现如下图，界面，即可软件关闭（本操作意在让软件识别到127.0.0.1这个本地的服务器，若忘记本操作，而把电脑用还原卡保护，会造成软件报错，故此举必做）。
4）、把异常任务清楚工具放在桌面上，本工具无需安装。主要用于解决软件出现的一些异常或者站点互斥等问题。
本解说到此结束!谢谢！
第19篇：用友软件日常操作流程
用友软件日常操作流程
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：
一、制单；二审核；
三、记帐；
四、结帐。现对每一个过程进一步说明：
一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。
二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：
1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：
（一）如何取消月末结账
在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。
操作：在月末结账的状态处，点击到\"取消结账的月份\"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。
（二）如何取消记账
现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：
1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的\"期末\"，点击\"对账\"。
2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后\"确定\"。
3.通过\"总账\"下的\"凭证\"菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择\"2005年1\"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到\"最近一次记账前状态\"就可以。
（三）取消审核
操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到\"审核凭证\"处，找到要取消审核的凭证，点击\"确定\"，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消
报表：
在当月工作做完了后就该出当月报表了。
1、启动UFO报表系统，打开E：\\友信公司财务报表\\资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下„追加‟表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。
2、损益表同资产负债表。
1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。
2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内
3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。
U852产品改进功能：
一、总帐
填制凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示\"凭证选项设置\"界面。
③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、UFO报表
UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在\"系统\"菜单下选择\"设置备份计划\"，弹出\"设置备份计划\"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
【操作步骤】
在\"系统管理\"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
个性流程：通过\"个性流程\"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心：\"工作中心\"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
供应链的操作步骤
第一步:录入采购订单
第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。
第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。
第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证） 销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票
第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。
第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
六、关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。
D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。
E、月末结帐顺序：
F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。
H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6
I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面CTRL+H
第20篇：用友软件日常操作流程
用友软件推动管理进步
用友软件日常操作流程
一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：
一、制单；二审核；
三、记帐；
四、结帐。
现对每一个过程进一步说明：
一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“部门核算”、“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的部门、客户或个人、供应商，没有则需要进行编辑一个（即新增一个部门、客户或个人）。
二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：
1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
所有记账工作完成后就执行期间损益结转,把费用类和损益类全部结到本年利润中后生成凭证后审核记账后就可以结账了.
四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：
1、以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以007（余黔）名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可进行反结帐。
2、反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：008（余黔）审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。
报表：
在当月工作做完了后就该出当月报表了。
1、启动UFO报表系统，打开E：\\公司财务报表\\资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。
2、损益表同资产负债表。
如果凝问：请打电话： 0816-234099813508100325用友软件绵阳营销售服务中心
