推荐第1篇：综合事务助理岗位职责
1.公司文件、信函的收发和登记。2.公司有关文档的编辑、整理及管理。3.公司办公用品的管理。4.协助处理公司日常行政事务。5.协助安排和组织公司的人员培训工作。.6.负责公司对外联络和接待工作，协助协调公司内部各部门关系。7.各项会议、活动的组织安排工作。8.完成其他具体事务性工作。
推荐第2篇：会计（综合）岗位岗位职责
1.在财务部主任和主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.积极参加政治学习，不断提高业务水平和服务能力。3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。推荐第3篇：财务部综合会计岗位职责
一、财务部综合会计岗位职责:
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
二、财务部出纳员岗位职责:
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
第十一章 财务人员岗位职责
第三十六条 会计人员岗位职责
1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。
2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。
3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
9、配合好各部门工作。
10、完成领导布置的临时工作。
第三十七条 出纳员岗位职责
1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。
6、办理税务和银行有关事宜。
7、完成领导交办的临时工作。
第三十八条 保管岗位职责
1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
9、完成领导交办的其他工作。
推荐第4篇：综合会计主管岗位职责
1.编制酒店各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时。2.填报“经济效益月报表”，按时上报酒店管理公司。负责填报“旅游统计报表”，并按时上报酒店经理部。3.严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全，定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。4.复核签发审批权限内的支票现金，按时向酒店管理公司上缴利润。5.负责工资提取与发放情况的分析，查明酒店工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。6.协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作，处理突发性事件。7.月末负责编报“负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。8.根据在建工程合同，支付工程款项及结转有关待摊、递延费用。9.掌握酒店在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案。10.督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。11.定期做好往来款项的核算工作。12.认真完成领导交办的其他事宜。
推荐第5篇：综合费用会计岗位职责
综合费用会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财税部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不预报销。
二、认真审核各种费用单据，看授权审批人和经手人签字是否齐全，原始单据数字是否清楚，业务情况反映是否明确。如果没有真实的税务发票的、手续不齐全的、粘贴不符全规范的费用单据，坚决不审核报销。
三、收到的费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和知复核手续齐全。
四、每月应按权责发生制原则，把有关费用预结入帐。
五、负责销售费用、管理费用、财务费用的会计核算，编制相应的会计分录，制作相应的会计凭证。
六、负责对销售费用、财务费用、管理费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。
七、负责每月编制费用分配表，合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
八、负责对上述费用原始凭证的审查，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
九、对销售会计根据销售情况做的业绩提成报表进行复核。
十、每日终了要与出纳人员核对现金及银行存款的余额及发生额，保持现金和银行存款和帐户的余额和帐上相符。
十一、审核月末的银行存款余额要和银行对帐单上的余额要核对，不对的要编制银行存款余额调节表。
十二、每月按时计提折旧、工资、摊销、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等。
十三、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、弥补亏损等。
十四、、遵循国家统一的会计制度和法律，不做违法乱纪、危害国家利益的行为。
十五、承办领导交办的其它临时性工作。
审批：
复核：
起草：
推荐第6篇：综合事务主管任职条件及岗位职责
综合事务主管任职条件及岗位职责
2.1任职条件：
具有大学本科及以上文化程度，有5年以上相关岗位工作经验，熟悉掌握计算机知识，熟悉协同办公流程，有工作热情和很强的责任心。
2.2岗位职责: 2.2.1协助主任工作，在主任授权范围内分管部分工作并行使主权。在主任不在时负责部门的管理工作。
2.2.2负责公司协同办公系统的正常运转，保证协同办公系统各模块指标按时完成；做好各部门协同办公系统运转的指导和监督，并做好业务培训。
2.2.3负责制定协同办公系统管理和考核办法，做好各部门协同办公系统运行月度考核工作。
2.2.4负责管理公司行政及党委电子印章。2.2.5负责公司办公自动化信息的管理工作。 2.2.6负责企业信息系统项目规划与实施。 2.2.7负责制定企业信息技术有关标准及有关制度。 2.2.8负责企业员工信息技术培训的规划及实施。 2.2.9办公自动化系统的运维。 2.2.10负责公司计算机终端的维护。 2.2.11负责信息系统安全工作。
2.2.12做好\"国家电网\"品牌标识标准化建设工作方案的实施与推广应用工作。2.2.13根据新疆电力公司要求，编制“国家电网”品牌标识项目季度进度表；
2.2.14按照进度表实施公司品牌标识标准化建设。
2.2.15协助主任落实和完成本部门业绩目标考核的各项指标和任务。
2.2.16协助主任负责本部门“贯标体系”体系的运行与维护。2.2.17负责部门月度考核工作。 2.2.18完成领导交办的其它工作。
推荐第7篇：综合事务总结
2011年社区综合事务工作总结
社区综合事务管理是社区内的管家，起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障大家工作安全的作用。社区综合事务管理，负责各类会议的组织、记录和工作人员的考勤，社区内各项活动的参与协助、文书处理、报表填写、文件起草，信息编写、报送、档案资料管理，社区网站建设与管理，申请办公室经费及办公用品的购置与分发，社区信息系统管理更新。秉承内勤工作的宗旨，我们认真负责地对待本职工作。现将一年工作总结如下：
一、着力做好领导的参谋助手
以提高工作效率和质量为重点，做好领导交办的各项工作。一是重点做好公文撰写工作。全年起草社区党支部、居委会各类正式文件9件，包括社区工作总结、社区特色性工作开展情况汇报材料，各类迎检汇报材料等。二是认真做好会议工作。全年召开各类会议86次，做好社区例会、两委一站会议、居民代表会议、楼门长会议、业委会筹备会议、专项会议及各种临时会议的会前通知筹备、会中服务、会议记录、会后跟踪落实工作。三是强化信息工作力度。建立健全的信息编写、收集、报送制度。设置本社区专有的信息模板，并设有专人收集管理信息；年中出版社区简报。全年收集整理信息105篇，其中上报街道平台95篇，北京长城网54篇，上传社区网站13篇，浏览量达2万人次。六月初，自制并出版了社区简报，每月两刊，分别上传给街道书记、主任等领导，宣传部、社区办、社区服务中心等科室，以及张贴在社区宣传橱窗、各楼门宣传栏。共出版简报11期，发行500余份。通过信息的完善、简报的发行，有效的加强了社区的宣传水平。四是认真做好社区领导的联络服务工作。切实做好街道党工委、办事处、社区办及社区服务中心下达的各类网上通知、纸质文件的登记、流转、督办以及口头交办事项的传达、督办落实。收集社区单位和居民意见建议，及时向社区领导和相关部门汇报，并向居民反馈信息。五是开具各类证明。2011年全年为居民开具居住证明150余份
二、着力做好便民服务工作。
一是分层次推进“一刻钟社区服务圈”工作。为进一步提高社区综合服务功能，本社区对“一刻钟便民服务圈”加以提升和改造的基础上，全面推进“一刻钟社区服务圈”建设。通过走访群众，了解社区周边公共服务站点、商业网点，详细的绘制出了京铁社区一刻钟便民服务圈服务网点。本着“缺什么补什么”的原则，协调建立便民网点，优化商业网点布局，并建立动态管理机制，实现服务资源社区共享；形成多方式开展、多渠道参与、多方面配合的新型服务格局。“一刻钟社区服务圈”正逐渐汇集各方资源，以公共服务为基础，搭载各类商业、公益、便民服务，内容囊括5大类、44项服务的社区综合服务体系正在形成。二是绘制民情图，提高便民服务质量。社区实行干部包楼制，建立“四化入户”制度，绘制社区民情图。根据“民情图”，将入户内容划分为党建类、公共服务类、公益服务类等不同类型，便于为高龄老人、党员、流动人口、少年儿童分门别类提供服务。三是建立社区文明倡导队，创建社区和谐环境。根据街道关于推进社区管理创新工作的要求，建立京铁家园社区文明倡导队。文明倡导队由社区干部、居民志愿者等40人组成，设有健全服务章程、工作要求和组织制度。自成立以来，开展活动10余次。四是发展社区联合工会会员，惠及辖区单位员工。走访辖区单位19家，发放宣传材料40余份，发展辖区单位4家13人加入社区联合工会。
三、着力做好社区发展的内勤保障工作
认真履行岗位职责，切实提高内勤保障能力和水平。完成全年社区办公用品需求的收集、汇总、申报、发放相关工作；保证社区正常运转所需纸张、易耗品的供应；做好社区全体工作人员的考勤登记上报和请销假管理；进一步完善公共区域相机、电脑、投影仪的管理，做到使用前检查设备、用完后及时归还、并及时对社区照片资料做好整理；做好社区档案的整理，确保档案资料的完整，保证工作人员的正常借用和调阅。
1、全年起草社区党支部、居委会各类正式文件9件，召开各类会议86次。
2、全年收集整理信息105篇，其中上报街道平台95篇，北京长城网54篇，上传社区网站13篇，浏览量达2万人次。六月初，自制并出版了社区简报，共出版简报11期，发行500余份。
3、全年为居民开具居住证明150余份。
4、推进“一刻钟社区服务圈”工作，建立内容囊括5大类、44项服务的社区综合服务体系。
5、绘制民情图，建立“四化入户”制度。
6、建立社区文明倡导队，开展活动10余次。
7、走访辖区单位19家，发放宣传材料40余份，发展辖区单位4家13人加入社区联合工会。
推荐第8篇：综合事务篇
综合事务篇
第一章 各部门岗位职责
1.1 办公室主任、副主任岗位职责
一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法规。坚持讲学习、讲政治、讲正气，坚持四项基本原则，坚持改革开放。
二、认真贯彻执行国家和上级颁发的有关技术政策、技术标准、规范、规程和各项技术管理制度。
三、主持筹建办的生产、计划和行政管理全面工作，负责组织重要规章制度的建立和修改。
四、及时向上级有关部门汇报工程建设情况，请示解决工程建设中的有关重大问题。
五、定期主持召开办公、生产、安全等重要会议，检查生产计划执行情况，布置生产任务，讨论决定生产、技术和行政管理方面的重大问题，协调办公室内部各处之间的关系。
六、负责抓好工程建设的计划管理、技术管理、质量管理、财务管理和合同管理以及各项责任制的考核工作。
七、完成建设办和上级有关部门交给的其他任务。
八、副主任协助主任做好分管工作。
1.2 综合处岗位职责
一、调查研究、掌握信息，当好参谋，为领导决策服务。
二、负责起草综合性的有关文件、规章制度、工作计划、总结。审核各处室起草的发文稿。
三、负责文件的打印、收发、登记、传阅、催办、立卷、归档等文书处理工 1 作。掌握筹建办印章，办理介绍信和出具证明。
四、负责筹建办召开的重要会议记录和会务工作，并督促检查会议的贯彻执行情况，及时向领导报告。
五、负责宣传、安全、治安保卫、计划生育以及上情下达、下情上报工作。
六、负责做好人大代表提案、政协委员议案的答复处理工作；会同有关处室调查人民来信，及时做好来访人员的接待工作。
七、负责办公用品、劳保用品等公共财产的购置、保管、发放和登记做好公务车辆的管理。
八、负责工作人员的考勤、考核和生活福利，以及日常接待等行政后勤事务工作。
九、承办及完成领导交办的其他工作。
1.3 工程处岗位职责
一、贯彻执行国家有关技术政策和上级颁发的技术标准、规范、规程和各项技术管理制度。
二、配合上级主管部门、设计单位，做好衢州市交通中等专业学校迁建工程的设计工作；做好工程招投标，工程质量检测（鉴定）、工程竣（交）工验收等工作。
三、及时掌握工程动态，经常监督检查工程进度、质量和合同履行情况。复核、校对施工、监理单位上报的工程计量表，并按时提交财务支付工程款。
四、协调监理单位与施工单位的关系，经常检查监理工作情况。
五、按照审批权限，及时转报和处理有关工程设计变更。
六、督促检查协调施工单位做好施工现场的管理，保质保量、按时完成各项工程施工计划。
七、做好有关工程资料的搜集、整理、归档工作，按时完成上级有关部门布置的各种报表的统计上报工作。
八、经常深入施工现场了解和解决施工中存在的问题，总结推广先进经验。
九、完成领导交办的其他工作。
1.4 财务处岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》及国家有关的财务会计方针、政策和法规，结合本单位实际制定相应的财务会计制度，并予以监督贯彻实施。
二、负责对本单位的经济活动进行财务监督和会计核算，做好基本建设资金的预算、控制、监督和考核工作。及时筹集、合理使用建设资金，严格控制建设成本，提高投资效益，依法接受财税，审计及上级相关部门的检查和监督。
三、负责编制财务经费收支计划，参与拟定或审查本单位各项经济合同、协议和其他经济文件。
四、严格按照经费收支计划和工程合同管理各项经费的支出和拨付，并定期进行分析，及时向领导提供有关经济信息和建议。
五、建立健全会计档案，并确保安全和完整。
六、实施本单位国有资产的监管工作，协助并监督各相关部门管理好固定资产，流动资产，做好帐帐、帐物相符。
七、完成领导交办的其他工作。
1.5 财务部门会计岗位职责
一、认真学习并严格遵守《会计法》和国家有关财会法规及本单位的财务会计制度，按照《会计基础工作规范》的要求和岗位职责做好本职工作。
二、负责对本单位的经济活动进行财务监督和会计核算，做好基本建设资金预算、控制、监督和考核工作，及时筹集和合理使用资金，严格控制建设成本，提高投资效益。
三、负责编制本单位经费收支计划和财务会计制度，报领导批准后实施。参 3 与拟定和审查本单位各项经济合同，协议和其他经济文件。
四、严格按照经费收支计划和工程合同控制各项经费的支出和拨付，并定期进行分析，及时向领导提供有关经济信息和建议。
五、负责对出纳编制的记账凭证进行审核，并负责编制转帐凭证，据以登记各类总帐和明细分类账，按月、年编制和汇总各类会计报表，做到帐帐、帐表相符。
六、负责会计档案的立卷、整理、归档及保管。
七、负责对出纳的财务日常业务进行指导、检查与监督。
八、完成领导交办的其他各项工作。
1.6 财务部门出纳岗位职责
一、认真学习并严格遵守《会计法》和国家有关财会法规及本单位的财务会计制度，按照《会计基础工作规范》的要求和岗位职责做好本职工作。
二、按照《票据法》、《现金管理条例》和《银行结算管理制度》 做好票据，现金和有价证券的管理以及现金和银行的决算业务。
三、按照本单位财务会计制度的规定，做好现金和银行的支付业务。
四、负责根据已办理完毕的原始凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，按旬编报现金和银行存款收支情况结报单，按月编报银行存款对账单，做到帐物相符。
五、负责现金和银行收付记账凭证的编制。
六、负责本单位固定资产明细登记卡的编制及保管。协助并监督本单位各部门管理好各项资产，做到帐帐相符，帐物相符。
七、协助会计做好会计档案的立卷，整理和归档工作。
八、完成领导交办的其他各项工作。
第二章 党风廉政建设实施办法
4 第一条 为加强党风廉政建设，保证上级党委、组织关于党风廉政建设的决策和部署的贯彻落实，根据上级党委关于党风廉政建设责任制实施细则，结合本筹建办实际情况，制定本办法。
第二条 实施党风廉政建设责任制，以邓小平理论为指导，认真实践“三个代表”重要思想，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，坚持从严治党，标本兼治，综合治理。
第三条 党风廉政建设，坚持党政领导齐抓共管，筹建办领导对责任范围内的党风廉政建设全面负责，为党风廉政建设的第一责任人。
第四条 党风廉政建设的责任内容
(—)贯彻落实上级关于党风廉政建设的部署和要求，结合实际，研究制定筹建办党风廉政建设年度工作计划，并认真组织落实，定期分析党风廉政建设的形势，及时解决党风廉政建设中存在的问题。
(二)组织工作人员学习党风廉政建设理论、法规，加强党风、廉政教育。
(三)贯彻落实党和国家党风廉政建设的法规制度，结合实际，制定完善的筹建办廉政建设规章，并组织认真落实。
(四)制止查处管辖范围内明令禁止的不正之风，切实解决员工反映的热点、难点问题。
(五)认真对照检查执行党风廉政建设责任制和廉洁自律情况；自觉接受群众监督，切实纠正存在的问题。
第五条 逐项认真落实上级部门党委关于党风廉政建设责任制实施细则及考核内容和考核标准。
第六条 招投标工作要严格按照国家有关法律法规进行，坚持公开、公平、公正的原则，任何人不得以任何理由在开标前泄密。
第七条 工程施工、监理单位的确定，大宗材料及设备的采购按规定实行招标制，任何人不得以任何名义、任何形式干预招标工作。
第八条 根据本项目工程建设任务的实际情况，全体建设、管理人员必须遵纪守法，秉公办事，在工程建设过程中对控制投资规模，合理使用建设资金；控 5 制项目变更，避免浪费；控制好质量，确保实现优良工程。控制好工程进度，确保在合理工期内完成建设任务。
第九条 项目全体员工、工程建设管理人员必须遵守下列规定： (一)不准超越权限批准变更工程项目。
(二)不准无故拖延办理工程施工中的变更、计量、支付、工程联系单等事宜。
(三)不准向施工、监理单位介绍各类人员、推销各类物品、材料等。(四)不准参与、从事工程建设、管理中的有偿中介活动。 (五)不准接受被管理方的各类聘请、兼职和推荐的各类经济活动。 (六)不准挪用工程建设资金。必须经上级单位同意，依法办理方能提供经济担保。
(七)不准以任何形式向对方进行受贿或索要回扣和好处费。(八)不准接受对方礼金、有价证券和礼品。 (九)不准在被管理方报销应由个人支付的费用。
(十)不准向对方提供和参加对方提供的可能对公正执行公务有影响的旅游、娱乐等活动。
(十一)不准利用工程检查等接受对方在宾馆、饭店的宴请。
(十二)不准利用职权为配偶、子女、亲友在经营活动中提供各种便利。第十条 项目全体员工、工程建设、管理人员必须认真贯彻各级党委、纪委、监察机关关于党风廉政建设的各项规定，同时执行本筹建办关于党风廉政建设的上述办法，把项目的党风廉政建设提高到新水平，确保工程建设、各项任务顺利完成。
第三章 廉洁自律制度
一、严格执行国家廉政建设的有关规定，全面落实 “一手抓优质工程，一手抓廉政建设，两手都要硬”的要求。
二、办公室全体工作人员不准利用职务或工作之便谋取私利，不得私自从事 6 营利性活动。
三、工作人员去施工现场了解情况检查指导工作时，不准接受施工单位以及其它可能影响公正执行公务的宴请。
四、不准在公务活动中接受礼品、礼金和各种有价证券，更不得直接或间接的以任何理由或方式向他人索要财物。
五、严格控制各类会议和参会人员。招待兄弟单位或上级部门来人，应本着热情、俭朴的原则，并严格控制陪餐人员。
六、工作人员不准借出差、开会之机，或以公务活动为名用公款游山玩水，也不准假公济私随带家属及子女绕道探亲访友。
七、不准参加公款支付的营业性场所的各种娱乐活动。
八、未经批准不准擅自用公款配备住宅电话等通讯工具。
九、全体工作人员要模范地遵纪守法、廉洁奉公，尤其是领导干部要以身作则，不得享受超出政策规定的待遇。
十、不准私自向施工单位借用车辆、机械等物资。
十一、不准违反程序和制度办事，不准弄虚作假、欺上瞒下，严禁以各种名义变相欺压被管理对象。
十二、全体工作人员要认真执行以上规定，自觉接受群众监督。
第四章 请假制度
为了严肃劳动纪律，规范员工请假行为，根据《劳动法》以及有关政策规定，结合项目实际，特制定本制度。
一、本办工作人员必须自觉遵守作息时间，准时上、下班和参加各种会议，不得无故迟到、早退或缺勤。
二、要严格考勤制度。负责考勤工作的人员要如实记录出勤情况，按时送交有关部门保管。考勤员因事外出，要委托他人代管此项工作。
三、工作人员按国家规定需享受婚假、产假、丧假、探亲假、年休假（上述 7 假期跨年度作废）者，可向本办领导提出书面申请，经审批后方可离开。
四、工作人员因病因事需请假时，应办理请假手续。一天以内由部门负责人审批，一天以上须经筹建办领导审批；部门负责人请假报筹建办领导审批。
五、上班时间要坚守岗位，不能随意串岗闲谈。外出工作时，应向领导或同室同志打招呼，以便联系。
第五章 文明办公制度
一、工作人员办公期间要保持良好的办公秩序，不得高声喧哗，妨碍他人工作。
二、办公时间衣着整洁，不准穿背心、拖鞋等。
三、接待外来人员，要热情、礼貌，办事公道、工作高效。
四、部门之间、同志之间要团结协作，做到分工不分家，办事不推诿、不扯皮。
五、使用电话联系公务，要简明扼要，没有特殊情况，不准使用直拨电话进行私事长途通话。
六、文件、资料和图纸等，应指定专人登记、保管，以防泄密或遗失。
第六章 财务管理制度
为适应工程建设需要，根据省交通厅浙较办（98）4108号文转发财政部《基本建设财务管理若干规定》的精神，参照市交通局及其他工程建设办有关财务管理的经验，结合工程实际，制定本办法（以下简称“办法”）。
一、建设经费的财务预算管理：
1、本工程各项建设经费的支出和拨付实行财务预算管理。财务预算由筹建办公室根据“办法”规定的分管项目按季（或半年）申报，办公室财务处汇总编制，经办公会议讨论，签批同意后，予以贯彻实施。
2、财务预算的项目和总额由财务部门负责监督和控制，超出财务预算的项目和额度，须经筹建办公室领导签批同意后才予以追加。
3、财务预算的项目和费用额度的审批与实施由办公室各处依据其岗位职责归口负责：
（1） 工程进度费用及有关的费用（如：测设费、质监费、质检试验费、图纸资料、工程验收或检查费等），归口工程处负责。
（2）本工程工作人员的工资、津贴、奖金和福利费用；办公用品、劳保用品和固定资产的购置费用；房屋、车辆及各类设备的租用和修理费用；举办宣传、会议、庆典、外出参观学习活动的费用；对接待费用等归口综合处负责。
（3）借用人员工资补贴费用，筹建办公室工作人员差旅费和各类财务费用（如利息、税金、审计费等）以及其他不可预见费用，归口财务处负责。
二、建设经费支付和拨付的程序管理：
1、在财务预算或财务追加预算批准后，实施本《办法》规定的支付和拨付程序。
2、各项建设经费支付或拨付之前，必须先由各财务预算项目归口负责管理的部门经办人或委托经办人（其中办公室工作人员差旅费由报销人），持有合法的原始凭证和必要的相关附件，报经领导签批后交财务处稽核。
3、财务处在稽核时，如发现有以下情况之一时，应向经办人解释清楚问题所在，并要求经办人纠正，经办人应积极予以配合，并予以改正，共同遵守财务纪律与制度。在经办人未改正前，财务出纳不得支付或拨付有关经费。
（1）不符合国家有关财务法规、制度的；
（2）不符合本《办法》规定之报销程序、范围或标准的； （3）未经财务预算项目归口负责管理部门领导签认的； （4）缺少本《办法》规定的合法原始凭据或有关附件的； （5）超出财务预算或追加财务预算项目或额度。
4、1000元以下现金支付的工作人员差旅费、零星小额购物（单位价值1000以内）和服务费用，由财务处出纳稽核后支付；银行支付或1000元以上现金支付的项目费用，须经财务负责人稽核后，出纳才能支付或拨付。
5、工作人员因工作需要预借现金时，应提前半天通知财务，并预先填写借款单，借款3000元以下由部门负责人签批，3000元以上报筹建办领导签批后， 9 交财务处稽核借用。领用人办完工作后，应尽早到财务办理核销和归还借款手续，非特殊情况（如住院、事故处理、长期在外工作等）；领用人借款未归还前，财务处将不给予再次借款，超期（一般在工作完后一个月内）不归还借款者，财务处应在发放给领用人的任何费用中予以扣还，直至扣清为止。
6、财务处原则上不得签发空白支票，工作人员因特殊情况（如付费、事故处理等）必须领用空白支票时，必须预先填制领用空白支票清单，并经筹建办领导批准，交财务处稽核，符合本《办法》有关规定后，财务处才能给与签发空白支票。
领用人领取空白支票后，如未当日使用，则必须在当日下午下班前将空白支票交回财务，如当日已使用，则必须至次日下午下班前到财务办理核销手续，否则由此引起的一切后果均有领用人负责。
三、有关管理费用的报销与发放范围和标准：
1、工作人员（含借用人员和临时工，但不包括小车司机）下工地津贴：按实际天数按月考核发放。
2、小车司机（含借用人员和临时工）行车津贴：市区以外按行车里程、市区内按行车天数，参照本市交通系统有关标准按月考核发放。
3、工作人员奖金。按《目标考核办法》 定期和不定期考核发放。
4、工作人员加班工资按劳动人事局和市财政局的有关规定执行。
5、工作人员的差旅费原则上按市财政局的有关文件规定执行，其中住宿如超出规定标准的，应经筹建办领导批准后，才能报销。
四、本《办法》经办公会议讨论通过，即予贯彻执行，其解释及修改权委托财务负责。
推荐第9篇：综合管理会计岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：综合管理会计
二、岗位职责
1、负责会计凭证的装订与保管。
2、负责会计帐簿的装订与保管。
3、负责会计报表及管理制度的装订与保管。
4、负责会计档案资料移交公司档案室归档。
三、岗位职责实施细则（见附表）
四、岗位工作业务流程（见图表）
五、参照文件及台帐资料
㈠参照文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、（2000）沪港办字485号《上海港务局会计档案管理实施办法》
3、（2003）沪港张办字9号《张华浜港务公司会计档案管理办法》㈡ 台帐资料：
1、会计凭证目录
2、会计帐簿归档清单
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
推荐第10篇：事务干事岗位职责[材料]
一、事务干事在办公室主任的直接领导下开展工作，做到手勤，腿勤。
二、协助办公室主任做好来宾和群众来访的后勤接待工作。
三、负责学院领导及教职工出差前后的后勤服务工作。
四、积极做好院内外的各种联络工作。
五、负责学院办公用品、耗材及其他物品的采购报帐工作。
六、负责办公室复印机的管理，作到复印有登记，帐目清楚。
七、积极完成办公室交给的其他事务性工作。
第11篇：专利事务专员岗位职责
1.针对公司、行业、国际国内的相关情况，分析专利情况。2.负责相关项目的专利申请，应对专利纠纷。3.针对公司知识产权保护,给予相应建议，及提出相应的解决方案。
第12篇：办公室事务管理员岗位职责
1.搞好内外日常事务管理和接待工作。2.负责本站各种会议服务和会议采访记者派遣安排工作。3.做好内部文件材料的处理T.作和外来文件收发档案资料的管理。4.拟定年度财务计划，按时按质完成月、季、年度财务报表，报本站领导参考，搞好财务管理。5.对内部建设提出建议、计划和预算，经领导批准后组织实施。6.做好单位值班、环境和资产管理。7.实施对本站职工的考勤、考核及年度职工的民主测评工作。8.组织开展社会公益和文体活动。9.做好来稿登记和收回保管巳用稿件、及时计发稿费的批签工作。10.兼负财务管理，搞好账务的H清月结。11.负责对外联系工作，搞好各种统计材料的收集、整理、打印上报，完成有关部门布置和交办的任务。12.提前做好稿件送审、当日出报的领取、稿费填写、计算、批签与发放及站领导交办的其他事项。
第13篇：物业事务助理岗位职责
物业事务助理岗位职责
事务助理在项目经理的领导下，组织领导员工对楼宇、公共设施、治安、交通、绿化、清洁等实施全面管理，并向项目经理和住户负责。
5.5.1 负责职责范围内工作的策划、指导、监督、把关。 5.5.2 负责每月向项目经理提交工作计划及工作总结。
5.5.3 负责对员工进行定期、不定期考核，向项目经理提交本部门员工的工作绩效报告。
5.5.4 向项目经理提交用人计划。
5.5.5 积极参加时事政治和业务学习，自觉地遵守国家和地方的法律、法令、政策以及管理中心的各项规章制度。
5.5.6 坚守岗位，按时上下班，着装整齐，持证上岗，热情接待住户和来访客人，对
住户的投诉要有耐心解释，及时处理（一般在24小时内处理完毕）。投诉处理率达100%。
5.5.7 熟悉住宅区楼宇的结构、楼宇的排列、单元数、户数；管线的走向；各种设备操
作方法和开关位置；楼宇和公共设施的维修养护要领和常见故障、常用维修办法；住户的各类、数量、居住人员情况；督促员工及时收缴管理费，收缴率达99%。
5.5.8 熟悉地方有关物业、市容卫生、绿化、治安、消防等管理规定，并能熟练运用；负责制订住宅区管理服务工作计划，监督、指导、检查本处维修、绿化、治安、清洁、消杀等员工做好本职工作，保证住宅区内各项管理指标达到市、省、国家文明住宅区要求，负责处理住宅区内重大违章、违法、违章行为和重大突发事件；懂得发生火警、电梯困人、台风、治安案件时的应急处理办法，并且能够有效及时地组织、安排处理。
5.5.9 坚持定期详细巡查住宅区，检查本部门及其它部门工作，发现存在及潜在问题，及时安排处理并改进有关工作。
5.5.10 负责指导、监督建立健全员工档案管理制度，定期查询档案情况，如有档案不全或丢失情况，应及时组织补全。
5.5.11 督导有关员工向住户宣传国家的方针政策，及时传达政府和公司的各项通知、规定，配合公安机关、居委会搞好人口管理和计划生育工作。 5.5.12 完成管理中心经理交待的其它任务。
第14篇：机关事务综合管理信息系统
机关事务综合管理信息系统
随着政府机构改革的全面展开，机关后勤体制改革也同步推进，不断深化。通过现代信息技术等科技手段使机关事务工作适应社会主义市场经济的要求，适应机关快捷高效的运转要求，已经成为一种趋势。
而我公司是专业从事机关事务管理信息化建设与研究的单位，通过对机关事务管理局职能分析，把机关事务管理局的基本工作性质概括为管理、服务与经营这三种。而这三者的关系互为依存，即管理与服务并存、服务与经营并举，这也体现了机关事务管理工作的复杂性和多样性。
杭州中意信息技术有限公司针对机关事务管理系统业务开发的《机关事务综合管理信息系统》是为机关事务管理局工作定向开发的软件，契合机关事务工作的信息化管理要求。目前，已经在杭州萧山、江苏无锡等地得到成功应用，并得到了浙江省机关事务管理局及其他众多机关事务管理局的认可和称赞。
机关事务综合管理信息系统包括：《固定资产管理系统》、《房屋分配管理系统》、《房屋出租管理系统》三套软件。其中各软件介绍如下：
1、《固定资产管理系统》
是专门针对机关事务管理局的业务处理特点而定向开发的，其中包括各类固定资产的管理，如“房产、土地、汽车、计算机、办公设备”等，并结合了资产的流向、转移、统计、查询等各类功能。集“资产管理，图片管理，文档管理”为一体，具有相当的先进性和科学性。
2、《房屋出租管理系统》
是对政府所属房产的租赁业务进行全过程计算机化管理，对房屋的承租人、租金、租期、合同、收费单据等进行逐一登记管理，使政府房产出租管理变得可视化、系统化。同时对房屋到期、转租、变更的管理更便捷和有序。软件还对房屋出租
中的水电费管理也进行了相应的设计，使整个房屋出租业务形成了系统化的管理。
3、《房屋分配管理系统》
是对政府所属房产的分配利用管理。对各类房产按地区坐落、面积、房屋样式等对应政府各机关单位的房屋分配使用情况统一进行登记。其中包括房屋的产权单位、建造日期、面积、出资情况、现所属单位等进行详细的录入。并对房产的转移、变更可进行相应的操作管理，对各类房屋的使用、分配、移交、出资等情况可提供多种方式的查询、统计功能等。
杭州中意信息技术有限公司
联系电话：0571-820866
15、82098870
第15篇：综合事务年终工作总结
— 完美嫁衣
在领导及同事的关心与帮助下顺利的完成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,我对工作思路的认知主要有以下几项总结:
一、专业知识、工作能力和具体工作
08年三月份到基建指挥部工作,任职于PVC总项目部资料员.09年7月被调到综合部担任综合事务员，工作职责基本不变的基础上扩展了范围。不仅从事资料管理、文秘、综合性的统计工作等，还有全厂的资产与宿舍管理、通勤统计等协调工作。
为了更高效率的工作，我坚守＂敏而好学,不耻下问＂的理念，向领导请教,向同事学习,同时在实践中自我摸索与总结。明确了工作的思路、提高了工作能力,达到高效率、高标准完成本职工作。
具体工作汇总有以下几点: 1.办公用品
1.1做好办公用品的登记、汇总、审批、下发等工作，按照规定于每月20日完成公司办公用品的审批，25日前完成发放；
1.2做好办公用品的管理工作.按需所发、不浪费、及时清点,以便能及时补充办公用品,满足大家工作的需要；
1.3特批的办公用品申请，在购买前由综合事务员（保管员）将采购与出库存部分划分后告知采购员，并力争三日内下发申请内容；
2．当有员工辞职时，严格按照规定完成《员工离（辞）职交接登记表》涉及到办公室部分的填写工作；
3．全厂饮用水的管理，每日完成士中士纯净水的统计、增补、兑换税票、赠送饮水机核实及台账等管理，合计7月至今供购买大桶3583桶水、小桶460桶、赠送饮水机57台；
4．满都拉瓶装水的管理、增补，在公司开会及有接待时提供，其他情况需审核是否需要领水等，合计7月至今供购买530件纯净水；
5．为了控制打印纸浪费及消耗，特制定外单位收费、本单位签字程序。效果较好打印纸由原来每三天出库10包变成每五天出库10包；
6．有配合、协助、代岗的工作职能
6．1行政部秘书。配合完成会议室布置与物品的准备，及请假等情况的代岗工作；
6．2行政班组采购。配合整理采购计划与申请的分类、邮件的发放与邮寄、客餐单的办理等工作；
6．3宿舍管理班组。配合宿管负责管理、统计及对宿舍楼、办公楼内资产的台账整理，并给新报到得职工依情况安排宿舍及行李；
6．4车队班组。配合车队负责定期将车队乘车路线表进行更正； 6．5餐厅班组。配合餐厅负责定期补签雅间餐票，及为了解决雅间晚上就餐时不定期需求烟酒事件，特给餐厅长期配备一件银樽、五盒祥和苁蓉、五盒呼伦贝尔，使用前经领导同意后可于翌日补签审批手续；
7．严格按照审批手续给申请人员提供招待烟酒，并及时上台帐，做好账务管理； 5．管理好PVC总项目部公章，严格执行基建指挥部各部公章管理制度，到工程竣工；
10． 在工程竣工前，配合安全工程部档案室完成PVC总项目部资料的归档工作；
11．做好与各分厂及部室间的沟通、协调与配合工作； 12．认真、及时、高效地完成领导交办的各项工作。
二、工作态度和勤奋敬业方面。
热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,有效利用工作时间、坚守岗位,保证工作能够按时高效率的完成。
三、对工作不足之处的总结。
09年的工作尽管有了一定的进步和成绩,但在很多方面还存在着不足之处。工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作当中，更多的学习和了解专业知识、总结工作经验，努力使工作效率、工作能力全面进入一个更高的起点。
综合部行政组 二〇〇九年十二月八日
第16篇：综合事务工作职责
1.营销数据统计与追踪。2.相关大型会议的筹备、组织与协调。3.部门日常事务管理。4.营销团队工具支援。
第17篇：学习会计事务实验心得
学习会计事务实验心得
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。””在短暂的实习过程中，我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏。，神神地觉得做一个会计真的不容易，做一个合格的会计更不容易了，刚开始的一段时间里，对一些实验感到无从下手，茫然不知所措，这让我感到非常的难过。在学校总以为自己学的不错，一旦接触到实践，才发现自己得能力是远远不够，实际远比想象中的要细致得多复杂得多，这时才真正领悟到“活到老学到老”的含义。
实际的工作能力是书本习是书本上无法得到的必须要通过实际工作来积累与强化。会计学作为为一门与实际工作结合紧密的学科，实习是检验学校里的教学成果的最好的试金石。学校中所有学到的知识都要转化为工作能力，这样才真正做到了学有所用。会计是一门实践性很强的学科，会计需要理论的指导，但是会计的发展是在实践中来完成的。在实习期间我也深刻的感觉到了会计实验效率非常需要大力的提高。人浮于事，工作效率很重要。在这次实验中我也深刻的感觉到了这一点，仅我认为，造成这种效率低下的原因是来自多方面的，最主要的是还是书本上的知识掌握的不能跟着老师的思路走，总是处于被动的状态，这在会计实务实验的学习中深有体会改变；其二，我们在课后并没有人真的整理老师所讲过的实验，好好的总结，这才造成了我们在会计事务实验中的窘境，为此，我们深刻的反思，相信这对我们
日后的成长也是有好处的。其三，我们在学习中不够谨慎，例如在记账凭证中，常常将数字写错，又在画线时忘了使用红笔，在现金日记账中，金额会很容易的出错，就以为这些原因影响了实验效率。
简单的说，会计实验这个过程就是首先要取得相关的原始凭证，然后根据这些原始凭证，将其登记记账凭证。在根据记账凭证，登及其明细账。期末，填写科目汇总表，进行试算平衡，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表等等。现具体总结，如下：
一、编织记账凭证。首先要根据经济业务写出会计分录。我原本以为有关的会计知识我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，当把这些理论性的东西搬上实际应用时，我却无从下手。于是只能把《基础会计》搬出来，认真的复习了一下，把日常较多使用的会计业务认真读透。然后是根据会计分录填写记账凭证。练习填写收款凭证、付款凭证、转帐凭证，了解掌握各种常见原始凭证的格式、记载内容以及填写方法
二、登记帐簿。其中开设有明细分类账户，现金日记账户和银行存款日记账户，登记各种帐户的期初余额，总分类账户。会计本来就是繁琐的工作，虽说机长看起来有点像小学生都会做的事，但在实习期间，我曾对着那些枯燥无味的账目和数字邓长等的错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错。因此会计工作没有一定的耐心和细心是很难胜任的，因为一出错并不能随便用笔涂、用橡皮擦、用刀片刮。每一个步骤会计制度都是严格要求的。
比如说：1.写错数字就要用红笔画横线，在写上“作废”两字，这样才能作废。2.对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰，按格填写，不能东倒西歪的。并且记账时要清楚每一明细分录及总账名称，而不能乱写，否则总账的借贷双方就不能平了。因此，做帐切忌;粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要恒心、细心和毅力，那才能到达成功的彼岸!
三、结帐所谓结帐，是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入帐的基础上，按规定的方法将各种帐簿的记录进行小结，计算并记录本期发生额和期末发生额。做结帐工作相对简单一些，总帐和明细帐的月末和年末的结帐模式基本是一样的，在月末的时候都要在摘要栏填明 “本月合计”的字样并在下面通栏画单横红线。在年末的时候，都要在摘要栏注明“本年合计”的字样并在下面通栏画双横红线。年度终了时，要在摘要栏内注明“结转下年”字样并将余额结出来。
四、编制报表。首先在左上角天明编制单位、编制时间;然后根据账簿资料、年终决算资料编制财务报告，如资产负债表、利润表等等;还必须要使资产负债表保证左方金额合计等于右方金额合计，否则重填;最后还要编制人签名。总的来说，会计工作是一环紧扣一环，环环相扣的，原始凭证的审核直接影响到记帐凭证登记工作的完成，记帐凭证的登记直接影响到登记总帐工作的完成，而总帐的登记直接影响到编制会计报表，会计工作的任何环节出现了问题都会影响到会计工作的顺利完成。所以对会计人员来说认真细致的工作态度是会计工作的基本
要求，每个敬业爱岗的会计人员都应养成一个良好的工作习惯，防止会计工作出现错误。在这会计实验让我对会计岗位的工作有了比较清晰地认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。
第18篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
第19篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
第20篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
