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财务管理科岗位职责(精选多篇)

发布时间:2020-09-22 08:32:22 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:财务管理科岗位职责

财务管理科岗位职责:

主要负责预算、决算、部门预算指标管理、收费分配、财务网络系统维护等工作。具体如下:

(1)根据学校总体规划,多方筹集资金,保证学校事业发展的需要。

(2)编制学校收、支预算和各单位、各项目的预算。

(3)编制年度决算及财务报表。

(4)负责建账工作。包括:科目总账、明细账、部门账、往来款账。

(5)负责日、月、年结账工作,打印总账、明细账、部门账,保存备份财务数据资料。

(6)负责部门预算指标明细账的管理。

(7)负责各类学生学费、住宿费等事业性收费的分配及相应指标管理。

(8)维护财务处网络维护,满足查询本单位账务的需要。

(9) 负责财务处所有计算机及打印机的系统维护、维修、管理及更新。

(10) 在职、离退休人员工资、津贴、补贴及有关福利费的计算、提取、发放。本、专科生助学金发放和管理。

(11)学生转专业、休学、退学手续的办理。

(12)代扣房租、公积金、取暖费、医保费等。

(13) 对全校职工工资薪金个人所得税,计算和代扣代缴。

(14) 办理调出、调入职工工资关系。

(15) 办理去世人员的消户手续,赡养人员的补助计算。

(16) 负责全院固定资产的账务管理,资产变动、转让等财务手续,协助设备管理处共同管理全院的固定资产。

(17) 参与国有资产清查、评估、处置等。

(18)负责财务处家具、设备的清点核对及报废。

(19) 负责财务档案的管理工作。

推荐第2篇:财务管理科岗位职责

财务管理科岗位职责

一、科长岗位职责

全面负责以下工作:

1.全市系统财务、经费、装备和国有资产管理;

2.贯彻实施全省食品药品监督管理系统财务制度;

3.全市系统财务预、决算和经费的计划编制、审核上报及划拨、结算工作;

4.与省食品药品监督管理局相关处室、市财政局、审计局沟通和协调。

二、具体岗位职责

1.岗位名称:系统预算编制、资产管理

1.1工作内容:

1.1.1全市系统7个会计核算单位财务预算编制工作;

1.1.2贯彻实施全省食品药品监管系统财务制度;

1.1.3组织实施市局机关的政府采购;

1.1.4组织系统财会人员业务知识的培训;

1.1.5本科室有关文件的起草、信息发布和宣传工作。

1.2工作依据

《中华人民共和国会计法》

《行政单位会计制度》

《事业单位会计制度》

《中华人民共和国预算法》

《安徽省预算审查监督条例》

《安徽省省级预算管理办法》

《行政单位国有资产管理暂行办法》

《事业单位国有资产管理暂行办法》

《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国招标投标法》

《安徽省政府采购管理暂行办法》

1.3工作责任

《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省政府采购管理暂行办法》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。

2.岗位名称:系统财务管理

2.1工作内容:

2.1.1市药品检验所及5个食品药品监管机构财务预算执行;

2.1.2补助市县专项经费的下拨、监督执行;

2.1.3对全市系统财会人员进行业务指导工作;

2.1.4系统资产管理;

2.1.5系统财务软件配发、更新、维护;

2.1.6系统7个会计核算单位财务决算;

2.1.7系统财务分析。

2.2工作依据:

《中华人民共和国会计法》

《行政单位会计制度》

《行政单位财务规则》

《行政单位国有资产管理暂行办法》

《事业单位国有资产管理暂行办法》

2.3工作责任:

《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。

3.岗位名称:市局机关主管会计

3.1工作内容:

3.1.1市局机关财务预算执行;

3.1.2执行财务规章制度,遵守财经纪律,行使会计监督;

3.1.3审核原始凭证的合法性、真实性和完整性;

3.1.4市局机关固定资产账务管理、清查、登记;

3.1.5合理设置会计账簿,审核会计凭证,进行账务处理;

3.1.6市局机关财务软件的使用和日常维护;

3.1.7编制上报有关报表和局机关财务决算;

3.1.8市局机关财务分析。

3.2工作依据:

《中华人民共和国会计法》

《行政单位会计制度》

《行政单位财务规则》

《行政单位国有资产管理暂行办法》

3.3工作责任:

《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。

4.岗位名称:市局机关出纳会计

4.1工作内容:

4.1.1执行《现金管理暂行规定》;

4.1.2按财务制度开支标准,办理现金收付和结算业务;

4.1.3登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账账相符、账实相符;

4.1.4合理使用会计科目,正确填制会计凭证;

4.1.5保证库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和空白支票安全;

4.1.6与地方商业银行经办人员沟通、协调,保障行政事业经费及罚没收入的及时上缴,保障各项经费及时拨出。

4.2工作依据:

《中华人民共和国会计法》

《行政单位会计制度》

《行政单位财务规则》

《现金管理暂行规定》

4.3工作责任:

《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《现金管理暂行规定》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。

4.4工作规程:

4.4.1借款:借款人需持借款依据填写借款凭证,经局分管财务领导签批后方能付款;

4.4.2报账:报账人所持的原始凭证必须有证明人签名,填写的报销凭证先由主管会计审核,再经局分管财务领导签批后方能报销。

5.岗位名称:系统内部审计

5.1工作内容:

5.1.1执行《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《安徽省食品药品监督管理系统内部审计暂行办法》等法规、办法;

5.1.2拟订本系统年度内部审计工作计划和具体审计方案,并组织实施;

5.1.3指导市药品检验所、县局开展内部审计工作;

5.1.4与省财务处沟通、协调,汇报全市系统开展内部审计工作情况。

5.2岗位工作依据:

《中华人民共和国审计法》

《中华人民共和国内部审计条例》

《中华人民共和国会计法》

《行政单位会计制度》

《行政单位财务规则》

《事业单位会计制度》

《安徽省食品药品监督管理系统内部审计暂行办法》

5.3工作责任:

《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。

6.岗位名称:系统非税收入管理

6.1工作内容:

6.1.1执行《安徽省政府非税收入管理暂行办法》、《安徽省政府非税收入收缴管理暂行办法》和《安徽省政府非税收入票据管理暂行办法》等规章制度;

6.1.2市局机关非税收入的收缴执行;

6.1.3系统非税收入票据的购买、保管、发放、核销登记;

6.1.4市局机关收费许可证的年检、收费项目、收费标准的申报;

6.1.5系统非税收入定期统计汇总工作。

6.2工作依据:

《中华人民共和国药品管理法》

《中华人民共和国药品管理法实施条例》

《医疗器械监督管理条例》

《安徽省政府非税收入管理暂行办法》

6.3工作责任:

《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》、《安徽省政府非税收入管理暂行办法》、《财政违法行为处罚处分条例》等规定的法律责任。

6.4工作规程:

6.4.1缴费人办理缴款业务时,先到相关业务科室开据缴费通知单,注明缴费单位(全称)、缴费项目、缴费金额。

6.4.2缴费人持业务科室开据的缴费通知单,并准确提供本单位的开户行及银行账号,到财务管理科开据“安徽省政府非税收入一般缴款书”一至四联,然后到银行办理缴款业务(现金、转账、电汇均可)。

6.4.3缴费人必须凭加盖六安市食品药品监督管理局财务专用章的专用收据到业务科室领取办结件。

推荐第3篇:学籍管理科岗位职责

学籍管理科安全职责

为规范学生学籍管理中等职业学校学生学籍管理,维护学生的合法权益,特制定以下学生学籍安全管理制度。

1、学籍管理科负责全院学生学籍管理、学生证及火车票磁条办理、学生证明办理、毕业证书办理及领取、毕业生档案建立及领取;

2、新生入学需持录取通知书及本人身份证或户籍簿,按学校有关要求和规定到学校办理报到、注册手续。新生在办理报到、注册手续后取得学籍。

3、学生办理保留入学资格、保留学籍、取消学籍、休学、退学、转学等学籍需学生本人及监护人提出申请,系部签署意见,学院领导审批后生效,禁止他人代办上述手续;

3、学生毕业资格的审核以招生部门提供的录取信息为依据,学院只为具有本院学籍、符合毕业条件的学生办理毕业证,毕业证书和毕业生档案须学生本人或其监护人签字领取并登记,防止因代领引发责任纠纷;

4、学生证、火车票磁条的办理以学籍注册信息为依据,班级统一办理,系部签署意见;

5、学生各类证明的办理以学籍注册信息为依据;

6、学籍科负责审核、整理、维护全院在校生数据库的工作,不随意泄露学生个人信息,其他部门提取学生数据需经学院领导同意。

推荐第4篇:教育管理科岗位职责

教育管理科岗位职责

一、在校院两级管理体制下,与各学院(所)合理分工,对研究生党建工作进行理论研究和实践创新;

二、与学校有关部门和各学院(所)配合,积极开展研究生德育工作;

三、制定、完善研究生党建与思想政治工作的规章制度,促进研究生党建与思想政治工作的规范管理;

四、召集研究生党建与思想政治工作例会,分析研究生思想政治、学风纪律等方面的情况,及时总结交流研究生学生管理的经验;

五、指导研究生学生组织和学生干部队伍的建设,组织开展研究生学术科技活动、社会实践活动和文体活动;

六、组织研究生先进个人和各类奖学金的评选、发放;

七、组织开展研究生“三助”工作;

八、配合学院(所)做好研究生助困工作,与各学院(所)配合,组织对伤、病研究生的慰问、探望和救助等工作;

九、协助学校就业指导中心,做好研究生的就业指导工作;

十、协助学校助学贷款管理办公室,做好研究生助学贷款的申报工作;

十一、配合各学院(所)做好研究生的心理咨询工作;

十二、协助宿舍管理中心,做好研究生宿舍的管理工作;十

三、负责全日制研究生人事档案管理工作;

十四、配合学院(所)做好研究生计划生育工作,受理在读研究生的结婚申请;

十五、完成研究生部领导交办的其他工作。

推荐第5篇:工程管理科岗位职责

文件编号:SEJ/GL/02/419-2004分发号:

工程管理科调度员岗位职责

1、在部门负责人的领导下,会同有关部门组织落实年、季、月、旬计划的全面实现。

2、参加分公司组织的生产计划协调会议,传达、贯彻、落实会议精神。

3、参加工程图纸会审及技术交底工作,熟悉工程概况,了解和掌握工程施工进度。

4、根据单位工程生产计划,摸清劳动力动态情况,机具、周材的分布,要料情况,材料和各种构件的摘料、采购、到货情况,并及时落实协调上报。

5、负责工程分包和劳务分包的施工搭接、进度计划的实施,组织对工程分包和劳务分包的资金结算。

6、负责分公司内部配合工种及前后方的协调工作,确保工程顺利进行。

苏州二建二分公司二00四年二月十八日

编制:

审批:

工程管理科统计员岗位职责

1、贯彻执行《统计法》,抵制虚报、瞒报和伪造统计数据的行为,及时传达上报主管部门的有关统计工作的指示,并贯彻实施。

2、根据施工计划与上报完成的各项统计数据,进行对实物工程量、工作量,按年、季、月提出各项对比分析资料。

3、各种统计报表编制、报表要求、数据准确、文字清晰、无错漏,及时积累原始统计资料。

4、按照上级要求,及时填报各类统计报表。

5、负责本部门文件、资料和各种质量记录的收集、汇总、保管。

苏州二建二分公司二00四年二月十八日

编制:

审批:

工程管理科安全管理员岗位职责

1、负责对施工现场管理中的安全生产进行监督检查,发现违章,及时制止。

2、参加各项安全活动,帮助项目部解决安全技术的问题,做好各类人员安全教育培训登记、发证工作。

3、参与对安全事故的调查处理,并负责职工工伤事故的统计报告。

4、负责对分公司安全资料的收集、汇总、统计、装订、归档,做到资料齐全,数据准确。

5、按“安全生产、文明施工控制程序”,做好相关质量记录。按程序要求做好安全教育和培训工作,作到持证上岗。

苏州二建二分公司

二00四年二月十八日

编制:

审批:

推荐第6篇:信贷管理科岗位职责

信贷管理科

一、工作职责

1、认真贯彻、落实、执行、宣传《住房工积金管理条例》和《住房公积金个人住房贷款管理方法》;

2、负责的住房公积金个人住房贷款工作;

3、负责对住房公积金个人住房贷款的调查、审核、和审批 等工作;

4、负责住房公积金个人住房贷款的清理、回收工作;5、负责担保保证金的受理、结算、解付工作; 6、负责逾期贷款的催收工作;

7、负责个人住房公积金贷款政策研究,个人住房公积金贷款制度、管理办法的修订和完善;

8、负责住房公积金个人住房贷款的档案管理工作;9、指导各办事处贷款业务。

二、岗位职责

(一)信贷管理科科长职责

1、全面主持信贷科日常工作,保证科室的正常运转。按照领导的布置和要求,合理安排信贷科的各项工作,及时向领导反映情况,并提供合理化建议。

2、负责按政策规定对借款申请人进行贷款资格、资信的审核工作,并出具审查意见提交公积金办公会审批。

3、负责组织科室人员办理贷款发放,做好贷款本息的回收工作。

4、负责组织科室人员做好委托贷款代扣本息的清收和逾期贷款的催收工作,保证资金的及时回收。提出并落实贷款的各种风险防范措施,对已发生的逾期贷款情况进行分析并实施保全措施。

5、负责规范全市贷款业务,建立贷前、贷中、贷后工作制度、检查和完善贷款、保险、抵押等相关资料的建档、管理工作。

6、负责审查申请住房公积金贷款楼盘的基本情况。

7、编制、汇总个贷业务报表。

8、负责贷款担保保证金的管理工作

9、按要求组织科室人员落实领导交办的其他工作。

(二)信贷员岗位职责

1、受理委托银行提供的借款人资料的审核,对借款人借款申请内容的真实性提出初审意见。

2、受理对批准的贷款申请,录入电脑建立个人贷款台账。

3、填制放款通知书,负责对已批准贷款的发放工作。

4、根据委托银行扣款情况,及时进行贷款催收工作。

5、受理借款人的提前还款申请,计算借款人还款后的贷款期数、每月还款额。

6、负责贷款的使用及回收情况,建立使用及回收情况台账。

7、负责逾期贷款的催收工作,对逾期贷款进一步深入调查,书面提出逾期情况分析。

8、负责贷款人资料的建档、归档工作。

9、负责完成其它交办的工作。

康市住房公积金管理中心个人贷款岗位职责及责任追究办法

陕西安康市紫阳县 2009-11-06 09:20:12 阅读28 评论0 字号:大中小 订阅

安康市住房公积金管理中心个人贷款岗位职责

及责任追究办法

一、分级审批制度

1、贷款审批分级授权,明确责任。

2、必须坚持纸质资料与系统审批同步进行。

3、业务程序分为收件、审查、一级审批、二级审批、终审、贷后管理六个环节,每环节明确一人负责。

4、收件由大厅信贷员负责;审查由复查信贷员负责;一级审批由业务科分管科长负责;二级审批由分管副主任负责;终审由中心主任负责;贷款资料管理由贷后信贷员负责。

二、个人住房公积金贷款,一律实行无条件不可推卸连带偿还贷款本息经济责任担保制度。贷款可以采取职工公积金联合保证、代发工资账户联合保证、抵押、质押、置业公司担保、抵押加阶段性连带责任保证等符合《安康市住房公积金贷款管理办法》的担保方式。

三、办理个贷业务,坚持\"公开、公正、真实、合法\"原则。各环节操作人严格依照已有的贷款规定和条件进行审核,不受其他人关系影响,对

自己独立作出的审批意见负责。

四、个贷过程各环节责任。

1、大厅信贷员负责贷款资料真实性。

(1)审查购、建、修、金融机构借款合同原件;发票原件;身份证、结婚证、户口本原件;施工合同、预算原件;有关部门批准文件等全部

贷款资料的原件。

(2)核对资料贷款复印件与原件是否一致,加盖审查印章,填写审查

日期。 (3)在公积金管理系统中查询借款人及保证人的公积金缴存、贷款等

情况。

(4)与借款人谈话,填写面谈记录。

(5)确认借款人本人填写《住房公积金贷款申请表》及签字。 (6)审查借款人申请的贷款额度、还款年限、担保措施是否符合要求。

2、复查信贷员负责贷款资料合规性和完整性

(1)复查贷款资料的原件和复印件。

(2)复查负责借款人及保证人的公积金缴存、贷款情况。 (3)进入房管局预登记系统,查询商品房交易真实性。

(4)进行现场调查,填写现场调查记录。

(5)审查公积金联保、工资卡联保的保证人身份证原件及复印件,确

认保证人签字。

(6)复查借款人申请的贷款额度、还款年限、担保措施是否符合要求。 (7)形成合规、完整的纸质贷款资料。 (8)贷款资料及担保资料的系统录入。

3、一级审批负责征信系统查询和一级审批

(1)复查贷款资料的主要原件和复印件。 (2)复查贷款资料是否合规、完整。

(3)进入征信系统查询借款人及保证人的信用情况。

(4)复查借款人申请的贷款额度、还款年限、担保措施是否符合要求。 (5)复查贷款资料及担保资料的系统录入情况。 (6)在公积金管理系统中做一级审批。

4、二级审批负责特殊问题处理和二级审批 1)检查贷款资料的主要原件和复印件。

(2)处理贷款中出现的特殊问题。 (3)检查一级审批情况。

(4)在公积金管理系统中做二级审批。

5、终审人决定贷款是否发放

(1)检查贷款资料的主要原件和复印件。 (2)形成审批结论。

6、贷后信贷员贷后管理职责。

(1)审查贷款资料和保证合同的完整和真实有效。

(2)贷款资料齐备后,填写《委托合同》、《还款清册》、开具《委

托放款凭证》。

(3)收回贷款档案资料,按月汇总,交内审。

(4)贷款资料档案和有关权证按要求整理装订入档,交档案室。 (5)跟踪借款人信息调查,将变更信息及时录入借款人档案资料内。 (6)每月10日前从系统中查询贷款逾期情况,形成逾期名单,送受委托银行、担保公司、律师和中心领导、相关科室。

(6)按照逾期名单采取电话、信函、上门催收等方式催还,保管催收

资料。

(7)对进入诉讼程序的逾期贷款,协助律师办理有关事务。对逾期贷

款的担保、抵押物进行处置。

(8)形成材料,处理呆坏帐。

五、个贷业务全过程责任追究

凡因不按规定或程序、徇私舞弊、审查把关不严发放贷款而造成经济损失的,要层层追究每个办事环节的经办责任,问题出在哪个环节,由哪个环节责任人负责。谁签字谁负责,终身责任追究。

1、直接责任:凡未按照第四条规定履行自己职责的,负直接责任。

2、间接责任:因审核不严,未发现上一环节问题而审批办理的,负间

接责任。

3、上级授意下级违规办理贷款的,要求人负直接责任,办事人负间接

责任。

4、经过内审或审计落实的违规贷款,除按照市中心《工作人员过错责任追究办法》规定办理外,造成经济损失的,间接责任人承担损失额的20%,其余部分由直接责任人负责。

安康市住房公积金管理中心

2009年3月20日

推荐第7篇:管理科科员岗位职责

1.贯彻执行国家确定的旅游住宿、旅行社旅游车船、游乐设施标准和服务标准。2.监督检查旅游市场秩序和服务质量,负责旅行社、旅游饭店的年检工作。3.组织参加国内旅游交易会。4.检查、监督旅游保险实施工作。5.负责旅游饭店、旅行社的安全管理,参与重大旅游安全事故的救援与处理工作。6.协调市区旅游强市、区(县)复检工作及负责争创旅游强市办公室的日常工作。

推荐第8篇:路政管理科岗位职责

路政管理科岗位职责

一、科长:董刚

1.负责贯彻落实上级下发的有关路政管理工作的政策、法律、法规、管理制度和办法。

2.负责本科室工作计划的制定和本科各岗位有关业务工作的安排部署及督察、督办。

3.负责各县(市、区)公路局路政工作的业务指导,对全市路政工作的基本情况做到心中有数。

4.负责各种上报报表、资料、报告、材料的审核和报批工作。

5.负责组织对全市路政工作的季度检查。

6.负责重大路政案件事件的处理以及路政复议案件的审核报批工作。

7.组织指挥管辖范围内的宣传、清障等统一行动。

8.监督检查路政人员的日常巡查,仪容风纪及执法情况,负责查处路政人员的违纪案件。

9.完成领导交办的其他工作。

二、路政审批员:廖顺民

1、贯彻执行国家有关公路路政管理的政策、法律、规章和上级主管机关的指示、决定,指导全市的公路路政审批工作。

2、以法定权限审批辖区内非法公路建设工程临时挖掘,占用、利用

一、二级公路及公路用地、公路设施等事宜。

3、以法定权限审批辖区内从地面、上空或地下穿(跨)越

一、二级公路的非公路设施事宜。

4、以法定权限审批辖区内在

一、二级公路两侧建筑红线内的临时建筑事宜。

5、协助土地管理和城市规划部门,审批辖区内的

一、二级公路两侧建筑用地事宜。

6、依法审批辖区内在

一、二级公路上增设道路事宜。

7、按规定的管理权限,审批辖区内公路行道树的更新、采伐事宜。

8、分析、总结全市路政审批工作中的新问题,并提出解决办法供领导参考。

三、内勤:李锦坤

1、负责科室的内部业务管理,能够及时上情下达,协调处理内外关系。

2、负责各种文电的起草,分发和传真。

3、负责各种文电的收发、传递、督办,存档和保管。

4、具体负责路政工作各项报表的汇总和上报。

5、完成领导交给的其他工作。

推荐第9篇:安全管理科副科长岗位职责

安全生产科副科长岗位职责

1、认真贯彻落实上级有关安全生产、劳动保护方针、政策、法令、法规安全生产各项规章制度。

2、协助科长完成公司安全生产管理的日常工作。

3、协助科长认真履行公司安全生产管理委员会的决议以及安全生产各项管理条例。监督、检查下级部门对安全生产的法规、规范、标准及公司有关规章制度的实施情况,定期向科长汇报安全生产动态和存在问题。

4、通过日常检查规章,发现各级安全生产管理的薄弱环节和重大事故隐患,提出整改意见和改进措施。

5、参与制度安全生产规章制度,有针对性的提出安全生产防范措施。并协助领导组织好专业性、季度性安全生产大检查。

6、参与审定施工组织设计或施工方案中有关安全技术措施计划的编制,并督促、检查实施。有权制止各级违章指挥、违章作业,有权指令停工整改。

7、对重大伤亡事故负责向各级主管部门及时汇报,协助科长组织有关人员抢救,保护现场,根据“三不放过”的原则,对事故进行调查、分析,并提出处理意见。

8、及时完成科长交办的各项工作。

推荐第10篇:01合同管理科岗位职责

合同管理科岗位职责

1、负责项目工程变更及合同相关资料管理收集、整理、上报;

2、按统计法律和行业的统计方法、制度及时准确地报送各类报表,不得弄虚作假。

3、按照公路行业的要求建立好各种工程统计台帐,包括原设计台帐、工程变更(补充设计)台帐、完善设计台帐、竣工工程台帐,做好工程支付报表,竣工时要做到计量支付数量与原设计台帐、工程变更(补充设计)台帐、完善设计台帐上的数量能关门对口。

4、妥善保管好各种合同文件,有关单价、计量支付的文件以及涉及征地补偿报告等;

5、负责编制本项目的年度生产计划、月进度计划并及时上报。

6、按时收集上报工程统计报表,并做好工程完成情况内部公告工作。

7、建立工程台帐,对每月所计量工程准确列在工程台帐上,杜绝漏报工程量。

8、协调各工区和项目部其他相关部门的有关计量资料的收集、整理工作。

第11篇:实习实验管理科岗位职责

实习实验管理科岗位职责

成中医大针灸校〔发〕

实习实验管理科是教务处领导下,负责处理全校有关教学实习、毕业实习、实验教学管理、实验室建设与管理、及其相关事宜的职能科室。具体职责范围如下:

一、实习实验管理科职责:

1.组织制定实施全校实习计划、实验室工作计划。

2.组织各专业实习大纲和实验教学大纲。

3.负责检查实习计划的落实、执行情况。

4.组织督促检查各级各类实践教学基地开展实践教学的情况。

5.负责协调各级各类实践教学基地与学校的关系。

6.根据教学需要,负责新、老实习基地调查、论证、建立及撤销。

7.统筹安排全校实习资源的使用。

8.负责客座教师的聘任与解聘工作。

9.负责安排学校领导对各实习基地检查走访。

10.负责组织专家到各实习基地巡回讲学。

11.定期组织召开带教工作会议。

12.负责我校实习经费(实习费、交通费、实习生其他支出报销与补助等)的审核工作。

13.负责制定各项实习相关管理规章制度。

14.依据《普通中等卫生学校临床教学基地管理暂行规定》,组织开展实习基地评估工作。

15.制定监督执行全校实验室建设计划。

16.负责实验室相关管理规章制度的制定。

17.组织全校综合性、设计性实验的论证工作及实施情况。

18.监督检查实验室开放使用情况。

19.监督检查全校开展实验教学情况及实验室建设、使用、管理情况。

20.负责全校毕业论文(设计)管理工作。

21.完成上级部门安排的其它任务。

二、实习实验管理科科长职责:

1.全面负责实习实验管理科各项工作。

2.负责拟定实习实验管理科工作计划。

3.制定各年级、专业的实习计划。

4.制定实习及实验室工作相关规章制度。

5.确定实习基地的建立与撤消,协调实习基地与学校的关系。

6.组织召开全校实习工作会议。

7.负责客座教师的聘任与解聘。

8.组织专家到各实习基地巡回讲学。

9.负责全校实习经费的审核工作。

10.负责组织召开带教工作会议。

11.组织实施实践教学改革。

12.组织开展毕业论文(设计)检查及管理工作。

13.安排各种与实习教学和实验室管理有关的其他任务。

14.对科员工作进行考核检查。

15.完成教务处交给的其它任务。

三、实习实验管理科科员职责:

1.协助制定各年级、专业的实习计划。

2.协助科长做好科内各项日常工作。

3.负责各专业毕业实习、教学实习的组织实施与管理。

4.负责实习经费的报销工作。

5.负责与实习基地联系与沟通,搜集、整理实习教学相关信息。

6.负责实习及实验室相关资料、文件的整理和归档工作。

7.走访实习基地,发现问题及时汇报处理。

8.协助科长完成毕业论文(设计)检查及管理工作。

9.处理有关实习和实验室管理的具体事务性工作。

10.完成科长布置的其它任务。

第12篇:医院感染管理科岗位职责

医院感染管理科岗位职责

医院感染管理科为医院感染管理委员会的常设办事机构,由医疗副院长直接领导,具体负责医院感染预防与控制的管理和业务工作。

1、根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医院感染管理办法》等法律、法规、规章,拟定本单位预防和控制医院感染制度、医院感染暴发事件应急预案等,经医院感染管理委员会批准后实施。组织、协调各科室开展医院感染控制工作,检查相关制度的落实情况,提出整改措施。

2、负责医院感染病例、消毒灭菌效果及重点部门的环境卫生学监测,分析、反馈存在问题,提出控制措施并指导实施。及时向医院领导和医院感染管理委员会报告医院感染控制的最新动态,定期向全院通报。对医院感染暴发事件进行调查分析,提出控制措施并组织实施。

3、负责开展全院综合性监测。连续不断地对所有临床科室的全部住院患者和医务人员进行医院感染及其有关危险因素进行监测、分析和反馈,针对存在问题提出控制措施并指导实施。

4、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物管理、手卫生规范等执行情况进行指导和监督。

5、负责组织医院从业人员开展预防和控制医院感染相关知识、技能的培训,指导、监督医院从业人员开展职业卫生安全防护。

6、负责组织并协调药事、质控、医务等相关科室,联合开展抗菌药物临床合理应用的指导、监督和干预工作。

7、负责开展耐药性监测。为临床合理应用抗菌药物提供科学依据。

8、对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核,并对其储存、使用及用后处理进行监督检查。

9、根据预防医院感染和卫生学要求,参与本单位的建筑设计、重点科室建设的基本标准、基本设施和工作流程的卫生学评价工作,对其是否符合医院感染控制要求提出意见。

10、开展医院感染管理的专题研究或科研工作。

11、开展与医院感染管理相关的其它工作。

第13篇:感染管理科护士岗位职责

1.负责全院各科室的医院感染病例的查询、登记,并整理汇总上报。2.建立和管理各科消毒隔离管理工作,并开展指导和咨询工作。3.及时发现医院感染流行疫情,并参加调查与控制工作,协助各科室建立控制流行方案。4.学习和完善各项消毒灭菌措施效果监测的实验方法,以便掌握对消毒灭菌措施进行质量控制的技能。5.向药剂科和供应室及时提供消毒、灭菌质量监控信息,并对全院消毒和灭菌措施进行共同管理。6.参加医院感染有关的继续教育工作。7.参加医院感染有关的科研工作。

第14篇:投资管理科科员岗位职责

1.报据批准的基建项目计划,负责办理基建项目委托设计及申报基建项目的各项报批手续。2.负责上报市固定资产投资、国债项目及重点项目的工程进度、质量、投资完成情况月报表工作。3.报据基建工程进度,协助做好基建年度工程计划、资金计划,以及总投资及单位工程的投资控制;负责市财政投资项目建设资金的拨付工作。4.做好年度基本建设投资项目资料收集、整理工作。5.管理本科的有关印鉴。6.完成领导交办的其他工作。

第15篇:资产管理科科员岗位职责

1.建立各分中心、办事处及各代维点所有物料的领、用、退、存明细账,并进行动态跟踪。每个月末报出领、用、存的数量及金额的分析报表。2.跟踪各代维点所申请物料款项是否已到账,并对维修管理科提交的物料出库单进行审核。3.建立各分中心周转机及返修机出入库明细账,并进行动态跟踪。每个月末报出周转机及返修机的盘点报表。4.每月5号前给财务部提供上月维修量数据,以便财务部及时准确地报出快报。5.做好对用户服务中心和各分中心、办事处资产的统计与管理跟踪工作,建立健全中心及各分中心办事处的资产台账,并进行定期盘点。6.做好与代维修点的沟通:如根据审核后的计奖金额通知各代维点开具相应金额的发票;跟踪发票的收取情况;统计各代维点的汇款资料等。7.负责分中心报销单据的审核流程的跟踪及与售中支持科、维修管理科相关事务的沟通。8.完成领导交代的其他事项。

第16篇:感染管理科医生岗位职责

1.负责起草医院感染的预防和控制方案及医院管理条例。2.掌握医院感染预防、控制与管理的知识与技能,对全院医务人员进行医院感染管理的指导与咨询。3.掌握医院内的感染疫情,组织和设计流行病学调查,制定初步控制措施,保证医院内感染的监控工作具有科学性与实用性。4.掌握医院内常见病原菌对抗菌药物的敏感程度,向药剂科提供购药信息,并提出医院内抗菌药物使用的管理措施。5.负责医院感染委员会会议的准备工作,定期向全院公布医院感染监测结果和控制的效果。6.参加临床危重感染病人的临床会诊和抗菌药物应用咨询。7.根据工作需要,开展医院感染有关的研究工作,设计各种表格,并整理汇总资料,进行统计分析并成文。8.负责全院医务人员有关医院感染的在职教育。

第17篇:培训管理科科员岗位职责

1.承担办公室内务具体工作。2.承担本科室日常管理工作。3.承担各培训班次课程表安排的具体工作。4.承担教师聘任与调整具体工作。5.承担学员管理、学籍及培训班的档案管理工作。6.兼任班主任工作,并负责落实在该培训班授课教师具体上课时间与地点。

第18篇:城市管理科科员岗位职责

1.负责辖区城管、绿化、环保、爱卫、农林水、有害生物防治等工作。2.协助区职能部门开展阶段性整治行动。3.协助科长完成其他城管工作。

第19篇:财务岗位职责

1、根据财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在上级领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价,向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助上级做好部门内务工作,完成上级临时交办的其他任务。

第20篇:财务岗位职责

#####股份有限公司 股份财务部

财 务 部 职 责(试 行)

一、贯彻执行国家有关财经政策,严格遵守集团各项财务管理制度,确保公司整体运营健康、有序。

二、按照集团公司下达的任务和指标,认真组织编制公司的年度财务预算,并负责贯彻执行;定期考核各项指标完成情况,确保各项指标的完成。

三、针对年度预算指标按月分解,并检查其执行情况;按月编制财务分析报告,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。

四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督,严格按照制度执行,切实履行好财务核算监督职责。

五、在深入生产现场基础上,认真履行好核算和监督职能,确保各项成本、费用的核算信息可靠,支出合理。

六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点,并对盈亏情况及时查明、分析原因,提出处理意见,防止资产的流失。

七、负责固定资产的核算,按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续,按月提取折旧。

八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理,及时清理债权、债务,认真做好记帐、对帐、报帐工作,按时编报会计报表,并及时向内外相关单位传递工作。

九、及时计提和上交有关税费,自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。

十、合理筹划公司各类财产保险,协助处理财务损失的理赔事宜。

一、完成相关领导交付的其它临时性任务。

财务部总监岗位职责

□管理层级:

直接上级:董事会 直接下属:财务经理 □任职要求:

负责组织编制公司年度经营财务预算,负责安排年度财务决算编制工作;协助公

#####股份有限公司 股份财务部

司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作;协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作;进行财务管理、监督、控制,加强督促应收帐款催收等工作,保证本部门各项工作运转。 □07年工作重点

1、负责财务报表审核和上市审计,以及上市前的准备工作。

2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容:

一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。

二、建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,不断改进财务工作。

三、组织编制财务成本计划、融资计划,汇总编制财务预算,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。

四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展。

五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度,保证生产营运资金正常周转。

六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。

七、负责建立公司的成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法。

八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结,制定消耗定额,并及时调整和控制,为领导提供决策依据,及时组织统计应收帐款外欠情况,督促相关工作。

九、及时检查监督单项合同成本预算情况,提出合理化意见。

十、审查对外提供的会计资料,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告。

十一、全面负责公司上市前期财务准备工作,协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。

十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核,不断提高财务人员的业务水平。

#####股份有限公司 股份财务部

十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作,负责制定部门员工的考核条例,并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评,最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。

十四、分管####子公司财务管理工作。

十五、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

六、完成公司领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

□管理层级:

直接上级:财务部部长

直接下属:各分管会计岗位(总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务)

□任职要求:

在财务部部长的领导下,负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写;规范成本核算流程;组织配合销售清欠工作;负责总账平衡工作;配合做好年终财务预算决算工作;组织做好税务帐目核算,组织融资资料的填报,同时负责对相关单位做好解释工作。

主要工作内容:

一、协助财务部长做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算

工作的正常运转。

二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系,协助财务部长做好上市审计工作。

三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。

四、编制各种会计报表,保证各报表内容完整、数据准确,账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确,及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后,装订成册,及时报送。

五、协助财务部长做好单项成本管理工作,包括管理流程、考核控制标准的制定,以及单项成本的考核;规范、完善成本核算流程,加强成本核算管理力度。

六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善,组织做好相关财务核算工作。

#####股份有限公司 股份财务部

七、协助财务部长做好年终决算工作,保证年度审计报告的及时、准确报送,组织新会计年度的建帐、过帐工作。

八、检查督导应收帐款的回收情况,加强信用风险管理。

九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核,不断提高财务人员的业务水平。

十、分管门窗分公司财务管理工作。

十一、从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

二、完成领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

□管理层级:

直接上级:财务部部长

直接下属:各分管会计岗位(出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理)

□任职要求:

在财务部部长的领导下,负责分管会计岗位的日常组织、协调工作;严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续,认真审核各项费用报销、各项资金支付;及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证,及时、准确地反映公司费用控制情况; ☆主要工作内容:

一、协助财务部长做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算

工作的正常运转。

二、组织相关会计及时清理内部往来帐,以及公司土建单位往来账核对,并及时上报公司领导。

三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。

四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支,控制两部门预算外的费用支出。

五、负责各种费用台帐的登记备查,包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。

六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。

#####股份有限公司 股份财务部

七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付,如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

八、严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。

九、参与销售合同评审,负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

十、分管安装公司(含物流公司)财务管理工作。

十一、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。

十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

十三、从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

四、完成领导交办的其他工作。

销售确认、系统管理会计岗位职责

□管理层级:

直接上级:分管副部长 □工作要求:

根据安装公司上报的形象进度进行收入确认,登记合同执行情况台帐;负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理;负责部门电脑硬件、软件维护工作,保证财务电算化系统正常运行。 ☆ 主要工作内容:

一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例,结合安装公司的形象进度进行审核,并据以确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表,包括工程合同号、合同价、工程进度,已开票及已作销售处理等内容;

四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

#####股份有限公司 股份财务部

七、编制本年度完工合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

九、税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

一、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款

材料、固定资产会计岗位职责

□ 管理层级:

直接上级:分管副部长 □ 工作要求:

负责公司材料账的核算工作,审核材料入库、领用单据的合法、有效性,及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 ☆主要工作内容:

一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。

根据审核无误的材料发票及入库单、出库单,及时进行帐务处理,正确核算存货与应付账款。

二、根据已编会计凭证登记材料明细帐,月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对, 参加月末仓库实地盘点,及时反映仓库盘盈盘亏情况,确保帐帐、帐物相符。

三、负责材料物资运费的审核报销。

四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片,并按程序规定作相应账务处理。

五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理,正确划分在用、未使用、不需用固定资产,及时反映使用情况。定期组织检查,做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作,编制固定资产盘点表,并出具分析报告。

#####股份有限公司 股份财务部

六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。

七、负责材料增值税票的催收,以及与供应商的往来核对工作。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等

应收帐款管理会计岗位职责

□管理层级:

直接上级:分管副部长

□ 工作要求:

对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台帐管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收帐款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来帐项。

☆ 主要工作内容:

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向公司领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、财务部办公用品管理,包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。

#####股份有限公司 股份财务部

九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作,每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。

十二、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备

内部往来、费用、综合分析会计岗位职责

□ 管理层级:

直接上级:分管副部长 □ 工作要求:

费用报销凭证的审核编制,内部往来的核对,对三项费用的统计分析,每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 ☆主要工作内容:

一、负责费用类现金收支凭证的编制,配合出纳核对现金帐。

二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作,其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。

三、负责单项成本预算资料归档工作,对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档,整理形成卷宗。

四、每月对本部三项费用统计制表,进行对比分析。

五、及时编制月度财务分析报告。

六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。

七、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等

税务会计岗位职责

□ 管理层级:

直接上级:分管副部长

#####股份有限公司 股份财务部

□ 工作要求:

负责公司涉税业务的核算和管理,负责公司各种发票的领取、使用和保管工作;负责记帐凭证的装订;负责各项统计报表的填报。 ☆ 主要工作内容:

一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管,按规定及时登记发票领购簿。

二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。

四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程,对发现的问题及时反映。

五、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。

六、做好股份公司的统计工作,填报公司涉税的各种统计报表。

七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。

八、负责记帐凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档。

九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。

十、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用

成本核算及分析岗位职责

□ 管理层级:

直接上级:分管副部长 □ 工作要求:

负责公司成本核算工作,单项合同材料成本管理和预算控制;审核各车间材料收、发、存管理,监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入;核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。

每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析,为领导对成本费用控制提供参考依据。 ☆ 主要工作内容:

#####股份有限公司 股份财务部

一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法,在保证有效监控和满足核算的前提下,简化成本核算工作量。

二、根据制造部、仓库报送的材料投放表,汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证,正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。

三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性,进行实时监控,每月及时归集、分配各项费用,正确计算当月成本。

四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐;负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作;向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。

五、建立实物负责制,督促实物归口管理部门(仓库、车间)定期盘点,做到帐帐相符、帐实相符,履行监督职责。

六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。

七、月末对库存商品进行抽查,负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用,掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额,了解原辅材料市场价格,发现问题及时向领导报告。

八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表,每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。

九、及时编制单项工程成本预算表,对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析,同时对预算成本及时调整。

十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。

九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。

十、完成领导交办的其他工作。

□ 会计科目:生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料(主要材料)、应付职工薪酬等

融资会计岗位职责

□ 管理层级:

直接上级:分管副部长 □ 任职要求:

负责集团、股份公司贷款融资手续的办理,及时按要求提供相关资料;办理其他

#####股份有限公司 股份财务部

相关事务。 ☆ 主要工作内容:

一、负责与各专业分行之间联络,协调银企关系。

二、熟悉贷款办理流程,贷款到期前提请相关领导办理相应手续。

三、办理银行保函、资金证明等资料。

四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。

五、积极搜集整理相关贷款资料,做好贷款资料档案归集存档工作。

六、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。

七、配合做好月度会计凭证装订工作。

八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划,对上月收支进行统计分析并出具文字报告,每月6号前完成上述工作;每年12月份负责编制下年度财务收支预算。

九、完成领导交办的其他工作。□会计科目:长期借款、短期借款

出纳会计岗位职责

□ 管理层级:

直接上级:分管副部长 □ 任职要求:

负责公司现金、银行存款的收、付工作,按照财务规定办理现金报销,核定库存现金,做到日清月结;款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 ☆主要工作内容:

一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以“白条”抵库, 不得坐支。

三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。

四、根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。

#####股份有限公司 股份财务部

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、

财务管理科岗位职责
《财务管理科岗位职责.doc》
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