用友管理岗位职责（精选多篇）

推荐第1篇：用友ERP录入员岗位职责

ERP录入员岗位职责

1、根据相关手续，做好销售出库、采购入库、发货及相关审核工作，当天录入的当天审核，最迟不超过次日，发现错误予以指正并退回修改。

2、采购入库时，根据合同及材料验收入库单，先在ERP存货档案中查询名称及型号得出编码，没有的由库管员新增编码；如果入库的是不常用件、加工件并且该件是生产设备所用，则要填写“所属设备编码”栏，方便查询材料情况及出库。

3、负责将审核过的采购入库单、销售出库单打印出来，一式三份，一份交采购、销售(若是公司采购的一月传两次，每月15日前一次30日前一次)，一份交财务记帐，一份仓库存档；采购入库单要求采购员签字确认。

4、材料审核后，立即将入库单和材料验收入库单交仓库主任，并告知新增编码；是公司采购的，通知相应人员已审核。

5、做好原材料的出库工作，按照领料单上的编码，及时将领料单录入到ERP系统中，当天的领料单于下班前录入完毕，最迟次日录入完毕；出库单没有编码、没有用途、填写不清等不符合规范的不予出库，交库管员处理。

6、严格控制出库程序，部门自用的，填写部门名称；生产设备用的，填写存货核算、设备编码；对外发货的，填写项目单位名称。

7、材料出库完毕后，打印出库单交仓库主任审核，由仓库主任、领料人签字后存档。

8、ERP录入电脑必须设置开机密码，人离开电脑时必须注销或退出系统，下班后关闭电脑。

9、合理使用打印机，下班时必须关闭电源。

10、保持工作间整洁，禁止电脑上玩游戏或上任何与工作无关的网站。

11、完成领导交派的其它工作。

推荐第2篇：用友合同管理操作

合同管理与应收款管理结合应用，合同管理系统中登记合同的条款及收款计划，并按开票情况生成结算单传递到应收款管理系统中作为收款依据，应收款管理中录入收款单，并与结算单进行核销，收款情况回写合同管理系统中的合同收款内容

1． 收到新合同

供应链/合同管理/日常操作/合同工作台，点新增，按要求录好合同中的内容后点保存，再点生效，没有生效的合同是没有意义的。

2． 合同开票

根据合同开票金额在软件中生成结算单，供应链/合同管理/日常操作/合同结算单，点增加，再点生单边的小黑箭头，选择“合同”，在合同列表中选择要生成结算单的合同，结算单表头中录入合同标的，修改含税金额与开票金额一致，保存生再点生效。已生效的合同在应收款管理中可以找到，财务会计/应收款管理/应收单据处理/合同结算单审核，找到对应的合同结算单，审核，生成凭证

注意：期初合同生成结算单的时候，需根据已生成结算单金额修正本次开结算单的金额

开票金额低于合同总金额部分（即运费安装费用发票），请同样开具结算单，但必须在应收款管理系统中新增其他应收单（负向），金额与运费安装费用发票相抵，并审核其他应收单，该其他应收单与结算单红票对冲后不需生成凭证

传递运费安装发票时，需在应收款管理中录入付款单，付款单审核生成凭证

3． 合同回款

财务会计/应收款管理/收款单据录入中录入收款单，并在收款单上录好合同编号，审核

4． 收款核销

合同结算单与其他应收单（负向）红票对冲，财务会计/应收款管理/转账/红票对冲，选择好单位，过滤后在对应单据后输入对冲金额确定，完成

合同结算单、收款单、付款单手工核销，财务会计/应收款管理/核销处理/手工核销，选择好客户后，可看到相关的合同结算单、收款单、付款单，在本次结算栏中输入核销金额，上栏与下栏金额必须相等，保存

5． 合同变更

供应链/合同管理/日常操作/合同列表，找到对应的合同后，在合同概要界面点变更按钮，在变更界面点增加，录好变更内容后保存，点生效

推荐第3篇：供应链管理用友供应链管理系统

供应链管理-用友供应链管理系统

虽然供应链管理在不断发展，但生产供应链流程却变得越来越长，而且越来越复杂，供应链流程各个环节相互关联和相互依存度也更为紧密。与此同时，供应链也极易受到外界因素的攻击，包括相关政府法规、市场竞争、物流、持续上涨的工资水平、区域划分、物料短缺，以及被压缩的产品生命周期等等。

随着气候的变化，极端天气条件日益频繁地影响整个供应链；各国政府正在发布越来越多针对绿色环保与贸易保护的新法规，新的关税征收办法也在陆续增加；市场竞争加剧，某些公司由于缺乏创新，跟不上市场发展的脚步，而导致企业走向失败；高昂的燃油成本使得运输费用增加，继续影响着全球航运业；部分发展中国家的经济逐渐走向成熟，劳动力成本的持续上升开始对制造业的竞争力产生明显的负面影响。

而在供应链本身，为了缩短交货期和交货时间，已经迫使许多公司重新评估他们的制造策略，包括让生产制造基地和用户更接近；并且由于市场不断扩大，对原材料资源的需求同时强化，令到电子元器件的短缺情况仍将逐步增大；此外，20多年前普通消费者购买一部新手机的平均时间可能是两年左右，而现在只有短短的12个月，电子产品的生命周期已经大幅下降。

要应对上述各种风险隐患，就需要掌握供应链上各环节的实时动态信息，并能够以此来做出快速的反应及预测。尤其是对于一个成功的企业来说，必须要能够预测未来供应链中可能发生的任何事情！以某供应链管理平台A公司为例，为了帮助客户实现快速的市场响应，整个供应链控制中心被分为三层：实时信息层，以协助企业做出快速决策；端到端解决方案层，以提高客户的竞争力；物理基础设施层，具有全球范围内的扩展能力。

在第一层实时信息层中，系统的实现目标是能够在任何设备、任何地方、任何时间内为客户提供横跨其整个供应链的实时信息。近年来，A公司投资了上亿美元用于基于云计算技术实时信息解决方案的开发，客户不必通过电子表格或电子邮件的形式，而只要使用一个移动的、基于云端的App应用程序，就让可以利用智能手机等终端设备来监控和管理整个供应链。更重要的是，借助信息系统实时供应链解决方案，可以帮助客户快速识别供应链中断的原因，降低供应链的脆弱性，并增加可预测性和确保连续性。包括每一个零部件到最后成品在内，厂商均可以随时查看到从供应、生产到分销等环节的状态信息，迅速反映供应链的健康情况；同时，通过端到端的供应链远程监控，系统还可以在发生意外事件前提前发布预警信号，即时评估自动数据采集的效果，并对未来事件做出预测，协助厂商消除供应链管理上的“盲点”。

其次，在第二层端到端的供应链服务层方面，系统把更多的时间放在分析客户的供应链现状上，并向他们提供如何优化供应链的建议和解决方案。另外，建立全球密集的物流网络，以及逆向、散件物流网，也是非常重要的。

对于最后的物理基础设施层来说，通过强大的网络资源、分布在全球各地的生产制造基地，以及众多的专业技术人员，可以将供应链上的各个“点”连接在一起，协助客户扩大业务规模并获得成功。

用友供应链管理系统是基于协同供应链管理的思想，配合供应链中各实体的业务需求，使操作流程和信息系统紧密配合，做到各环节无缝链接，形成物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的领先模式。实现整体供应链可视化，管理信息化，整体利益最大化，管理成本最小化，从而提高总体水平。 用友供应链管理系统的主要功能：供应链综合管理系统能帮助您连接企业全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程；各个管理模块可供相关业务对象独立操作，同时又通过第四方物流供应链平台整合连通各个管理模块和供应链环节；缩短订单处理时间，提高订单处理效率和订单满足率，降低库存水平，提高库存周转率，减少资金积压；实现协同化、一体化的供应链管理。

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推荐第4篇：用友ERP供应链管理

ERP知识

ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分

供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：

1．物料需求计划

物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

2．采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

3．销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

4．库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

5．存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

6．GSP质量管理

GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。

一、供应链初始化设置：

建立供应链系统管理体系

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。

不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。

建立供应链系统账套

应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。

建账流程

如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1

二、物料需求计划

物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。 采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。 生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。

1．物料需求计划与其他子系统之间的关系

物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：

2．物料需求计划的业务流程

物料需求计划的业务流程如图4-3所示。

三、销售业务

用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。

用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：

销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。

销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。

价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。

远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。

批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。

销售管理系统与其他系统之间的数据关系

销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。 ①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。

②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。

④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。

⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。

四、采购业务

采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。

①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。

②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。

④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。

⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。

⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。

采购业务类型和业务应用模式

1．采购业务类型

企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。

结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务

普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。 ⑵受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。

⑶直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。

2．采购业务应用模式

用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程

用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。

⑵采购退货业务

采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。

⑶必有订单业务模式

以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。

五、其他处入库业务

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置

库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

说明：

①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。

②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。

③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。

④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。 2.1.3 库存管理业务类型与业务模式

不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。 提示：

 企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。

1．工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。 2．商业企业核算类型

商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。

六、月末处理

月末业务处理

企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。

结账流程

我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。

如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。

上机实验： 自测题：

推荐第5篇：用友软件货位管理

用友软件货位管理

货位管理

案例：环球电脑公司为了提高库存管理效率，决定对外购品仓库实行货位管理，入库时按照货位入库，并且规定同一货物有多个货位时，按照先入先出的原则进行出库。

物品：内存

货位：010011234 010011235 入库：一批内存100个入库放到两个货位）

出库：生产领用50个内存，根据出库规则出库

查询：货位卡片、货位现存量查询

货位调整：从货位（ 1-2-3-14 ）调整20个内存到货位（ 1-2-4-15 ）

盘点：按照货位对外购品仓库进行盘点

助记导航：

1）设置仓库属性货位管理

将外购品仓库属性设置为“货位管理” 2） 设置货位档案

增加内存货位1：010011234 内存货位2：010011235 3） 设置存货货位对照表 4） 修改库存选项

5） 修改采购入库单、材料出库单单据模版 单据表体增加货位项目 6） 填写采购入库单

采购内存100个，可以手工指定货位或系统自动指定货位 7） 填写材料出库单

生产领用50个内存 8） 货位调整 库存管理—货位调整 9） 货位盘点 库存管理--盘点业务 10）货位账表查询 查询货位账表 业务规则：

出库货位分配：

如果选中按优先顺序，则先从放有该存货的最高优先级的货位出库，如数量不够，则再从次优先级的货位出库，

如果该存货的所有货位都不够出库时，则系统提示，如“存货0001有50个尚未分配！”

【注意事项】

一行存货记录对应多个货位，则货位并不体现在单据上，可以按〖货位〗查看当前存货的多个货位。

注意修改现存量时点设置，防止出现“现存量与货位信息”不一致的情况

推荐第6篇：用友应收管理业务流程

应收款管理业务的操作流程如下：

1、对销售发票审核

2、录入收款单进行审核，形成应收账款往来

3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理

4、核销处理

5、月末结帐

一、对销售发票审核

1、先过滤

2、选择要审核的发票后进行审核

二、录入收款单进行审核，形成应收账款往来



1、收款单填加：应收账款--收款单据处理—收款单据录入

对单据进行录入、保存。 单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。

三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理

1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

2、预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。

3、红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销：

手工冲销：

“转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲” 自动冲销：

“转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲”

4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能 将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

四、核销处理（基本同应付款核销）

1、手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。

2、自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

五、月末结帐

1、财务会计--应收款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统（图参见应付款期末结帐）

2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。

推荐第7篇：用友票据管理解决方案

用友票据管理解决方案

一、背景

票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种:一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放的行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍。

(一) 政府

政府行业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。《办法》依据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。

(二) 企业

企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础。同时,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范。在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。票据管理作为资金管理的重要环节,在财务管理中起着举足轻重的作用,是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全的重要保障。

二、方案总体介绍

针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、准确的对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理的用友政务票据管理系统解决方案。具体要求是：实现单位所有票据的全程信息化管理，确保票据全过程的业务流、资金流、信息流的集成和闭环管理。

(一) 用友票据管理系统总架构图

(二) 用友票据管理系统部署方式

1.分布部署

 系统单机部署，各环节之间通过票据卡交换数据。主要适合于没有网络环境的单位，票据领用单位、领用部门、领用人员之间的权限及信息通过票据卡识别和传递； 2.集中部署

+ 分布部署

 服务器放在票据领用单位，联网的票据领用部门与领用单位数据通过网络互通共享，单机部署的部门与单位之间通过票据卡交换数据。 适合于网络条件不均衡，部分联网，部分未联网的单位系统环境下使用。 3.大集中部署

 系统大集中模式，服务器部署在票据领用单位，各部门通过公网或专网连入服务器。 适合于网络环境优越，领用单位、领用部门、领用个人之间都实时联网的单位使用。

(三) 用友票据管理系统流程图

(四) 用友票据管理产品介绍

1.用友票据出入库管理系统

用友票据出入库管理系统涵盖了票据管理六大工作流程，通过对票据管理流程进行规范，建立一套完整的票据电子化管理模式，实行票据电子化模式是国家行政事业单位、公司企业完善内部管理，强化财务监管的重要手段。

 产品特性

 完整涵盖票据管理的六大工作流程

软件处理内容涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

 彻底解决“量清号不清”的技术难题

量清号不清，是票据管理者经常碰到的问题，在日常票据管理过程中，领用、开票、报损、核销等票据的数量以及票据的库存量一般票据管理账簿都可以记录清楚，但是，针对具体的某一个号码，或者某一段号码票据的情况并不清楚，这一问题即是用友票据出入库系统着力解决的一个重点问题。系统提供了三种号码清单：当前库存票据号码清单、部门待核销票据号码清单和已核销待结转票据存根号码清单，系统除了随时提供当前这几类号码清单外，还提供了以前期间的期末、期初清单状况，供用户对历史期间数据的查阅分析，彻底解决了票据管理中的“量清号不清”问题。

 专业的票据收费项目管理

系统对部门核销已使用票据的填开情况，包括收费项目、收费金额进行分类管理，根据需要生成各类收费统计报表，可以作为财务管理辅助工具。

 精准的票据去向追踪功能

票据去向追踪工具，通过票据类型、批次、票据号码段对票据的当前位置，以及历史流程踪迹，进行快速精准的定位查询。

 丰富的票据统计报表

把票据像物资一样的进行查询及管理，根据票据的特点，按照票据的种类、出入库状态、领用状态、核销状态、票据号码段等多个维度，提供丰富的统计报表，满足全面的票据查询需求。

 票据核销、缴款提醒功能

用友票据管理系统可以根据票据管理办法，对票据的核销金额、核销周期、缴款期限进行设置，在票据所开金额和时间达到设置标准时，系统会对其进行处理，处理方式有自动和手动两种方式。

 产品价值

 票据库存的电子化管理

 实现票据库存管理的全面电子化。涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

 实现票据数据的集中汇总管理，方便统计分析。  票据的规范化管理

 规范票据类型、收费项目，基础资料由主管单位统一设定、下发。  统一票据领用、电子开票、票据核销等票据管理接口，数据不可篡改，保证数据真实有效 。

 票据电子防伪查询

 用友票据管理系统将票据印刷号码、票据打印号码、缴款单位（个人）、金额等所有票面信息，通过加密算法自动生成加密电子防伪码，电子防伪码在票据开出时打印在票面上，根据该电子防伪码在数据库中检索，以判定票据的真伪，保证票据的真实性。

 票据收费资金应收尽收、应缴尽缴

 用友票据管理系统具备了“自动核销，限时催缴”的功能，用票单位必须在规定时限内将已开票据缴款及核销，只有核销后才能继续开票收费。因此，用友票据管理系统彻底解决了手工管理票据准确性差、效率低的问题，实现了票据管理与资金管理的有机结合，确保了收费资金应收尽收、应缴尽缴。

 票据使用全面有效实时监管

 对票据类型及收费项目、收费标准等情况严格控制

 对票据的开票金额进行实时监控  对票据历史和当前使用情况可以进行跟踪分析

2.用友票据打印通系统

用友票据打印通系统是一款专业的票据打印、设计、管理软件。它不仅仅适用于出纳、财务上的各种票据，更多的应用各类票据的套打。比如差旅报销单、凭证整理单、支票、发票、进账单、资金支付通知书、收据、信封、毕业证、结业证、许可证等。用友票据打印通在同类软件行列中，本着“专业、高效、实用”的原则，以她自身的技术优势独占鳌头。

 产品特性

 适用行业广泛

用友票据打印通广泛应用于各行各业，解决了各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据打印应用难题。丰富多样的票据打印模版。内置常见的票据格式500多种，满足不同票据打印的需求。

 财政类票据

 种类

1.非税收入通用票据

2.非税收入专用票据（行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源（资产）收入票据、罚没票据等） 3..非税收入一般缴款书 4.资金往来结算票据

5.其他财政票据(公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据等)

 适用对象

1.国家机关、党政机关和社会团体；

2.卫生、体育和社会福利事业；3.教育、文化、艺术和广播电视业； 4.科学研究和综合技术服务业；

 财务类票据

 种类

1.汇票。包括：银行汇票、商业汇票 2.本票。包括：商业本票、银行本票

3.支票。包括：记名支票、不记名支票、划线支票、现金支票、转帐支票 4.业务单据。包括：收据、进账单、缴款申请书内部传票、凭证、客户保单、客运票务、货运票务、快递单据、出入库单据等。

 适用对象 各级企事业单位

 证件类票据

 种类

1.身份及业务证件。是身份及业务的权威证明，如学生证、毕业证、学位证、成绩报告单、驾驶证、结婚证、土地使用证、房产证、职称证、记者证、会计证、律师证、卫生许可证、合同、生产许可证、机构资质证、人员资质证等。 2.其他证件。

 适用对象

各级企事业单位

 开放的数据接口

 可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Acce、dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；

 可挂接用友F

3、U

8、R

9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

 与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。  票据、证件精确打印、设计和管理

 预置海量票据、证件打印模版。满足各行业账务、业务的票据证件的打印需求。

 精确的票据打印功能。电脑填票实现普通打印机上精确打印（误差在0.1毫米内）各种票据、证件。

 简便易用的模板设计工具。“所见即所得”的设计界面，和新模版复制生成的全鼠标操作方式，更加高效、精确。

 软件界面简洁、形象、直观。票据录入界面仿真实际票据，易学易用。

 超强的兼容性。适应各种类型的打印机：针式打印机，激光打印机、喷墨打印机 。

 票据与财务、出纳业务一体化衔接

 票据打印后，可自动生成出纳的现金银行日记账

 银行单据可自动生成银行对账单，通过票据号、日期、金额自动与银行对账，并可生成银行存款余额调节表。

 票据登账功能，可自动生成财务所需要的各类资金报表。

 产品价值

 业务多样

 适用于所有需要套打的票据与证件。系统支持对支票、银行汇票、银行进帐单、EMS快递单据、各种规格型号的信封、发票单据、保密工资单、通用财务软件凭证等票据的管理。也适用于各类需要套打的证件，例如：学生证、毕业证、生产许可证、结婚证等等。  模版设计方便

 模版设计方便，设计各栏位的打印位置，鼠标直接拖动即可，设计模版时还可以调入票据背景图，利用背景图设置打印位置，所见即所得调整字体、位置。

 成本低廉：

 支持各种类型打印机，无需使用专用打印机，降低维护成本，耗材采购方便便宜。一台打印机可以打印多种票据，无需为各种票据准备专用打印机。

 万能挂接：

 数据桥可挂接外部数据，实现对外部数据进行处理。所有的票证票据，都可挂接用友软件系统，以及其它财务软件系统。以只读方式，获取其数据，不影响所挂接财务软件的正常使用和数据安全性。

3.票据卡

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，系统会通过票据卡自动识别该操作员的身份。票据的入库、出库等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。  产品特性

 票据卡类型可设置管理级别

 可按岗位设置不同级别的票据卡。包括单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡。并且可细化到每张票据卡的使用部门、使用人、开票限值、开票限制方式等。

 票据卡贯穿票据全生命周期

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，票据的入库、出库、领用、开票等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。

下图是票据卡使用流程图，票据卡按权限级别不同，分为单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡。

 产品价值

 智能的票据卡应用

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，部门在初次领用票据时，可出示票据卡，系统自动鉴别领用者身份，实现电子《票据领购证》的作用。提高了票据信息化管理的效率，解决了互联网数据传递时带来的网络不安全、覆盖性少、性能差的问题。

 减少工作量，提高工作效率

通过票据卡，实现了票据各业务的信息交互、共享、衔接的票据全生命周期的电子化管理，有效提高了票据相关人员的工作效率。  信息传递灵活、方便

票据卡不依赖于网络，可以独立使用。解决了网络运行不安全、网络覆盖参差不齐、网络性能差的问题。

三、方案的价值

(一) 票据电子化管理，为强化财务管理工作打下坚实基础。

票据管理是财务管理的一项基础管理工作，票据管理工作的好坏影响财务会计资料的真实性、合法性和有效性。当前有些单位在票据的管理和使用上存在模糊认识，在票据管理工作中存在薄弱环节，比如会计不领票不监督复核，领票和开票收钱由出纳自己经办，内部牵制制度行同虚设，导致挪用公款、贪污、坐收坐支等行为的发生，在财务收支核算中仍然有自制票据在流通、使用。为了解决这些问题，保证票据的安全完整，监督财政票据的规范使用，夯实票据管理基础工作，就要实行票据的全程电子化管理，通过票据管理系统设置业务流、审批流，将所有票据业务环节进行规划，为强化财务管理工作打下了坚实基础。

(二) 票据电子化管理，是从源头上预防和治理腐败，打造“廉政阳光工程”的有力举措。

实行票据电子化管理，可以实现对执收单位收费项目和标准、票据核销期限、资金缴存时限等进行锁定和实时控制，对收费项目、标准的执行以及资金解缴进行全程跟踪和监控，从而把监督关口前移，改变原来手工管理条件下单纯的事后监督为事前、事中监督。另外，由于管理系统能自动识别票据数据信息的真伪，约束收费人员的开票行为，防范利用票据进行贪污等违法犯罪行为，可以有效地减少和消除滋生腐败的土壤和条件，起到抑制腐败和促进廉政建设的作用。因此，推进票据电子化管理改革，为进一步实现科技反腐、制度防腐、源头治腐提供了有力的技术保证。

(三) 票据电子化管理，是实现财务科学化精细化管理的现实需要。

技术的创新往往带来管理的创新。纵观人类社会发展史，大凡每一次劳动工具或生产手段的重大革新，都会引发社会生产关系的变革，催生新的劳动管理方式和新的工作机制。由于票据电子化管理借助现代信息技术，将票据管理及资金收缴活动各环节的内容、标准和程序在计算机系统中固定下来，使日常工作基本实现了业务的标准化、流程的规范化、操作的智能化，同时，票据各岗位管理权限通过UK票据卡或局域网在系统中设定，可实现全程内控，从而进一步促进财政票据内部管理的规范化。另外，票据电子化管理系统的运行，能完整地反映每一份票据领发、使用和每一笔资金的执收、解缴等动态变化信息，有助于提高管理的透明度，更好地实现“权力在阳光下运行”。总之，有了财政票据管理电子化、信息化建设的有力支撑，可以使程序亮起来、管理细起来、服务快起来，财政管理科学化精细化水平将得到极大的提高。 (四) 票据电子化管理，提高财务人员工作效率和工作质量。

实现票据电子化后，票据的出入库、领用、发放、打印、核销及销毁都可由计算机自动完成，大大减轻了财务人员的工作强度，提高了财务人员的工作效率，使会计信息的提供更加及时。同时，票据电子化管理还促进了财务工作的规范化，由于在电子计算机应用中,对会计数据来源提出了一系列规范要求,而且数据在处理过程中能始终得到控制,在很大程度上解决了手工操作中的不规范、不统

一、易出错、易遗漏等问题,可以使会计工作的质量得到进一步保证。

四、方案的优势

(一) 组合式产品随需组合，应用灵活，满足不同行业业务需求

 组合一：用友票据出入库管理系统+票据卡。满足单位对票据库存管理需求，包括：票据领购计划管理、票据库存管理、票据领购管理、票据核销管理。

 组合二：用友票据打印通系统+票据卡。满足单位对各种票据的套打需求，系统预置500多种不同种类的票据模版，模版设计更方便、实用。

 组合三：用友票据出入库管理系统+用友票据打印通系统+票据卡。票据管理与打印一体化应用。 (二) 支持各种网络条件的应用部署方式

 大集中部署，网络化的数据管理

 分布式部署，Ukey票据卡或文件实现数据的下发或上报。

 集中与分布式混合，满足更加复杂的应用

(三) 超强的系统扩展性，与业务系统结合紧密

 可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Acce、dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；

 可挂接用友F

3、U

8、R

9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

 与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。

(四) 满足主管单位、下属单位、内部部门的多级次管理要求

 省、市、区县三级水平管理

 主管单位、下属单位、内部部门三级垂直管理

 主管单位、下属单位二级水平管理

 主管单位、下属单位二级行业垂直管理

推荐第8篇：用友

用友学习心得

为了使我们对会计核算的认识进一步加强。我们这次实训是综合性训练，克服了分部分工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

我们这次编辑的是瑞丽服装公司帐套，从购销存管理系统的初始设置开始，经过采购管理、销售管理、应收款管理、库存管理，完成了存货核算，至此我们就完成了一整套供应链管理处理过程。

开始建套后引入实训账套数据，具体处理包括：（1）处理采购订单；（2）处理不同类型的采购入库业务；（3）处理采购退货业务；（4）处理现结业务；（5）进行月末结账。之后共分为三步，处理销售订单，处理不同类型的销售业务，进行月末处理。我们处理了囊括一般销售、现结销售、销售订货、委托代销等业务，归纳了企业可能遇到的销售业务类型。在引入帐套数据后，我们进行了三步操作：第一步，第一次使用应收账款管理子系统时必须进行初始化设置；第二步，进行相关日常处理，练习包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计等的操作；第三步，月末结账。库存管理的具体内容是第一步，处理入库、出库业务；第二步，处理其他业务；第三步，月末结账。存货核算的具体内容是第一步，进行单据处理；第二步，进行暂估业务处理；第三步，生成相应凭证；第四步，进行月末处理工作。最后，引入账套数据，算是比较简单的一个实训。主要进行了单据和暂估业务的处理，生成相应的凭证，最后进行了月末处理工作。至此，我们完成了用友U8实训的全部内容。

在本次建立帐套中我们有了不小的收获，其中包括：

（一）宏观地认识了用友系统

我的专业是物流管理，之前修学过初级会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期刚好能学习用友ERP财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收款管理系统、应付款管理系统。同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。

（二）了解ERP财务管理系统在企业的实际应用

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。ERP财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。企业对ERP系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、员工培训等工作，并选择适合自身的ERP软件。

（三）在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份

在实验中，帐套备份很重要。要有每做完就有备份帐套的习惯，避免重新开始的麻烦。

2、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在填制中有很多的细节都是必须引起重视。

3、清楚各个操作员的权限

要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。

4、（1）记账不成功检查步骤： 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账

3)本月是否还有凭证没审核。 （2）结账不成功检查步骤：

1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。

5、资产负债表不平衡检查：原因分析： 1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转；

3）有新增的一级科目，没有修改公式；

4）套用的报表模行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。

6、损益表“财务费用”金额出错

问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确。

解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。

7、UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态

问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。

解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。

8、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。

（四）总结实验

通过这次的实验,我对ERP有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：

在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于资料书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。 用友ERP财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。 另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。 俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。 此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。 两个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我们学到了很多东西，为我们以后的学习做了引导，点明了方向，在未来的工作中我们会把所学习的理论知识与实际操作相结合，为实现我的理想—成为一名优秀的会计而努力！

推荐第9篇：用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册

目 录

1、采购入库单操作 .........................................................................................................................3 1.1操作界面打开 ............................................................................................................................3 1.2界面功能说明 ............................................................................................................................3

2、产成品入库单操作 .....................................................................................................................5 2.1产成品入库单打开 ....................................................................................................................5 2.2界面功能说明 ............................................................................................................................5

3、

4、其他入库单操作 .........................................................................................................................5 销售出库单操作 .........................................................................................................................6 4.1销售出库单打开 ........................................................................................................................6 4.2界面功能说明 ............................................................................................................................6

5、

6、

7、材料出库单操作 .........................................................................................................................7 其他出库单操作 .........................................................................................................................7 调拨单操作 .................................................................................................................................8 7.1调拨单打开 ................................................................................................................................8 7.2界面功能说明 ............................................................................................................................8

库存管理操作流程

1、采购入库单操作

1.1操作界面打开

库存管理－入库业务－采购入库单

图1 1.2界面功能说明

1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入

图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。

图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。

图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5

2、产成品入库单操作

2.1产成品入库单打开

库存管理－入库业务－产成品入库单

图6 2.2界面功能说明

2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。

图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。

3、其他入库单操作

民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。 库存管理－业务出库－其他入库单

图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。

4、销售出库单操作

4.1销售出库单打开

库存管理－出库业务－销售出库单

图9 4.2界面功能说明

4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点

图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。

图11

5、材料出库单操作

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。 库存管理－业务出库－材料出库单

图12

6、其他出库单操作

民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13） 库存管理－业务出库－材料出库单

图13

7、调拨单操作

调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。 7.1调拨单打开

库存管理－调拨业务－调拨单

图14 7.2界面功能说明

7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。

7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）

图15

图16

推荐第10篇：用友ERP872《薪资管理》答案

薪资管理

一、单选题

1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（ D ）。

A、多工资类别 B、多币种工资 C、计件工资和计时工资 D、实物工资

2.用友ERP-U8薪资管理系统提供的工资核算有（ B ）种应用方案。U86 P108 A、一种 B、二种 C、三种 D、多种

3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（ B ）。P99 A、代扣税 B、本月扣零 C、下月扣零 D、扣款合计

4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（ C ）。

A、先关闭该工资类别，再打开该工资类别 B、先打开该工资类别，再关闭该工资类别 C、打开该工资类别 D、关闭所有工资类别

5.某工资项目的长度设置为9，则最多可以输入到（A ）。

A、十万 B、百万 C、千万 D、亿

6.下列哪个工资项目需要用户自定义？（ C ）P91 A、应发合计 B、实发合计 C、住房公积金 D、代扣税

7.在工资变动界面提供的“编辑”按钮是用来（D ）。P93 A、修改工资项目 B、修改计算公式 C、修改人员附加信息 D、修改人员工资数据

8.中方和外方人员的计税方法不同，主要体现在（ A ）。

A、税率 B、速算扣除数 C、计税依据？ D、免征额

9.在执行工资分摊功能的时候，无需选择的内容（ C ）。P104 A、核算部门 B、计提月份 C、计提比例

D、是否明细到工资项目？

10.如果要想在工资条中重新排列各栏目的顺序，可以再（ A ）中进行重新排序。P101 A、工资项目 B、重建表 C、修改表 D、页面设置

11.（ A ）主要是指本月与上月相比新增加人员数量信息及减少人员数量信息的整理。

A、数据采集 B、数据上报 C、工资表分析 D、工资类别汇总

12.关闭工资类别的情况下，可以进行的操作是( D )。

A、人员调动 B、人员信息复制 C、数据接口管理 D、导入卡号

13.汇总工资类别的编码，系统默认为（ B ）。P105 A、999 B、998 C、997 D、现有工资类别最大编码+1 14.点击“制单”，不能够自动生成的凭证内容是（ D ）

A、借贷方科目 B、科目辅助核算 C、凭证类别 D、凭证摘要

15.系统默认的工资分钱清单的依据是（ B ）。P93 A、应发合计 B、实发合计 C、应发合计—代扣税 D、实发合计—代扣税

二、多选题

1、在使用薪资管理之前，必须需要建立的基础档案包括（ ABC ）。P115 A、部门档案 B、人员档案 C、人员类别档案 D、银行档案 E、外币档案

2、工资核算的结果最终通过（ AC）体现。

A、

报表 B、凭证 C、工资变动 D、工资分摊

3、下列（ abc ）数据删除后，不能够再恢复。

A、删除人员档案信息 B、删除发放次数 C、删除工资类别 D、删除凭证

4、下列（BCDE

）功能可以进行停用/启用的设置。

A、发放次数 B、是否扣税 C、工资类别 D、扣零设置

E、计件工资方案设置

5、不同的工资类别（ abcd ）

A、适用的人员类别可以不相同 B、工资发放项目可以不相同 C、计算公式可以不相同 D、发放次数可以不相同 E、扣税设置可以不相同

三、判断题

1、薪资管理能够从人事管路模块获取人事变动信息，并做相应处理。（×）

2、单类别工资核算项目方案也可以实现一个月多次发放工资。（ √ ）

3、在参数设置中选择“单个”工资类别，系统会提示“未建立工资类别”，进入系统后首先要建立工资类别。（√）

4、核算币种经过一次工资数据处理后即不能再修改。（× ）

5、如果某一附加信息设置成了“必输项”，而以前的人员档案中该附加信息没有录入，系统会自动更新数据库。（

×）

6、有工资停发标志的人员不再进行工资发放，只保留人员档案，以后也不可以恢复发放。（ √ ）

7、在关闭工资类别的情况下，才可以进行人员调动的操作。（×

）

8、在进行反结账之前，需要关闭所有工资类别。（ × ）

9、月末处理前，一定要将核算的工资类别进行汇总，然后对汇总工资类别进行工资核算的业务处理。（

√）

10、进行帐表查询，必须打开工资类别。（ √ ）

11、数据上报需要在打开工资类别的情况下才能使用。（ × ）

12、人员调动不能调入原类别当中已经存在的员工。（×

）

13、某一工资类别当中，发放次数的设定顺序决定了发放次数的月结顺序。（ √ ）

14、在进行月末处理的时候，如果处理多个工资类别，则应该分别打开工资类别，分别进行月末结转。（ 对 ）P106

15、在工资变动中，可以重新对工资项目和计算公式进行定义。（ 对 ）P101

第11篇：用友u8仓库管理操作手册

用友U8仓库管理操作手册

目录

一、仓库档案建立 ..................................................................................................错误！未定义书签。

二、入库业务 ..........................................................................................................错误！未定义书签。

三、出库业务 ............................................................................................................................................6

四、调拔业务 ..........................................................................................................................................11

五、盘点业务…………………………………………………………………………………………...13

六、型态转换业务 ..................................................................................................................................15

七、库存与存货对账 ..............................................................................................................................15

八、月末结账 ..........................................................................................................................................16

九 相关报表查询………………………...……………………………………………………………18

一、仓库档案的建立

用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓

【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕

【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。

二、入库业务

1、采购入库单

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1.采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、

委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2.采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3.与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。

4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不

需要对单价做维护。

5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。

2、产成品入库单

a.产成品入库单（蓝字）

产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕

【操作说明】：

1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行）

2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。

4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。

5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。

b.产成品入库单红字（退库单）

产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门

所填制的单据。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕

【操作说明】：

1、对已入库的生产订单先取消关闭。

2、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。

3、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。

4、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。

3、其它入库单

其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔其它入库单〕

【操作说明】：

手工填制

1、其他入库单可以手工增加（目前，母料在分条后入库选用的是手工的其它入库单，在手工录入时要手工压入单价）。

2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

4、母料在分条后入库的压价方式：分条后的母料单价=（分条前出库时的总金额-入库时边废料的总金额）÷分条后的母料入库总重量；边废料的单价为1元/公斤；母料分条前出库时的总重量=母料分条后入库时的总重量+边废料的总重量。 其他业务生成

1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。

2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。

3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

三、出库业务

1、材料出库单

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕

【操作说明】：

1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。

2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。

3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。

材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。

2、销售出库单

销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。

销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。（目前系统只启用了普通销售出库单） 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔销售出库单〕

【操作说明】：

1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。

2、销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。

3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。

4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。

5、由销售退货单生成的红字销售出库单。

3、其它出库单

其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔其它出库单〕

【操作说明】：

手工填制：

1、其他出库单可以手工增加。

2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。其它业务生成：

1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。

2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。

3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。

4、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。

5、删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。

四、调拔业务

调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔调拔业务〕—〔调拔单〕

【操作说明】：

1、调拨单可以手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。

2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。

3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。

4、生产订单中调拔单的使用方法：仓库根据生管打印出的“生产工令单”中的子项物料用量，对所对应的物料做调拔，转入仓库为“车间倒冲仓”或“保税车间倒冲仓”，转出仓库为物料的对应的仓库。

5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。

6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。

五、盘点业务

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点等，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数 分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。

盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔盘点业务〕—〔盘点单〕

【操作说明】：

1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。

2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。

3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。

4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自

动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。

5、按〖保存〗，保存盘点单。

6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。

7、如果只想打印物料编码，点击【

】，系统会自动打印出没有账面数

据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。

8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮，可对实盘数输入。

8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。

9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。

六、形态转换业务（形态转换单）

形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔形态转换〕—〔形态转换单〕

【操作说明】：

1、形态转换单手工增加。

2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。

3、形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。

七、库存与存货对账

《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔对账〕—〔库存与存货对账〕

【操作说明】：

1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。

2、输入对账月份后，用鼠标单击〖确认〗按钮进行确定，系统开始对账。

3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核

对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统将退出对账功能。

八、月末结账

月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔月末结账〕

【操作说明】：

1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的那一个月。

2、按〖结账〗则对该月进行结账；按〖取消结账〗则对当前月的上月取消结账，即已结账的最后一个月才能取消结账。

3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。

【集成使用】月末结账顺序及结账说明：

说明：

1、《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。如果《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账，必须先通知《库存管理》、《存货

核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末 结账。

2、如果《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》《销售管理》的月末结账。

库存管理模块结帐前注意事项（结账条件）

1、检查本月是否所有的采购入库单都已生成完毕并已做审核处理。

1、检查本月是否所有的产成品入库单都已生成完毕并已做审核处理。

2、检查本月是否所有的其它入库单都已生成完毕并已做审核处理。

3、检查本月是否所有的材料出库单都已生成完毕并已做审核处理。

4、检查本月是否所有的销售出库单都已生成完毕并已做审核处理。

5、检查本月是否所有的盘点单都已生成完毕并已做审核处理。

6、检查本月是否所有的调拨单都已生成完毕并已做审核处理。

7、检查本月是否所有的形态转换单都已生成完毕并已做审核处理。

8、检查本月各仓库的现存量与仓库月末盘点数据是否保持一致，注意盘点之前是需要检查所有单据是否已全部审核。

9、检查本月采购管理模块是否已做结帐处理。

10、检查本月销售管理模块是否已做结帐处理。

11、系统管理员进行库存管理模块结帐处理，注意结帐时登录系统日期为当月最后一天。注意结帐前所有登录库存管理的客户端都要暂时退出系统方可进行结帐操作。

九、相关报表查询

1、现存量查询

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔现存量查询〕

【操作说明】：在此界面上，选择过滤条件，点

后，有关信息就在下面的表上了。

2、出入库流水账查询

出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔出入库流水账〕

4、库存台账查询

本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔库存台账〕

5、收发存汇总表

反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔收发

存汇总表〕

6、业务类型汇总表

业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔业务类型汇总表〕

第12篇：用友NC报销管理操作

用友ERP—NC管理软件

操作手册

（报销管理）

黄荣 2012-5-9

目录

第一章 系统概述 .............................................................................................................................3

1.1应用目标.............................................................................................................................3 1.2主要功能.............................................................................................................................3 1.3与其他产品接口 .................................................................................................................3 第二章 应用流程 ............................................................................................................................3

2.1报销管理的应用流程图 .....................................................................................................3 第三章 应用准备 ............................................................................................................................3

3.1公司参数.............................................................................................................................3 3.2交易类型设置 .....................................................................................................................6 3.3自定义项.............................................................................................................................7 3.4流程配置.............................................................................................................................7 3.5 会计平台............................................................................................................................8 3.6 人员信息............................................................................................................................9 3.7单据模版.............................................................................................................................9 3.8单据号管理.......................................................................................................................10 第四章 操作说明 ..........................................................................................................................10 4.1 初始设置..........................................................................................................................10 4.2 期初单据..........................................................................................................................14 4.3 单据处理..........................................................................................................................15 4.4 单据录入..........................................................................................................................17

第一章 系统概述

1.1应用目标

1.1.1、支持跨组织报销 1.1.

2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销

1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制

1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销

1.2主要功能

1.2.1、初始设置 1.2.

2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.

4、单据录入 1.2.5、帐表查询

1.3与其他产品接口

1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.

2、与预算管理的接口

1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.

4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口

第二章

应用流程

2.1报销管理的应用流程图

第三章

应用准备

应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

3.1公司参数

3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗

参数编码：ER1 参数名称：审批流起点人

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人 参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人 录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流

借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人

3.1.2、设置是否生成往来单据 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗

参数编码：ER2 参数名称：是否生成往来单据

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择

参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据

3.1.3、设置财务核报容差范围 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗

参数编码：ER4 参数名称：财务核报容差范围

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额 3.1.4、设置还款期限 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗

参数编码：ER5 参数名称：还款期限

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 3.1.5、设置业务关系配置 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗

参数编码：ERx 参数名称：业务关系配置

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途： 定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。

3.2交易类型设置

报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。

系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单

预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单 交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性 分配单据

3.3自定义项

在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目 3.3.1定义自定义项

3.3.2引用自定义项

3.4流程配置

审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。

在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗

3.5 会计平台

会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。 3.5.1会计科目分类定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗

3.5.2凭证模版定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版

3.6 人员信息

人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置

在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗

3.7单据模版

单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版 系统模版：系统预制模版

集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作 公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作

系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。 在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗

3.8单据号管理

在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作 只能在集团账户修改

在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗

第四章 操作说明

4.1 初始设置

4.1.1设置常用单据设置

1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗

2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗

3、列表显示

4.1.2借款控制设置

在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗

点击保存

4.1.3授权代理设置

在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗

4.1.4交易类型设置

在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖修改〗

4.1.5个人授权设置

在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击〖修改〗，点击〖添加用户〗

4.1.6报销标准设置

在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击〖修改〗

4.2 期初单据

期初单据功能节点，处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单，通过本功能录入各种借款的期初余额。

1、在【财务会计】-【报销管理】-【期初余额】-点击〖卡片显示〗

2、选择交易类型

3、点击保存，再查询

4.3 单据处理 4.3.1 单据管理

处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等功能

1、在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】

2、在单据管理界面，点击增加

3、参照表体项目后点击保存。

4、对于单据的状态为保存或缓存的单据，可以使用修改功能

5、查询时，点击查询按钮，系统自动弹出查询条件对话框，可以将常用的查询条件保存在收藏夹中

6、审核时，如果报销管理系统与预算和费用设有关联，系统会调用该数据作为执行参照审核，审核后的单据状态为已审核状态

7、对于为结算的单据可以进行反审核

4.3.2 单据查询

可以查询到所有录入的借款单及报销单，此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理 在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】

4.4 单据录入

在此完成借款及报销业务单据的录入工作。可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、删除、联查、打印等功能 4.4.1 差旅费借款单

由于出差预借差旅费在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】

4.4.2会议费借款单

由于会议费的借款，在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.3差旅费报销单

由于会议费的借款，在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.4交通费用报销单 4.4.5通讯费用报销单

第13篇：用友U8V10.0管理升级十二大理由

用友U8V10.0产品升级实现管理升级十二大理由

1、全面覆盖企业应用，2011年最新发布的用友U8 V10.0，14年来一直本着“精细管理，敏捷经营”的设计理念设计产品，U8V10.0全面涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、预算管理、质量管理等十余个应用领域，为中小企业提供了全面信息化解决方案，并实现与企业经营管理的全方位融合。升级到U8V10.0，实际上就升级到了一个企业经营全面管理的平台，企业可以根据发展需要，在此平台上逐步扩展应用即可。

2、管理升级的最佳选择，用友U8v10.0作为中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP(企业管理软件)旗舰产品，它经历了从1.0版本到10.0版本、从7个模块到近百个模块、从简单应用到复杂应用、从粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到全面信息化应用，它是中国企业实现应用升级、数据升级、管理升级的最佳选择。

3、跨年连续应用快速决策，U8V10.0取消了U8以前版本的年度结转，针对企业持续多年连续应用，完整支持了企业多年业务持续进行，用户可以实时了解多年同比、环比业务状况，简单分析，快速决策

4、管理角色应用创新， U8 v10.0提供面向角色（财务主管、采购主管、生产主管等）的工作桌面,实现经营报表实时推送和业务工作的个人化定义，实现企业角色化的工作任务分配，变功能菜单应用范式转变为桌面应用模式，简洁清晰。U8 v10.0使您的企业在坚实的信息化管理应用的基础之上，灵活完成各项管理职能，从根本上获得管理的进步与提升。

5、制造业管理模式持续创新，U8v10.0更加强了生产管理，提供灵活的计划跟单模式，对于精细化管理的制造企业，方便企业指导计划的调整与下达;提供精细的生产过程管理，通过工序流转卡，满足企业对车间实际加工过程追溯的需要;提供生产订单追溯分析，对订单全生命周期进行管理，包括订单下达、采购执行、生产执行、交货执行等，让业务员对业务的执行情况一目了然。

6、供应链管理持续优化，U8V10.0更加强了供应链管理，提供方便的计划编制模型、实用的销售订金管理、严格的按单发料管理、强大的跟踪分析、丰富的销售时效报表管理，通过销售订单号+销售订单行号为线索组织数据，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的明细信息，非常方便跟客户随时交流订单状态方面的信息。

7、财务管理更加精细，U8V10.0在原有财务管理的基础上，在财务管理控制层面实现了完整的项目预算、滚动预算，为企业加强战略执行提供灵动的管理工具。

8、内控与风险管理管控到企业未端，用友U8V10.0适应企业加强内控与风险管理，支持动态密码和PKI/CA认证；拥有统一的授权模型，支持功能授权，数据授权，金额授权等，提供记录级和字段级的控制。支持不相容权责规则，规范用户的授权行为；支持详细的日志记录，实现操作的可追溯。内置系统管理员，安全管理员和普通操作员三种不同的类型，实现IT系统的管理权，监督权和使用权的分离。

9、移动商务实时管理，U8V10.0将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信、IM和WAP为主要应用方式，帮助企业对例外信息更加敏锐关注，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，使得远离程序应用的管理者，随时处理业务审批和了解业务状况。

10、丰富的主题智能分析与决策，您可以通过商业智能丰富的主题分析，实现对销售、采购、生产、库存、分销/零售、财务、资金、成本、人力等各个环节的业务数据分析，对企业运营状况进行全面监控，帮助管理者以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决,同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。

11、业务应用消息进一步集成，U8 All-in-One 2.0继承了1.0加密集成和用户集成的功能，进一步实现跨系统的直接登录，以及消息集成。能够实现ERP、OA、PDM、CRM的审批消息集成、预警消息集成以及信息穿透的在不同系统间进行直接处理。减轻了集成用户跨系统业务处理和协同业务作业。

12、强大的UAP平台助力企业适应变革与创新，U8v10.0基于Silverlight富客户端技术推出全新B/S门户，提高运行效率，降低部署成本。工作流平台，支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以及透明的跟踪与控制，适应业务流程的变革和创新，能更高效的支撑企业基于UAP平台的个性化开发和与其它系统的应用集成。

第14篇：用友ERP供应链管理课程心得体会

实验报告

工商管理081

所选择完成的实验：实验

一、实验

二、实验三：业务二和

三、实验四：业务二和

三、实验五：业务一和二

实验一 系统管理与基础设置

注册系统管理：“开始”—“程序”—“用友ERP-U8—系统服务”，启动“系统管理”。

单击“系统”—“注册”，打开“登录”对话框

增加操作员：菜单“权限”—用户，进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。

建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”—建立，打开“账套信息”，进而录入账套信息。

定义部门档案：执行“机构人员”—“部门档案”，进而录入部门信息。

定义人员档案；执行“机构人员”—“人员档案”，进而录入职员信息

定义客户分类：执行“客商信息”—“客户分类”，进而录入客户分类信息

定义客户档案：执行“客商信息”—“客户档案”，单击“增加”按钮 ，进而输入客户信息。

定义供应商分类：执行“客商信息”—“供应商分类”，进而录入供应商分类信息。

定义供应商档案：执行“客商信息”—“供应商档案”，单击“增加”，进而录入供应商信息。

定义存货分类：执行“存货”—“存货分类”，进而录入存货分类信息。

定义计量单位：执行“存货”—“计量单位”，单击“增加”，进而输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，再“（01）无换算关系”，单击“单位”，在计量单位“对话框中单击”增加“按钮，录入计量单位、名称等信息。

执行“存货”—“存货分类”，单击“增加”，录入存货档案信息。

设置会计科目：执行“设置”—“基础档案”—“财务”—“会计科目”，进而在“会计科目”对话框中修改相关会计科目信息。

定义结算方式：执行“收付结算”—“结算方式”，进而录入结算方式信息。

定义本企业开户银行：执行“收付结算”—“本单位开户银行”，进入录入开户银行信息。

定义仓库档案：执行“业务”—“仓库档案”，进而录入仓库档案信息。

定义收发类别：执行“业务”—“收发类别”，进而录入收发类别信息。

定义采购类型：执行“业务”—“采购类型”，进入录入采购类型信息。

定义销售类型：执行“业务”—“销售类型”，进而录入销售类型信息。

实验二 期初余额录入

1.设置基础科目：执行“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“存货科目”，进而录入存货科目信息。

执行“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“对方科目”，进而录入收发类别信息。

执行“财务会计”—“应收款管理”—“初始设置”

执行“财务会计”—“应付款管理”—“初始设置”，在“基本科目设置”录入相关信息；在单击“结算方式科目设置”，录入相关信息。

2.期初余额的整理录入：执行“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”，进而录入信息。

执行“采购管理”—“采购入库”—“入库单”，进而录入相关信息，

执行“销售管理”—“设置”—“期初录入”—“期初发货单”，录入信息，再单击“审核”按钮。

执行“存货核算”—“初始设置”—“期初数据”—“期初余额”，进而相继录入个仓库的信息，再单击“对账”按钮。

执行“库存管理”—“初始设置”—“期初结存”，单击“取数”按钮，拷贝信息后，再单击“对账”按钮。

执行“应收管理”—“设置”—“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应收单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。

执行“应付管理”—“设置”—“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应付单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。

实验三 采购业务

业务二：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“专用采购发票”，右击表格“拷贝采购入库单”，再单击“现付”按钮。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购结算”—“自动结算”，单击对话框“确定”按钮。

业务三：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。 执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“专用采购发票”，录入相关信息。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“运费发票”，进而录入相关信息。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购结算”—“手工结算”，再单击“结算选单”按钮—“刷入”—“刷票”—“确定”，再单击“结算”按钮。

实验四 销售业务

业务二：执行“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”，录入相关信息，单击“复核”按钮。

业务三 ：执行“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”，录入相关信息，再单击“现结”—“复核”按钮。

实验五 库存管理

业务一：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“产成品入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“库存管理”—“报表”—“统计表”—“收发存汇总表”，单击“过滤”按钮。 执行“供应链”—“存货管理”—“业务核算”—“产成品成本分配”，单击“产成品查询”按钮，选择“产成品仓库”，单击“确定”，进而输入金额。

执行“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”，选择“产成品仓库”，单击“确定”—“记账”按钮。

业务二：执行“供应链”—“库存管理”—“出库业务”—“材料出库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

学习总结

本学期末读修了阳瑾瑜老师的《用友ERP供应链管理系统实验教程》课，甚感荣幸。作为本人大学最后一门理论和实验操作课程、必修课，感谢老师对我们用友ERP供应链管理系统理论和上机操作知识的教诲和指导，在54个课时的学习中，初步系统的学会对用友ERP供应链管理软件的基本操作，让我在了解和掌握更多的供应链管理理论知识外，更重要的是让我有机会在虚拟的企业环境中实际接触和操作日常业务的流程和运作。之前也曾在图书馆借过用友ERP管理软的书籍，但碍于惰性和没有人的指导，没有认真去阅读和操作过。作为大四的一门必修课，此次终于在课堂上认真地学习和操作，我也珍惜此刻难得的机会，在老师和同学的交流、指导和帮助下，可谓是披荆斩棘，克服不少难题和挫折，吸取教训，也积累经验，受益匪浅。

用友ERP-U8是一套国产的企业级解决方案，是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。

ERP体现了对整个供应链资源进行管理的思想。供应链是由核心企业向供应商、经销商、客户延伸而形成的一个综合网络, 核心企业的资源在网络中流动。供应链管理是围绕核心企业,通过信息手段对供应链各个环节中的物料、资金、信息等资源进行计划、配置、使用, 形成供应商、核心企业、经销商、客户的全部供应过程, 实现资源配置最佳、效率最高、效益最优。体现了事先计划与事中控制的思想。ERP的计划子系统主要包括主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等, 而且这些计划与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。 ERP体现了业务流程重组的管理思想。ERP的管理思想体现在企业日常的工作流程处理和实施过程中,因此,业务流程再造就是将ERP管理思想融入到系统各功能模块中。企业实施ERP必须进行业务流程重组和设计。

ERP是先进管理经验的集成,在帮助企业改善库存管理、减少库存资金占用、提高劳动生产率、有效降低成本,从而提高经济效益和企业的市场竞争力方面有明显的优势。

ERP系统能满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求, 适用于企业分散式应用、集中式管理的模式,是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。同时ERP 从管理范围的深度为企业提供了更丰富的功能和工具,可以实现全球范围内多工厂、多地点的跨国经营运作。

随着中国加入WTO 和全球经济一体化的加快, 产业结构的调整会在整个世界范围内进行。企业能否在市场上赢得竞争, 能否具备发展的能力关键在于管理。ERP是提升企业管理的必然选择。ERP系统具有双重核心,即管理思想和信息技术。

总之,在当前全球经济趋向一体化,全球竞争不断加剧的背景下,在我国企业推行ERP系统已是当务之急。正确有效地实施ERP,将有利于实现企业由相对封闭走向开放、管理方式由传统方式向现代化转变,从而推动企业管理水平的不断提高。 主要经验收获：

（1）系统管理注册、账套建立等前期的基础设置非常至关重要，必须依照试验步骤一步一步设置，认真谨慎。否则一步出错，后面就会被“卡”，甚至无法做下去，必须地从头做起，费时又费精力。因为一旦启用账套将不能修改。 （2）谨记账套、用户编码名称等信息设置后就不能修改了，所以设置保存之前必须认真填写核对，否则返工重做大量的工作。

（3）也要注意业务数据信息的输入，注意细节部分，否则会影响最后的结果。 （4）采购管理、库存管理等模块的初期设置也是至关重要的，否则其模块下的一些功能选项就不会显示出来，从而无法再做后面的工作。

（5）每做完一个试验要记得备份账套数据，以避免要重新开始，也方便后面的继续工作。

（6）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”等警告，禁止保存、审核单据等操作。

（7）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

（8）一些信息如票号、会计科目的修改录入必须以前面的设置为前提的，所以出现不能按试验要求修改增添时，就得还回设置好相应的选项。

（9）在上机操作过程中，要集中精力，认真，细心，耐心，不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。

（10）每做一试验或业务之前，必须对整个步骤原理、方向有个大概的了解，认真思考，在操作试验时才能操作流畅顺利，提高工作效率。

(11)做试验过程中，对每一步骤尽量做到真正地理解，最好能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地按实验指导书中的步骤做出来，这才能牢记心中，致使重做也能操作自如。

（12）对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程，也才便于后面实验的操作。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。

（13）在整个学习操作过程中，都必须要有虚心请教的态度，与老师同学积极交流看法，多与别人讨论交流，互帮互助，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。在上机中要对不懂的地方积极相互请教，在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。

（14）由于时间和个人理解掌握的限制，前面的大部分试验都没得认真去操作理解，更多的模块和业务也没得去理解掌握的，这也是此次学习操作中留下的遗憾。

但也一补之前的自己没能深入练习操作优秀的用友ERP供应链管理软件的遗憾，真的有种久旱逢甘霖的清新愉悦之感。

第15篇：用友U8费用管理解决方案0107

用友U8费用管理解决方案

2011-01-08

北京恭喜发财软件有限公司 北京尊友软件有限公司

QQ：512931225

电话：13240494959 网址：www.daodoc.com 1费用管理 1.1系统流程

费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。在制药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义，因为费用大约占到销售收入的50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。

费用控制只是费用管理的一个方面，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。

《费用管理》管理的费用范围包括销售费用、管理费用、工程费用和项目费用。 《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付，费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。

流程说明：

 编制费用预算，费用预算可以手工录入，也可以从excel表中导入，还可根据纯销或回款直接计提生成费用预算。费用预算在审批后下发执行。  由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。

 经审批后的费用申请单，可以参照生成费用报销单。费用报销单也可以手工填制。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。  从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按预算项目、费用管理类、客户、部门、报销人等多角度设置审批人。 1.2预算管理子系统

预算项目：预算编制和预算控制的明细项目。可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的预算控制口径(按部门+人员+客户+项目多种组合)。比如把预算项目定义为招待费（按人员控制）、差旅费（按部门控制）。 费用预算单：按照预算项目和预算口径定义费用预算的专用单据。可以手工录入费用预算单；也可以在excel表中先行编制费用预算再导入到费用预算单中；在纯销实现时，按规则在纯销单中计提可用费用，自动生成费用预算单；在回款时，按规则在回款提成单中计提可用费用，自动生成费用预算单。

支持预算调整，可以调增，也可以调减。

预算控制：可以定义费用管理类与预算项目的对应关系。可以是多个费用管理类对应同一个预算项目。比如可以把预算项目定义为办事处日常费用，费用管理类的办公费、差旅费、水电费等都对应于办事处日常费用这个预算项目。费用报销时，只要录入费用管理类，系统就可以自动匹配带入默认的预算项目。默认的预算项目可以修改，用于调剂余缺。

根据选项，当月的预算结余或预算透支可以转入下月。 预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，不控制等选项。绝大多数企业，都是超预算时不容许保存单据，但也有少数用户要求超预算走审批流审批使用，U8费用管理软件同时支持这两种模式。

预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以通过短信、邮件、U8平台消息通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过短信、邮件、U8平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。

1.3借款管理子系统

借款单：是处理备用金借款、市场开发借款、市场活动借款等员工各种借款的专用单据。可以多角度记录借款用途，包括借款用于的费用管理类、费用会计类、客户、存货、项目(如某项市场活动，进院开发)、客户联系人(如某医生、医院库房主管)等。

还款单：用于记录借款归还的专用单据。可以直接选择借款单还款，支持多次还款，支持一个员工替另一个员工还款。可以在费用报销时选择借款结算生成还款单。

可以根据活动申请单、医院开发申请单向业务员借款。 借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。

1.4费用报销子系统

费用申请单：是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。 应用场景：业务代表要在某个药店(或超市)举办市场宣传活动，先提出费用使用申请，申请金额2000元，按照申请金额的大小由相应的权责人(办事处经理、大区经理、销售付总、总经理)审批后，申请可以付诸实行。

费用申请提出时占用预算额度，根据选项，超预算时单据不能保存，或超预算时可以走审批流申请审批。

费用报销单：是用于记录营销活动或企业管理活动发生的各项费用的专用单据。费用报销的结算对象可以是业务员也可以是客户。比如报销的差旅费、招待费等结算对象是业务员，报销的市场支持费用结算对象是客户(比如药店、超市)。

费用管理模块为费用提供两种分类方法：一是费用管理类，只用于内部管理，不对外，二是费用会计类，用于编制会计凭证。用户可将费用管理类分作如：学术推广费、临床试验费、商业咨询费、市场开发费等；将费用会计类分作如差旅费、会务费、业务招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。

用户可以根据管理的实际需要，按部门+业务员+客户+预算项目设定不同报销金额的审批流程，按部门+业务员+客户+预算项目设定超预算的审批流程。实现对费用发生全过程的有效管理。

费用报销款项的支付对象可以是业务员，也可以是客户，可以支付现金(银行存款)也可以用于抵还之前的借款。

费用支付控制：分作普通支付、隔月压批、款到隔月压批或隔账期压批、隔账期压批。

 普通支付：计算出费用就可以支付，没有任何限制。

 隔月压批：隔月、压批，两个条件同时具备，可以支付促销费。所谓隔月，即隔一个月支付。如3月付款，付的是1月和1月以前的款，即隔2月份。所谓压批，即压一批货支付。如3月付款，如果2月有进货就压2月第一批，2月份没进货，就压1月份的最后一批。

 款到隔月压批或隔账期压批：款到、隔月、压批，三个条件同时具备，可以支付。不满足上述三个条件时，再检查是否满足隔账期、压批，这两个条件同时具备，也可以支付。款到：是指纯销对应的发票已收到货款，如果部分收款，按收款比例支付促销费。隔账期：即隔约定的账期天数（信用天数）。  隔账期压批：隔账期、压批，两个条件同时满足时，可以支付。

费用调整单：主要用于录入直接在会计部门入账，而营销账套中未能及时反映的费用。比如固定资产折旧，一般在会计部门计提并入账，但此费用又纳入营销业绩考核，就应该录入费用调整单。

审批流：费用管理的各张单据都支持审批流。 逐级审批：一级一级串行审批，比如部门负责人审批通过后，付总审批，付总审批后，总经理审批。

会签：即多个人并行审批，比如一个费用涉及多个部门，需要各个部门负责人同时审批，只有同时通过，才可以报销。

条件分支：不同条件走不同审批路线。比如把金额作为分支条件，5000元以下，部门经理审批，5000元以上付总审批。

转签：审批人需要征询别人的意见，可以把任务转给另一人。

通知：设置此节点审批后，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），消息或邮件的内容是什么。

1.5会计处理子系统

可根据已审核的费用报销单、借款单和还款单编制会计凭证，传入总账系统。

费用报销单生成凭证时，根据科目设置中的费用科目设置取借方科目，根据结算科目设置取贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。

借款单、收款单、费用申请单和费用合同单，借贷方科目直接取自单据上的相关字段。

1.6费用分析子系统

费用明细表：反映费用发生的明细情况，是一张最基本的费用报销。可以明细反映各个业务员报销了多少费用，各个办事处报销了多少费用，也可以反映费用是因为哪个客户或哪个存货而发生。

预算现存量表：按月反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。在预算范围内使用和报销费用，是费用管理的基本需求。

抵票报销对照表：反映一个业务员用什么发票报销了什么费用。在实际工作中，由于有很多费用在发生时无法取得合法的报销凭据(比如给医生的临床费)，一般由业务员自己找替代的发票来报销。这样在账上记录的全是按替代发票的口径记录的账务，无法知道费用的真实用途。企业需要把账务上的记录再还原成真实的用途，因此也有称作费用还原的。

投入产出分析，投入是指投入了多少费用，产出是指产出了多少纯销或回款，反映各分析对象(业务员、办事处、客户、存货)的花钱效果。可查询新开发客户的投入产出情况，可对投入的费用(如市场开发费)做产出纯销的跟踪。

投入产出分析在管理上有重要的作用，比如各种存货的投入产出效益是不一样的，有的存货每投入一元钱，可能纯销额就会有较大的窜升，而有的存货对投入费用缺乏敏感，投的费用再多，可能纯销额也不会有大的改观。比如对部门的投入产出分析，我们就可以知道哪些区域的花钱效果最好，哪些在平均线以上，哪些在平均线以下，实现对部门作出客观而公正的奖惩。

费用管理模块还提供如费用趋势分析、付款明细、预算台账、预算控制、借款账龄分析等多张分析报表。

北京恭喜发财软件有限公司 北京尊友软件有限公司 QQ：512931225 电话：13240494959 网址：www.daodoc.com

第16篇：用友项目管理沙盘实战训练

用友项目管理沙盘实战训练

简介

【培训对象】

● 企事业单位高层、工程部/研发部/项目部/实施部经理、项目经理、技术经理、项目骨干人员、市场营销/生产制造/人力资源等职能部门管理人员；

● 大学项目管理专业的本科、工程硕士等。

【课程背景】

本课程历时多年开发成熟，通过实战沙盘演练与讲师精心设计的项目管理知识点评；使学员迅速形成极具实战性的项目管理能力。

课程要求参训学员分组按照团队方式进行沙盘模拟实战演练，训练内容将涉及项目的启动，计划，实施，控制和收尾等项目管理的主要过程。

学员通过模拟训练，将系统全面地掌握项目管理的方法、工具与技巧，在沙盘模拟实战演练过程中，讲师将针对性地向学员详解项目管理的各种问题，与学员分享项目管理的丰富经验，启发和帮助学员克服项目管理过程中遇到的问题和困难。

【课程目标】

●全面了解项目运作的全过程，把握项目运作过程的关键要素；

●掌握项目的进度、成本、质量的平衡，达到项目回报最大化；

●真正体验项目团队分工协作，实现技能互补、发挥团队动能。

【课程内容】

一、全面体验项目管理的整个过程：

●项目启动

●项目计划

●项目实施

●项目控制

●项目收尾

二、掌握项目管理的方法、工具技巧

●项目需求分析：项目可行性分析、成本效益分析；

●项目计划制定：范围计划、WBS制作方法和技巧，进度、时间、人力计划的制定；●项目进度计划：网络图计划技术、关键路径、时差的概念，甘特图技巧；●项目成本计划：成本基准计划、现值方法、项目采购计划、项目预算表●挣值分析技巧：三项指标分析、工期、成本执行情况判断、项目总体预测

●项目控制技术：范围变更、进度、费用控制技巧、检查表、控制图、因果图、帕雷托图●项目收尾：项目移交、合同收尾、行政收尾

●项目管理综合竞争体验

三、体验项目团队的工作方式

●项目经理的影响力

●项目团队组建

●项目组织的构建

●项目团队建设技巧

●项目冲突处理技巧

第17篇：用友教案

用友教案

一、建立用户

1、启动U8 ：

开始程序用友系统服务系统管理

2、系统注册：

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定

3、新建用户：

权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出

4、建立账套： ①建立帐套 账套建立

账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步

单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步

核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是

系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定

5、分配权限：

权限权限选择帐套

①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选 ②其它权限设置：选择操作员修改相应权限前勾选确定退出

③工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入双击“基础信息”中的数据权限双击“数据权限设置” 选择“记录”、“业务对象”设置为“工资权限”、选择用户、单击“授权” “工资类别”勾选保存

二、账务子系统初始化

1、系统参数：

开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定

2、基础信息： ①外币及汇率： 系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目： 设置会计科目

设置现金总帐科目、银行总帐科目：

编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前 增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目 修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：

设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：

设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出 票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：

设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：

设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案

设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出

⑧供应商档案

设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案

设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案

设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类

设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成 建立项目分类

“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出

指定核算科目

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出

3、输入期初数据：

设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）

客户往来、个人往来

双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出

试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果

4、日常管理 录入凭证：

①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日） ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：20

2、票号：ZZR00

1、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证 审核凭证：（审核和制单不能是同一人） 系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出 出纳签字：

换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出 记帐：

换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账 取消记账

系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定

5、出纳管理

现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询） 系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等 支票登记簿：

系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出 银行对帐

① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）

② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出

③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出

6、期未处理 自动转帐 ① 设置自动转帐

 设置计算汇兑损益的自动转帐凭证

换人（602）系统菜单期未转帐定义汇兑损益凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定  设置计算销售成本的自动转帐凭证

期未转帐定义销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定  设置期间损益结转的自动转帐凭证

期未转帐定义期间损益凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定

 设置计提所得税的自动转帐凭证

期未转帐定义自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.33）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存退出  设置结转所得税至本年利润的自动转帐凭证 期未转帐定义对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出 ② 利用自动转帐生成凭证  生成计算汇兑损益的凭证

换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐  生成计算销售成本的凭证

期未转帐生成销售成本结转确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（602）记帐

 生成结转期间损益的凭证

期未转帐生成期间损益结转确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐  生成计提所得税的凭证

期未转帐生成自定义转帐全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 结帐

换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐

7、信息查询 总帐

换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出 余额表

系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出

第18篇：用友实验报告

北京化工大学北方学院

north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告

姓 名：

专 业：

班 级：

学 号：

任课教师： 2012年 月 日

用友erp实验报告

一、实验概述

1、实验目的及要求

第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。 第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需要在什么环境中进行操作。 第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等， 掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。

第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立资产负债表。

第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。

2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备份计划的实验资料。 2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这些资料。

3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初余额及结算方式的试验资料。 3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。 3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。 3-4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统，因为只有王东具有相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。 4-1：以管理员身份注册系统，引入3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以001帐套主管身份进入应用平台及ufo报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。 4-2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。 5-1：以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管身份进入系统平台，启用薪资管理、hr基础设置及人事管理系统，不然无法进行此次操作，

准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。 5-2：以管理员身份注册进去，引用5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变，准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。

二、

第一章 试验过程

在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确，不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。

在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注意的就是上面那个显示所属角色权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。

第二章

在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎是做任何事都很重要的。篇2：用友实验报告

会计综合模拟实验报告 篇3：用友erp实验报告

实验报告

课程名称 erp软件i（财务管理系统）

实验项目名称 用友erp-u8.72系统应用

班级与班级代码

实验室名称（或课室） 北4-301 专 业 财务管理

任课教师 钟红英

学 号：姓 名：

实验日期： 2013 年 11 月 06 日

广东商学院教务处 制

姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名） 年 月 日

用友erp财务管理系统实验报告

一、实验目的：

通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验原理：

根据教材的方法步骤进行实验操作。

三、实验设备：

安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。

四、结果预测：

第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。

五、实验步骤：

第一章：系统管理

实验一：系统管理

1、以系统管理员身份登录系统管理 1

2、增加用户

3、建立帐套

4、设置操作员权限

5、设置系统自动备份计划

6、修改帐套

7、帐套备份

第二章：企业应用平台 实验一：基础设置

1、启用总账系统

2、设置部门档案

3、设置人员类别

4、设置人员档案

5、设置客户分类

6、设置客户档案

7、设置供应商档案

8、设置数据权限

9、单据设计

10、账套备份 第三章：总系账统

实验

一、总账系统初始化

1、设置系统参数

2

2、指定会计科目

3、增加会计科目

4、修改会计科目

5、设置项目目录

6、设置凭证类别

7、输入期初余额

8、设置结算方式

9、账套备份

实验

二、总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

3、填制第2笔业务的记账凭证

4、审核凭证

5、出纳签字

6、修改第2号付款凭证

7、删除第1号收款凭证

8、设置常用凭证

9、记账

10、查询已记账的凭证

11、冲销记账凭证

12、账簿查询

实验

三、出纳管理

3篇4：用友erp-u8实验报告 ? 实验目的

21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临

着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，erp成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，erp相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。

本次实验通过4周的时间，目的旨在学习erp软件——用友-u8，了解企 业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用erp管理奠定基础。 ? 实验内容

本次实习所学习的用友erp-u8教材中的内容有系统应用基础、销售业

务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。 ? 系统应用基础

首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。

随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。

接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。

定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。

再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别

确定各存货的对方科目。

最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发

货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。 ? 销售业务

对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结

转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。

而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发

票并复核。查询委托代销统计表。 同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录

入的销售发票为红字销售发票。 ? 采购业务

对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是

卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。 ? 库存管理&存货核算

既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。

在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，

最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。

掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结

算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。

? 产供销一体业务

产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管

理活动中。

销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，mps累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；mrp累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。

采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。

生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。

销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票

的输入。

? 往来款管理

往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。 对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收

转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。

对于付款业务，反之亦然。 ? 总账系统

总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。

凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。 出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。

账簿查询可查询总账，余额，部门总账。

期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。 ? 实验体会与心得

上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过erp系统进行操作的，erp管理系统便是企业的血肉。

其实刚开始，由于对u8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了erp对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对erp系统有了更进一步的了解及接触。 erp系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说erp贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。

就以u8系统为例，在用友-u8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存

货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。 产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。

最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。

概括的说，erp的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。 但erp仍然有其缺陷。erp系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据erp系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的erp系统，实现智能资源计划（irp），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。

我们不难预知，随着erp的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于erp的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。

第19篇：用友ERP

用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。

系统管理模块主要能够实现如下功能：

对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。

对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。 对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。 由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息

拥有相同的账套和年度账

操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理 业务数据共用一个数据库

新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录->新建账套 ->增加角色 、用户->设置角色、用户权限->启用各相关系统

老用户操作流程：启动系统管理 ->以账套主管注册登录 ->建立下一年度账-> 结转上年数据 ->启用各相关系统 ->进行新年度操作

步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户->控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。

步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。

步骤14-16描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。

用户运行用友U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下： 【操作步骤】

选择进入用友ERP-U8企业门户或运行U8子系统，进入注册登录界面。

选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；服务端或单机用户则选择本地服务器。

输入本次需要登录的操作员名称（或代码）和密码，系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如要修改密码，单击\"更改密码\"按钮。

选择账套和要进行业务处理的会计年度。按可参照会计日历查看所选定账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

在\"操作日期\"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。

【操作说明】

如何更改注册密码

登录时，在密码栏中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目选中\"√\"，点击〖确定〗按钮，在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令，并进行确认。 用户运行用友U8管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：

【操作步骤】

选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块； 选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面；

选择服务器，输入操作员名称，如果要以系统管理员Admin身份登录，直接在\"操作员\"栏中输入Admin即可；如果要行使账套主管权限，以账套主管身份登录，参见用户登录注册。 登录后显示\"系统管理界面\"，界面分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。 【注意】

对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码、语言区域，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、操作日期、语言区域。

对于系统管理员(Admin)和账套主管的具体操作权限，请见\"系统管理员和账套主管的权限明细表\"。

运行状态：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客户端与数据库服务失去连接的时间。客户端与数据库失去连接多长时间被判定为异常在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置。异常任务可手动清除异常任务，参见清除异常任务，也可以在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置异常自动清除。 【操作说明】

如何更改注册密码

登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后点击〖...〗按钮。系统界面弹出\"设置操作员口令\"窗口，用户输入新的口令，并在确认新口令处输入相同口令，进行确认即可。

在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。

两者的表面作用是相同的，都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的，在登录界面修改密码，操作员可以修改自己相应的密码；但在系统管理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理，其具有修改任意操作员的密码的权限，当然只有系统管理员可以进行。例如：系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。 设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出(备份)。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在\"系统\"菜单下选择\"设置备份计划\"，弹出\"设置备份计划\"功能界面。此时界面有11个功能按钮，作用分别如下：

〖打印〗按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。

〖预览〗按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。

〖输出〗按钮：输出功能是将设置的备份计划输出为其它格式文件，格式有多种如SQL、Excel、DBF、TXT等数据结构，其功能是可以为其它应用提供数据来源。

〖增加〗按钮：此项功能是设置备份计划的开始工作，点击\"增加\"后，系统进入\"增加备份计划\"界面（其分为表头项和表体项。表头项包括：计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、年度）

计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。

计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符

备份类型：以系统管理员(Admin)身份进入的可以进行选择，分为账套备份和年度备份，对于以\"账套主管\"权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项\"年度备份\"。 发生频率：系统提供\"每天、每周、每月\"的选择，即您可以设置备份的周期 发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。 选择\"每天\"为周期的设置，系统不允许选择发生天数；

选择\"每周\"围周期的设置，系统允许选择的天数为\"1-7\"之间的数字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 选择\"每月\"为周期的设置，系统运行选择的天数为\"1-31\"之间的数字，如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。例如：设置为30，但在2月份时不足30天时，系统会在2月的最后一天进行备份

发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说：选择每周的第5天进行备份，就有在发生频率中选择\"每周\"，在\"发生天数\"选择6既可以。

开始时间：是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如：选择每周的第5天00：00：00时进行备份，就有在发生频率中选择\"每周\"，在\"发生天数\"选择6，在开始时间选择00：00：00既可以。

有效触发：是指在备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功。此处不是检查的周期，而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时的范围内，系统可反复重新备份，直到备份完成。) 保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。例如：设置为100，则系统以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。 备份路径：可以选择备份的目的地。

删除〗按钮：此功能执行可以删除被选定的备份计划

〖修改〗按钮：此功能是可以修改备份计划的内容。除\"计划编号\"不能修改之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击\"修改\"进入后，系统显示\"注销当前计划\"按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。

〖刷新〗按钮：此功能是重新初始当前界面。

〖日志〗按钮：此功能详细记录每次的备份情况。

〖路径〗按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。 〖帮助〗按钮：此功能是可以调用当前界面的帮助。 〖退出〗按钮：此功能是退出备份计划设置。 注意

对于系统输出路径，只能是本地磁盘。

对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则在增加、修改保持时系统提示有效范围。

对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的SQL数据，可以使用此功能一次将数据升级到872产品。 【操作方法】

首先登录注册进入系统管理，然后选择\"升级SQL Server数据\"。 选择需要升级的账套和该账套的年度账，点击\"确认\"进行升级。 注意

系统支持SQL版本数据到872产品的直接升级操作。 在升级之前，一定要将原有的SQL数据备份。

如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面，这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已经成为企业和消费者最优先的需求之一。

一直以来，用友U8为了给用户提供一套安全的、可靠的ERP系统而不懈的努力。并以此保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。目前用友U8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；安全日志等。

U8系统管理员登录系统管理，\'系统--安全策略\'功能提供了与\'安全策略\'有关的选项，如，制定密码策略等。\"上机日志\"中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。

如图

【设置项目】

用户使用初始密码登录时强制修改密码 新增用户初始密码 密码最小长度

密码最长使用天数 密码最小使用天数

登录时密码的最多输入次数 强制密码历史记忆密码个数

登录密码的安全级别

拒绝客户端用户修改密码 【操作说明】

用户使用初始密码登录时强制修改密码：如果选中此项，则所有新增用户或老用户，只要没有修改初始密码，登录时都会强制其修改才能登录。 新增用户初始密码：提供给系统管理员操作的易用性改进，在此处系统管理员可以设置一个企业级的用户初始密码，即新增用户时的默认密码，但可修改。 设置用户密码最小长度：控制用户设置密码必须达到一定的长度，默认为零，即不控制长度。 设置密码最长使用期：即用户密码从设置开始计算，最长的使用天数，达到使用期限，用户必须修改密码才能正常登录。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最长使用天数。

设置密码最小使用期：即用户密码从设置开始计算，最短的使用天数。即用户每次设置的密码都必须使用一定天数之后才可以修改密码。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最小使用天数。建议此控制与\"强制密码历史记忆密码个数\"结合使用。

强制密码历史记忆密码个数：U8保存用户曾经使用过的密码，系统管理员在此处录入的个数，意味着用户修改密码时，不能重复修改为在这数字内的前几个使用过的密码。建议此控制与\"设置密码最小使用期\"结合使用。 例如：强制密码记忆密码个数设为\'3\'个，新增用户初始密码设为\'123456\'，某新增用户\'USER\'的初始密码即为\'123456\'，如果\'USER\'改过四次密码，分别为\'abc\'、\'123\'、\'789456\'、\'8888\'，当USER再一次修改密码时，如果修改成了\'123\'，系统不予以通过，因为在强制密码记忆密码个数设置了\'3\'，即系统将会将前三个历史密码默认为是不可以再次使用的。但是如果USER将密码改成\'abc\'，系统予以通过，因为\'abc\'并不在前三个历史密码中。

拒绝客户端用户修改密码：用以满足用户在IT管理方面的需求，如统一分配用户及密码，方便系统维护。

设置登录密码最多输入次数，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，默认为0表示不限制次数。

设置密码安全度，分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制，安全级别控制方式如下：

用n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度， 用R的值所在范围表示安全级别。 算法公式：R=log2(n^m) n的计算方法：

输入密码包含的字符

有效位数（n） 数字(0-9) 10 【操作步骤】

第一步：输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。

账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。

账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。

账套语言：用来选择账套数据支持的语种，也可以在以后通过语言扩展对所选语种进行扩充。 账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。

启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到\"月\"，用户必须输入。

会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入\"启用会计期\"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面\"启用会计期\"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。

例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在\"会计日历-建账\"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

建立管理驾驶舱数据仓库：如果选中则建账同时也建立了数据仓库

数据仓库名称：如果选择了建立管理驾驶舱数据仓库，在此处输入仓库名称。 建立专家财务评估数据库并命名

第二步：输入单位信息

用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。

第三步：核算类型设置

用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：

本币代码

用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是\"人民币\"的代码RMB。 本币名称

用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是\"人民币\"，此项为必有项。 账套主管

用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。

企业类型

用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。 注意

对于新建账套，如果企业类型选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，具体如下：

存货自定义项默认赋值：

行业性质

用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。

用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步\"是否按行业预置科目\"确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。

是否按行业预置科目

如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。 第四步：基础信息设置

界面各栏目说明如下：

存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。

客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。

供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。

是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。

输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示\"可以创建账套了么\"，点击\"是\"完成上述信息设置，进行下面设置；点击\"否\"返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

第五步：建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业门户中进行设置。 继续操作：系统进入\"分类码设置\"，然后进入\"数据精度\"定义。完成后系统提示\"XXX套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能，是否进行系统启用设置\"提示。选择\"是\"进入系统启用设置界面，选择\"否\"以后进入\"企业门户_基础信息_基本信息\"进行设置。

如果此时完成当前设置，则企业建账成功。对于其它相关参数，您可以在\"企业门户\"中进行设置。

以上五步完成新账套的建立，您此时就可以进行操作人员的设置了。 提示：

只有系统管理员用户才有权限创建新账套。

在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放多个年度的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。 【操作步骤】

用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的2003新年度账，此时就要注册999账套的2002年度账。

然后，用户在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。 系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目\"账套\"和\"会计年度\"，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账，点击〖确定〗按钮；如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。 对于账套和年度账的区别，请见\"账套和年度账的区别\"

提示

只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。

在用友ERP-U8软件，其账套和年度账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：

账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如：某单位建立账套\"001正式账套\"后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002年度账后使用，则\"001正式账套\"具有两个子年度账即\"001正式账套2001年\"\"001正式账套2002年\"。

对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。 对于账套和年度账的两层结构的方式好处是：

便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等； 方便数据备份输出和引入；

减少数据的负担，提高应用效率。

当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息，系统管理员无权修改。

【操作步骤】

用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。 选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。 系统注册进入后，可以修改的信息主要有： 账套信息：账套名称

单位信息：所有信息

核算信息：除企业类型外，其他不允许修改

注意

企业类型只能由商业企业改为医药流通企业，其他类型不允许修改。 基础设置信息：不允许修改。 对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息

点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。

提示

在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。 例如：

若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如：当账套数据遭到破坏时，将最近复制的账套数据引入到本账套中。

【操作步骤】

系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。 选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认。 如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。

【注意事项】

引入以前的账套或自动备份的的账套，应先使用文件解压缩功能，将所需账套解完压缩后再引入。

全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。

引入非本机的账套，则需重新设置账套中的预警设置、EAI设置和注册码、任务中心、工作日历、门户左树自定义功能项、门户标题栏、数据下发接收设置、个性流程等用户信息。 预警信息存储在U8应用服务端操作系统文件夹system32目录的alertconfig.xml文件中，可以将其拷贝到U8应用服务端的system32目录下直接使用。

左树自定义功能项信息存储在U8客户端UFCOMSQL目录下的?用户名.xml?(如demo.xml)文件中，将其拷贝到U8客户端的UFCOMSQL目录中，使用时只需用该XML的名称作为操作员即可。

数据下发接收设置信息存储在U8客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。

年度账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致，所不同的是年度账操作中的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。

年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。 【操作步骤】

系统管理员用户在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【引入】，则进入引入年度账套的功能。

选择要引入的年度账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。

输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。 【操作步骤】

以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。

选择\"账套\"菜单下级的\"输出\"功能，弹出账套输出界面；

在\"账套号\"处选择需要输出的账套，选择输出路径，点击\"确认\"按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。 注意

只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出

如果将\"删除当前输出账套\"同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作

对于账套输出、年度账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。

【相关主题】 账套删除

年度账的输出作用和账套输出的作用相同，具体差异请见：账套和年度账区别和不同输出方式差异。年度账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如：某单位总部在北京，其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份)，然后传输到北京进行引入(恢复备份)，以后再需要传输数据时只需要将年度账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输年度账即可，其好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。 【操作步骤】

以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后点击\"年度账\"菜单下级的\"输出\"功能进入。 此时系统弹出输出年度数据界面，在\"选择年度\"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，点击\"确认\"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。 注意

只有具有该账套的年度账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应年度账的数据 如果将\"删除当前输出账套\"同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除

【相关主题】 年度账删除

此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。 【操作步骤】

以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从\"账套\"菜单下级的\"输出\"功能进入。 此时系统弹出账套输出界面，在\"账套号\"处选择需要输出的账套，并选中\"删除当前输出账套\"，点击\"确认\"进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。此时系统提示：\"真要删除该账套吗？\"，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。 注意： 正在使用的账套此时系统的\"删除当前输出账套\"是置灰不允许选中的。

删除完成后，系统自动将系统管理员注销。 账套删除和账套输出备份的操作基本一样，区别只是在输出选择界面选中删除操作和完成备份后的删除确认。

年度账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。删除当前年度账后，其它年度账依然可以使用。

【操作步骤】

以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后从\"年度账\"菜单下级的\"输出\"功能进入。 此时系统弹出输出年度数据界面，在\"选择年度\"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，同时选中\"删除当前输出年度\"选项，点击\"确认\"进行。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\\backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的年度账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。

注意：

年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。

第20篇：用友总结报告

篇1：用友软件实习总结报告

东北石油大学

实习总结报告

实习类型 财务软件实训 实习单位 东北石油大学 实习起止时间2011年7月4日至2011年7月22日 指导教师 孟岩 薛大维 所在院（系） 经管院会计系 班 级 财务管理08-2班 学生姓名 黄 荣 学 号 080802240210 2011 年 7 月 22 日

实习报告

此次为期三周的实习以7月4日朱老师主持的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。

一、实习的目的

随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。

二、实习的主要内容

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；

应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统， 篇5：用友软件实习总结报告

江汉大学文理学院

会计软件实训报

实习类型 财务软件实训

指导教师

院（系） 商学部

班 级 10财务管理4班

学生姓名 黄 静

学

号 200901200307 2014 年 4月 2 日

告

实习报告

21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友erp-u8就是我们本次实习的财务软件。

此次为期三周的实习动员大会开始，实习地点是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。

一、实习的目的

随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。

二、实习的主要内容

用友erp-u8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预

算管理、控制成本费用。用友erp-u8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。

财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、ufo报表、财务分析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

（一）用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。

用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应

地拥有了该角色的权限。角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。

通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。

（二）用友财务软件总账管理

总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。

通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。

（三）用友财务软件ufo报表管理

会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

用友erp-u8软件中的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具，利用ufo 报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。

ufo报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。ufo的主要有文件管理功能、格式设计功能、数据处理功能、图表功能、二次开发功能等。其中文件管理功能是ufo提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，ufo的数据文件还能够转换为不同的文件格式，此外，通过 ufo提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。ufo提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，制作各种形式的报表，ufo还提供了自定义模板功能。ufo的数据处理功能以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达99999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。ufo可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。ufo还能进行二次开发。它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专用系统。ufo报表系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。用友财务软件中的各个子系统可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。 通过理论课学习和上机实验，我系统地掌握了自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的具体操作方法。

《用友管理岗位职责.doc》

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