推荐第1篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
1、认真贯彻执行国家和公司的财务、预算、经营、资产、合同等方面的方针、政策、法令、法规，并结合项目经理部实际情况制定具体实施办法或措施。
2、在项目部领导下，负责经营财务和本部门的管理工作，组织编制项目部财务成本预算、财务收支计划，并组织实施。
3、按照《会计法》组织会计核算，实行会计监督。
4、遵守职业道德，遵守法规，维护财经纪律，严守经营财务秘密。
5、负责筹措并合理使用资金，确保项目部生产经营管理工作顺利进行。
6、负责建立完善的内部控制制度，充分利用会计资料，及时对财务收支执行情况和经济活动进行分析，提供可靠信息，定期向公司及项目部汇报经营财务状况，为领导决策当好参谋助手。
7、严格执行成本开支范围，正确归集和分配成本费用，严格划分费用和成本的界限，合理摊提费用，及时处理会计业务，准确计算成本和编制本利收支表。
8、财务要积极配合项目经理，做好建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算和催收工作。
9、负责会同有关部门组织固定资产和流动资产的核对工作，提高资金使用效果。负责做好固定资产折旧的计提、核算、管理工作。
10、负责做好各税种的计算和缴纳工作以及各税务报表的编制工作。
11、负责日常的成本核算和费用报销工作，严格执行会计制度的开支范围和标准，认真审核原始凭证，坚持原则，秉公办事。
12、负责往来账的管理，及时做好清理清欠工作，防止有呆账、坏账损失发生。
13.负责对所管的账目做到账账相符，账表相符。
14、完成领导和上级部门交办的其他工作。
公章管理制度
一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务主管负责管理，未经公司批准不得随意交由他人管理和使用。
因故需临时交接，须经公司批准并严格办理交接手续。
二、一般性介绍信及身份证明，须经公章主管人员审核后，方可盖章，留复印件以备查。
三、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。
四、公章禁止非本公司业务使用，如因特殊需要，必须经董事长批准，由公章保管人员携带前往，用后立即带回。
五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经项目经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。
六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有项目经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。
七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。
八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。
九、公章使用流程：
1.使用流程：
1) 合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时项目经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。
2) 公司公章使用流程：
A 申请人所在部门经理或主管向项目经理提出申请；
B 印章保管人员审阅、了解用印内容；
C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在《公章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳；重要文件留复印件备查。
3) 财务章使用流程：同公章使用流程。
推荐第2篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
20091110
1、参照国家有关财务管理规定，根据公司的具体情况，制定适合公司的财务管理制度。并与相关部门沟通，报公司管理层批准后执行。
2、参与制定公司会计核算制度。
3、参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况。
4、根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理，形成规范化的工作流程，及时修正流程不合理部分。
5、组织公司各部门编制财务预算，汇总公司整体预算资料。
6、组织公司年度财务决算，汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的编制，并编写财务分析报告初稿。
7、负责公司资金的整体运作，根据公司经营计划编制资金的需求使用计划，合理安排与筹措资金，降低资金成本。
8、对各项资金的收付进行严格的审核把关；
9、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料；
10、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作；
11、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议；
12、
13、
14、
析；
15、
16、
根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行； 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分
推荐第3篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
（1）：制定并执行公司的年度财务计划，建立财务核算和财务监控体系，组织编制各项相关管理制度并监督落实。
（2）：制定公司资金运营计划，参与公司年度经营计划的制订；
（3）：依据公司目标编制公司财务预算表，调整公司年度及季度的预算报表；
（4）：建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
（5）：主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
（6）：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
（7）：参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
（8）：审核财务报表，提交财务管理工作报告；
（9）：筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求；
（10）：监督所属下级遵守财务制度及公司的各项制度
推荐第4篇：财务主管岗位职责
既然财务主管是公司的一个中层以上的管理人员，除了做好财务工作外，还要管理好部门的财务人员，要协调好与其它部门的工作。以下具体介绍财务主管岗位职责：
第一条制订本企业会计制度。
财务主管(会计主管)根据国家财经法规、会计制度以及其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
第二条组织领导财会部门工作。
财务主管(会计主管)要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管(会计主管)还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制订本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管(会计主管)有行使监督职能、严格财经纪律以及防范和制止违法乱纪行为的责任。
第三条做好高层领导的财务管理助手。
财务主管(会计主管)要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管(会计主管)要参与经营决策，主持制订和考核财务预算。财务主管(会计主管)还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
第四条加强日常财务管理和成本控制。
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期制{丁各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算及分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
第五条保证按时纳税及应交利润。
财务主管(会计主管)应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期
完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
第六条负责定期财产清查。
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管(会计主管)的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管(会计主管)还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
第七条搞好财务部门人力资源管理。
建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质。
推荐第5篇：财务主管岗位职责
财务、人事主管岗位职责
财务工作岗位职责
一、公司发生费用报销。15%
公司有发生相关费用需要报销的，先请申请人填好报销单，审核后确认签字，待总经理批准签字后，将现金报销给申请人并请申请人确认签字。
二、银行、现金、成本报表登记。20%
公司有发生费用支出时（银行支出或现金支出），登记好银行、现金日记账，并同步登记与其相关的成本明细账。
三、客户收款的到账提醒5%
1、客户款项（软件收入、数据费收入）汇入我账户，我再提醒销售经理开号或续费。
四、每周对账（现金对账、银行对账、系统对账、和董事长对账）10%
1、现金日记账和库存现金核对相符；
2、银行日记账和银行存款核对相符；
3、客户收款的现金或银行存款和系统核对相符；
4、将客户收款-留存用的备用金=汇给董事长的存款
五、工资的计算和发放。25%
1、基本工资、岗位工资、绩效工资、提成以及相关的扣款的计算和发放；
2、讲师讲课的补贴的计算和发放；
3、经济业务佣金的佣金提成的审核和发放。
4、发放工资后并将工资条在QQ上一一发放给每位员工。
六、公司每月利润的计算和分配。25%
1、每月汇总各类收入和成本费用支出并编制好《利润表》。
2、根据公司股份分配方案计算每个股东应分配的股份。
签名：成瑾2011-03-28
推荐第6篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
1、全面负责公司财务部核算中心的日常管理工作（包括财务核算、办公卫生、纪律等管理）；
2、遵守公司统一制定的财务管理制度及有关规定，并监督执行；
3、统筹公司内部资金的合理调配、运用和管理工作；
4、指导、监督、检查会计、出纳的日常核算工作，；
5、对原始凭证（报销凭证）进行真实、准确、完整性审核，审核会计记账凭证和日报表；
6、负责费用的归集、分配，结转生产、销售成本计算当月损益；
7、每月5日前编制上月财务报表与分析等各类管理类报表，年终结算后编制年度分析报告，并整理后上报财务经理；
8、负责财务专用章的管理，严格遵守用章手续和规定；
9、每半年组织材料主管与费用会计和库房主管进行盘库工作；
10、负责对公司往来账款、存货、固定资产等资产增减变动情况进行分析与监控，保护资产安全完整；
11、协助财务经理组织对公司财务管理制度、会计核算制度以及有关内控制度的制定与完善；
12、协助财务经理完成财务会计人员的配置、管理及绩效考核工作；
13、完成领导交办的其它工作。
推荐第7篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
1、报税及其他涉税账务处理，社保申报；
2、审核过账每日销售单、付款单、费用单、收款单据；
3、收款、付款、费用、入库、销售等单据相应工作人员忙碌时帮忙处理；
4、单据核查，包括开单及其往来账务中的单据审核，有疑问单据提出处理意见并跟踪处理结果；
5、对每日各岗位工作完成进度进行监管；
6、负责每日销售、回款、进出库、银行账等情况统计，并及时汇报；
7、当领导及其他部门人员需要各自权限内的财务数据时，及时处理，在规定时间内提供；
8、每月做好仓库盘点，确保账实相符；
9、账务查询及整理，包括之前遗留的往来、库存、现金银行及当前发生项；
10、协助财务经理处理日常财务工作；
2013年12月20日
推荐第8篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
一、全面负责项目部的财务管理工作。
二、严格按照总公司财务会计制度进行会计核算、监督和财务管理。
三、负责向项目经理报告财务状况和经营成果，及时按公司要求报送真实、可靠的会计报告和其他会计资料。
四、按时与业主办理工程价款的结算和拨付，按照资金使用计划足额上交公司的管理费。
五、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、登记账簿、编制财务报告。
六、对本工程项目的财务管理、现金收支、成本核算认真把关，发现问题应及时处理，对重大问题应向公司财务部汇报。
七、运用会计资料计算本工程项目的经营成果，并向公司出具真实完整的考核资料。
八、保管好有关会计档案资料。
推荐第9篇：财务主管岗位职责
（一）岗位职责
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管等工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
（二）任职条件
1、学历要求专科以上，财务管理专业，会计师职称，有建筑企业财务工作经验；
2、5年以上建筑企业财务工作经验；
3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
4、熟练操作企业成本管理体系；
5、受过财务管理等方面的培训；
6、精通国家财税法律规范，具备丰富的财会项目管理处理经验；
7、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
9、有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；
推荐第10篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、每月工资表的考勤及核算等审核。
4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
结算会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。
6、与供应商往来核对（6号到10）。
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
第11篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
负责公司的财务管理、（包括房产公司、物业公司）负责财务部员工的管理
一、财务管理
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，建立健全公司内部核算的组织、指导和数
据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，经批准后严格执行；对其中出现的问题及时制止、纠正。严重的应及时向公司领导汇报。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准
①、主持或参与审查、拟定公司重要经济合同，协议、组织审核项目预算，用款方案
②、负责对于子公司和各项目的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时给公司领导提供准确，
可靠的数据资料。
③、每月十日之前上报公司月计划。每月三十日检查各部门计划完成情况对员工进行考核。
3、对各财务公司上报的月会计报表、会计核算和年会计报表年终决算进行审核上报各主管部门。①、每月十日前申报会计报表，五月三十日前完成公司的年检工作。（包括贷款卡的年审、工商的年检、税务登
记的年检、房产资质、物业资质的年检）
4、制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收、工商部门的协调，做到合理避税。
①、每年按税务机关的规定按时交纳各种应交税费。（见附表）
5、审核房产公司和物业公司的原始凭证。
①、审核票据是否合法、手续是否齐全。内容和数字是否真实，计算是否准确。
②、审核付款手续是否齐全（合同是否齐全，审核有无重复付款情况）
6、组织统一调度公司资金，负责向金融机构办理公司的融资手续。
7、负责组织会计人员学习税法理论和业务技术；
①、每周二下午7：00-8：00组织财务人员1小时的财务处理问题探讨和税法理论学习。
二、指导、管理、监督财务部财务人员的业务工作
1、每月三十日之前完成财务人员的绩效考核。
2、协调财务部和各部门的关系，改善工作质量和服务态度。
房产公司会计岗位职责
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责房产公司所有账务的有关工作。包
括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。
一、制定和执行财务计划。
1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。
二、正确进行会计核算
1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定） 登记明细账和总账。
2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年
度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。
②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附
表）。
③、每月十三日前核对房产公司员工的工资资料并作出工资表。
④、每月三十日前核对项目部销售台账（包括房源数据、收支数据、贷款数据）。
5、每月三十日前对公司所有债权债务、已下滑搜工程和在建工程项目的收付款情况进行核对，并
编制明细表上报公司财务部长及总经理。
三、固定资产的财务管理
1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。
2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资
四、税金的申报和解缴工作
1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前
上报银行会计报表。
五、财务档案的管理
1、负责房产公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，
年每三月三十日前完成。
2、负责房产公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。
3、负责整理工程合同、房产合同、客户有关合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。
六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作
物业公司会计岗位职责
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责物业公司所有账务的有关工作。包
括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。
六、制定和执行财务计划。
1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。
二、正确进行会计核算
1、填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定） 登记明细账和总账。
2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，
年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。
②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表），在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表
（附表）。
③、每月十三日前核对物业公司员工的工资资料，并作出工资表。
④、每月三十日前核对与物业收费员核对收费情况，（包括水、电、暖、房租等）核对物业收据。
三、固定资产的财务管理
1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。
2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资
四、税金的申报和解缴工作
1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前
上报银行会计报表。
五、财务档案的管理
1、负责物业公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，
每年三月三十日前完成。
2、负责物业公司各类证照的归档管理。（附台帐）每月二十日前完成。
3、负责整理物业公司合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。
六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作
出纳岗位职责
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
妥善保管库存现金和各种有价证券空白支票、空白收据等。
一、现金和银行管理制度
1、库存现金不得超过银行核定限额和公司核定限额3000元，超过要及时存入银行、不得以\"白条\"，有
价证券抵充库存现金，更不得任意挪用坐支现金。每月及时补充库存现金。
2、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，
负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位
名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。每月三十日前将支票使用情况报部门主管进行审核。
4、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存
相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。月末编制\"银行存款余额调节表\"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。每月十日前与银行对账单进行核对。
5、公司出纳每周一以表格形式汇总公司资金状况给财务主管。分公司出纳登记代收费用、物业费、垃圾
清运费、停车费、房款（分期、定金、贷款）等明细帐、次月三日前汇总上报财务主管。
二、对收付款凭证进行复核
1、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，名称是否相符，审核无误后才
能办理款项收付。
2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭
证上签章，并盖\"收讫\"、\"付讫\"戳记。
3、所付工程款必须由工程方提供发票方能付款。（工程发票是否合法，是否是当地发票）
三、对所管的证件必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。
1、负责管房产和物业的所有证照，使用证照时要登记，并及时归档。
2、对证照复印件使用，应有登记本登记，并注明用途和使用人。
3、整理发票、保险费、公证费、办证费用分户整理票据。每月三十日前上报财务主管。
4、审核销售合同，报契税开支票交纳税款。办理房产的贷款备案资料送相关部门，办理土地证及房产证
等相关手续。
5、根据销售合同审核销售提成。
6、水泥、钢材等甩项的催收登记工作，根据项目进度催收工程发票。
四、协助部门经理、财务部长做好部门内外资金的调度工作、银行融资中银行贷款和银行按揭等有关手续。
五、完成部门经理财务部长临时交办的其他工作。
第12篇：财务主管岗位职责
作为一名财务主管，其具体的岗位职责有哪些？以下是一则财务主管岗位职责，供参考。
1．负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监（番禺财务总监）工作分配；
2．负责制定并完成公司的财务会计（番禺会计）制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算、统计（番禺统计）每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12． 承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作。
财务主管岗位职责有三大内容，以下是有关财务主管岗位职责的详细内容：
直属部门：行政部
直属上级：行政部经理
适用范围：各门店财务部主管
岗位职责：
1． 负责店内的现金、支票、记票等管理；
2． 办理店内备用金清款工作；
3． 记录、分析每天银行收款帐务工作；
4． 协助收集整理预算编制、预算控制；
5． 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
6． 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
7. 负责生鲜周转金使用的控制。
主要工作
1． 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；
2． 负责店内的现金、支票等的管理和传递；
3． 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；
4． 检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5． 负责现金办公室（金库）的管理；
6． 与总部财务部保持工作联系；
7． 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
辅助工作：
1． 负责办公区域的清洁卫生工作；
2． 传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3． 传达公司政策、制度并检查落实情况。
第13篇：财务主管岗位职责
1.管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作，对景点财务人员进行培训、考核。2.对公司景点相关的原始凭证、记账凭证•进行审核。3.公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书。4.督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表。5.督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表。6.编制公司景点主营业务收人、应付账款、其他应付款等相关记账凭证并登录相关账簿，编制凭证前审核相关原始凭证。7.组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作。8.督促公司景点记账凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归销各种会计档案。9.安排景点财务人员值班，组织、督促现金日常安全、足额收缴及现金盘点工作，适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、人存资金和盘点核对库存。10.督促重要票据保管、表外-算，加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。11.对公司景点经营状况进行统计分析。12.指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
第14篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
一，
1．负责公司的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作；
二，
企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测﹑规划﹑计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。
1.制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
2.组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3.充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4.加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5.保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
6.负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7.搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。
二、财务主管的素质要求
财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。
1.良好的职来道德
财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。
（1）客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。
（2） 对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情；自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。
（3） 忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个
特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。
（4） 不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。
2.完备的业务知识与技能
随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。
（1） 财务主管要具备一定的经济学知识
财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
（2） 财务主管必须熟练掌握并运用财务知识
财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。
（3）财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规
各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。
第15篇：财务主管岗位职责
财务主管岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；
6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；
8、审核每月的工资、奖金发放表；
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；
10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；
11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；
12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退 等工作搞好服务；
13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；
14、做好保密工作；
15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资 金使用效果。
16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和 其他公司或个人之间的账务核对工作；
17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；
18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求；
19、督促公司应收账款的回收工作；
20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；
21、承办总经理交办的其他工作
第16篇：工程财务主管岗位职责
工程财务主管岗位职责
一、工程财务主管接受公司财务总监的领导。根据《会计法》和公司管理制度及公司董事长的委托，主要承担对公司工程财务工作的稽核、督察、审计、考察，积极努力完成财务总监交办的各项工作。
二、完成工程公司所有的会计工作，对凭证、帐目、报表进行审核，报送和负责会计凭证、帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作。
三、主管所有工程项目的帐目，对其进行审核，汇总及监督。
四、主管古民居收购工作的实物管理及帐务管理。
五、协助配合公司财务做好各工程项目的成本控制和存货清点的核查工作。
六、发现问题及时查明原因，督促有关部门及时处理，并报公司财务总监。
第17篇：财务主管会计岗位职责
财务主管会计岗位职责
一、严格遵守国家财经政策和公司财务制度，严守公司的财务机密，做好财务收支预算，编制流量计划，准确及时报送业务报表，提供公司领导财务决策依据。
二、熟练掌握岗位业务工作，及时做好记账、结账、对账的工作，准确反映公司财务状况，经营成果和资金的收支情况，做到内容真实，数字准确，资料可靠。
三、编制会计凭证，会计科目分类，做好财务总账，明细账目，装订记账凭证归档保管，账册账面保持清晰、整洁和美观。同时按时编制月、季、年度财务报表，上报地方税务和公司领导。
四、认真审核原始凭证，现金结余和银行存款余额，对公司往来账物逐笔审查核对，与银行对账中，发现未达账项应及时查明原因，并将复核中发现的差错按月调整，做到账表相符，账物相等，账实相符。
五、审查公司有关经济合同、协议、预算资料，督导复核出纳提交的全部单据，定期清查公司财产物资，掌握公司的资金流向和投资成本等本职工作。
六、负责办理公司有关证照、财务年审工作，完成公司领导布置的其他工作。
第18篇：财务主管岗位职责8476475275
财务主管岗位职责
1．负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监工作分配；
2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算、统计（番禺统计）每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12． 承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作 财务岗位职责》正文开始>>
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下： 财务会计
核算会计
财务部长
财务总监
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务部长的岗位职责
1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。 8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9． 负责协调与公司其他部门的关系。 10． 10．保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。子公司财务岗位职责
（一）、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
（二）核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。《财务部岗位职责》简介：
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经 《财务部岗位职责》正文开始>>
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十
八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务总监岗位职责：
1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
4.对公司税收进行整理筹划与管理；
5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
财务总监任职资格：
1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；2.5年以上高新技术型IT企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；
3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；
5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；
6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。 《出纳人员的岗位职责》正文开始>>
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kBA中南选矿网
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kBA中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kBA中南选矿网 kBA中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
《财务主管岗位职责》正文开始>>
作为一名财务主管，其具体的岗位职责有哪些？以下是一则财务主管岗位职责，供参考。
1．负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监（番禺财务总监）工作分配；
2．负责制定并完成公司的财务会计（番禺会计）制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算、统计（番禺统计）每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10． 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12． 承办总经理（番禺总经理）交办的其他工作。
财务主管岗位职责有三大内容，以下是有关财务主管岗位职责的详细内容：
直属部门：行政部
直属上级：行政部经理
适用范围：各门店财务部主管
岗位职责：
1． 负责店内的现金、支票、记票等管理；
2． 办理店内备用金清款工作；
3． 记录、分析每天银行收款帐务工作；
4． 协助收集整理预算编制、预算控制；
5． 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
6． 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
7.负责生鲜周转金使用的控制。
主要工作
1． 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；
2． 负责店内的现金、支票等的管理和传递；
3． 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；
4． 检查每天收银结款工作，分析结款差异；
5． 负责现金办公室（金库）的管理；
6． 与总部财务部保持工作联系；
7． 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
辅助工作：
1． 负责办公区域的清洁卫生工作；
2． 传达部门经理的指示，共同达成部门目标；
3． 传达公司政策、制度并检查落实情况。
《销售主管岗位职责》简介：
1:定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施2: 销售代表的业务指导与检查、控制 《销售主管岗位职责》正文开始>>
1:定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施
2: 销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行
3:销售代表的入职培训和日常业务培训
4: 销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度
5: 销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议
6: 定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等），并组织销售代表进行市场调研
7: 定期向主管领导提交工作计划和总结 8: 负责销售资料的监控和准备 9: 完成上级领导交办的临时性工作
10 对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。 11: 严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排
岗位工作说明书——销售主管
一、岗位标识信息
岗位名称： 销售主管
隶属部门： 市场部
直接上级： 销售副总经理
直接下级： 销售专管
二、岗位工作概述
负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作。
三、工作职责与任务
（一）信息沟通
1．负责把客户要求传递到公司相关部门；
2．负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案；
3．负责价格沟通；
4．负责交货期沟通；
5．负责工程问题、工艺技术问题及其他问题的沟通。
（二）维护和服务
1．访问客户，听取客户意见；
2．向客户提供电路板加工技术服务；
3．审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划；
4．提供送货服务；
5．订单交付能力评价；
6．跟踪客户对电路板要求的变化，提供最及时的服务；
7．客户满意度调查和评价。
（三）处理客户反馈
1．负责客户反馈的内部传递；
2．跟踪问题的解决过程；
3．评价问题解决的满意程度；
4．将问题的解决结果回复客户；
5．客户反馈处理评价。
（四）市场开发
1．收集不同领域对电路板需求信息；
2．根据市场信息制定开发计划；
3．执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告；
4．了解电路板行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为具有竞争力的供应商；
5．走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。
（五）监控货款
1．按规定开发票；
2．在规定的账期内收回货款；
3．对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理；
4．要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账；
5．对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。
（六）指导和考核下属工作
1．负责对下属工作指导，并进行绩效考核；
2．负责对新上岗销售专管业务培训。
（七）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）信息沟通及时准确，失误率为零；
（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；
（三）客户反馈在2小时内传递到品质部，并对问题处理全过程有监控，没有客户再次投诉；
（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户领域被开发；
（五）没有呆账或死账发生；
（六）下属能达到公司考核标准，没有突发事件产生，没有长期得不到解决的问题。
五、岗位工作关系
（一）内部关系
1．监督：在基本的销售工作方面，接受销售副总经理的指示和监督；
2．所施监督：在负责生产监督工作方面，向销售专管发布指示；
3．合作关系：在处理客户问题方面，与质量保证部发生协作关系，在确认客户提出的产品技术标准方面，与制造部生产工程发生协作关系。
（二）外部关系
1．在有关销售事宜方面，直接与客户的采购部发生联系，在有关质量处理问题方面，与客户质量部发生联系，在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；
2．在产品出口方面，与海关、货代、船代发生联系。
六、岗位工作权限
（一）对下属人员的临时工作调动权；
（二）对下属人员的工作指导权、工作监督权和绩效考核权；
（三）对客户标准交货期、重复订单的确认权；
（四）对订单交货期改变的申请权；
（五）依据客户要求对在线订单暂停的决定权；
（六）对客户资信评价的建议权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。
八、岗位工作环境
在公司内工作，温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；但需经常外出接触客户。
九、知识及教育水平要求
（一）市场营销知识；
（二）产品动态及行业知识；
（三）公司产品及生产工艺技术应用方面的知识；
（四）经济合同知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
（六）英语知识。
十、岗位技能要求
（一）熟悉公司工艺工序和公司产品；
（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；
（三）较强的口语表达能力；
（四）对市场有敏锐的观察力；
（五）良好的英文阅读与理解能力，英文听说能力强者更佳。
十一、工作经验要求
大学本科文化程度，化工、电子、机械、经济或市场营销专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。
十二、其他素质要求
第19篇：财务主管岗位职责2741717349
财务副总经理岗位职责
一、遵守国家法规，制定企业财务制度。
具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。
二、组织筹集资金，节约使用资金。
组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施
办法，并组织有关部门贯彻执行。
三、认真研究税法，督促足额上缴。
对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。
四、组织分析活动，参与经营决策。
按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
五、参与审查合同，维护企业利益。
审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。
六、提出财务报告，汇报财务工作。
负责按规定定期或不定期主管领导报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。
七、组织会计人员学习，考核调配人员。
要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高。
东北变压器（集团）有限责任公司
财务部
第20篇：分公司财务主管岗位职责
分公司财务主管岗位职责
一、负责分公司的全盘会计核算和财务管理的工作；
二、负责审核费用支出的合理性和合法性，对不符合公司制度规定或违反国家法律法规的支出，有权拒绝签字报销。
三、按国家统一会计制度规定设置会计科目，对所有凭证及帐务处理进行审核；编制公司会计报表。并负责对外报送国税地税各种税务报表。
四、及时扫锚认证进项发票，正确计算各种应交税金，及时申报缴纳各种税金及应交税费，保证公司不发生税收滞纳。
五、及时准确登记公司应收、应付款项，指导出纳做好应收帐款帐齡分析相关工作，协同销售人员做好应收帐款的回收工作。
六、负责每月同总公司财务的内部结算工作。具体如下：
1、会计主管必须巩固出纳结算内部全盘帐的基本知识、把培训并培养好人才的工作做到位。
2、会计主管必须对出纳每月呈报的报表从原始单据开始一个环节一个环节的仔细审核，做到环环相扣、逻辑关系相符、数据准确，方可发送及寄出一系列的报表给总公司。
3、会计主管要对CRM系统中的应收账款数据负完全的责任，出纳同期输入、主管要同期跟踪、时时把握进度、核对、并主动与销售人员对账、及时向上级反映问题、做好应收账款的分析报告、及时催收账款、应收账款是我们财务工作中最重要的内容、会计主管要全力以赴抓好它。
4、编制《应收账款表》《应收账款分析报表》《应收账款图表》
5、学会分析有关的财务报表：比如：去年与今年本部门的《员工费用明细表》等等，为公司的决策提供有效地信息。
6、会计主管除处理好日常的账务，还要有全局意识，即主动跟各部门协调好解决好财务的各项事物，做到财务在你的脑中、在你的心里。
七、负责当地员工的住房公积金及社会保险的购买及增员减员工作，负责正确计算员工的帐面工资，负责正确计算代扣员工需自付的住房公积金、社保费及个人所得税。
八、对内组织财务会计人员的分工合作，指导出纳仓管进行日常会计核算，督促财务仓管人员日常工作的完成。
九、每月及时安排装订记帐凭证、税务报表及抵扣发票，归类编号并妥善保管；每个纳税年度结束后需及时安排打印出各种总帐，明细帐装订成册，贴印花税后妥善保管。税务帐需建立并打印装订的账本如下：所有涉及科目的总分类帐、按所有设置科目打印出所有的明细分类帐、多栏式费用明细帐（包括管理费用、营业费用及财务费用）、应交增值税明细帐、进销存明细帐、销售明细帐、发出商品明细帐、仓库收发存明细帐。
十、对外协调好与工商、银行、税务等方面的关系，负责及时安排公司营业执照、组织机构代码证及国地税税务登记证的延期换证及年检工作。十
一、负责保管好公司营业执照、组织机构代码证、国地税税务登记证、银行开户许可证、发票领购簿、社会保险登记证、住房公积金开户卡、验资报告、公司章程、一般纳税人认定书、注册地址租赁合同、各种报税软件的安装盘，电子密钥等。
十二、按照印鉴分管制度，负责安排好财务专用章、法人私章，国地税发票专用章的保管工作。十
三、负责定期安排对公司仓库货物进行实地盘点，负责安排对公司日常办公设备进行清查造册登记。
附：每月报送总公司财务的报表及期限
1、每月5日、15日、25日报送进销存明细表(税务)
2、每月15日前报送上月税务基本情况表、往来明细表、销售成本计算表、发票寄出登记表。（税务）
3、每月5日左右报送《员工费用明细表》、《现金明细表》、《银行对账单》、《CRM系统导出的收款明细表》、《银行余额调节表》、《应收票据表》、《应收账款表》（内部结算）
