推荐第1篇：会计员岗位职责
会计员岗位职责
1.根据国家财会法规和公司会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2.参与拟定财务计划，审核、分析预算和财务计划的执行情况。
3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4.正确计算收支、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制利润表、汽车运输成本表、管理费用表，公司月度、年度会计报表和日报表等，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5.负责核算外挂、外调车辆的运费。严格执行用转账支票结运费的手续。
6.负责各业务往来单位的挂账、对账，协助有关部门收账等财务往来。
7.负责公司固定资产的财务管理，按月或按年正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核算工作。
8.负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
9.根据规定的成本、费用、开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审计费用发生的审批手续是否合公司规定。
10.及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；妥善保管好有关印章、空白支票（转账）。
11.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
12.协助财务部经理做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。
推荐第2篇：会计员岗位职责
会计员岗位职责
一、在项目经理的领导下，负责项目的财务管理和财务核算，把好财务关。
二、按国家财务规定，认真编制并执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，在合理使用资金的情况下，按时完成上交任务和各项计划。
三、按照国家会计制度的规定进行记账、算账和报账，做到手续完整、内容真实、收据准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划和执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资料使用效果，揭露经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、账簿、报表、档案等资料，遵守维护国家的财政制度和财经纪律，制止一切违法乱纪的行为。
七、严格控制施工现场有关防暑降温、防尘防毒的财经支出情况，控制专款专用，保证经费落实。做好员工工资、材料采购、其它支出、资料的收集、整理、编制审核工作等。
八、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务盈亏表等说明分析，向公司领导报告公司经营情况为领导决策提供科学依据。
九、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
十、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
十一、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
十二、经常深入工地检查安全生产和劳动福利工作，当好家、理好财。
十三、协助项目经理制定好各项规章制度，检查和督促出纳保管的业务工作，不断提高自身的管理水平，为提高项目经济效益作贡献而努力工作。
十四、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟。十
五、在做好本职工作的同时积极完成领导交办的其他工作任务。
推荐第3篇：会计员岗位职责
会计员岗位职责
一、按国家统一会计制度规定设置会计科目；
二、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额；
三、认真理清费用的开支范围及营业内外收入；
四、认真计算财务成果及各种税金；
五、按财务制度规定正确核算利润分配；
六、按期缴纳各种税款；
七、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；
八、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管；
九、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表后记帐；
十、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
推荐第4篇：会计员岗位职责
在学校总务主任的领导下，负责全校会计及其他财务工作。其主要职责是：1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度，准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围，并认真学习，不断提高自身业务素质和思想素质。3.负责学校经费预算编制，服从总务处主任的安排，做好相关部门的联系与协调工作。4.负责财务管理。及时审核各种经费开支单据，及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定，设置各种会计账册，做到及时登账，日清月结，账目清楚,按时完成月报、年报。妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料，遵守国家保密制度，做好财务公开工作。5.会计员有权监督、检査学校各部门的收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作，发现不当，应及时报告总务主任、分管校长，并协助处理。6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作，要负责提供有关资料,如实反映情况。7.及时清理学生缴费情况，清理学生、教学用书情况，及时上报总务主任。期末分班结算代管费的收支情况。8.按月据实编制工资、助学金、奖金、补贴的名册，并协助出纳员发放。9.按规定与开户银行核査存款余额,负责工作职责范围的安全。10.遵守财经纪律，坚持财务制度，同一切违反财经纪律的人和事作斗争。11.加强财务管理，优先落实师资培训的经费，保证优秀学生奖励金、贫困学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。12.自觉遵守学校劳动纪律，按时上、下班。若被安排夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。13.完成校长和总务主任交办的其他工作。
推荐第5篇：会计员岗位职责
会计员岗位职责
1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。
2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。
3、坚持原则，廉洁奉公。
4、参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。
5、严格审批借款和工程款结算业务。
6、及时登记总帐帐簿，建立健全工程台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。
7、编制月、季、年财务报表和决算报表，及时向上级提供真实完善的资金信息。
8、制定成本计划，实行成本控制，对每月成本支出情况进行分析，向有关领导汇报。
9、统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化。
推荐第6篇：会计员岗位职责
会计员岗位职责
一、财会人员必须遵守法律、法规，按照《会计法》办理事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
二、会计人员应认真学习贯彻执行有关财经政、法令制度，遵守财经纪律。
三、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记中长凭证。
四、按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
五、按照会计制度规定登记账簿，做到字迹清楚、账面整洁、定期结账、账证相符、账实相符。
六、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、字迹公正、账表相符、签章齐全，经校领导审核后及时报送。
七、会计人员应与主管财务校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况，分析考核资金使用效果。
八、加强预算外资金管理，合理的组织预算外收入，严格按照有关财政法规办理预算外支出。
九、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
十、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
十一、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对，发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。十
二、按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
十三、会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如是提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它材料，不得拒绝、隐匿、谎报。十
四、做好总务处分配的其它工作。
推荐第7篇：后勤会计员岗位职责
后勤会计员岗位职责
一、严格审核各种报销单据等原始凭证，并根据原始凭证填制会计凭证。监督、控制部门内的经济活动。所有开支的单据、发票必须由经手人、验收人签名，并经主管审核，方可报销。
二、认真做好各类统计报表，及时上报。在次月5日前报出食堂报表，次月I0日前报出事务部报表。
三、认真登记考勤，收集员工假单，及时掌握员工出勤情况。
四、按时发放员工福利物资及各类票证。
五、反对浪费，杜绝贪污」发现有关经济不清的情况，及时向上级反映。
六、处理办公室日常业务，上送下达，及时做好文件、资料的转达保管。
七、完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：印刷厂会计员岗位职责
1.严格执行《会计法》和国家规定的各项财会制度,掌握财经政策，执行财经纪律，廉洁奉公，办事公正。2.负责审核、登记各类账目，保证记账准确、及时和规范化。3.负责按规定整理、装订、保管财务账、凭证和财务榜案，不得遗失。4.汇集各部门核算的资料和数据,计算收入及支出情况，报表按时上报。5.负责财务监督工作，当好厂长的参谋和助手，每季度前将上季度财务平衡表报到厂部，并提供财务分析情况,指导生产经营活动。对不符合财务要求的账目、单据，有权拒绝报账，对违反财务纪律的开支应坚决制止。6.负责审核统计员交来发放的工资、奖金、加班费等表，然后送厂长批准。7.每月与仓管员核对一次账目与物资支出，做到账和物相符。每季进行一次固定资产和低值易耗品的检查、登记、建档。8.完成厂长交办的其他工作。
推荐第9篇：幼儿园会计员岗位职责
1.贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。2.执行财务制度,工作认真细致，及时公布幼儿的伙食账目，账目清楚，手续完备，日清月结，按时交报表。3.严格财经纪律，不许挪用公款，以身作贝ij，办事公道，坚持原则。4.认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算,协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。5.努力钻研业务，专业知识熟练,服从领导分配，除做好本职工作外，兼做园长分配的其他工作。6.对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见,改进工作。
推荐第10篇：会计员工作岗位职责
会计员工作说明书
第一部分岗位规格说明
一、基本资料：
岗位名称：会计员定员标准：2人
直接上级：财务主管分析日期：201010
21二、岗位职责
（一） 概述
分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。
（二）工作职责
1、严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作；
2、严守财务制度，掌握和控制公司各项费用的开支范围和开支标准；
3、按财务制度认真审核，报销各项资金使用票据；
4、按照财务制度的要求，认真做好报账、记账、结账工作。记账要及时、准确，尽量做到当日完成；
5、配合出纳员做好现金收付工作，并按月与出纳员做好对账、结账工作；
6、分类管理好公司所有账目，全面做到账账相符、账实相符、张表相符，并做好财务凭证、报表、账簿以及会计档案的整理、装订、归类和保管工作；
7、定期编报各种内外会计报表，及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据；
8、加强业务学习，不断提高业务素质和业务水平，出色完成本职工作；
9、完成领导临时分配的其他工作。
三、岗位权限
1、对公司政策知情权
2、财务管理建议权
3、申诉权
四、应负责任
1、对会计报表编制的正确性负责
2、对应有的各种统计资料、表格、档案的完整性、正确性、安全性负责
五、劳动条件和环境
工作场所:办公室。
环境状况:基本舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
台式电脑：1台
固定电话：1台
第二部分员工规格要求
六、资历
1、工作经验：财务行业初级以上职称，两年以上相关行业会计工作经验，有丰富的财务出咯工作经验，熟悉税务等政府部门的操作流程。
2、学历要求：财会专业大专以上学历。
七、身体条件及行为倾向
身体健康，为人处事正直、坦诚、成熟、豁达、自信，有高度的工作热情，具备良好的沟通协调能力和团队合作能力，忠诚、敬业、严谨、愿与企业共同发展。
八、岗位要求：
1、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；
2、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
3、熟悉银行业务和报税流程；
4、良好的口头及书面表达能力；
5、熟练应用财务软件和办公软件；
九、关键业绩指标
1、协助财务部完成赋税，成本合理
2、内外部客户满意度
3、编制会计报表
4、会计资料归档
5、财务总结汇报
6、财务核算
7、学习提升
第11篇：公司会计员岗位职责(共)
篇1：投资公司会计人员岗位职责 宜 宾 玖 捌 投 资 有 限 公 司
会计人员岗位职责
1、负责公司的财务核算工作，受公司总经理的直接领导。
2、认真执行各项财经纪律、各项管理制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
4、按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按规定认真做好结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠。
5、编制财务计划，编报各类会计报表，会计报表必须及时、准确。
6、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
7、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
8、与出纳团结协作，密切配合业务部门开展业务工作，确保财务和业务工作的对接。
9、做好保密工作，保守公司商业机密。
10、建立健全会计档案，按照财政部规定妥善保管好会计档案，以备查核 。
篇2：公司财务人员岗位职责 xxxxx公司财务人员岗位职责
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下： 图片已关闭显示，点此查看
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务部长的岗位职责
1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9． 负责协调与公司其他部门的关系。 10． 10．保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不 得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
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各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
（一）、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
（二）核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币
资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手 续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日
清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付
款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银
行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助
编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
篇3：财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员 1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管 1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作
（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标
（1）资金预算编制及时率。 （2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。
（4）资金使用目标达成率。
（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
（3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位 1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。
（3）能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管 1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
（8）完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标
（1）财务分析报告编制及时率。
（2）财务分析数据真实可靠性。
（3）财务收益预测准确性。
（4）财务建议被采纳率。 4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
（2）工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
（3）能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监 1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。
（4）建立、健全企业的财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
（5）按照规定权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批，并监督财务预算、计划的执行情况，控制费用。
（6）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与预测，提交财务分析及预测报告并提出财务改进方案。
（7）组织制订年度审计工作计划并组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。
（8）根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理，疏通融资渠道，保持与金融机构的良好关系。
（9）企业财务部门日常管理。 3.关键业绩指标
（1）年度企业发展战略目标完成率。
（2）财务管理流程改善目标实现率。
（3）资金利用率。
（4）财务管理目标达成率。
（5）融资计划完成率。 4.任职资格要求
（1）学历
财务或相关专业本科及以上学历。
（2）工作经验
八年以上财务管理工作经验，具有会计师及以上资格证书。
（3）能力要求
财务管理能力、财务分析能力、投资分析能力、财务控制能力、决策能力。
财务主管岗位职责
一、在公司董事长的直接领导下，根据国家有关会计法规和《企业会计准
则》制订或修订公司的财务核算制度、财务管理制度、财务核算流
程、公司的税务筹划以及代表公司财务部发布与财务有关的通知、公告、倡议以及会同行政人事部发起召开有关的财务工作会议。
二、负责公司财务体系和的构建、监督和执行；组织公司的预算的编制和审订。
三、根据公司的实际情况设置相应的一级或
二、三级会计科目，根据公司
管理和会计信息的需要，组织财务部各会计岗位对各种费用加以分类记录和整理，对各种损益进行核算和汇总和上报。 为确保会计信息的完整和连续，会计主管一经确定的会计核算方法和核算口径不能随意变更未经同意不得随便变更。
四、负责对公司各种费用和付款进行严格审核，有权对没有按照公司管理
制度和财务规定的签字审批程序的费用报销行为予以拒绝报销和审核。对无标准的一些费用应做到先请示后审核。
五、负责组织对公司各库房、门店、分公司、分厂或办事处等公司直属
分支机构定期或不定期地对货品和账务的审计、抽查、盘点。
六、负责组织公司各类生产成本的核算、总账登记、日常票据的审核、报
表的编制、会计信息的分析和整理并向公司管理层汇报有关财务事项。
七、负责公司每月的各类所得税清缴、税负的控制、进销项增值税票总量
管控和其它纳税事项；组织公司财务部对会计凭证档案的装订和保管、组织公司的固定资产清查、登记和建账。
九、会同行政人事部制订财务部各岗位的分工、职责范围的界定、各岗位
绩效考核标准的制订以及财务部日常事务的协调与管理工作。
十、负责公司各类证书和财务印章的使用管理和使用登记的签字审核及管
理层交办的对其他财务事宜。
财务部经理岗位职责
第一条 严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。
第二条 负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。
第三条 负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。
第四条 负责公司财务人员的业务培训和工作指导。
第五条 建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条 正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。
第七条 对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。
第八条 参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第九条 协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第十条 负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。 第十一条 负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十二条 负责公司各类费用开支的控制和审核工作。 第十三条 负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十四条 季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。
第十五条 完成领导交办的其他工作。
篇4：公司会计岗位职责 会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
篇5：公司财务部门各岗位人员岗位职责 主要职责和任务：
1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。
2.负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。
3.组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。 4.熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。
5.指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。
6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。
财务部会计员的岗位职责
1.具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。
2.负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。
3.负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。 4.负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。
财务部分户结算员的岗位职责
1.熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。 2.掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。
3.及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。
4.对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。财务部现金出纳员的岗位职责
1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。 2.负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。
3.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。 4.收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。
第12篇：食堂、超市会计员岗位职责
在学校总务主任的领导下，负责食堂、超市会计兼其他财务岗位工作职责。其主要职责是：1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度，准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围，并认真学习,不断提高自身业务素质和思想素质。3.负责学校食堂、超市及其他财务的预算编制，做好相关部门的联系与协调工作。4.负责食堂、超市及其他财务管理。及时审核各种经费开支单据，及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定，设置各种会计账册，做到及时登账，日清月结,账R清楚，按时完成月报、年报，妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料,遵守国家保密制度。定期向师生公布食堂、超市账目，自觉接受群众的监督，做好财务公开工作。5.会计员有权监督、检查学校食堂、超市收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作，发现不当,应及时报告分管校长和总务主任，并协助处理。6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作,要负责提供有关资料，如实反映情况。7.遵守财经纪律，坚持财务制度，同一切违反财经纪律的人和事作斗争。8.完成财务室和学校的其他财务工作。负责工作职责范围之内的安全。9.自觉遵守学校劳动纪律，按时上、下班。若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。10.完成校长和后勤主任交办的其他工作。
第13篇：医药公司销售部岗位职责明细
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到商务员、到电话销售员各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
销售部组织机构图
销售经理
销售主管
商务员
电话销售员
销售助理
一． 经理
1.密切掌握销售动态，参与销售策划的工作，使销售信息更好地服务于策划，策划的成果更好地促进销售；组织各部门对市场定位的讨论及参与其他一些决策。
2.部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3.协调本部门与其他部门的关系，做好与采购、仓储物流、信息、财务、人事行政、连锁管理各部门的工作衔接。避免因各部门工作衔接不够使销售额、销售策划等达不到预期的销售状况。
4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003 6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
二．主管
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握销售方案的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息。
4.负责督促商务员、电话销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握员工的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6.监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置员工的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对商务员、电话销售员做出评价，并记入商务员、电话销售员档案，以促进商务员、电话销售员提高服务质量。
8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解商务员、电话销售员在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班电话销售员的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。
一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排商务员、电话销售员催款——整理过生的客户名单并安排商务员访问。
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003 三．销售助理
1.销售助理是主管的助手，协助主管做好监督检查工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。
2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
3.办理新客户申请及新药布点等相关手续，负责与信息部的衔接，随时为销售部提供准确的新客户名单，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、货款情况及商务员和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
5．负责6个月内近效期商品的电脑数据筛选及销售员反映的缺货商品的上报与跟踪。
6.每一月作一次有关销售量、退单量、客户来访量、客户定单量、未定单客户量、进货额小于1000元的客户名单、货款回收量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）
7.协助信息部将新客户资料准确录入电脑；同时还应与财务室做好衔接工作，使销售部及时掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。
8.将所有客户已签合同及证件、附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。9.作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。
10.完成销售方案实施前的所有准备工作，如：价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。
11.作好商务员、电话销售员的轮休安排。
通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。
销售方案实施前的准备工作：制作宣传单、价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——准备合同文本、合同补充协议、合同编号等。
四．电话销售员
1、电话销售员应具备创业热情，富有竞争意识，与商务员一起高效超额的完成销售任务；
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003
2、电话销售员要随时保持良好的仪态、仪表，良好的文明用语，良好的服务意识和服务质量；
3、电话销售员应熟悉胜维系统销售模块的操作，并严格按照操作流程进行操作；
4、电话销售员负责商品的销售，在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出，零散先出的原则开具销售出库单，以避免商品近效期、过期而造成损失；
5、电话销售员开具销售出库单时应注意商品的有效期，过期商品切勿打印出来，并应及时上报；
6、电话销售员开单时发现短缺或缺货商品应做好登记，并上报；
7、电话销售员应严格按照客户的类别，选择打印格式；
8、电话销售员负责客户的跟踪，电话销售员务必跟踪负责区域的所有客户，发现未下单的客户应登记，1周未下定单的客户应让区域商务员前往了解维护；
9、电话销售员负责货款的催收，电话销售员在接到主管对客户的货款催收时，应在当日对客户进行货款催收，并让商务员前往了解维护，催收货款；
10、电话销售员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极高效的完成任务；
11、电话销售员应不断学习销售技能，提高销售水平；
12、敬业爱岗、爱护公司财产。
五、商务员
1、商务员应具备创业热情，富有竞争意识，与电话销售员一起高效超额的完成销售任务；
2、商务员要随时保持良好的仪态、仪表，良好的文明用语，良好的服务意识和服务质量；
3、商务员负责客户的跟踪维护，商务员应合理安排时间拜访所负责区域的客户，至少一周拜访一个客户一次；对电话销售员提出的未下定单的客户应于24小时内安排拜访，并做好客户访问登记；
4、商务员负责货款的催收，商务员在接到主管或电话销售员对客户的货款催收时，应在24小时内对客户进行拜访，并做好货款催收工作；
5、商务员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003 高效的完成任务，对特定商品应按照公司规定的价格进行检查与市场维护；
6、商务员应不断学习业务技能，提高业务水平；
7、敬业爱岗、爱护公司财产。
第14篇：会计员岗位责任
会计员岗位责任
会计员岗位责任（1）正确设置会计科目，负责会计凭证的传递和整理。
（2）月末，所有经济业务处理完毕后，及时结帐。
（3）每月结帐后根据总帐和有关明细帐及时编制会计报表。
（4）年终结帐后，负责将所有明细帐和总帐打印后并做好会计档案的归档工作。
（5）按照有关规定对各
项收支业务进行审核，以及会计凭证帐簿的复核工作。
（6）做好资产的核算工作，会同资产部门定期对固定资产进行全面清查，确保固定资产的帐实相符。
（7）熟悉并掌握有关档案管理的规定政策，按要求做好会计档案的整理、立卷、归档工作，严格办理会计档案的调阅手续，按规定办理移交、交接手续，会计档案保管期满，参与会计档案的销毁工作，并履行相应的手续。
第15篇：会计员责任制
会计员责任制
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划预算，遵守各项收入制度、运动标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财务上缴任务。
二、按照经济核算原则，定期检查、分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经营管理中的问题及时向领导提出建议。
三、正确划分固定资产与低值易耗品的界线，编制固定资产目录对固定资产进行分类编写，加强管理，对购置、调入、内部转让、租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关人员办理会计手续。
四、按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记帐凭证，并正确计算应提取的职工福利基金、工会经费，职教费、统筹基金等各种费用。
五、严格按照成本核算办法的规定，正确归集，结合消耗的材料费、人工费、管理费、应提费搞好经济活动分析、为领导决策提供可靠的依据。
六、按照国家会计制度规定，完善保管会计凭证、帐薄、报表等档案资料。
七、加强支票及现金的管理工作。
八、会计人员对上级机关和财政、税务、银行部门来本单位了解、检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、遵守宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
第16篇：医药公司
广西天一医药有限公司
东兴市北仑大道151号鑫海大厦
广西阳光医药有限公司
北流市二环西路258号
广西众森医药有限公司
钦州市南珠东大街87号
广西华泰药业有限公司
昭平县昭平镇华居路北秀街10号
广西万丰医药有限公司 荔浦县荔城 镇中园大道新仙桥至五里段
广西玉通药业有限公司 玉林市苗园路387号龙城花园09-10号商铺
广西贵港市健生药业有限公司
广西凤山医药有限责任公司凤山县凤城镇东棚路29号
广西玉林市三银药业有限责任公司玉林市容县容城镇桂南路137号 广西贵港市英可医药有限公司贵港市覃塘镇西北区柳州路口
广西南宁金恩药业有限公司宾阳县宾州镇宾黎公路七里路口
广西凌云县医药有限责任公司凌云县泗城镇新秀社区盘龙小区125号 广西新年盛医药贸易有限公司全州县全州镇迎宾路74号
广西桂林龙胜桂龙医药有限责任公司龙胜县古龙街16号
广西横县康利医药有限责任公司横县横州镇城北一街033号
广西贵港市天一药业有限公司贵港市新区二路南吉田花苑
广西桂康医药有限责任公司玉林市玉州区南江镇镇忠村14社谭恩先宅 广西都安石林医药有限公司广西都安县安 阳镇翠屏路82号
广西桂平市万安堂药业有限公司桂平市厢东村（原桂平市果品食杂公司仓库） 广西东牛堂药业有限公司鹿寨县建中南路9号
广西壮族自治区东兰县医药公司广西东兰县东兰镇曲江路10号
桂林森禾医药有限公司 永福县永福镇连江路75号
第17篇：公司会计员及电脑开票员岗位职责
公司会计员及电脑开票员岗位职责
1、对税控机、国家税务局专用销售增值税发票、普通发票、要经过公司法人和财务科长审核后方能对外开票，对开票的规范性、原则性负责。
2、对公司所有销售产品实行电脑开票，开票时必须认真核实产品名称、数量、单价、金额，实行复核无误后进行上机打印，对开票的准确性、规范性负责。
3、协助财务会计做好财务记账的一切基础资料收集，兼任统计工作，逐日与出纳核对本日的现金收支数据与现金余额，对协作的有效性负责。
4、做好保密工作，不经公司法人批准，外来人员不能擅自使用公司电脑上网，对使用的专用电脑的安全性负责
、完成好公司领导交办的临时任务，对完成的及时性负责。
6、搞好责任区卫生，保持工作环境整洁。
第18篇：医药公司采购部门管理制度及岗位职责
医药公司采购部门管理制度及岗位职责
1 目的为加强药品采购管理保证药品供应并符合质优价廉的要求特制定本制度。本制度的制定依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》以下简称GSP、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 2 范围本制度适用于采购部所有人员。 3 责任采购部 4 采购部门管理制度 4.1 采购人员必须服从上级安排遵守公司劳动纪律积极主动团结协作不推卸责任。 4.2 采购人员采购商品时必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识不断了解市场动态。 4.3 采购人员必须加强责任心和使命感要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系掌握相关情况。 4.4 廉洁奉公维护公司利益不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。 4.5 积极采取各种措施降低购货成本。 4.6 建立供应商档案收集市场信息密切关注市场、价格变化积极为公司引进新品种。 4.7 勤进快销减少库存资金占用提高库存周转率确定最优补货时间和补货量努力避免缺货或积压情况。 报刊、邮件、信函收发管理办法 4.8 采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核并以考核结果作为奖罚依据。 4.9 接待供应商要热情但不得浪费中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。 4.10 积极应对药品招标配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。 4.11 必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。 4.12 对急救药品的采购应做到及时准确在采购过程中同销售部门保持联系对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。 4.13 麻醉药品精神药品毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。 4.14 采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行及时沟通。 5 采购经理岗位职责 5.1 制订年度、季度、月度采购计划并按到货时间安排品种结构、库存结构按药品性属性做好季节性用药突发性用药储备药品的采购工作 5.2 制订季度、月度应付帐款还款计划 5.3 负责退回、退厂品种报损报溢品种的业务审核、报批手续 报刊、邮件、信函收发管理办法 5.4 采购合同的签定、执行 5.5 临时补货计划的指导并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种降低采购成本 5.6 监控总代理品种的销售进展和销售价格催收总代理品种的让利落实 5.7 公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求视市场状况确定价格确保差异化品种赢利能力 5.8 参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析及时处理呆滞货物尽力避免不应有的损失。 6 采购员岗位职责 6.1 采购合同的整理、归档 6.2 追踪合同的履行状况选择最佳经济运输方式和路线 6.3 产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记 6.6 对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步并催促财务部门按时付款 6.5 每年或季统计对采购商品的综合数据给采购经理和公司领导提供决策依据 6.6 确定每个品种最低库存保证医疗单位的供应确保公司效益最大化 6.7 其他日常接待工作。 7 采购流程 7.1 采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商报刊、邮件、信函收发管理办法主动铺货三种情况购进品种首先对供应商资质进行日常性审核是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心、质量部待来货备查。 7.2 到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部核对合同无误同意入库并通知开票员 7.3 若入库单价与原合同有误通知供应商重新签订合同或退货。
第19篇：销售会计员工作总结
工作总结是员工正确表达自己，让同事、领导更加了解自己的重要手段。所以要想写好总结，还要注意结构和条理。下面是小编精选的销售会计员工作总结范文，仅供参考，希望能帮助到大家!
销售会计员工作总结(一)
这一年，本人积极参加政治理论学习，通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基矗
一、主要工作情况
1、加强政治学习，注重提升个人修养。
2、加强业务学习，提高工作能力。我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的 有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》、《xx集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基矗在xx-x年xx-x月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在xx-x年xx-x月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。
3、勤奋敬业，热情服务。
在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《xxx有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外，经常有外地客户，由于车辆等原因来到买煤时，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的客户，我无论是在家吃饭还是睡觉，都随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的的信任和赞扬。
4、工作敢于创新，提高工作效率。
本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法 不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便，提高了工作效率。
5、遵纪守法，廉洁自律，树立财务工作者的良好形象。
本人作为煤炭销售会计，重点岗位工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“xxxx”、运销部提出的《煤质运销“十禁止”规定》等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自盛自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在的不足
x-x年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩离上级的要求
还有较大的差
距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
三、下步打算
xxxx年，国家宏观调控的力度越来越大，煤炭市场变化不好预测，我们将面临更加繁重的工作任务。但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志
和热情。自己决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创兴隆销售工作新局面，二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。
三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念 在销售工作中，不徇私舞弊，做到公平公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使兴隆销售财务工作再上一个新台阶。
销售会计员工作总结(二)
20xx这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
现将本年的工作做如下简要回顾和总结：
在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团结协作。平时审核原始凭证、整理原始凭证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的结转到编制财务会计报表，登记各账本。
今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提醒有关人员做准备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查，配合人事部更改凭证、账本等，一直加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料，及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌握购买发票的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。
在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车间亲自查看账务情况。
在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高
本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。
销售会计员工作总结(三)
20xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：
一、加强学习，提高业务能力
近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了xx年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。
6、其它工作。
今年x至x月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于x月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的问题和不足
一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。
三、工作打算和计划
20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在xx年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：
一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续*息相关，特别是20xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20xx年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。
四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在XX年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在XX年，我将在XX年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。
销售会计员工作总结(四)
今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：
1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。
6、配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。
第20篇：会计员述职报告
财务会计工作是一门非常重要的工作，这份工作关乎到公司每天的运营情况，工作总结能过改进自己的工作方法和发现自己的工作问题。下面是小编为你整理了“会计员述职报告范文”，希望能帮助到您。会计员述职报告范文（1）
一年的光阴很多就要结束了，为了在今后的工作中有更好的表现，现将我一年时间关于会计人员述职报告如下：
在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作情况向组织和领导汇报。
一、勤学苦练，尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能。
从最基本做起，从学习开始，以前辈、同事为榜样，以书本为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学，边学边干，融会贯通，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请教，通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领，对自己应承担的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守规章制度，履行岗位职责。
办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户；坚持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理\"五无\"、帐户核算\"六相符\"等；办理储蓄业务时能够认真落实\"实名制\"规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度。填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。
在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和—谐的氛围。同时，不断进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。
总之，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到较大程度的提高，但我深刻体会到，这与组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多不足，对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规章制度，提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩。
会计员述职报告范文（2）在领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个述职报告。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、加强政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、认真做好年终决算工作
xx年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。
五、科学调度，厉行节约
本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。总之在2017年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。
会计员述职报告范文（3）各位领导、各位同事：
今年在医院领导的指导和同事们支持和积极配合下，我能尽心尽职全身心的投入到工作中，尽自己的全力履行好财务科的工作职责，积极学习，努力提高理论知识和业务工作水平，并认真完成领导交给的各项工作任务。现将我近期的工作述职报告如下：
我在财务科主要负责：会计核算；工资核算；医保、新农合的管理；物价管理；职工各项保险及住房公积金的办理、出入院及门诊收费管理等工作，在日常工作中，我紧紧围绕本职工作的要求，以认真负责的态度，找准工作中的重点、难点，理清工作思路，促使财务工作得到有序开展，重抓自身的业务知识，并虚心向领导和同事学习，努力提高自己的工作质量、工作效率。
1、加强理论和业务知识的学习，重视加强理论知识和业务知识的学习，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平，认真学习业务知识，并结合自己在实际工作中存在的不足有针对性地进行学习。
2、在工作中，我始终坚持严格要求自己，遵守国家的《医院会计制度》和《医院财务制度》以及医院的有关规章制度，时刻牢记在自己平凡的工作岗位上努力做好本职工作。做一天的财务负责人就得负责好一天的财务工作，努力做好领导交给的每一项工作，合理安排时间，按时完成任务。
3、本着努力做好每一项工作的思想，认真、踏实的工作，特别是在梳理财务科工作的这段时间，经常加班加点豪无怨言。这段时间很辛苦，也听到许多同事的怨言，但就我已经尽了我最大的努力。就我自己而言，工作虽然很苦很累，但经过这段时间的磨练，收获也不小。在各位领导及同事的支持和帮助下，现已将财务科的日常工作基本梳理清楚。并完成了手工记账向电算化会计的转换工作，包括出纳账以及最近正在开展的新旧会计制度转型；其次，在市物价大检查结束后，根据检查组的要求及领导的指导，财务科对各科室涉及的相关医疗服务项目全部梳理了一遍，并对照了医保和新农合；另外，根据以前收费人员出现经济问题的教训，现在要求两个收费窗口做到日清月结，每天将所经手的医疗款及时交存银行。
这段时间的努力，确实学习了不少的业务处理方法以及人际交往技巧，但本人还存在一些不足。首先，因为涉及的工作比较多，人手不足，所以重点做了会计核算工作，学习新的会计和财务制度的时间多，导致有没认真学习有关物价管理的相关知识，以及医保、新农合的各项政策。但物价管理、医保、新农合都是比较重要的模块，在今后的工作和学习中，我将积学习相关知识，尽我所能去完本职内的各项工作；其次，管理水平有待提高，在今后的工作、生活中，要进一步加强专业知识的学习，并将专业知识运用到管理中来，努力提高自身的管理水平，争取做好职责内的每一项工作；再次，表达能力差，加之过去财务科与各临床科室的关系比较僵硬，给日常工作带来不便。我相信，只要用心沟通，就没有解决不了的矛盾，今后我将加强锻炼自己的表达能力，并加强与各科室沟通，争取与各科室在和—谐相处中共同发展。
虽然在工作中我还存在一些不足，但我的思想端正，有上进心，有责任感，清正廉洁。所以，我自认为我在该岗位上比较称职。同时也恳请各位领导和同事对我在日常工作中的表现提出建议和意见，我一定虚心接受，并努力改进自身存在的不足，努力提高自身的综合能力。
会计员述职报告范文（4）转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况述职报告如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1—4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。
5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。
财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处。
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算。
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力！
